Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 778	35 358	125 136	392 987	60 735	453 722	362 376	62 870	425 246	120 389	33 223	153 612
20207	1 000	275	1 275	3 964	4 629	8 593	3 864	3 885	7 749	1 100	1 019	2 119
20208	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
20209	0	0	0	107 177	16 130	123 307	107 177	16 130	123 307	0	0	0
30102	100 556	0	100 556	11 441 906	0	11 441 906	11 358 723	0	11 358 723	183 739	0	183 739
30110	7 425	4 805	12 230	6 176	58 076	64 252	4 101	57 988	62 089	9 500	4 893	14 393
30114	0	31 755	31 755	0	226 929	226 929	0	242 535	242 535	0	16 149	16 149
30202	59 398	0	59 398	2 502	0	2 502	0	0	0	61 900	0	61 900
30204	3 776	0	3 776	241	0	241	0	0	0	4 017	0	4 017
30221	0	0	0	2 242 162	0	2 242 162	2 242 162	0	2 242 162	0	0	0
30233	0	0	0	19	7	26	13	7	20	6	0	6
30302	184 758	4 059	188 817	472 978	36 891	509 869	520 332	33 424	553 756	137 404	7 526	144 930
30306	8 483	0	8 483	197	0	197	81	0	81	8 599	0	8 599
30402	0	0	0	8 700 250	0	8 700 250	8 700 250	0	8 700 250	0	0	0
30404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
31901	225 000	0	225 000	3 685 000	0	3 685 000	3 770 000	0	3 770 000	140 000	0	140 000
31903	100 000	0	100 000	1 670 000	0	1 670 000	970 000	0	970 000	800 000	0	800 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	1 550 000	0	1 550 000	1 700 000	0	1 700 000	1 550 000	0	1 550 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	449	449	0	11	11	0	20	20	0	440	440
32308	0	1 497	1 497	0	37	37	0	66	66	0	1 468	1 468
45201	16 427	0	16 427	22 607	0	22 607	29 317	0	29 317	9 717	0	9 717
45204	1 060	0	1 060	31 741	0	31 741	1 060	0	1 060	31 741	0	31 741
45205	2 274	0	2 274	0	0	0	2 024	0	2 024	250	0	250
45206	369 095	0	369 095	109 800	0	109 800	111 839	0	111 839	367 056	0	367 056
45207	341 015	0	341 015	90 000	0	90 000	57 332	0	57 332	373 683	0	373 683
45208	54 839	0	54 839	0	0	0	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
45503	19 750	0	19 750	10 026	0	10 026	0	0	0	29 776	0	29 776
45504	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
45505	132 609	8 161	140 770	653	200	853	33 358	420	33 778	99 904	7 941	107 845
45506	179 879	96 902	276 781	549	2 388	2 937	16 503	4 514	21 017	163 925	94 776	258 701
45507	75 072	1 778	76 850	10 999	44	11 043	30 060	78	30 138	56 011	1 744	57 755
45509	24	0	24	151	0	151	145	0	145	30	0	30
45812	30 279	9 518	39 797	13 601	235	13 836	132	447	579	43 748	9 306	53 054
45815	15 200	0	15 200	2 245	0	2 245	2 100	0	2 100	15 345	0	15 345
45912	1 352	0	1 352	1 871	0	1 871	742	0	742	2 481	0	2 481
45914	0	0	0	510	0	510	28	0	28	482	0	482
45915	3 357	0	3 357	432	0	432	1 803	0	1 803	1 986	0	1 986
47404	7 620	0	7 620	244 288	223 335	467 623	243 650	223 335	466 985	8 258	0	8 258
47408	0	0	0	68 238	3 970	72 208	68 238	0	68 238	0	3 970	3 970
47423	2 675	12	2 687	84 426	21 003	105 429	84 337	6 150	90 487	2 764	14 865	17 629
47427	8 875	511	9 386	27 199	1 208	28 407	24 213	1 104	25 317	11 861	615	12 476
50104	515 634	0	515 634	4 195	0	4 195	15 836	0	15 836	503 993	0	503 993
50105	36 394	0	36 394	250	0	250	2 787	0	2 787	33 857	0	33 857
50106	5 014	0	5 014	51	0	51	0	0	0	5 065	0	5 065
50107	44 605	0	44 605	372	0	372	884	0	884	44 093	0	44 093
50121	18 413	0	18 413	8 495	0	8 495	3 145	0	3 145	23 763	0	23 763
50305	110 625	0	110 625	602	0	602	0	0	0	111 227	0	111 227
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51404	0	0	0	68 273	0	68 273	0	0	0	68 273	0	68 273
51405	98 063	0	98 063	1 937	0	1 937	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	39	0	39	41	0	41	80	0	80	0	0	0
60308	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
60310	151	0	151	2 294	0	2 294	2 258	0	2 258	187	0	187
60312	36 119	0	36 119	29 234	0	29 234	64 240	0	64 240	1 113	0	1 113
60314	4	0	4	7	0	7	11	0	11	0	0	0
60323	909	0	909	3	0	3	0	0	0	912	0	912
60401	355 102	0	355 102	127	0	127	0	0	0	355 229	0	355 229
60701	90	0	90	405	0	405	129	0	129	366	0	366
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	224	0	224	208	0	208	18	0	18
61009	0	0	0	670	0	670	141	0	141	529	0	529
61210	0	0	0	102 663	0	102 663	102 663	0	102 663	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	257	0	257	723	0	723	1 059	0	1 059
70606	114 189	0	114 189	119 542	0	119 542	9 433	0	9 433	224 298	0	224 298
70608	31 379	0	31 379	15 031	0	15 031	948	0	948	45 462	0	45 462
70611	7 190	0	7 190	1 999	0	1 999	0	0	0	9 189	0	9 189
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30222	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
30232	0	0	0	2 725	812	3 537	2 725	812	3 537	0	0	0
30301	184 758	4 059	188 817	520 332	33 424	553 756	472 978	36 891	509 869	137 404	7 526	144 930
30305	8 483	0	8 483	81	0	81	197	0	197	8 599	0	8 599
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 850	0	1 850	6 845	0	6 845	5 244	0	5 244	249	0	249
40701	15 595	4	15 599	15 193	0	15 193	2 206	0	2 206	2 608	4	2 612
40702	3 731 158	7 616	3 738 774	9 847 839	222 247	10 070 086	10 499 417	220 856	10 720 273	4 382 736	6 225	4 388 961
40703	76 100	0	76 100	57 001	0	57 001	14 130	0	14 130	33 229	0	33 229
40802	6 682	0	6 682	30 581	0	30 581	29 793	0	29 793	5 894	0	5 894
40807	611	0	611	386	0	386	0	0	0	225	0	225
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 198	3 665	17 863	125 985	13 107	139 092	130 723	13 103	143 826	18 936	3 661	22 597
40820	35	34	69	105	2	107	134	1	135	64	33	97
40905	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
40909	0	0	0	48	77	125	48	77	125	0	0	0
40910	0	0	0	25	35	60	25	35	60	0	0	0
40911	145	0	145	6 728	0	6 728	6 583	0	6 583	0	0	0
40912	0	0	0	498	1 073	1 571	498	1 073	1 571	0	0	0
40913	0	0	0	1 140	3 536	4 676	1 140	3 536	4 676	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402
42105	0	898	898	0	39	39	0	22	22	0	881	881
42107	56 025	0	56 025	3 050	0	3 050	17 000	0	17 000	69 975	0	69 975
42301	1 905	1 259	3 164	2 381	1 419	3 800	2 853	11 999	14 852	2 377	11 839	14 216
42304	150	503	653	150	68	218	152	13	165	152	448	600
42305	367	0	367	0	0	0	1 689	0	1 689	2 056	0	2 056
42306	101 134	89 273	190 407	4 526	18 438	22 964	12 196	4 198	16 394	108 804	75 033	183 837
42307	21 248	74 677	95 925	0	3 595	3 595	0	1 835	1 835	21 248	72 917	94 165
42309	2 278	0	2 278	317	0	317	20 156	0	20 156	22 117	0	22 117
42601	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	40	40
42605	0	1 795	1 795	0	79	79	0	44	44	0	1 760	1 760
42609	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
43701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	69 990	0	69 990	14 664	0	14 664	70 683	0	70 683	126 009	0	126 009
45415	1 750	0	1 750	0	0	0	5 250	0	5 250	7 000	0	7 000
45515	61 304	0	61 304	31 513	0	31 513	993	0	993	30 784	0	30 784
45818	49 812	0	49 812	748	0	748	12 349	0	12 349	61 413	0	61 413
45918	3 587	0	3 587	1 396	0	1 396	1 739	0	1 739	3 930	0	3 930
47405	30 769	0	30 769	218 123	0	218 123	194 749	0	194 749	7 395	0	7 395
47407	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
47411	1 493	1 854	3 347	2 701	2 903	5 604	1 287	1 193	2 480	79	144	223
47416	1 527	0	1 527	20 199	0	20 199	22 009	0	22 009	3 337	0	3 337
47422	29	318	347	5 789	6 419	12 208	5 821	6 155	11 976	61	54	115
47425	13 954	0	13 954	10 596	0	10 596	5 129	0	5 129	8 487	0	8 487
47426	0	10	10	723	12	735	723	2	725	0	0	0
50120	14 808	0	14 808	9 456	0	9 456	4 529	0	4 529	9 881	0	9 881
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52304	0	1 057	1 057	0	46	46	0	26	26	0	1 037	1 037
52305	57	2 014	2 071	57	89	146	59	50	109	59	1 975	2 034
52306	0	3 814	3 814	0	169	169	0	94	94	0	3 739	3 739
52501	1	15	16	1	1	2	0	20	20	0	34	34
60301	2 614	0	2 614	6 340	0	6 340	5 401	0	5 401	1 675	0	1 675
60305	473	0	473	10 631	0	10 631	10 274	0	10 274	116	0	116
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	144	0	144	214	0	214	70	0	70	0	0	0
60311	144	0	144	220	0	220	214	0	214	138	0	138
60322	0	0	0	0	0	0	317	0	317	317	0	317
60324	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
60601	209 017	0	209 017	0	0	0	729	0	729	209 746	0	209 746
61304	1 192	0	1 192	238	0	238	261	0	261	1 215	0	1 215
70601	115 684	0	115 684	2 958	0	2 958	111 941	0	111 941	224 667	0	224 667
70602	8 216	0	8 216	7 674	0	7 674	17 951	0	17 951	18 493	0	18 493
70603	31 233	0	31 233	970	0	970	15 012	0	15 012	45 275	0	45 275
70801	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 348	0	4 348	53 358	0	53 358	10 476	0	10 476	47 230	0	47 230
90902	295 851	0	295 851	19 371	0	19 371	4 157	0	4 157	311 065	0	311 065
90907	0	0	0	3 430	0	3 430	0	0	0	3 430	0	3 430
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 258 723	44 346	1 303 069	238 882	1 086	239 968	220 798	2 232	223 030	1 276 807	43 200	1 320 007
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	6 029	339	6 368	4 351	9	4 360	3 517	15	3 532	6 863	333	7 196
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	1 108	7 158	0	27	27	0	49	49	6 050	1 086	7 136
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	2 559 771	0	2 559 771	466 485	0	466 485	427 487	0	427 487	2 598 769	0	2 598 769
Пассив
91003	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91311	71 741	0	71 741	57	0	57	59	0	59	71 743	0	71 743
91312	2 183 456	44 787	2 228 243	200 217	2 140	202 357	269 302	1 102	270 404	2 252 541	43 749	2 296 290
91315	55 558	5 990	61 548	57	6 138	6 195	4 461	148	4 609	59 962	0	59 962
91317	128 170	0	128 170	216 135	0	216 135	188 671	0	188 671	100 706	0	100 706
91507	65 086	0	65 086	0	0	0	0	0	0	65 086	0	65 086
91508	4 983	0	4 983	1	0	1	0	0	0	4 982	0	4 982
99999	1 623 887	0	1 623 887	238 268	0	238 268	317 538	0	317 538	1 703 157	0	1 703 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	682 348,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	677 348,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	618 158,0000	0	0	5 010,0000	0	0	5,0000	0	0	613 153,0000
98070	0	0	64 208,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	64 208,0000

Страница была полезной?