Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 046	0	1 046	231	0	231	0	0	0	1 277	0	1 277
20202	17 113	183 475	200 588	260 589	159 097	419 686	242 770	178 229	420 999	34 932	164 343	199 275
20207	4 825	18 601	23 426	56 339	55 355	111 694	54 583	49 324	103 907	6 581	24 632	31 213
20208	14 652	384	15 036	38 050	821	38 871	39 922	828	40 750	12 780	377	13 157
20209	0	0	0	36 060	142 969	179 029	36 060	142 969	179 029	0	0	0
30102	4 769 975	0	4 769 975	18 285 422	0	18 285 422	22 951 738	0	22 951 738	103 659	0	103 659
30110	411 022	63 373	474 395	53 447	446 983	500 430	461 071	459 953	921 024	3 398	50 403	53 801
30114	0	1 333 304	1 333 304	0	18 412 859	18 412 859	0	17 992 340	17 992 340	0	1 753 823	1 753 823
30118	0	1 508	1 508	0	144	144	0	132	132	0	1 520	1 520
30202	44 519	0	44 519	2 282	0	2 282	0	0	0	46 801	0	46 801
30204	25 957	0	25 957	0	0	0	77	0	77	25 880	0	25 880
30213	5 440	1 756	7 196	0	37	37	3 458	89	3 547	1 982	1 704	3 686
30233	43	51	94	44 431	884	45 315	44 430	933	45 363	44	2	46
30402	193	0	193	872 697	0	872 697	872 601	0	872 601	289	0	289
30404	0	0	0	872 768	0	872 768	872 768	0	872 768	0	0	0
30602	352 093	27	352 120	197 348	1	197 349	199 562	4	199 566	349 879	24	349 903
31903	150 000	0	150 000	2 400 000	0	2 400 000	1 600 000	0	1 600 000	950 000	0	950 000
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	0	84 249	84 249	0	84 249	84 249	0	0	0
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32102	0	0	0	0	8 631 985	8 631 985	0	8 631 985	8 631 985	0	0	0
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45201	50 608	0	50 608	104 909	0	104 909	90 251	0	90 251	65 266	0	65 266
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	21 078	0	21 078	812	0	812	23 766	0	23 766
45205	4 539	0	4 539	3 930	0	3 930	4 799	0	4 799	3 670	0	3 670
45206	1 234 944	0	1 234 944	84 300	0	84 300	54 027	0	54 027	1 265 217	0	1 265 217
45207	448 717	1	448 718	21 656	0	21 656	45 272	0	45 272	425 101	1	425 102
45208	775 993	87 706	863 699	0	2 884	2 884	300 001	3 820	303 821	475 992	86 770	562 762
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
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45505	79 770	15 812	95 582	0	144	144	135	10 378	10 513	79 635	5 578	85 213
45506	197 364	72 506	269 870	1 365	2 294	3 659	1 421	7 422	8 843	197 308	67 378	264 686
45507	12 339	17 155	29 494	0	560	560	298	6 751	7 049	12 041	10 964	23 005
45509	882	2 366	3 248	667	5 554	6 221	1 054	5 247	6 301	495	2 673	3 168
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45912	27	0	27	47	0	47	47	0	47	27	0	27
45915	290	1 562	1 852	0	45	45	0	234	234	290	1 373	1 663
47101	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
47406	3 891	258 989	262 880	6 693 112	5 189	6 698 301	6 693 115	13 241	6 706 356	3 888	250 937	254 825
47408	0	0	0	18 362 068	30 111 477	48 473 545	18 362 068	30 111 477	48 473 545	0	0	0
47423	249	0	249	55 197	9	55 206	55 189	9	55 198	257	0	257
47427	12 052	129	12 181	26 707	286	26 993	27 942	366	28 308	10 817	49	10 866
50104	88 947	0	88 947	491	0	491	0	0	0	89 438	0	89 438
50105	101 615	0	101 615	643	0	643	0	0	0	102 258	0	102 258
50116	3 176 665	0	3 176 665	15 302	0	15 302	713 237	0	713 237	2 478 730	0	2 478 730
50121	17 561	0	17 561	429	0	429	4 375	0	4 375	13 615	0	13 615
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50221	0	5 450	5 450	0	1 593	1 593	0	238	238	0	6 805	6 805
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50721	2 286	0	2 286	108	0	108	166	0	166	2 228	0	2 228
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60314	158	27	185	0	7	7	0	14	14	158	20	178
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70608	188 361	0	188 361	181 747	0	181 747	0	0	0	370 108	0	370 108
70609	109	0	109	174	0	174	0	0	0	283	0	283
70611	188	0	188	170	0	170	0	0	0	358	0	358
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70710	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70711	18 528	0	18 528	0	0	0	0	0	0	18 528	0	18 528
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	7 736	0	7 736	404	0	404	1 701	0	1 701	9 033	0	9 033
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	443	443	0	39	39	0	43	43	0	447	447
30111	0	44 307	44 307	0	1 930	1 930	0	1 457	1 457	0	43 834	43 834
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30226	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
30232	965	901	1 866	18 046	11 276	29 322	17 668	10 595	28 263	587	220	807
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30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	9 836	0	9 836	0	0	0	0	0	0	9 836	0	9 836
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	683	0	683	30	0	30	23	0	23	676	0	676
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	25 256	6 885	32 141	1 396	91 961	93 357	3	100 225	100 228	23 863	15 149	39 012
40602	871	0	871	12 739	0	12 739	12 363	0	12 363	495	0	495
40603	2 308	0	2 308	1 313	0	1 313	1 412	0	1 412	2 407	0	2 407
40701	4 644 618	691	4 645 309	32 389 423	11 341	32 400 764	27 780 552	11 122	27 791 674	35 747	472	36 219
40702	4 282 679	83 013	4 365 692	21 758 046	112 737	21 870 783	21 700 754	63 790	21 764 544	4 225 387	34 066	4 259 453
40703	83 575	193	83 768	39 842	2 032	41 874	31 474	1 944	33 418	75 207	105	75 312
40802	6 938	245	7 183	65 761	1 187	66 948	61 347	974	62 321	2 524	32	2 556
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 817	181 769	185 586	9 386 685	11 516	9 398 201	9 389 444	11 864	9 401 308	6 576	182 117	188 693
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	52 145	53 588	105 733	229 410	47 387	276 797	246 131	54 364	300 495	68 866	60 565	129 431
40820	886	4 924	5 810	1 135	4 517	5 652	1 237	2 599	3 836	988	3 006	3 994
40905	22	0	22	50	0	50	50	0	50	22	0	22
40909	0	0	0	48	9	57	48	9	57	0	0	0
40910	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40912	0	0	0	5	235	240	5	235	240	0	0	0
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42004	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
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42105	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 300	0	3 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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42303	5 476	23 317	28 793	7 990	9 284	17 274	9 351	13 141	22 492	6 837	27 174	34 011
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42305	12 701	72 591	85 292	550	5 558	6 108	4 206	3 026	7 232	16 357	70 059	86 416
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42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
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60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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61304	309	0	309	32	0	32	27	0	27	304	0	304
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70602	14 762	0	14 762	4 338	0	4 338	1 653	0	1 653	12 077	0	12 077
70603	201 977	0	201 977	0	0	0	188 147	0	188 147	390 124	0	390 124
70604	112	0	112	0	0	0	183	0	183	295	0	295
70701	6 171 100	0	6 171 100	0	0	0	0	0	0	6 171 100	0	6 171 100
70702	26 365	0	26 365	0	0	0	0	0	0	26 365	0	26 365
70703	4 423 960	0	4 423 960	0	0	0	0	0	0	4 423 960	0	4 423 960
70704	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91604	88 222	5 591	93 813	18 206	5 058	23 264	5 882	4 757	10 639	100 546	5 892	106 438
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 078 156	0	2 078 156	385 222	0	385 222	409 720	0	409 720	2 053 658	0	2 053 658
Пассив
91003	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	1 858 230	57 525	1 915 755	62 571	2 559	65 130	45 133	1 801	46 934	1 840 792	56 767	1 897 559
91315	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
91316	1 612	213	1 825	22 455	10	22 465	22 300	7	22 307	1 457	210	1 667
91317	115 126	20 991	136 117	310 943	8 977	319 920	304 774	9 002	313 776	108 957	21 016	129 973
91507	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
99999	1 543 786	0	1 543 786	47 459	0	47 459	119 071	0	119 071	1 615 398	0	1 615 398
Г. Срочные сделки
Актив
93001	295 210	2 882 485	3 177 695	4 290 281	16 925 440	21 215 721	4 567 509	19 590 547	24 158 056	17 982	217 378	235 360
93002	321 068	1 922 305	2 243 373	4 890 137	6 572 219	11 462 356	5 009 619	8 433 269	13 442 888	201 586	61 255	262 841
93302	0	0	0	0	2 303	2 303	0	12	12	0	2 291	2 291
93801	6 181	0	6 181	107 321	0	107 321	113 218	0	113 218	284	0	284
Пассив
96001	969 158	2 208 398	3 177 556	13 846 210	10 305 894	24 152 104	13 084 039	8 125 709	21 209 748	206 987	28 213	235 200
96002	6 360	2 236 666	2 243 026	2 693 501	10 753 040	13 446 541	2 738 175	8 728 243	11 466 418	51 034	211 869	262 903
96302	0	0	0	0	1	1	0	2 291	2 291	0	2 290	2 290
96801	6 667	0	6 667	111 758	0	111 758	105 474	0	105 474	383	0	383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	156 289 052,0000	0	0	0,0000	0	0	729 485,0000	0	0	155 559 567,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	146 565 339,0000	0	0	729 505,0000	0	0	20,0000	0	0	145 835 854,0000

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