Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 319	0	6 319	26	0	26	449	0	449	5 896	0	5 896
20202	173 970	234 818	408 788	1 110 187	642 392	1 752 579	1 113 527	590 669	1 704 196	170 630	286 541	457 171
20203	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
20206	0	0	0	68 828	189 625	258 453	68 828	189 625	258 453	0	0	0
20207	1 599	29 664	31 263	238 546	309 038	547 584	237 974	306 734	544 708	2 171	31 968	34 139
20208	50 639	0	50 639	187 153	0	187 153	184 348	0	184 348	53 444	0	53 444
20209	22 371	28 461	50 832	854 842	666 395	1 521 237	858 168	673 772	1 531 940	19 045	21 084	40 129
30102	240 930	0	240 930	10 481 998	0	10 481 998	10 059 834	0	10 059 834	663 094	0	663 094
30110	74 122	277 629	351 751	977 500	36 971	1 014 471	993 607	34 416	1 028 023	58 015	280 184	338 199
30114	0	1 183 387	1 183 387	0	881 570	881 570	0	1 343 948	1 343 948	0	721 009	721 009
30202	31 014	0	31 014	12 316	0	12 316	0	0	0	43 330	0	43 330
30204	20 650	0	20 650	330	0	330	0	0	0	20 980	0	20 980
30213	1 352	0	1 352	6 490	0	6 490	7 123	0	7 123	719	0	719
30221	3 000	0	3 000	1 062 088	18 072	1 080 160	1 065 088	18 072	1 083 160	0	0	0
30233	4 666	34	4 700	195 058	337	195 395	196 985	282	197 267	2 739	89	2 828
30302	6 726	16 423	23 149	1 523 227	16 997	1 540 224	1 523 074	17 631	1 540 705	6 879	15 789	22 668
30306	332 559	0	332 559	689 604	0	689 604	721 238	0	721 238	300 925	0	300 925
30602	5 896	0	5 896	3 801	0	3 801	5 967	0	5 967	3 730	0	3 730
31903	145 000	0	145 000	790 000	0	790 000	685 000	0	685 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	545 000	0	545 000	660 000	0	660 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 674	1 674	0	51	51	0	78	78	0	1 647	1 647
45106	5 675	0	5 675	543	0	543	0	0	0	6 218	0	6 218
45107	8 961	0	8 961	6 835	0	6 835	3 250	0	3 250	12 546	0	12 546
45201	125 620	0	125 620	378 479	0	378 479	383 392	0	383 392	120 707	0	120 707
45204	125 397	7 643	133 040	2 335	51	2 386	124 700	7 694	132 394	3 032	0	3 032
45205	13 011	0	13 011	104 019	0	104 019	4 378	0	4 378	112 652	0	112 652
45206	394 348	181 961	576 309	182 243	4 037	186 280	38 262	13 166	51 428	538 329	172 832	711 161
45207	1 303 715	68 727	1 372 442	9 937	11 631	21 568	27 051	3 886	30 937	1 286 601	76 472	1 363 073
45208	176 205	6 030	182 235	0	84	84	7 105	319	7 424	169 100	5 795	174 895
45401	7 656	0	7 656	21 184	0	21 184	24 894	0	24 894	3 946	0	3 946
45405	5 350	0	5 350	0	0	0	3 000	0	3 000	2 350	0	2 350
45406	19 673	0	19 673	472	0	472	3 439	0	3 439	16 706	0	16 706
45407	29 974	0	29 974	17 296	0	17 296	800	0	800	46 470	0	46 470
45504	30 025	0	30 025	20 000	0	20 000	30 011	0	30 011	20 014	0	20 014
45505	47 362	83 208	130 570	34 404	15 292	49 696	4 172	9 986	14 158	77 594	88 514	166 108
45506	296 916	802 342	1 099 258	18 037	19 451	37 488	63 455	43 743	107 198	251 498	778 050	1 029 548
45507	147 849	190 607	338 456	1 000	4 681	5 681	21 454	36 306	57 760	127 395	158 982	286 377
45509	68	0	68	78	0	78	96	0	96	50	0	50
45704	19 800	0	19 800	0	0	0	100	0	100	19 700	0	19 700
45705	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
45812	19 246	0	19 246	5 301	7 336	12 637	5 026	7 336	12 362	19 521	0	19 521
45814	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45815	11 233	0	11 233	10 903	190	11 093	14 909	121	15 030	7 227	69	7 296
45817	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	104	0	104	334	10	344	50	10	60	388	0	388
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	23 957	457	24 414	1 370	393	1 763	12 677	188	12 865	12 650	662	13 312
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	75 000	27 601	102 601	15 247 740	15 509 007	30 756 747	15 247 740	15 510 085	30 757 825	75 000	26 523	101 523
47408	0	0	0	15 557 357	14 520 883	30 078 240	15 557 357	14 520 883	30 078 240	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	928	947	1 875	131 054	31 157	162 211	130 870	31 174	162 044	1 112	930	2 042
47427	10 076	9 637	19 713	35 564	15 302	50 866	37 203	18 648	55 851	8 437	6 291	14 728
50104	17 190	0	17 190	98	0	98	535	0	535	16 753	0	16 753
50205	63 947	0	63 947	351	0	351	1 266	0	1 266	63 032	0	63 032
50207	4 823	0	4 823	54	0	54	0	0	0	4 877	0	4 877
50221	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
51401	29 991	0	29 991	50 009	0	50 009	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	143 099	0	143 099	64 515	0	64 515	59 456	0	59 456	148 158	0	148 158
51404	454 344	0	454 344	109 692	0	109 692	107 862	0	107 862	456 174	0	456 174
51405	169 840	0	169 840	196 714	0	196 714	243 627	0	243 627	122 927	0	122 927
52503	2 440	5 975	8 415	11 472	397	11 869	2 441	1 535	3 976	11 471	4 837	16 308
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0
60302	576	0	576	603	0	603	401	0	401	778	0	778
60306	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60308	111	0	111	378	0	378	368	0	368	121	0	121
60310	81	0	81	879	0	879	890	0	890	70	0	70
60312	52 112	0	52 112	10 546	0	10 546	12 768	0	12 768	49 890	0	49 890
60314	0	786	786	0	25	25	0	37	37	0	774	774
60323	352	0	352	117	0	117	155	0	155	314	0	314
60401	82 609	0	82 609	406	0	406	0	0	0	83 015	0	83 015
60701	639	0	639	223	0	223	435	0	435	427	0	427
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	1	0	1	278	0	278	279	0	279	0	0	0
61008	713	0	713	478	0	478	323	0	323	868	0	868
61009	333	0	333	1 437	0	1 437	174	0	174	1 596	0	1 596
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	51 909	0	51 909	0	0	0	0	0	0	51 909	0	51 909
61210	0	0	0	441 515	0	441 515	441 515	0	441 515	0	0	0
61403	853	0	853	86	0	86	168	0	168	771	0	771
70606	99 676	0	99 676	114 295	0	114 295	753	0	753	213 218	0	213 218
70607	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
70608	195 334	0	195 334	198 676	0	198 676	0	0	0	394 010	0	394 010
70611	3 217	0	3 217	3 211	0	3 211	0	0	0	6 428	0	6 428
70706	1 066 885	0	1 066 885	288	0	288	147	0	147	1 067 026	0	1 067 026
70708	3 789 752	0	3 789 752	0	0	0	0	0	0	3 789 752	0	3 789 752
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803
Пассив
10207	811 632	0	811 632	0	0	0	0	0	0	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	70	70	0	244 590	244 590	0	246 792	246 792	0	2 272	2 272
30222	0	0	0	0	4 408	4 408	0	4 408	4 408	0	0	0
30223	91 226	0	91 226	1 398 504	0	1 398 504	1 376 193	0	1 376 193	68 915	0	68 915
30232	329	34	363	28 794	13 744	42 538	28 785	13 800	42 585	320	90	410
30301	6 726	16 423	23 149	1 523 073	17 631	1 540 704	1 523 226	16 997	1 540 223	6 879	15 789	22 668
30305	332 559	0	332 559	721 238	0	721 238	689 604	0	689 604	300 925	0	300 925
30601	5 731	0	5 731	4 002	0	4 002	0	0	0	1 729	0	1 729
30607	1 238	0	1 238	1 253	0	1 253	798	0	798	783	0	783
31308	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32211	351	0	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0
40502	252 721	0	252 721	173 975	3 312	177 287	33 148	3 312	36 460	111 894	0	111 894
40701	2 353	23	2 376	16 034	900	16 934	15 703	899	16 602	2 022	22	2 044
40702	1 394 723	52 447	1 447 170	8 400 546	372 873	8 773 419	8 485 457	404 539	8 889 996	1 479 634	84 113	1 563 747
40703	60 551	466	61 017	48 411	1 132	49 543	25 514	833	26 347	37 654	167	37 821
40802	39 731	1 163	40 894	327 910	521	328 431	323 903	501	324 404	35 724	1 143	36 867
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 351	652	2 003	3 649	190	3 839	4 005	169	4 174	1 707	631	2 338
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	567 416	99 645	667 061	610 771	152 455	763 226	612 744	139 428	752 172	569 389	86 618	656 007
40820	7 309	3 520	10 829	4 327	1 500	5 827	2 242	1 078	3 320	5 224	3 098	8 322
40905	4	0	4	822	0	822	828	0	828	10	0	10
40909	0	0	0	402	724	1 126	402	724	1 126	0	0	0
40910	0	0	0	111	110	221	111	110	221	0	0	0
40911	1 156	0	1 156	28 383	0	28 383	28 060	0	28 060	833	0	833
40912	11	0	11	1 330	3 075	4 405	1 319	3 075	4 394	0	0	0
40913	40	0	40	2 763	3 140	5 903	2 764	3 140	5 904	41	0	41
42103	20 480	0	20 480	485	0	485	5	0	5	20 000	0	20 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 950	0	2 950	4 950	0	4 950
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	5 900	0	5 900	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	18 900	0	18 900
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	32 489	69 435	101 924	208 660	189 422	398 082	199 863	191 585	391 448	23 692	71 598	95 290
42303	328	5 210	5 538	329	5 665	5 994	3 851	2 759	6 610	3 850	2 304	6 154
42304	39 775	4 990	44 765	22 475	1 463	23 938	10 343	744	11 087	27 643	4 271	31 914
42305	307 035	128 790	435 825	44 561	19 931	64 492	22 256	20 938	43 194	284 730	129 797	414 527
42306	1 056 547	1 569 209	2 625 756	190 226	307 141	497 367	278 354	251 458	529 812	1 144 675	1 513 526	2 658 201
42307	7 210	17 375	24 585	2 697	2 319	5 016	1 937	1 658	3 595	6 450	16 714	23 164
42309	1 104	1 031	2 135	107	68	175	112	33	145	1 109	996	2 105
42601	165	1 775	1 940	0	882	882	0	925	925	165	1 818	1 983
42603	0	0	0	0	1	1	0	121	121	0	120	120
42605	0	723	723	0	38	38	0	13	13	0	698	698
42606	0	4 972	4 972	0	236	236	400	1 185	1 585	400	5 921	6 321
42609	23	17	40	3	1	4	3	1	4	23	17	40
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	30 430	0	30 430	18 115	0	18 115	21 958	0	21 958	34 273	0	34 273
45515	1 469	0	1 469	231	0	231	1 023	0	1 023	2 261	0	2 261
45818	21 143	0	21 143	586	0	586	126	0	126	20 683	0	20 683
45918	451	0	451	39	0	39	36	0	36	448	0	448
47405	0	0	0	0	19 007	19 007	0	19 007	19 007	0	0	0
47407	0	0	0	15 318 799	14 743 021	30 061 820	15 318 799	14 743 021	30 061 820	0	0	0
47411	25 702	21 698	47 400	17 461	20 967	38 428	17 759	12 443	30 202	26 000	13 174	39 174
47416	3 315	66 948	70 263	110 421	148 643	259 064	112 137	82 153	194 290	5 031	458	5 489
47422	369	369	738	393 251	6 304	399 555	393 943	6 347	400 290	1 061	412	1 473
47425	3 778	0	3 778	598	0	598	565	0	565	3 745	0	3 745
47426	7 327	0	7 327	580	0	580	1 273	0	1 273	8 020	0	8 020
50120	957	0	957	62	0	62	71	0	71	966	0	966
50220	6 319	0	6 319	449	0	449	26	0	26	5 896	0	5 896
51410	285	0	285	561	0	561	563	0	563	287	0	287
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	117 771	913	118 684	231 404	7 857	239 261	119 643	7 842	127 485	6 010	898	6 908
52303	11 009	0	11 009	11 009	0	11 009	0	0	0	0	0	0
52304	170 888	0	170 888	108 821	0	108 821	56 159	17 118	73 277	118 226	17 118	135 344
52305	10 224	219 198	229 422	0	19 266	19 266	210 414	11 134	221 548	220 638	211 066	431 704
52306	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	257	0	257	0	0	0	35	0	35	292	0	292
60206	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0
60301	2 625	0	2 625	9 599	0	9 599	9 588	0	9 588	2 614	0	2 614
60305	9 331	0	9 331	13 995	0	13 995	14 077	0	14 077	9 413	0	9 413
60307	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60309	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60311	0	0	0	139	0	139	228	0	228	89	0	89
60313	0	26	26	0	26	26	0	7	7	0	7	7
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	38	0	38	231	0	231	233	0	233	40	0	40
60324	24 505	0	24 505	517	0	517	78	0	78	24 066	0	24 066
60601	44 143	0	44 143	0	0	0	675	0	675	44 818	0	44 818
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
70601	161 725	0	161 725	92	0	92	134 839	0	134 839	296 472	0	296 472
70602	216	0	216	71	0	71	62	0	62	207	0	207
70603	203 107	0	203 107	0	0	0	183 865	0	183 865	386 972	0	386 972
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	1 249 789	0	1 249 789	9	0	9	102	0	102	1 249 882	0	1 249 882
70702	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
70703	3 802 937	0	3 802 937	0	0	0	0	0	0	3 802 937	0	3 802 937
70705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	195 572	0	195 572	195 572	0	195 572	0	0	0
90803	226 585	230 252	456 837	210 413	3 813	214 226	195 572	11 918	207 490	241 426	222 147	463 573
90901	228 007	31	228 038	27 799	1	27 800	51 588	3	51 591	204 218	29	204 247
90902	974 754	163	974 917	29 553	5	29 558	18 838	9	18 847	985 469	159	985 628
91202	837 257	20 333	857 590	435 669	295	435 964	521 602	1 068	522 670	751 324	19 560	770 884
91203	8	0	8	510 004	0	510 004	510 007	0	510 007	5	0	5
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
91414	6 956 119	1 832 892	8 789 011	1 012 465	70 821	1 083 286	349 086	103 429	452 515	7 619 498	1 800 284	9 419 782
91604	2 057	8	2 065	408	93	501	231	49	280	2 234	52	2 286
91704	791	14 695	15 486	0	449	449	0	682	682	791	14 462	15 253
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 248	49 093	54 341	0	1 501	1 501	0	2 280	2 280	5 248	48 314	53 562
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	4 803 646	0	4 803 646	801 124	0	801 124	742 063	0	742 063	4 862 707	0	4 862 707
Пассив
91003	0	0	0	12 316	0	12 316	12 316	0	12 316	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	109 700	0	109 700	33 534	0	33 534	10 662	0	10 662	86 828	0	86 828
91312	4 040 244	24 869	4 065 113	192 329	2 457	194 786	195 573	624	196 197	4 043 488	23 036	4 066 524
91315	145 699	0	145 699	14 536	0	14 536	50 518	0	50 518	181 681	0	181 681
91316	250 916	44 908	295 824	23 481	2 372	25 853	59 700	620	60 320	287 135	43 156	330 291
91317	129 728	38 313	168 041	458 804	1 779	460 583	469 493	1 171	470 664	140 417	37 705	178 122
91507	19 269	0	19 269	123	0	123	115	0	115	19 261	0	19 261
99999	11 462 501	0	11 462 501	1 873 244	0	1 873 244	2 410 171	0	2 410 171	11 999 428	0	11 999 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	823 417	0	823 417	14 363 416	153 290	14 516 706	14 694 618	153 290	14 847 908	492 215	0	492 215
93801	582	0	582	67 596	0	67 596	67 779	0	67 779	399	0	399
Пассив
96001	0	823 999	823 999	144 223	14 726 320	14 870 543	144 223	14 394 935	14 539 158	0	492 614	492 614
96801	0	0	0	27 716	0	27 716	27 716	0	27 716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	36,0000	0	0	45,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	197 379 273,0000	0	0	23 500,0000	0	0	4 700,0000	0	0	197 398 073,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	197 267 488,0000	0	0	0,0000	0	0	37 660,0000	0	0	197 305 148,0000
98050	0	0	13 505,0000	0	0	4 745,0000	0	0	36,0000	0	0	8 796,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 500,0000	0	0	23 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 374,0000	0	0	14 160,0000	0	0	0,0000	0	0	84 214,0000

Страница была полезной?