Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 602	34 785	49 387	375 075	197 785	572 860	275 740	210 692	486 432	113 937	21 878	135 815
20209	0	0	0	5 000	172 147	177 147	5 000	172 147	177 147	0	0	0
30102	139 208	0	139 208	8 620 107	0	8 620 107	8 572 059	0	8 572 059	187 256	0	187 256
30110	4 720	117 972	122 692	432 868	148 500	581 368	372 984	142 546	515 530	64 604	123 926	188 530
30114	0	55 551	55 551	0	820 105	820 105	0	707 441	707 441	0	168 215	168 215
30202	6 035	0	6 035	0	0	0	642	0	642	5 393	0	5 393
30204	3 064	0	3 064	756	0	756	0	0	0	3 820	0	3 820
30221	0	0	0	317 261	0	317 261	317 261	0	317 261	0	0	0
30302	61 376	713	62 089	351 109	338 596	689 705	376 172	339 095	715 267	36 313	214	36 527
30306	81 731	0	81 731	120 000	30 417	150 417	155 885	378	156 263	45 846	30 039	75 885
30602	92	0	92	100 500	0	100 500	97 217	0	97 217	3 375	0	3 375
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
45107	87 082	0	87 082	0	0	0	1 901	0	1 901	85 181	0	85 181
45201	55 599	0	55 599	84 357	0	84 357	93 835	0	93 835	46 121	0	46 121
45205	14 000	0	14 000	0	30 417	30 417	0	378	378	14 000	30 039	44 039
45206	280 702	142 706	423 408	83 000	4 692	87 692	30 838	9 791	40 629	332 864	137 607	470 471
45207	130 613	0	130 613	13 000	0	13 000	5 714	0	5 714	137 899	0	137 899
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	21 251	0	21 251	146	0	146	10 281	0	10 281	11 116	0	11 116
45506	30 318	0	30 318	1 515	0	1 515	2 616	0	2 616	29 217	0	29 217
45507	79 777	0	79 777	45 400	0	45 400	76 788	0	76 788	48 389	0	48 389
45705	297	0	297	57	0	57	354	0	354	0	0	0
45812	32 607	0	32 607	3 724	0	3 724	3 792	0	3 792	32 539	0	32 539
45815	5 359	0	5 359	5 252	0	5 252	5 023	0	5 023	5 588	0	5 588
45912	739	0	739	87	0	87	46	0	46	780	0	780
45915	42	0	42	52	0	52	29	0	29	65	0	65
47404	5 001	4 554	9 555	563 963	569 262	1 133 225	563 963	566 307	1 130 270	5 001	7 509	12 510
47406	0	0	0	454 909	68 841	523 750	454 909	68 841	523 750	0	0	0
47408	0	0	0	1 427 147	1 838 074	3 265 221	1 427 147	1 838 074	3 265 221	0	0	0
47423	10 805	0	10 805	204 137	3 035	207 172	210 290	3 035	213 325	4 652	0	4 652
47427	41	3 033	3 074	274	1 133	1 407	158	132	290	157	4 034	4 191
50106	0	0	0	31 871	0	31 871	0	0	0	31 871	0	31 871
50107	0	0	0	65 652	0	65 652	0	0	0	65 652	0	65 652
50121	0	0	0	701	0	701	0	0	0	701	0	701
51404	0	36 642	36 642	0	1 254	1 254	0	1 596	1 596	0	36 300	36 300
52503	611	0	611	0	0	0	29	0	29	582	0	582
60302	1 723	0	1 723	141	0	141	141	0	141	1 723	0	1 723
60306	31	0	31	2 252	0	2 252	2 280	0	2 280	3	0	3
60308	5	0	5	497	0	497	351	0	351	151	0	151
60310	277	0	277	381	0	381	418	0	418	240	0	240
60312	37 363	0	37 363	7 480	0	7 480	6 007	0	6 007	38 836	0	38 836
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	35 188	0	35 188	40	0	40	0	0	0	35 228	0	35 228
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	212	0	212	193	0	193	223	0	223	182	0	182
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
61403	4 910	0	4 910	39	0	39	382	0	382	4 567	0	4 567
70606	30 858	0	30 858	109 132	0	109 132	1	0	1	139 989	0	139 989
70607	0	0	0	85	0	85	64	0	64	21	0	21
70608	31 313	0	31 313	35 288	0	35 288	0	0	0	66 601	0	66 601
70706	863 129	0	863 129	1 296	0	1 296	0	0	0	864 425	0	864 425
70708	163 560	0	163 560	0	0	0	0	0	0	163 560	0	163 560
70711	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30111	0	207	207	200 000	274 704	474 704	200 000	407 838	607 838	0	133 341	133 341
30126	52	0	52	29	0	29	29	0	29	52	0	52
30232	12	0	12	688	0	688	677	0	677	1	0	1
30301	61 376	713	62 089	376 172	339 095	715 267	351 109	338 596	689 705	36 313	214	36 527
30305	81 731	0	81 731	155 885	378	156 263	120 000	30 417	150 417	45 846	30 039	75 885
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	273 268	273 268	0	282 909	282 909	200 000	279 990	479 990	200 000	270 349	470 349
31406	0	42 584	42 584	0	2 363	2 363	0	536	536	0	40 757	40 757
31407	0	30 363	30 363	0	1 322	1 322	0	998	998	0	30 039	30 039
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	4 426	541	4 967	2 281	267	2 548	1 206	610	1 816	3 351	884	4 235
40701	18 274	0	18 274	9 322	0	9 322	19 230	0	19 230	28 182	0	28 182
40702	531 144	1 802	532 946	6 829 854	466 608	7 296 462	6 962 715	486 421	7 449 136	664 005	21 615	685 620
40703	10 005	33	10 038	12 486	1 429	13 915	15 151	1 396	16 547	12 670	0	12 670
40802	4 889	0	4 889	2 015	0	2 015	2 440	0	2 440	5 314	0	5 314
40807	811	33 818	34 629	406	68 077	68 483	227	59 340	59 567	632	25 081	25 713
40817	25	45	70	1	2	3	0	2	2	24	45	69
40820	1	62	63	0	3	3	0	2	2	1	61	62
40903	14	0	14	5	0	5	45	0	45	54	0	54
40905	7	0	7	67	948	1 015	91	948	1 039	31	0	31
40911	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
40912	0	0	0	260	630	890	260	630	890	0	0	0
40913	0	0	0	234	452	686	234	452	686	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	16 537	13 301	29 838	10	582	592	140	536	676	16 667	13 255	29 922
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 148	0	2 148	46	0	46	0	0	0	2 102	0	2 102
45215	20 905	0	20 905	26 780	0	26 780	30 610	0	30 610	24 735	0	24 735
45515	10 475	0	10 475	37 934	0	37 934	33 883	0	33 883	6 424	0	6 424
45715	298	0	298	299	0	299	1	0	1	0	0	0
45818	26 606	0	26 606	3 116	0	3 116	7 393	0	7 393	30 883	0	30 883
45918	460	0	460	7	0	7	134	0	134	587	0	587
47405	0	0	0	46 345	475 847	522 192	46 345	475 847	522 192	0	0	0
47407	0	0	0	1 670 878	1 595 258	3 266 136	1 670 878	1 595 258	3 266 136	0	0	0
47416	2 141	0	2 141	32 224	0	32 224	32 597	0	32 597	2 514	0	2 514
47422	0	0	0	2 519	22	2 541	2 519	22	2 541	0	0	0
47425	5 629	0	5 629	9 788	0	9 788	10 197	0	10 197	6 038	0	6 038
47426	186	1 303	1 489	144	2 003	2 147	1 595	970	2 565	1 637	270	1 907
50120	0	0	0	64	0	64	85	0	85	21	0	21
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52304	120	0	120	60	0	60	0	0	0	60	0	60
52305	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52306	17 660	303	17 963	0	13	13	0	11	11	17 660	301	17 961
52406	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52501	641	11	652	0	0	0	153	0	153	794	11	805
60301	1 644	0	1 644	3 180	0	3 180	2 952	0	2 952	1 416	0	1 416
60305	66	0	66	8 205	0	8 205	8 322	0	8 322	183	0	183
60307	0	0	0	37	0	37	41	0	41	4	0	4
60309	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60311	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	1 863	0	1 863	0	0	0	1	0	1	1 864	0	1 864
60601	9 007	0	9 007	0	0	0	336	0	336	9 343	0	9 343
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	202	0	202	45	0	45	52	0	52	209	0	209
70601	31 179	0	31 179	63	0	63	108 006	0	108 006	139 122	0	139 122
70602	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
70603	31 425	0	31 425	0	0	0	36 148	0	36 148	67 573	0	67 573
70701	873 471	0	873 471	0	0	0	48	0	48	873 519	0	873 519
70703	164 303	0	164 303	0	0	0	0	0	0	164 303	0	164 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	301 910	0	301 910	1 558	0	1 558	350	0	350	303 118	0	303 118
90902	1 416 567	0	1 416 567	6 476	0	6 476	445	0	445	1 422 598	0	1 422 598
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 225 800	0	1 225 800	217 059	0	217 059	130 554	0	130 554	1 312 305	0	1 312 305
91604	5 674	0	5 674	427	0	427	133	0	133	5 968	0	5 968
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	1 261 728	0	1 261 728	261 596	0	261 596	284 935	0	284 935	1 238 389	0	1 238 389
Пассив
91311	0	303	303	0	13	13	0	10	10	0	300	300
91312	1 186 916	0	1 186 916	165 722	0	165 722	115 737	0	115 737	1 136 931	0	1 136 931
91316	8 792	0	8 792	60	0	60	0	0	0	8 732	0	8 732
91317	60 977	0	60 977	119 140	0	119 140	137 856	0	137 856	79 693	0	79 693
91507	4 653	0	4 653	0	0	0	7 993	0	7 993	12 646	0	12 646
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	2 950 083	0	2 950 083	131 478	0	131 478	225 515	0	225 515	3 044 120	0	3 044 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 566	31 064	54 630	935 731	720 094	1 655 825	928 675	712 856	1 641 531	30 622	38 302	68 924
93801	21	0	21	7 059	0	7 059	6 935	0	6 935	145	0	145
Пассив
96001	31 033	23 569	54 602	713 089	928 439	1 641 528	720 348	935 630	1 655 978	38 292	30 760	69 052
96801	49	0	49	6 935	0	6 935	6 903	0	6 903	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	89 000,0000	0	0	0,0000	0	0	89 000,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	89 000,0000	0	0	89 001,0000

Страница была полезной?