Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	446	0	446	15	0	15	110	0	110	351	0	351
20202	45 925	22 819	68 744	153 258	36 754	190 012	143 927	35 722	179 649	55 256	23 851	79 107
20206	45 025	34 309	79 334	93 596	92 986	186 582	94 478	92 558	187 036	44 143	34 737	78 880
20208	2 814	0	2 814	5	0	5	529	0	529	2 290	0	2 290
20209	0	0	0	120 222	14 939	135 161	120 222	14 939	135 161	0	0	0
30102	139 774	0	139 774	5 240 427	0	5 240 427	5 184 140	0	5 184 140	196 061	0	196 061
30110	9 523	15 163	24 686	16 571	43 443	60 014	19 653	47 987	67 640	6 441	10 619	17 060
30114	0	69 610	69 610	0	432 278	432 278	0	421 849	421 849	0	80 039	80 039
30202	17 700	0	17 700	2 813	0	2 813	0	0	0	20 513	0	20 513
30204	6 091	0	6 091	0	0	0	413	0	413	5 678	0	5 678
30221	0	0	0	0	6 253	6 253	0	6 253	6 253	0	0	0
30233	1 519	0	1 519	25 807	16 584	42 391	26 456	16 584	43 040	870	0	870
30302	11 971	2 810	14 781	46 546	1 070	47 616	46 975	2 103	49 078	11 542	1 777	13 319
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 523	0	3 523	4 096	0	4 096	7 016	0	7 016	603	0	603
32002	0	0	0	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	27 671	87 671	60 000	27 671	87 671	0	0	0
32201	0	7 607	7 607	0	233	233	0	353	353	0	7 487	7 487
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	12 397	0	12 397	16 000	0	16 000	12 397	0	12 397	16 000	0	16 000
45205	6 313	4 246	10 559	0	1 507	1 507	6 313	1 710	8 023	0	4 043	4 043
45206	83 291	7 607	90 898	9 759	10 916	20 675	22 291	3 548	25 839	70 759	14 975	85 734
45207	391 478	0	391 478	19 290	0	19 290	5 266	0	5 266	405 502	0	405 502
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	3 000	0	3 000	18 100	0	18 100
45505	1 769	2 435	4 204	75	62	137	937	1 000	1 937	907	1 497	2 404
45506	20 200	212	20 412	750	3	753	1 416	11	1 427	19 534	204	19 738
45507	27 495	6 391	33 886	5 000	195	5 195	2 260	297	2 557	30 235	6 289	36 524
45509	1 198	468	1 666	2 096	2 361	4 457	2 363	2 002	4 365	931	827	1 758
45812	2 800	0	2 800	8 200	0	8 200	0	0	0	11 000	0	11 000
45815	95	600	695	521	61	582	517	42	559	99	619	718
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 271 644	1 598 487	2 870 131	1 271 644	1 598 487	2 870 131	0	0	0
47423	12	73	85	0	8	8	0	10	10	12	71	83
47427	3 889	136	4 025	5 979	333	6 312	6 903	310	7 213	2 965	159	3 124
50206	9 332	0	9 332	63	0	63	7	0	7	9 388	0	9 388
50207	35 123	0	35 123	319	0	319	0	0	0	35 442	0	35 442
50208	5 615	0	5 615	75	0	75	0	0	0	5 690	0	5 690
50211	0	16 879	16 879	0	620	620	0	806	806	0	16 693	16 693
50221	516	0	516	58	0	58	36	0	36	538	0	538
50305	178 705	0	178 705	910	0	910	2 612	0	2 612	177 003	0	177 003
50306	46 488	0	46 488	324	0	324	438	0	438	46 374	0	46 374
50307	40 283	0	40 283	337	0	337	298	0	298	40 322	0	40 322
50308	58 486	0	58 486	441	0	441	5	0	5	58 922	0	58 922
50505	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 456	0	17 456	0	0	0	1 120	0	1 120	16 336	0	16 336
50621	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	33 514	0	33 514	345	0	345	0	0	0	33 859	0	33 859
51501	11 521	0	11 521	70 996	0	70 996	70 895	0	70 895	11 622	0	11 622
51502	0	0	0	90 048	0	90 048	70 000	0	70 000	20 048	0	20 048
51503	0	0	0	30 462	0	30 462	0	0	0	30 462	0	30 462
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 664	0	14 664	262	0	262	94	0	94	14 832	0	14 832
60306	3 402	0	3 402	3 378	0	3 378	3 407	0	3 407	3 373	0	3 373
60308	10	0	10	77	0	77	54	0	54	33	0	33
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	1 244	0	1 244	1 850	0	1 850	1 924	0	1 924	1 170	0	1 170
60314	0	60 862	60 862	20	1 861	1 881	20	2 826	2 846	0	59 897	59 897
60401	94 491	0	94 491	261	0	261	315	0	315	94 437	0	94 437
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	308	0	308	308	0	308	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	23	0	23	23	0	23	8	0	8
61008	9	0	9	69	0	69	68	0	68	10	0	10
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61210	0	0	0	72 405	0	72 405	72 405	0	72 405	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	347	0	347	0	0	0	2 490	0	2 490
70606	23 949	0	23 949	50 939	0	50 939	83	0	83	74 805	0	74 805
70607	0	0	0	468	0	468	45	0	45	423	0	423
70608	24 131	0	24 131	18 679	0	18 679	0	0	0	42 810	0	42 810
70611	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
70706	471 783	0	471 783	99	0	99	194	0	194	471 688	0	471 688
70708	461 580	0	461 580	0	0	0	0	0	0	461 580	0	461 580
70710	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70711	14 890	0	14 890	0	0	0	0	0	0	14 890	0	14 890
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	516	0	516	36	0	36	59	0	59	539	0	539
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	2 676	0	2 676	0	0	0	0	0	0	2 676	0	2 676
30109	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	20 482	1 268	21 750	23 003	1 268	24 271	2 521	0	2 521
30301	11 971	2 810	14 781	46 975	2 103	49 078	46 546	1 070	47 616	11 542	1 777	13 319
30601	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
31201	0	0	0	10 783	0	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	672 000	0	672 000	672 000	0	672 000	0	0	0
31303	89 000	0	89 000	257 000	0	257 000	188 000	0	188 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31307	0	60 862	60 862	0	2 826	2 826	0	1 860	1 860	0	59 896	59 896
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	1 381	0	1 381	3 325	0	3 325	2 155	0	2 155	211	0	211
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	559 899	27 189	587 088	7 129 361	360 286	7 489 647	7 214 875	344 628	7 559 503	645 413	11 531	656 944
40703	2 374	0	2 374	1 834	0	1 834	1 816	0	1 816	2 356	0	2 356
40802	1 030	1	1 031	4 089	1	4 090	4 242	0	4 242	1 183	0	1 183
40807	929	645	1 574	1 414	2 298	3 712	2 242	2 273	4 515	1 757	620	2 377
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 811	23 466	60 277	58 626	24 616	83 242	60 962	23 885	84 847	39 147	22 735	61 882
40820	209	937	1 146	160	459	619	201	263	464	250	741	991
40905	2	0	2	85	0	85	135	0	135	52	0	52
40906	0	0	0	44 222	0	44 222	44 222	0	44 222	0	0	0
40909	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
40912	0	0	0	3	85	88	3	85	88	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	35 000	35 033	70 033	0	1 851	1 851	0	482	482	35 000	33 664	68 664
42301	25 922	5 875	31 797	12 345	11 264	23 609	25 427	14 215	39 642	39 004	8 826	47 830
42303	4 233	0	4 233	1 533	0	1 533	2 700	0	2 700	5 400	0	5 400
42304	38 719	75 337	114 056	4 000	15 010	19 010	130	10 518	10 648	34 849	70 845	105 694
42305	52 262	32 107	84 369	8 150	2 786	10 936	8 425	2 114	10 539	52 537	31 435	83 972
42309	170	0	170	11	0	11	5	0	5	164	0	164
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	14 057	0	14 057	880	0	880	1 769	0	1 769	14 946	0	14 946
45515	1 496	0	1 496	743	0	743	163	0	163	916	0	916
45818	1 417	0	1 417	11	0	11	879	0	879	2 285	0	2 285
45918	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
47405	0	0	0	323 920	323 212	647 132	323 920	323 212	647 132	0	0	0
47407	0	0	0	1 598 255	1 274 212	2 872 467	1 598 255	1 274 212	2 872 467	0	0	0
47411	2 195	2 162	4 357	1 663	429	2 092	971	695	1 666	1 503	2 428	3 931
47416	1 081	0	1 081	5 254	0	5 254	4 173	0	4 173	0	0	0
47422	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
47425	2 291	0	2 291	735	0	735	676	0	676	2 232	0	2 232
47426	748	1 356	2 104	652	989	1 641	931	1 057	1 988	1 027	1 424	2 451
50219	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50220	273	0	273	94	0	94	15	0	15	194	0	194
50319	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
50407	481	0	481	0	0	0	74	0	74	555	0	555
50408	111	0	111	895	0	895	1 506	0	1 506	722	0	722
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50620	4 331	0	4 331	323	0	323	712	0	712	4 720	0	4 720
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	335	0	335	0	0	0	4	0	4	339	0	339
51510	2 396	0	2 396	14 700	0	14 700	25 200	0	25 200	12 896	0	12 896
52301	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
52303	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52305	66 740	17 346	84 086	40 000	805	40 805	1 050	530	1 580	27 790	17 071	44 861
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	11 621	492	12 113	3 244	23	3 267	1 265	111	1 376	9 642	580	10 222
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
60305	0	0	0	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	163	0	163	0	0	0	172	0	172	335	0	335
60311	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	609	0	609	10	0	10	0	0	0	599	0	599
60601	17 659	0	17 659	314	0	314	433	0	433	17 778	0	17 778
61301	1	0	1	392	0	392	392	0	392	1	0	1
61304	242	0	242	1	0	1	39	0	39	280	0	280
70601	25 834	0	25 834	0	0	0	35 638	0	35 638	61 472	0	61 472
70602	855	0	855	456	0	456	278	0	278	677	0	677
70603	24 188	0	24 188	0	0	0	20 713	0	20 713	44 901	0	44 901
70701	486 507	0	486 507	0	0	0	0	0	0	486 507	0	486 507
70702	12 029	0	12 029	0	0	0	0	0	0	12 029	0	12 029
70703	458 979	0	458 979	0	0	0	0	0	0	458 979	0	458 979
70705	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 638	0	3 638	5 952	0	5 952	7 238	0	7 238	2 352	0	2 352
90902	146 826	0	146 826	5 433	0	5 433	1 173	0	1 173	151 086	0	151 086
91202	60 008	0	60 008	0	0	0	0	0	0	60 008	0	60 008
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	467 561	117 262	584 823	7 150	36 799	43 949	9 995	6 360	16 355	464 716	147 701	612 417
91604	1 535	66	1 601	990	19	1 009	676	8	684	1 849	77	1 926
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	342 596	0	342 596	22 100	0	22 100	25 074	0	25 074	339 622	0	339 622
Пассив
91311	60 000	17 346	77 346	0	805	805	1 050	530	1 580	61 050	17 071	78 121
91312	218 235	0	218 235	1 200	0	1 200	949	0	949	217 984	0	217 984
91315	3 555	295	3 850	0	15	15	0	4	4	3 555	284	3 839
91316	5 150	1 062	6 212	0	56	56	0	14	14	5 150	1 020	6 170
91317	13 786	19 135	32 921	18 229	4 769	22 998	15 586	3 967	19 553	11 143	18 333	29 476
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	796 916	0	796 916	64 487	0	64 487	95 380	0	95 380	827 809	0	827 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 971	33 971	18 032	1 259 757	1 277 789	18 032	1 293 728	1 311 760	0	0	0
93801	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
Пассив
96001	33 963	0	33 963	1 290 337	18 031	1 308 368	1 256 374	18 031	1 274 405	0	0	0
96801	8	0	8	4 876	0	4 876	4 868	0	4 868	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	37 441 509,0000	0	0	0,0000	0	0	81 300,0000	0	0	37 360 209,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	37 274 819,0000	0	0	81 317,0000	0	0	27,0000	0	0	37 193 529,0000
98053	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	166 708,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	166 710,0000

Страница была полезной?