Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 480	0	55 480	2 266	0	2 266	9 742	0	9 742	48 004	0	48 004
20202	104 080	92 738	196 818	2 075 129	307 523	2 382 652	2 086 900	294 691	2 381 591	92 309	105 570	197 879
20208	69 834	0	69 834	124 065	0	124 065	146 261	0	146 261	47 638	0	47 638
20209	13 720	517	14 237	1 727 162	97 865	1 825 027	1 740 882	98 382	1 839 264	0	0	0
30102	478 446	0	478 446	19 220 011	0	19 220 011	19 426 632	0	19 426 632	271 825	0	271 825
30110	91 383	16 910	108 293	1 835 662	10 569	1 846 231	1 852 741	10 568	1 863 309	74 304	16 911	91 215
30114	0	198 635	198 635	0	1 400 520	1 400 520	0	1 565 912	1 565 912	0	33 243	33 243
30202	53 196	0	53 196	0	0	0	433	0	433	52 763	0	52 763
30204	10 696	0	10 696	563	0	563	0	0	0	11 259	0	11 259
30213	100	0	100	322	0	322	322	0	322	100	0	100
30221	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
30233	1 475	208	1 683	82 397	4 530	86 927	82 645	4 483	87 128	1 227	255	1 482
30302	3 371 035	253 994	3 625 029	31 148 852	3 267 349	34 416 201	30 856 881	3 388 030	34 244 911	3 663 006	133 313	3 796 319
30306	1 488 237	18 889	1 507 126	85 410	18 828	104 238	225 543	19 269	244 812	1 348 104	18 448	1 366 552
30402	9 385	0	9 385	343 974	0	343 974	345 028	0	345 028	8 331	0	8 331
30404	0	0	0	352 323	0	352 323	352 323	0	352 323	0	0	0
30409	0	0	0	73 387	0	73 387	73 387	0	73 387	0	0	0
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32201	383	6 070	6 453	0	185	185	0	282	282	383	5 973	6 356
45201	71 044	0	71 044	199 126	0	199 126	218 701	0	218 701	51 469	0	51 469
45203	254 744	0	254 744	124 379	0	124 379	282 282	0	282 282	96 841	0	96 841
45204	106 143	12 172	118 315	92 580	372	92 952	47 359	565	47 924	151 364	11 979	163 343
45205	668 217	76 078	744 295	114 909	5 444	120 353	132 320	10 844	143 164	650 806	70 678	721 484
45206	2 206 313	12 477	2 218 790	231 534	285	231 819	217 507	5 275	222 782	2 220 340	7 487	2 227 827
45207	1 150 619	0	1 150 619	0	0	0	13 079	0	13 079	1 137 540	0	1 137 540
45208	419 486	0	419 486	33 100	0	33 100	3 170	0	3 170	449 416	0	449 416
45406	1 955	0	1 955	0	0	0	325	0	325	1 630	0	1 630
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	450	0	450	7 850	0	7 850
45408	380	0	380	0	0	0	42	0	42	338	0	338
45505	698	0	698	0	0	0	614	0	614	84	0	84
45506	61 760	14 472	76 232	0	437	437	6 300	1 472	7 772	55 460	13 437	68 897
45507	484 069	45 080	529 149	0	1 369	1 369	17 158	3 616	20 774	466 911	42 833	509 744
45509	396	0	396	1 323	0	1 323	1 358	0	1 358	361	0	361
45705	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45811	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
45812	338 681	0	338 681	215 315	0	215 315	208 378	0	208 378	345 618	0	345 618
45815	40 967	2 376	43 343	2 471	657	3 128	1 963	598	2 561	41 475	2 435	43 910
45817	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45912	9 775	0	9 775	2 152	0	2 152	2 187	0	2 187	9 740	0	9 740
45915	3 085	160	3 245	1 014	138	1 152	1 273	163	1 436	2 826	135	2 961
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47005	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47101	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	4 857	124 558	129 415	1 950 673	1 924 119	3 874 792	1 951 451	1 972 496	3 923 947	4 079	76 181	80 260
47408	10 295	25 214	35 509	2 348 920	2 673 315	5 022 235	2 348 920	2 673 715	5 022 635	10 295	24 814	35 109
47417	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
47423	263 423	15	263 438	402 553	15 269	417 822	397 376	15 129	412 505	268 600	155	268 755
47427	16 827	434	17 261	69 672	1 857	71 529	74 298	1 927	76 225	12 201	364	12 565
47802	27 275	0	27 275	0	0	0	6 775	0	6 775	20 500	0	20 500
50205	630 013	0	630 013	3 792	0	3 792	33 995	0	33 995	599 810	0	599 810
50206	34 304	0	34 304	257	0	257	806	0	806	33 755	0	33 755
50207	64 952	0	64 952	10 967	0	10 967	0	0	0	75 919	0	75 919
50208	977 496	0	977 496	9 722	0	9 722	25 795	0	25 795	961 423	0	961 423
50221	28 055	0	28 055	574	0	574	3 296	0	3 296	25 333	0	25 333
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
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51501	0	0	0	286 183	0	286 183	0	0	0	286 183	0	286 183
51502	0	0	0	265 165	0	265 165	0	0	0	265 165	0	265 165
51503	283 391	0	283 391	2 792	0	2 792	286 183	0	286 183	0	0	0
52503	536	0	536	1 650	0	1 650	291	0	291	1 895	0	1 895
60302	796	0	796	1 357	0	1 357	1 387	0	1 387	766	0	766
60306	13	0	13	14 053	0	14 053	14 042	0	14 042	24	0	24
60308	30	0	30	416	0	416	392	0	392	54	0	54
60310	7 907	0	7 907	11	0	11	0	0	0	7 918	0	7 918
60312	10 463	0	10 463	17 001	0	17 001	15 580	0	15 580	11 884	0	11 884
60314	186	525	711	0	59	59	0	326	326	186	258	444
60323	1 105	0	1 105	684	0	684	673	0	673	1 116	0	1 116
60401	459 387	0	459 387	911	0	911	1 956	0	1 956	458 342	0	458 342
60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	667	0	667	78	0	78	72	0	72	673	0	673
61008	748	0	748	820	0	820	789	0	789	779	0	779
61009	806	0	806	214	0	214	208	0	208	812	0	812
61011	119 212	0	119 212	0	0	0	0	0	0	119 212	0	119 212
61209	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61210	0	0	0	310 841	0	310 841	310 841	0	310 841	0	0	0
61212	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
61403	122 039	0	122 039	761	0	761	2 791	0	2 791	120 009	0	120 009
70606	295 013	0	295 013	429 295	0	429 295	942	0	942	723 366	0	723 366
70608	115 516	0	115 516	92 765	0	92 765	0	0	0	208 281	0	208 281
70611	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
70706	18 978 393	0	18 978 393	11 447 105	0	11 447 105	30 425 498	0	30 425 498	0	0	0
70708	3 105 099	0	3 105 099	1 876 553	0	1 876 553	4 981 652	0	4 981 652	0	0	0
70710	12 699	0	12 699	0	0	0	12 699	0	12 699	0	0	0
70711	7 721	0	7 721	0	0	0	7 721	0	7 721	0	0	0
70802	0	0	0	22 103 909	0	22 103 909	21 598 102	0	21 598 102	505 807	0	505 807
Пассив
10207	1 121 294	0	1 121 294	0	0	0	0	0	0	1 121 294	0	1 121 294
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10602	206 977	0	206 977	0	0	0	0	0	0	206 977	0	206 977
10603	28 055	0	28 055	3 297	0	3 297	575	0	575	25 333	0	25 333
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
10801	120 041	0	120 041	0	0	0	0	0	0	120 041	0	120 041
30109	450 028	0	450 028	546 557	0	546 557	96 608	0	96 608	79	0	79
30220	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
30223	2	0	2	515	0	515	513	0	513	0	0	0
30232	717	0	717	70 905	9 806	80 711	71 149	9 806	80 955	961	0	961
30301	3 371 035	253 994	3 625 029	30 856 881	3 388 030	34 244 911	31 148 852	3 267 349	34 416 201	3 663 006	133 313	3 796 319
30305	1 488 237	18 889	1 507 126	225 543	19 269	244 812	85 410	18 828	104 238	1 348 104	18 448	1 366 552
30601	10 346	0	10 346	12 211	0	12 211	9 240	0	9 240	7 375	0	7 375
31302	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
31303	0	0	0	126 000	0	126 000	252 000	0	252 000	126 000	0	126 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	7 589	0	7 589	1 719	0	1 719	2 016	0	2 016	7 886	0	7 886
40602	21 910	0	21 910	119 714	0	119 714	111 106	0	111 106	13 302	0	13 302
40701	279 825	77	279 902	3 098 559	42 665	3 141 224	2 967 232	82 848	3 050 080	148 498	40 260	188 758
40702	2 742 898	12 565	2 755 463	18 869 723	307 843	19 177 566	18 687 609	349 374	19 036 983	2 560 784	54 096	2 614 880
40703	32 262	1 665	33 927	38 338	88	38 426	43 742	23	43 765	37 666	1 600	39 266
40802	21 863	0	21 863	84 056	0	84 056	86 081	0	86 081	23 888	0	23 888
40807	24 974	5 796	30 770	2	272	274	0	170	170	24 972	5 694	30 666
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	125 221	3 968	129 189	781 118	3 446	784 564	777 670	2 015	779 685	121 773	2 537	124 310
40820	66	15	81	36	1	37	37	3	40	67	17	84
40821	0	0	0	301 803	0	301 803	303 216	0	303 216	1 413	0	1 413
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40909	49	37	86	2 683	3 735	6 418	2 751	3 712	6 463	117	14	131
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91508	8	0	8	0	0	0	216	0	216	224	0	224
99999	13 225 066	0	13 225 066	1 620 740	0	1 620 740	1 107 151	0	1 107 151	12 711 477	0	12 711 477
Г. Срочные сделки
Актив
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93303	1 446 384	0	1 446 384	3 970 201	0	3 970 201	3 876 604	0	3 876 604	1 539 981	0	1 539 981
93503	1 412 873	0	1 412 873	4 477 865	0	4 477 865	5 689 406	0	5 689 406	201 332	0	201 332
93801	47 532	0	47 532	7 962	0	7 962	7 445	0	7 445	48 049	0	48 049
Пассив
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96303	1 327 500	0	1 327 500	5 205 875	0	5 205 875	4 079 707	0	4 079 707	201 332	0	201 332
96503	1 373 101	0	1 373 101	4 001 378	0	4 001 378	4 109 210	0	4 109 210	1 480 933	0	1 480 933
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	2 948 200 252,0000	0	0	34 504,0000	0	0	1 115 821,0000	0	0	2 947 118 935,0000
Пассив
98040	0	0	2 922 789 130,0000	0	0	1 035 267,0000	0	0	950,0000	0	0	2 921 754 813,0000
98050	0	0	1 309 890,0000	0	0	56 512,0000	0	0	9 510,0000	0	0	1 262 888,0000
98070	0	0	24 101 279,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	24 101 272,0000

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