Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 214	0	10 214	1 909	0	1 909	4 400	0	4 400	7 723	0	7 723
20202	15 250	30	15 280	5 407	13 677	19 084	8 109	4 830	12 939	12 548	8 877	21 425
30102	48 950	31	48 981	3 331 523	1	3 331 524	3 343 500	2	3 343 502	36 973	30	37 003
30110	3 277	16 026	19 303	874 950	533 592	1 408 542	875 454	527 923	1 403 377	2 773	21 695	24 468
30202	6 221	0	6 221	289	0	289	0	0	0	6 510	0	6 510
30204	637	0	637	273	0	273	0	0	0	910	0	910
30213	1 175	0	1 175	19 723	0	19 723	19 832	0	19 832	1 066	0	1 066
30219	0	0	0	19 831	0	19 831	19 831	0	19 831	0	0	0
30221	0	0	0	3 328 750	608	3 329 358	3 328 750	608	3 329 358	0	0	0
30402	10 058	0	10 058	3 401 881	0	3 401 881	3 397 126	0	3 397 126	14 813	0	14 813
30404	0	0	0	18 649 157	0	18 649 157	18 649 157	0	18 649 157	0	0	0
30409	0	0	0	16 749 305	0	16 749 305	16 749 305	0	16 749 305	0	0	0
30602	2 572	0	2 572	1 408	0	1 408	2 166	0	2 166	1 814	0	1 814
32202	0	0	0	279 445	0	279 445	279 445	0	279 445	0	0	0
32203	0	0	0	82 814	0	82 814	67 133	0	67 133	15 681	0	15 681
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000
45205	83 800	0	83 800	50 000	0	50 000	12 900	0	12 900	120 900	0	120 900
45206	143 000	0	143 000	0	0	0	13 500	0	13 500	129 500	0	129 500
45207	51 322	0	51 322	3 239	0	3 239	2 883	0	2 883	51 678	0	51 678
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45506	7 178	0	7 178	0	0	0	1 038	0	1 038	6 140	0	6 140
47002	0	0	0	106 610	0	106 610	93 262	0	93 262	13 348	0	13 348
47404	1 000	0	1 000	15 207 191	620 983	15 828 174	15 207 326	620 733	15 828 059	865	250	1 115
47408	0	0	0	912 215	628 238	1 540 453	912 215	628 238	1 540 453	0	0	0
47423	3 607	0	3 607	8 856	0	8 856	5 597	0	5 597	6 866	0	6 866
47427	237	1	238	4 551	0	4 551	4 140	1	4 141	648	0	648
50104	500 536	0	500 536	1 819 259	0	1 819 259	1 935 977	0	1 935 977	383 818	0	383 818
50105	48 295	0	48 295	2 496 377	0	2 496 377	2 544 672	0	2 544 672	0	0	0
50106	301 154	0	301 154	1 860 874	0	1 860 874	1 956 945	0	1 956 945	205 083	0	205 083
50107	257 018	0	257 018	11 024 968	0	11 024 968	11 012 828	0	11 012 828	269 158	0	269 158
50118	530 646	0	530 646	17 291 921	0	17 291 921	16 285 067	0	16 285 067	1 537 500	0	1 537 500
50121	27 748	0	27 748	35 808	0	35 808	22 802	0	22 802	40 754	0	40 754
50208	21 331	0	21 331	400 544	0	400 544	400 602	0	400 602	21 273	0	21 273
50218	20 946	0	20 946	400 540	0	400 540	400 284	0	400 284	21 202	0	21 202
50221	1 992	0	1 992	252	0	252	194	0	194	2 050	0	2 050
50505	34 837	0	34 837	32 737	0	32 737	0	0	0	67 574	0	67 574
50606	843	0	843	107	0	107	0	0	0	950	0	950
50621	362	0	362	283	0	283	151	0	151	494	0	494
51403	0	0	0	169 035	0	169 035	81 878	0	81 878	87 157	0	87 157
51405	0	0	0	46 394	0	46 394	0	0	0	46 394	0	46 394
52503	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60302	5 728	0	5 728	3 376	0	3 376	30	0	30	9 074	0	9 074
60306	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60308	17	0	17	151	0	151	168	0	168	0	0	0
60310	83	0	83	881	0	881	898	0	898	66	0	66
60312	640	0	640	16 436	0	16 436	7 742	0	7 742	9 334	0	9 334
60323	307	0	307	119	0	119	121	0	121	305	0	305
60401	7 163	0	7 163	881	0	881	571	0	571	7 473	0	7 473
60701	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
61210	0	0	0	208 543	0	208 543	208 543	0	208 543	0	0	0
61403	6 252	0	6 252	2 405	0	2 405	754	0	754	7 903	0	7 903
70606	31 557	0	31 557	69 410	0	69 410	508	0	508	100 459	0	100 459
70607	19 884	0	19 884	40 235	0	40 235	41 909	0	41 909	18 210	0	18 210
70608	3 096	0	3 096	1 451	0	1 451	0	0	0	4 547	0	4 547
70611	0	0	0	5 271	0	5 271	0	0	0	5 271	0	5 271
70706	550 572	0	550 572	15	0	15	1	0	1	550 586	0	550 586
70707	105 997	0	105 997	0	0	0	0	0	0	105 997	0	105 997
70708	407 171	0	407 171	0	0	0	0	0	0	407 171	0	407 171
70711	27 154	0	27 154	0	0	0	0	0	0	27 154	0	27 154
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 992	0	1 992	194	0	194	252	0	252	2 050	0	2 050
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30408	0	0	0	16 883 537	0	16 883 537	16 883 537	0	16 883 537	0	0	0
30601	20 385	334	20 719	150 911	15	150 926	211 830	11	211 841	81 304	330	81 634
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31303	93 000	0	93 000	258 000	0	258 000	245 000	0	245 000	80 000	0	80 000
31502	0	0	0	11 890 646	0	11 890 646	11 890 646	0	11 890 646	0	0	0
31503	512 885	0	512 885	3 164 832	0	3 164 832	3 914 013	0	3 914 013	1 262 066	0	1 262 066
31504	0	0	0	0	0	0	158 441	0	158 441	158 441	0	158 441
32901	0	0	0	391 778	0	391 778	391 778	0	391 778	0	0	0
40701	11 669	932	12 601	13 252	43	13 295	9 871	28	9 899	8 288	917	9 205
40702	61 318	3 984	65 302	1 417 396	963 585	2 380 981	1 425 235	960 114	2 385 349	69 157	513	69 670
40802	9	0	9	17	0	17	9	0	9	1	0	1
40807	19 145	518	19 663	24 397	3 039	27 436	25 008	3 031	28 039	19 756	510	20 266
40817	692	245	937	9 297	29 903	39 200	9 013	30 358	39 371	408	700	1 108
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	265 000	0	265 000	0	0	0	8 000	0	8 000	273 000	0	273 000
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	122 500	8 520	131 020	24 500	396	24 896	25 000	261	25 261	123 000	8 385	131 385
42104	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	71	0	71	21	0	21	0	0	0	50	0	50
42303	66	826	892	67	42	109	127	16	143	126	800	926
42304	0	983	983	0	194	194	20	24	44	20	813	833
42305	0	0	0	100	908	1 008	410	18 661	19 071	310	17 753	18 063
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42504	55 000	0	55 000	0	0	0	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43702	0	0	0	20 915	0	20 915	36 596	0	36 596	15 681	0	15 681
45215	20 090	0	20 090	1 205	0	1 205	1 550	0	1 550	20 435	0	20 435
45515	1 427	0	1 427	217	0	217	0	0	0	1 210	0	1 210
47403	0	0	0	18 814 937	0	18 814 937	18 814 937	0	18 814 937	0	0	0
47407	0	0	0	912 266	627 721	1 539 987	912 266	627 721	1 539 987	0	0	0
47411	0	19	19	0	6	6	3	55	58	3	68	71
47416	8	0	8	281	0	281	509	0	509	236	0	236
47422	79	0	79	9 600	0	9 600	9 601	0	9 601	80	0	80
47425	2 458	0	2 458	1 757	0	1 757	2 292	0	2 292	2 993	0	2 993
47426	2 906	12	2 918	5 409	1	5 410	9 166	9	9 175	6 663	20	6 683
50120	79 160	0	79 160	34 390	0	34 390	5 411	0	5 411	50 181	0	50 181
50220	10 214	0	10 214	4 400	0	4 400	1 909	0	1 909	7 723	0	7 723
50507	34 837	0	34 837	0	0	0	32 737	0	32 737	67 574	0	67 574
52303	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	6 741	0	6 741	7 022	0	7 022	7 430	0	7 430	7 149	0	7 149
60305	2 275	0	2 275	5 476	0	5 476	5 992	0	5 992	2 791	0	2 791
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	2 644	0	2 644	3 750	0	3 750	1 607	0	1 607	501	0	501
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	548	0	548	53	0	53	550	0	550	1 045	0	1 045
60324	397	0	397	567	0	567	194	0	194	24	0	24
60601	2 926	0	2 926	1	0	1	133	0	133	3 058	0	3 058
60805	1 359	0	1 359	0	0	0	46	0	46	1 405	0	1 405
60806	548	0	548	111	0	111	0	0	0	437	0	437
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70601	57 488	0	57 488	0	0	0	42 709	0	42 709	100 197	0	100 197
70602	13 773	0	13 773	23 610	0	23 610	64 053	0	64 053	54 216	0	54 216
70603	3 140	0	3 140	0	0	0	1 736	0	1 736	4 876	0	4 876
70701	764 416	0	764 416	0	0	0	0	0	0	764 416	0	764 416
70702	33 731	0	33 731	0	0	0	0	0	0	33 731	0	33 731
70703	413 256	0	413 256	0	0	0	0	0	0	413 256	0	413 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 711 428	44 949	3 756 377	1 300 114	1 862	1 301 976	1 139 790	2 096	1 141 886	3 871 752	44 715	3 916 467
80601	183 941	0	183 941	3 786 603	0	3 786 603	3 859 670	0	3 859 670	110 874	0	110 874
80801	37 102	4	37 106	384 832	0	384 832	404 621	0	404 621	17 313	4	17 317
80901	56 953	0	56 953	97 015	0	97 015	89 650	0	89 650	64 318	0	64 318
Пассив
85101	2 688 295	0	2 688 295	0	0	0	0	0	0	2 688 295	0	2 688 295
85201	392 279	0	392 279	545 572	0	545 572	562 499	0	562 499	409 206	0	409 206
85301	3 647	0	3 647	0	0	0	667	0	667	4 314	0	4 314
85401	109 501	0	109 501	26 315	0	26 315	83 320	0	83 320	166 506	0	166 506
85501	840 655	0	840 655	0	0	0	0	0	0	840 655	0	840 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 440 932	0	1 440 932	559 492	0	559 492	42 000	0	42 000	1 958 424	0	1 958 424
91604	2 120	0	2 120	1 012	0	1 012	967	0	967	2 165	0	2 165
99998	1 021 909	0	1 021 909	797 034	0	797 034	648 215	0	648 215	1 170 728	0	1 170 728
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91312	682 012	0	682 012	61 805	0	61 805	168 864	0	168 864	789 071	0	789 071
91314	0	0	0	447 608	0	447 608	447 608	0	447 608	0	0	0
91316	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0
91317	284 899	0	284 899	135 000	0	135 000	161 400	0	161 400	311 299	0	311 299
91507	51 759	0	51 759	0	0	0	18 599	0	18 599	70 358	0	70 358
99999	1 444 375	0	1 444 375	42 967	0	42 967	560 504	0	560 504	1 961 912	0	1 961 912
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 099	116 544	126 643	10 099	116 544	126 643	0	0	0
93301	0	0	0	0	6 093	6 093	0	6 093	6 093	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 095	6 095	0	6 095	6 095	0	0	0
93501	0	0	0	337 083	0	337 083	337 083	0	337 083	0	0	0
93502	168 215	0	168 215	250 848	0	250 848	337 083	0	337 083	81 980	0	81 980
93503	0	0	0	168 868	0	168 868	168 868	0	168 868	0	0	0
93504	0	0	0	168 868	0	168 868	168 868	0	168 868	0	0	0
93801	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	111 513	14 726	126 239	111 513	14 726	126 239	0	0	0
96301	0	0	0	343 086	0	343 086	343 086	0	343 086	0	0	0
96302	168 215	0	168 215	343 086	0	343 086	256 851	0	256 851	81 980	0	81 980
96303	0	0	0	168 868	0	168 868	168 868	0	168 868	0	0	0
96304	0	0	0	168 868	0	168 868	168 868	0	168 868	0	0	0
96801	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 235 728 903,0000	0	0	2 089 233,0000	0	0	2 165 889,0000	0	0	1 235 652 247,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 686,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 923 686,0000
98050	0	0	1 005 721,0000	0	0	35 122 127,0000	0	0	34 883 612,0000	0	0	767 206,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 201 613 001,0000	0	0	5 067 578,0000	0	0	5 169 453,0000	0	0	1 201 714 876,0000
98070	0	0	186 500,0000	0	0	110 015,0000	0	0	170 015,0000	0	0	246 500,0000

Страница была полезной?