Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	111 662	0	111 662	0	0	0	0	0	0	111 662	0	111 662
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20207	42 987	39 557	82 544	488 542	242 152	730 694	444 240	247 353	691 593	87 289	34 356	121 645
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20209	358 900	3 500	362 400	24 166 250	561 915	24 728 165	24 280 709	562 797	24 843 506	244 441	2 618	247 059
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30110	123 656	123 960	247 616	1 304 852	4 756	1 309 608	1 241 137	7 011	1 248 148	187 371	121 705	309 076
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45812	1 145 762	3 685 918	4 831 680	9 733	117 126	126 859	20 373	180 097	200 470	1 135 122	3 622 947	4 758 069
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50105	2 045 030	0	2 045 030	17 666	0	17 666	184 807	0	184 807	1 877 889	0	1 877 889
50106	976 399	0	976 399	42 205	0	42 205	99 632	0	99 632	918 972	0	918 972
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60601	1 295 841	0	1 295 841	32 660	0	32 660	59 790	0	59 790	1 322 971	0	1 322 971
60903	2 570	0	2 570	0	0	0	48	0	48	2 618	0	2 618
61301	2	8	10	5	8	13	14	4	18	11	4	15
61304	101	0	101	19	0	19	208	0	208	290	0	290
70601	4 378 662	0	4 378 662	10 194	0	10 194	4 885 791	0	4 885 791	9 254 259	0	9 254 259
70602	179 215	0	179 215	263 066	0	263 066	348 057	0	348 057	264 206	0	264 206
70603	5 712 217	0	5 712 217	6	0	6	5 119 822	0	5 119 822	10 832 033	0	10 832 033
70605	106	0	106	0	0	0	41	0	41	147	0	147
70701	77 849 090	0	77 849 090	0	0	0	0	0	0	77 849 090	0	77 849 090
70702	831 453	0	831 453	0	0	0	0	0	0	831 453	0	831 453
70703	130 663 692	0	130 663 692	0	0	0	0	0	0	130 663 692	0	130 663 692
70704	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
70705	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 762	0	77 762	13 359	0	13 359	14 423	0	14 423	76 698	0	76 698
80601	42 300	0	42 300	195 532	0	195 532	197 130	0	197 130	40 702	0	40 702
80801	10 793	0	10 793	176 169	0	176 169	181 573	0	181 573	5 389	0	5 389
80901	0	0	0	19 318	0	19 318	19 318	0	19 318	0	0	0
81001	89 508	0	89 508	4 465	0	4 465	5 515	0	5 515	88 458	0	88 458
Пассив
85101	218 278	0	218 278	10 716	0	10 716	1 746	0	1 746	209 308	0	209 308
85201	0	0	0	13 107	0	13 107	13 107	0	13 107	0	0	0
85401	0	0	0	14 710	0	14 710	14 710	0	14 710	0	0	0
85501	2 085	0	2 085	19 321	0	19 321	19 175	0	19 175	1 939	0	1 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	287 670	105 070	392 740	18 347	50 226	68 573	10 713	9 405	20 118	295 304	145 891	441 195
90901	2 273 130	0	2 273 130	1 266 879	0	1 266 879	724 662	0	724 662	2 815 347	0	2 815 347
90902	6 030 166	586 234	6 616 400	1 552 096	13 754	1 565 850	540 140	134 100	674 240	7 042 122	465 888	7 508 010
90907	60 079	0	60 079	98 698	0	98 698	106 044	0	106 044	52 733	0	52 733
90908	0	775 998	775 998	0	613 684	613 684	0	353 860	353 860	0	1 035 822	1 035 822
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	16 891	0	16 891	4 417	0	4 417	2 886	0	2 886	18 422	0	18 422
91203	3 067	0	3 067	2 730	0	2 730	2 665	0	2 665	3 132	0	3 132
91207	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91414	80 852 048	43 802 147	124 654 195	10 240 551	13 580 354	23 820 905	2 953 507	5 767 349	8 720 856	88 139 092	51 615 152	139 754 244
91417	9 645 000	152	9 645 152	0	5	5	0	7	7	9 645 000	150	9 645 150
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	41 272	0	41 272	14 680	0	14 680	59	0	59	55 893	0	55 893
91502	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91604	310 812	292 653	603 465	50 607	41 494	92 101	23 785	14 186	37 971	337 634	319 961	657 595
91704	6 417	0	6 417	196	0	196	0	0	0	6 613	0	6 613
91801	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	131 894	0	131 894	1 349	0	1 349	3	0	3	133 240	0	133 240
91803	285	0	285	1 679	0	1 679	9	0	9	1 955	0	1 955
99998	152 779 968	0	152 779 968	33 893 870	0	33 893 870	34 995 059	0	34 995 059	151 678 779	0	151 678 779
Пассив
91003	0	0	0	50 617	0	50 617	50 617	0	50 617	0	0	0
91004	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
91211	961	0	961	0	0	0	23	0	23	984	0	984
91311	37 016 001	8 548	37 024 549	528 175	3 608	531 783	2 352 252	230	2 352 482	38 840 078	5 170	38 845 248
91312	58 160 437	8 252 979	66 413 416	1 122 834	730 137	1 852 971	2 137 988	849 986	2 987 974	59 175 591	8 372 828	67 548 419
91314	12 242 126	0	12 242 126	12 457 660	0	12 457 660	7 062 271	0	7 062 271	6 846 737	0	6 846 737
91315	13 643 906	3 754 814	17 398 720	910 273	273 591	1 183 864	1 719 009	169 098	1 888 107	14 452 642	3 650 321	18 102 963
91316	2 448 879	0	2 448 879	1 728 309	0	1 728 309	2 215 291	0	2 215 291	2 935 861	0	2 935 861
91317	13 506 195	1 087 463	14 593 658	16 268 841	847 814	17 116 655	16 153 294	737 869	16 891 163	13 390 648	977 518	14 368 166
91507	2 655 395	0	2 655 395	72 475	0	72 475	445 216	0	445 216	3 028 136	0	3 028 136
91508	2 264	0	2 264	0	0	0	1	0	1	2 265	0	2 265
99999	145 233 856	0	145 233 856	10 308 187	0	10 308 187	27 216 553	0	27 216 553	162 142 222	0	162 142 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 486 850	26 663 426	43 150 276	112 483 783	192 126 289	304 610 072	112 424 162	195 740 438	308 164 600	16 546 471	23 049 277	39 595 748
93002	0	331 263	331 263	25 020	6 771 826	6 796 846	25 020	7 025 039	7 050 059	0	78 050	78 050
93202	0	797 131	797 131	0	5 616 245	5 616 245	0	6 413 376	6 413 376	0	0	0
93301	0	0	0	2 580 538	460 903	3 041 441	2 580 538	460 903	3 041 441	0	0	0
93302	0	0	0	2 580 538	1 615 107	4 195 645	2 580 538	461 328	3 041 866	0	1 153 779	1 153 779
93303	2 429 826	304 311	2 734 137	1 477 609	7 342	1 484 951	2 429 825	311 653	2 741 478	1 477 610	0	1 477 610
93304	2 079 010	608 624	2 687 634	4 411 650	18 604	4 430 254	1 477 610	28 260	1 505 870	5 013 050	598 968	5 612 018
93305	523 886	0	523 886	2 136 350	0	2 136 350	2 136 350	0	2 136 350	523 886	0	523 886
93306	0	0	0	3 925 950	4 639 294	8 565 244	3 925 950	4 639 294	8 565 244	0	0	0
93307	0	992 369	992 369	4 060 399	4 123 367	8 183 766	3 925 950	4 346 081	8 272 031	134 449	769 655	904 104
93308	3 925 950	0	3 925 950	1 490 500	986 611	2 477 111	3 925 950	986 611	4 912 561	1 490 500	0	1 490 500
93309	2 083 950	0	2 083 950	0	0	0	1 490 500	0	1 490 500	593 450	0	593 450
93506	0	0	0	0	1 314 013	1 314 013	0	1 314 013	1 314 013	0	0	0
93507	0	328 566	328 566	0	987 170	987 170	0	1 315 736	1 315 736	0	0	0
93801	705 008	0	705 008	2 223 677	0	2 223 677	2 319 606	0	2 319 606	609 079	0	609 079
94001	0	0	0	0	5 756	5 756	0	5 756	5 756	0	0	0
Пассив
96001	26 082 793	17 089 552	43 172 345	181 111 586	126 646 408	307 757 994	177 382 505	126 898 422	304 280 927	22 353 712	17 341 566	39 695 278
96002	63 764	1 066 152	1 129 916	63 764	11 074 613	11 138 377	0	10 086 777	10 086 777	0	78 316	78 316
96202	0	0	0	0	2 312 787	2 312 787	0	2 312 787	2 312 787	0	0	0
96301	0	0	0	460 512	2 597 588	3 058 100	460 512	2 597 588	3 058 100	0	0	0
96302	0	0	0	460 512	2 589 370	3 049 882	1 211 326	2 997 416	4 208 742	750 814	408 046	1 158 860
96303	309 800	2 434 496	2 744 296	309 800	2 517 358	2 827 158	0	1 580 282	1 580 282	0	1 497 420	1 497 420
96304	601 525	2 130 184	2 731 709	0	1 641 959	1 641 959	0	4 453 261	4 453 261	601 525	4 941 486	5 543 011
96305	0	513 031	513 031	0	2 162 775	2 162 775	0	2 154 636	2 154 636	0	504 892	504 892
96306	0	0	0	0	5 497 294	5 497 294	0	5 497 294	5 497 294	0	0	0
96307	0	330 690	330 690	0	5 487 396	5 487 396	0	5 928 023	5 928 023	0	771 317	771 317
96308	0	3 956 056	3 956 056	0	4 052 022	4 052 022	0	1 593 386	1 593 386	0	1 497 420	1 497 420
96309	0	2 130 184	2 130 184	0	1 590 484	1 590 484	0	59 268	59 268	0	598 968	598 968
96506	0	0	0	0	4 431 228	4 431 228	0	4 431 228	4 431 228	0	0	0
96507	0	985 875	985 875	1 326	4 134 407	4 135 733	134 449	3 148 532	3 282 981	133 123	0	133 123
96508	0	0	0	0	986 610	986 610	0	986 610	986 610	0	0	0
96801	563 329	0	563 329	878 050	0	878 050	873 015	0	873 015	558 294	0	558 294
97001	0	2 739	2 739	0	58 992	58 992	1 325	56 253	57 578	1 325	0	1 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 217,0000	0	0	278,0000	0	0	87,0000	0	0	16 408,0000
98010	0	0	4 039 799 781,4737	0	0	517 094 402,0000	0	0	327 269 524,0000	0	0	4 229 624 659,4737
98020	0	0	27,0000	0	0	107,0000	0	0	116,0000	0	0	18,0000
Пассив
98040	0	0	558 857 145,0000	0	0	24 589 075,0000	0	0	24 229 825,0000	0	0	558 497 895,0000
98050	0	0	506 614 052,4737	0	0	466 821 942,0000	0	0	492 719 221,0000	0	0	532 511 331,4737
98053	0	0	0,0000	0	0	229 491 275,0000	0	0	229 491 275,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	2 303 112,0000	0	0	2 303 112,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98070	0	0	1 084 814 890,0000	0	0	242 214 705,0000	0	0	406 501 736,0000	0	0	1 249 101 921,0000
98090	0	0	12 678 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 678 838,0000

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