Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 161	77 042	180 203	712 654	41 976	754 630	693 430	31 442	724 872	122 385	87 576	209 961
20207	9 920	5 443	15 363	98 612	7 605	106 217	101 632	9 444	111 076	6 900	3 604	10 504
20208	5 019	79	5 098	6 029	3	6 032	6 892	4	6 896	4 156	78	4 234
20209	0	0	0	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0
20302	0	3 559	3 559	0	342	342	0	291	291	0	3 610	3 610
30102	71 646	0	71 646	1 330 216	0	1 330 216	1 326 999	0	1 326 999	74 863	0	74 863
30110	7 419	5 491	12 910	154 085	10 169	164 254	153 643	7 085	160 728	7 861	8 575	16 436
30114	0	21 435	21 435	0	254 685	254 685	0	29 385	29 385	0	246 735	246 735
30118	0	6 823	6 823	0	656	656	0	559	559	0	6 920	6 920
30202	43 196	0	43 196	1 866	0	1 866	0	0	0	45 062	0	45 062
30204	2 791	0	2 791	144	0	144	0	0	0	2 935	0	2 935
30210	0	0	0	18 470	0	18 470	18 470	0	18 470	0	0	0
30213	472	862	1 334	771	28	799	0	45	45	1 243	845	2 088
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	126	193	319	11 043	845	11 888	11 005	1 038	12 043	164	0	164
30402	1 316	0	1 316	1 855 148	0	1 855 148	1 855 250	0	1 855 250	1 214	0	1 214
30602	1	167 311	167 312	0	4 392	4 392	0	8 428	8 428	1	163 275	163 276
31901	0	0	0	455 540	0	455 540	299 790	0	299 790	155 750	0	155 750
31903	250 800	0	250 800	722 110	0	722 110	888 740	0	888 740	84 170	0	84 170
31904	150 000	0	150 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	150 000	0	150 000
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32003	250 000	0	250 000	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	456	456	0	14	14	0	19	19	0	451	451
45201	0	0	0	370	0	370	237	0	237	133	0	133
45204	78 666	0	78 666	961	0	961	65 250	0	65 250	14 377	0	14 377
45205	221 992	0	221 992	250	0	250	87 050	0	87 050	135 192	0	135 192
45206	2 393 201	2 272	2 395 473	129 894	62	129 956	120 385	373	120 758	2 402 710	1 961	2 404 671
45207	1 601 104	12 308	1 613 412	174 325	156	174 481	112 387	12 464	124 851	1 663 042	0	1 663 042
45208	417 913	0	417 913	1 100	0	1 100	12 216	0	12 216	406 797	0	406 797
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45504	8 488	0	8 488	430	0	430	164	0	164	8 754	0	8 754
45505	15 934	0	15 934	696	0	696	3 718	0	3 718	12 912	0	12 912
45506	10 262	1 537	11 799	3 590	47	3 637	789	67	856	13 063	1 517	14 580
45507	3 518	0	3 518	0	0	0	27	0	27	3 491	0	3 491
45509	827	0	827	1 172	0	1 172	1 196	0	1 196	803	0	803
45812	125 894	44 425	170 319	0	1 358	1 358	4 810	1 931	6 741	121 084	43 852	164 936
45815	79 818	5 390	85 208	36	164	200	464	234	698	79 390	5 320	84 710
45912	671	1 485	2 156	0	45	45	0	65	65	671	1 465	2 136
45915	3 646	204	3 850	2	6	8	2	9	11	3 646	201	3 847
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	3 409	0	3 409	292 352	300 883	593 235	295 754	300 844	596 598	7	39	46
47408	16 251	0	16 251	143 050	9 328	152 378	76 210	9 328	85 538	83 091	0	83 091
47415	12 561	0	12 561	0	0	0	160	0	160	12 401	0	12 401
47423	792	0	792	99 841	307	100 148	100 244	307	100 551	389	0	389
47427	2 377	1	2 378	2 960	1	2 961	779	0	779	4 558	2	4 560
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Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
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10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
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40703	7 758	701	8 459	5 259	37	5 296	6 349	8	6 357	8 848	672	9 520
40802	14 872	70	14 942	87 683	1 266	88 949	87 569	1 227	88 796	14 758	31	14 789
40807	289	817	1 106	2 748	5 773	8 521	2 635	5 647	8 282	176	691	867
40817	7 392	4 842	12 234	52 774	10 912	63 686	53 315	11 132	64 447	7 933	5 062	12 995
40820	179	308	487	30	2 347	2 377	0	2 400	2 400	149	361	510
40905	107	0	107	1 851	0	1 851	1 887	0	1 887	143	0	143
40906	0	0	0	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0
40909	0	16	16	197	423	620	197	429	626	0	22	22
40910	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40911	2 943	0	2 943	67 789	9	67 798	65 496	9	65 505	650	0	650
40912	0	6	6	902	2 771	3 673	902	2 921	3 823	0	156	156
40913	0	0	0	277	442	719	277	442	719	0	0	0
42103	0	54 420	54 420	0	55 587	55 587	0	55 288	55 288	0	54 121	54 121
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42105	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
42205	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 549	1 150	7 699	28 757	600	29 357	31 621	627	32 248	9 413	1 177	10 590
42302	76 799	1 001	77 800	33 369	285	33 654	27 110	1 115	28 225	70 540	1 831	72 371
42303	186 084	15 611	201 695	27 468	2 204	29 672	29 528	1 706	31 234	188 144	15 113	203 257
42304	1 249 697	47 908	1 297 605	137 610	9 093	146 703	130 382	10 717	141 099	1 242 469	49 532	1 292 001
42305	3 221 603	132 804	3 354 407	314 931	18 514	333 445	387 299	14 116	401 415	3 293 971	128 406	3 422 377
42306	1 008 007	26 204	1 034 211	57 935	2 503	60 438	121 555	3 894	125 449	1 071 627	27 595	1 099 222
42307	121 986	8	121 994	2 717	0	2 717	5 663	0	5 663	124 932	8	124 940
42309	197	42	239	0	3	3	0	1	1	197	40	237
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	428	1	429	2 366	0	2 366	1 945	0	1 945	7	1	8
42604	1 421	0	1 421	0	0	0	15	0	15	1 436	0	1 436
42605	1 784	0	1 784	1	0	1	530	0	530	2 313	0	2 313
42606	880	0	880	0	0	0	10	0	10	890	0	890
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
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45215	214 653	0	214 653	19 696	0	19 696	3 227	0	3 227	198 184	0	198 184
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45515	6 058	0	6 058	24	0	24	28	0	28	6 062	0	6 062
45818	215 807	0	215 807	2 618	0	2 618	10 855	0	10 855	224 044	0	224 044
45918	4 654	0	4 654	83	0	83	151	0	151	4 722	0	4 722
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	146 089	6 217	152 306	146 089	6 217	152 306	0	0	0
47411	6 385	107	6 492	1 738	31	1 769	2 566	44	2 610	7 213	120	7 333
47416	262	0	262	11 633	8	11 641	11 501	2 043	13 544	130	2 035	2 165
47422	81	0	81	5 046	118	5 164	5 050	120	5 170	85	2	87
47425	6 411	0	6 411	20 323	0	20 323	47 225	0	47 225	33 313	0	33 313
47426	3 727	242	3 969	1 986	278	2 264	1 651	36	1 687	3 392	0	3 392
47702	8 288	0	8 288	151	0	151	20	0	20	8 157	0	8 157
47804	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976
50719	14 055	0	14 055	9 028	0	9 028	54	0	54	5 081	0	5 081
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60301	11 314	0	11 314	10 950	0	10 950	10 256	0	10 256	10 620	0	10 620
60305	3 743	0	3 743	7 841	0	7 841	7 390	0	7 390	3 292	0	3 292
60307	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
60309	292	0	292	0	0	0	511	0	511	803	0	803
60311	18	0	18	174	0	174	174	0	174	18	0	18
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	46	5	51	37	0	37	57	0	57	66	5	71
60324	3 701	0	3 701	356	0	356	0	0	0	3 345	0	3 345
60405	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60601	24 978	0	24 978	22	0	22	613	0	613	25 569	0	25 569
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
61304	788	0	788	5	0	5	1	0	1	784	0	784
70601	193 206	0	193 206	4	0	4	166 849	0	166 849	360 051	0	360 051
70603	25 793	0	25 793	0	0	0	22 410	0	22 410	48 203	0	48 203
70604	698	0	698	0	0	0	1 117	0	1 117	1 815	0	1 815
70701	2 122 840	0	2 122 840	0	0	0	0	0	0	2 122 840	0	2 122 840
70702	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70703	429 892	0	429 892	0	0	0	0	0	0	429 892	0	429 892
70704	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0	20 710	0	20 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	321 813	0	321 813	19 200	0	19 200	5 503	0	5 503	335 510	0	335 510
90902	121 405	24 004	145 409	18 741	579	19 320	50 925	24 583	75 508	89 221	0	89 221
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	319 736	0	319 736	62 700	0	62 700	0	0	0	382 436	0	382 436
91414	4 894 663	0	4 894 663	541 668	0	541 668	1 021 519	0	1 021 519	4 414 812	0	4 414 812
91418	0	0	0	192 100	0	192 100	0	0	0	192 100	0	192 100
91501	0	0	0	4 710	0	4 710	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	277 686	0	277 686	1 303	0	1 303	4 800	0	4 800	274 189	0	274 189
91604	74 512	5 275	79 787	3 768	247	4 015	171	229	400	78 109	5 293	83 402
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 205 184	0	4 205 184	1 312 180	0	1 312 180	1 023 708	0	1 023 708	4 493 656	0	4 493 656
Пассив
91003	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	1 249 767	0	1 249 767	5 345	0	5 345	259 176	0	259 176	1 503 598	0	1 503 598
91312	2 688 664	795	2 689 459	966 065	35	966 100	730 091	24	730 115	2 452 690	784	2 453 474
91315	188 757	0	188 757	24 068	0	24 068	171 293	0	171 293	335 982	0	335 982
91316	32 998	0	32 998	23 953	0	23 953	147 000	0	147 000	156 045	0	156 045
91317	19 614	0	19 614	2 232	0	2 232	2 586	0	2 586	19 968	0	19 968
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 039 682	0	6 039 682	1 087 503	0	1 087 503	824 789	0	824 789	5 776 968	0	5 776 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 852	53 778	108 630	54 852	53 778	108 630	0	0	0
93002	0	0	0	0	84 146	84 146	0	37	37	0	84 109	84 109
93306	0	0	0	0	84 146	84 146	0	84 146	84 146	0	0	0
93307	0	0	0	0	84 423	84 423	0	84 423	84 423	0	0	0
93308	0	85 207	85 207	0	2 441	2 441	0	87 648	87 648	0	0	0
93309	0	0	0	0	110 406	110 406	0	110 406	110 406	0	0	0
93310	0	626 883	626 883	0	19 264	19 264	0	27 246	27 246	0	618 901	618 901
93311	0	744 332	744 332	0	602 729	602 729	0	853 777	853 777	0	493 284	493 284
93408	0	0	0	0	477 436	477 436	0	14 840	14 840	0	462 596	462 596
93409	0	460 727	460 727	0	17 832	17 832	0	478 559	478 559	0	0	0
93801	0	0	0	3 404	0	3 404	0	0	0	3 404	0	3 404
93901	25 567	0	25 567	25 205	0	25 205	35 903	0	35 903	14 869	0	14 869
95003	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 739	54 872	108 611	53 739	54 872	108 611	0	0	0
96102	0	0	0	0	0	0	0	90 417	90 417	0	90 417	90 417
96308	0	0	0	0	9 091	9 091	0	444 654	444 654	0	435 563	435 563
96309	0	441 253	441 253	0	560 881	560 881	0	119 628	119 628	0	0	0
96310	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
96311	0	709 370	709 370	0	817 855	817 855	0	569 275	569 275	0	460 790	460 790
96406	0	0	0	0	90 184	90 184	0	90 184	90 184	0	0	0
96407	0	0	0	0	90 432	90 432	0	90 432	90 432	0	0	0
96408	0	89 254	89 254	0	103 417	103 417	0	14 163	14 163	0	0	0
96410	0	562 731	562 731	0	59 314	59 314	0	62 512	62 512	0	565 929	565 929
96801	140 108	0	140 108	266 151	0	266 151	250 405	0	250 405	124 362	0	124 362
96901	0	0	0	10 336	0	10 336	10 336	0	10 336	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	102	102	0	102	102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	868 797 001,0000
98010	0	0	156 573 668,2859	0	0	270 260,0000	0	0	99 597,2859	0	0	156 744 331,0000
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	869 304 332,0000	0	0	10 796 546,0000	0	0	11 001 279,0000	0	0	869 509 065,0000
98050	0	0	42 916 195,2859	0	0	99 597,2859	0	0	65 528,0000	0	0	42 882 126,0000
98070	0	0	113 295 640,0000	0	0	10 689 000,0000	0	0	10 689 000,0000	0	0	113 295 640,0000

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