Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 914	81 915	180 829	454 344	155 766	610 110	474 057	150 202	624 259	79 201	87 479	166 680
20206	1 936	1 318	3 254	7 607	6 963	14 570	7 509	7 057	14 566	2 034	1 224	3 258
20207	5 309	474	5 783	29 768	2 725	32 493	30 559	2 150	32 709	4 518	1 049	5 567
20208	296	0	296	136	0	136	341	0	341	91	0	91
20209	0	0	0	319 091	32 009	351 100	319 091	32 009	351 100	0	0	0
30102	186 224	0	186 224	3 279 036	0	3 279 036	3 209 669	0	3 209 669	255 591	0	255 591
30110	24 056	25 214	49 270	19 803	12 166	31 969	31 966	25 228	57 194	11 893	12 152	24 045
30114	0	122 718	122 718	0	554 657	554 657	0	566 370	566 370	0	111 005	111 005
30202	5 350	0	5 350	1 024	0	1 024	0	0	0	6 374	0	6 374
30204	9 018	0	9 018	0	0	0	1 001	0	1 001	8 017	0	8 017
30221	0	0	0	16 000	29 083	45 083	16 000	29 083	45 083	0	0	0
30233	264	20	284	4 658	22	4 680	4 792	42	4 834	130	0	130
30402	5 252	0	5 252	193 051	0	193 051	195 473	0	195 473	2 830	0	2 830
30602	657	0	657	0	0	0	2	0	2	655	0	655
32002	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	60 345	60 345	0	448	448	0	59 897	59 897
32006	0	60 863	60 863	0	1 818	1 818	0	62 681	62 681	0	0	0
32102	0	0	0	0	24 146	24 146	0	24 146	24 146	0	0	0
32103	0	24 345	24 345	0	75 471	75 471	0	75 857	75 857	0	23 959	23 959
32105	0	45 647	45 647	0	58 617	58 617	0	47 362	47 362	0	56 902	56 902
32106	0	15 215	15 215	0	465	465	0	706	706	0	14 974	14 974
32201	0	1 065	1 065	0	33	33	0	50	50	0	1 048	1 048
45203	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	11 435	0	11 435	7 700	0	7 700	10 905	0	10 905	8 230	0	8 230
45205	38 565	39 260	77 825	0	1 200	1 200	4 595	1 924	6 519	33 970	38 536	72 506
45206	248 490	226 977	475 467	40 075	17 613	57 688	13 770	16 824	30 594	274 795	227 766	502 561
45207	228 164	131 889	360 053	2 430	2 508	4 938	2 313	31 541	33 854	228 281	102 856	331 137
45208	5 100	14 430	19 530	0	1 812	1 812	601	731	1 332	4 499	15 511	20 010
45504	1 064	2 664	3 728	0	43	43	665	218	883	399	2 489	2 888
45505	30 683	39 113	69 796	10 870	12 289	23 159	3 727	3 148	6 875	37 826	48 254	86 080
45506	27 269	21 481	48 750	350	848	1 198	383	1 152	1 535	27 236	21 177	48 413
45507	122 376	41 055	163 431	2 373	629	3 002	3 015	2 477	5 492	121 734	39 207	160 941
45509	1 512	446	1 958	3 396	1 043	4 439	3 265	1 412	4 677	1 643	77	1 720
45708	0	1	1	0	53	53	0	54	54	0	0	0
45812	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45815	4 438	143	4 581	61	239	300	141	65	206	4 358	317	4 675
45817	0	755	755	0	23	23	0	35	35	0	743	743
45915	37	124	161	1	4	5	2	124	126	36	4	40
45917	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
47408	0	35 468	35 468	2 031 418	2 015 163	4 046 581	2 031 418	2 026 026	4 057 444	0	24 605	24 605
47423	57	0	57	6 203	1 575	7 778	6 192	1 575	7 767	68	0	68
47427	91	1 920	2 011	13 534	3 962	17 496	13 444	5 345	18 789	181	537	718
60302	1 585	0	1 585	63	0	63	142	0	142	1 506	0	1 506
60306	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60308	43	0	43	234	0	234	267	0	267	10	0	10
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	1 586	0	1 586	1 031	0	1 031	2 347	0	2 347	270	0	270
60314	0	40	40	0	563	563	0	565	565	0	38	38
60401	7 674	0	7 674	1 063	0	1 063	0	0	0	8 737	0	8 737
60701	49	0	49	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	18	0	18	102	0	102	102	0	102	18	0	18
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	2 525	0	2 525	1 340	0	1 340	1 051	0	1 051	2 814	0	2 814
70606	34 554	0	34 554	27 395	0	27 395	7	0	7	61 942	0	61 942
70608	71 719	0	71 719	63 370	0	63 370	0	0	0	135 089	0	135 089
70706	522 985	0	522 985	31	0	31	11	0	11	523 005	0	523 005
70708	984 814	0	984 814	0	0	0	0	0	0	984 814	0	984 814
70711	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	5 075	5 086	0	3 652	3 652	0	8 529	8 529	11	9 952	9 963
30111	388	19 805	20 193	16 087	349 544	365 631	20 350	378 660	399 010	4 651	48 921	53 572
30220	0	195	195	0	195	195	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
30232	66	30	96	1 848	82	1 930	1 890	82	1 972	108	30	138
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	563 176	43 599	606 775	3 388 168	504 456	3 892 624	3 399 683	486 381	3 886 064	574 691	25 524	600 215
40703	1 890	0	1 890	1 225	0	1 225	304	0	304	969	0	969
40802	7 540	0	7 540	50 491	0	50 491	53 090	0	53 090	10 139	0	10 139
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	255	568	823	144	246	390	209	584	793	320	906	1 226
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 561	4 939	10 500	42 982	27 344	70 326	43 410	27 943	71 353	5 989	5 538	11 527
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	123	230	353	1 028	7 045	8 073	934	7 041	7 975	29	226	255
40905	4	0	4	4 399	0	4 399	4 395	0	4 395	0	0	0
40909	0	3	3	319	604	923	319	604	923	0	3	3
40910	0	0	0	301	596	897	301	596	897	0	0	0
40911	10 731	0	10 731	118 121	0	118 121	115 401	0	115 401	8 011	0	8 011
40912	0	0	0	3 227	3 464	6 691	3 227	3 464	6 691	0	0	0
40913	0	0	0	10 115	13 874	23 989	10 115	13 874	23 989	0	0	0
42103	0	19 732	19 732	0	1 017	1 017	0	425	425	0	19 140	19 140
42104	0	22 823	22 823	0	23 265	23 265	0	442	442	0	0	0
42105	0	222 401	222 401	0	66 652	66 652	0	78 031	78 031	0	233 780	233 780
42106	0	9 979	9 979	0	527	527	0	137	137	0	9 589	9 589
42301	25 714	63 789	89 503	78 763	42 935	121 698	69 218	38 892	108 110	16 169	59 746	75 915
42304	2 765	11 201	13 966	0	753	753	0	524	524	2 765	10 972	13 737
42305	128 116	241 747	369 863	38 952	48 587	87 539	59 049	25 404	84 453	148 213	218 564	366 777
42306	19 664	130 673	150 337	1 251	7 354	8 605	1 663	17 126	18 789	20 076	140 445	160 521
42307	0	600	600	0	28	28	0	18	18	0	590	590
42309	24	632	656	710	1 320	2 030	739	821	1 560	53	133	186
42601	79	1 175	1 254	333	598	931	531	472	1 003	277	1 049	1 326
42604	0	88	88	0	4	4	0	51	51	0	135	135
42605	0	6 739	6 739	0	7 020	7 020	412	7 414	7 826	412	7 133	7 545
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	92 818	0	92 818	4 183	0	4 183	4 106	0	4 106	92 741	0	92 741
45515	7 674	0	7 674	812	0	812	1 208	0	1 208	8 070	0	8 070
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4 961	0	4 961	1	0	1	287	0	287	5 247	0	5 247
45918	71	0	71	23	0	23	1	0	1	49	0	49
47407	0	0	0	1 990 172	2 051 005	4 041 177	1 990 172	2 051 005	4 041 177	0	0	0
47411	1 817	2 995	4 812	1 558	2 955	4 513	1 725	2 881	4 606	1 984	2 921	4 905
47416	1 063	0	1 063	1 387	433	1 820	448	433	881	124	0	124
47422	449	803	1 252	18 072	33 465	51 537	18 090	33 004	51 094	467	342	809
47425	4 296	0	4 296	522	0	522	1 037	0	1 037	4 811	0	4 811
47426	0	0	0	3	2 460	2 463	3	2 460	2 463	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	4 377	0	4 377	0	0	0	345	0	345	4 722	0	4 722
60301	281	0	281	2 206	14	2 220	2 073	14	2 087	148	0	148
60305	2	0	2	5 282	0	5 282	5 281	0	5 281	1	0	1
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	161	0	161	0	0	0	74	0	74	235	0	235
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	229	0	229	228	0	228	1	0	1	2	0	2
60601	2 929	0	2 929	0	0	0	94	0	94	3 023	0	3 023
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
70601	39 194	0	39 194	0	0	0	31 810	0	31 810	71 004	0	71 004
70603	73 873	0	73 873	0	0	0	61 330	0	61 330	135 203	0	135 203
70701	533 328	0	533 328	0	0	0	0	0	0	533 328	0	533 328
70703	995 192	0	995 192	0	0	0	0	0	0	995 192	0	995 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	146	0	146	1 325	0	1 325	1 132	0	1 132	339	0	339
90902	15 044	0	15 044	546	0	546	454	0	454	15 136	0	15 136
90909	0	195	195	0	0	0	0	195	195	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400 781	169 664	570 445	3 725	2 941	6 666	11 513	8 732	20 245	392 993	163 873	556 866
91604	475	149	624	157	13	170	165	7	172	467	155	622
91704	18	2 424	2 442	0	74	74	0	113	113	18	2 385	2 403
91802	844	2 989	3 833	0	92	92	0	139	139	844	2 942	3 786
99998	759 922	0	759 922	112 180	0	112 180	75 948	0	75 948	796 154	0	796 154
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	602 974	0	602 974	4 557	0	4 557	1 940	0	1 940	600 357	0	600 357
91315	43 780	402	44 182	0	19	19	9 399	13	9 412	53 179	396	53 575
91316	21 000	9 662	30 662	1 000	1 934	2 934	0	292	292	20 000	8 020	28 020
91317	27 975	19 381	47 356	52 056	16 382	68 438	52 220	48 316	100 536	28 139	51 315	79 454
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	592 730	0	592 730	22 449	0	22 449	8 872	0	8 872	579 153	0	579 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	143 946	47 028	190 974	1 622 079	240 447	1 862 526	1 687 563	263 254	1 950 817	78 462	24 221	102 683
93801	418	0	418	4 469	0	4 469	4 853	0	4 853	34	0	34
Пассив
96001	47 144	144 230	191 374	261 544	1 692 636	1 954 180	226 388	1 638 865	1 865 253	11 988	90 459	102 447
96801	18	0	18	8 067	0	8 067	8 319	0	8 319	270	0	270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?