Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 495	18 984	90 479	358 359	54 846	413 205	316 727	63 980	380 707	113 127	9 850	122 977
20207	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
20208	29 636	0	29 636	74 825	0	74 825	77 910	0	77 910	26 551	0	26 551
20209	0	0	0	229 721	0	229 721	229 721	0	229 721	0	0	0
30102	55 915	0	55 915	3 533 678	0	3 533 678	3 507 015	0	3 507 015	82 578	0	82 578
30110	38 877	6 115	44 992	1 367	349	1 716	4 441	928	5 369	35 803	5 536	41 339
30114	0	117 673	117 673	0	414 309	414 309	0	300 974	300 974	0	231 008	231 008
30202	11 530	0	11 530	2 240	0	2 240	0	0	0	13 770	0	13 770
30204	1 807	0	1 807	106	0	106	0	0	0	1 913	0	1 913
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30221	0	0	0	508	150	658	508	150	658	0	0	0
30233	0	0	0	3 489	592	4 081	3 489	592	4 081	0	0	0
30302	32 250	0	32 250	227 568	18	227 586	224 356	18	224 374	35 462	0	35 462
30402	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
32002	0	0	0	647 000	0	647 000	647 000	0	647 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	490 000	0	490 000	180 000	0	180 000
32004	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32005	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 391	1 391	0	60	60	0	54	54	0	1 397	1 397
32308	0	889	889	0	25	25	0	41	41	0	873	873
44908	3 255	0	3 255	0	0	0	91	0	91	3 164	0	3 164
45201	639	0	639	38 006	0	38 006	37 235	0	37 235	1 410	0	1 410
45203	3 545	0	3 545	0	0	0	3 545	0	3 545	0	0	0
45204	85 500	0	85 500	500	0	500	65 500	0	65 500	20 500	0	20 500
45205	81 923	0	81 923	2 978	0	2 978	1 541	0	1 541	83 360	0	83 360
45206	789 806	0	789 806	46 574	0	46 574	150 899	0	150 899	685 481	0	685 481
45207	620 832	3 746	624 578	97 170	161	97 331	24 480	146	24 626	693 522	3 761	697 283
45208	80 807	0	80 807	3 250	0	3 250	285	0	285	83 772	0	83 772
45307	1 649	0	1 649	0	0	0	174	0	174	1 475	0	1 475
45308	2 042	0	2 042	0	0	0	102	0	102	1 940	0	1 940
45406	100 290	1 817	102 107	0	78	78	42	71	113	100 248	1 824	102 072
45407	106 038	4 384	110 422	49	188	237	5 216	171	5 387	100 871	4 401	105 272
45408	65 224	0	65 224	593	0	593	875	0	875	64 942	0	64 942
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	7	0	7	25	0	25	2	0	2	30	0	30
45505	5 217	304	5 521	246	8	254	783	14	797	4 680	298	4 978
45506	66 327	4 933	71 260	705	948	1 653	2 922	429	3 351	64 110	5 452	69 562
45507	70 499	15 629	86 128	1 964	632	2 596	928	693	1 621	71 535	15 568	87 103
45509	121	0	121	6	0	6	127	0	127	0	0	0
45812	20 563	0	20 563	34	0	34	0	0	0	20 597	0	20 597
45814	10 427	0	10 427	902	0	902	69	0	69	11 260	0	11 260
45815	12 902	0	12 902	397	0	397	140	0	140	13 159	0	13 159
45912	254	0	254	456	0	456	162	0	162	548	0	548
45914	370	0	370	102	0	102	10	0	10	462	0	462
45915	683	0	683	34	0	34	43	0	43	674	0	674
47408	0	43 594	43 594	159 624	426 123	585 747	159 624	448 425	608 049	0	21 292	21 292
47423	301	1 193	1 494	126 054	55 839	181 893	126 030	56 946	182 976	325	86	411
47427	885	0	885	708	2	710	751	0	751	842	2	844
51402	45 917	0	45 917	188 439	0	188 439	234 356	0	234 356	0	0	0
60302	151	0	151	148	0	148	211	0	211	88	0	88
60306	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60308	38	0	38	695	0	695	688	0	688	45	0	45
60310	507	0	507	376	0	376	359	0	359	524	0	524
60312	1 004	0	1 004	5 507	0	5 507	4 269	0	4 269	2 242	0	2 242
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	49 908	0	49 908	445	0	445	0	0	0	50 353	0	50 353
60701	385	0	385	445	0	445	811	0	811	19	0	19
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 129	0	1 129	167	0	167	46	0	46	1 250	0	1 250
61008	1 926	0	1 926	329	0	329	287	0	287	1 968	0	1 968
61009	2 390	0	2 390	83	0	83	113	0	113	2 360	0	2 360
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	234 558	0	234 558	234 558	0	234 558	0	0	0
61403	1 322	0	1 322	718	0	718	219	0	219	1 821	0	1 821
70606	557 172	0	557 172	50 846	0	50 846	557 176	0	557 176	50 842	0	50 842
70608	288 270	0	288 270	17 610	0	17 610	288 270	0	288 270	17 610	0	17 610
70611	9 716	0	9 716	554	0	554	9 716	0	9 716	554	0	554
70706	0	0	0	557 383	0	557 383	2	0	2	557 381	0	557 381
70708	0	0	0	288 270	0	288 270	0	0	0	288 270	0	288 270
70711	0	0	0	9 716	0	9 716	0	0	0	9 716	0	9 716
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	69 477	0	69 477	69 477	0	69 477	0	0	0
30301	32 250	0	32 250	224 356	18	224 374	227 568	18	227 586	35 462	0	35 462
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	48 452	0	48 452	49 265	0	49 265	813	0	813
40302	77	0	77	77	0	77	2	0	2	2	0	2
40404	4 841	0	4 841	1 379	0	1 379	2 185	0	2 185	5 647	0	5 647
40502	145	0	145	43	0	43	1 055	0	1 055	1 157	0	1 157
40503	0	9 141	9 141	0	3 774	3 774	0	3 540	3 540	0	8 907	8 907
40602	1 881	0	1 881	2 925	0	2 925	2 159	0	2 159	1 115	0	1 115
40701	154 706	0	154 706	7 097	0	7 097	5 102	0	5 102	152 711	0	152 711
40702	193 914	40 335	234 249	2 646 165	397 810	3 043 975	2 634 283	382 171	3 016 454	182 032	24 696	206 728
40703	321 832	0	321 832	78 787	0	78 787	106 191	0	106 191	349 236	0	349 236
40802	30 379	0	30 379	143 906	0	143 906	133 007	0	133 007	19 480	0	19 480
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	736	13	749	0	0	0	0	0	0	736	13	749
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	68 817	1 184	70 001	79 139	52	79 191	75 308	57	75 365	64 986	1 189	66 175
40905	2	0	2	239	0	239	249	0	249	12	0	12
40909	0	0	0	273	23	296	273	23	296	0	0	0
40911	0	0	0	30 610	0	30 610	31 206	0	31 206	596	0	596
40912	0	0	0	343	12	355	343	12	355	0	0	0
40913	0	0	0	49	68	117	49	68	117	0	0	0
42005	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	500	0	500	32 000	0	32 000
42102	86 880	0	86 880	86 880	0	86 880	0	0	0	0	0	0
42103	1 330	0	1 330	0	0	0	140 000	0	140 000	141 330	0	141 330
42104	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546	34 546	0	34 546
42105	98 400	0	98 400	3 500	0	3 500	0	0	0	94 900	0	94 900
42106	183 473	0	183 473	124 205	0	124 205	165 200	0	165 200	224 468	0	224 468
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42301	11 875	632	12 507	118 350	46 611	164 961	120 545	46 510	167 055	14 070	531	14 601
42303	1 730	31	1 761	174	1	175	819	1	820	2 375	31	2 406
42304	3 917	2 148	6 065	213	91	304	1 029	77	1 106	4 733	2 134	6 867
42305	224 978	25 053	250 031	23 846	8 415	32 261	31 575	3 832	35 407	232 707	20 470	253 177
42306	458 659	125 680	584 339	148 074	38 762	186 836	163 135	37 312	200 447	473 720	124 230	597 950
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
43806	0	889	889	0	41	41	0	25	25	0	873	873
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45215	14 690	0	14 690	6 883	0	6 883	6 381	0	6 381	14 188	0	14 188
45315	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45415	5 134	0	5 134	680	0	680	1 382	0	1 382	5 836	0	5 836
45515	4 658	0	4 658	108	0	108	819	0	819	5 369	0	5 369
45818	42 225	0	42 225	106	0	106	1 417	0	1 417	43 536	0	43 536
45918	766	0	766	52	0	52	105	0	105	819	0	819
47407	0	0	0	310 964	273 677	584 641	310 964	273 677	584 641	0	0	0
47411	137	8	145	22	0	22	2 452	9	2 461	2 567	17	2 584
47416	11	0	11	1 755	0	1 755	1 804	0	1 804	60	0	60
47422	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
47425	2 148	0	2 148	13 877	0	13 877	13 330	0	13 330	1 601	0	1 601
47426	1 100	0	1 100	964	0	964	194	0	194	330	0	330
52302	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
52303	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	10	0	10	0	0	0	153	0	153	163	0	163
60301	537	0	537	2 376	0	2 376	2 059	0	2 059	220	0	220
60305	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	195	0	195	214	0	214	19	0	19
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	863	0	863	865	0	865	2	0	2	0	0	0
60324	62	0	62	1	0	1	10	0	10	71	0	71
60601	21 152	0	21 152	0	0	0	461	0	461	21 613	0	21 613
60903	175	0	175	0	0	0	3	0	3	178	0	178
70601	611 214	0	611 214	611 219	0	611 219	56 212	0	56 212	56 207	0	56 207
70603	280 323	0	280 323	280 323	0	280 323	17 259	0	17 259	17 259	0	17 259
70701	0	0	0	0	0	0	611 253	0	611 253	611 253	0	611 253
70703	0	0	0	0	0	0	280 323	0	280 323	280 323	0	280 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 314	0	34 314	5 932	0	5 932	2 433	0	2 433	37 813	0	37 813
90902	266 524	0	266 524	9 205	0	9 205	9 713	0	9 713	266 016	0	266 016
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
91220	0	2 341	2 341	0	100	100	0	91	91	0	2 350	2 350
91414	1 389 267	32 287	1 421 554	55 014	1 371	56 385	76 762	2 026	78 788	1 367 519	31 632	1 399 151
91604	5 795	46	5 841	493	50	543	42	2	44	6 246	94	6 340
91704	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
91802	5 070	2 397	7 467	0	103	103	0	94	94	5 070	2 406	7 476
99998	2 855 731	0	2 855 731	290 121	0	290 121	293 023	0	293 023	2 852 829	0	2 852 829
Пассив
91003	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91211	354	0	354	0	0	0	6	0	6	360	0	360
91312	2 668 752	0	2 668 752	77 528	0	77 528	17 258	0	17 258	2 608 482	0	2 608 482
91315	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	3 920	0	3 920	5 420	0	5 420
91316	5 970	0	5 970	6 790	0	6 790	26 000	0	26 000	25 180	0	25 180
91317	144 797	2 541	147 338	202 242	1 116	203 358	240 502	88	240 590	183 057	1 513	184 570
91507	28 817	0	28 817	0	0	0	0	0	0	28 817	0	28 817
99999	1 738 660	0	1 738 660	87 244	0	87 244	68 349	0	68 349	1 719 765	0	1 719 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 388	43 388	149 721	72 185	221 906	65 098	43 460	108 558	84 623	72 113	156 736
93801	224	0	224	1 198	0	1 198	596	0	596	826	0	826
Пассив
96001	0	43 612	43 612	0	108 754	108 754	0	222 704	222 704	0	157 562	157 562
96801	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	116,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?