Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 415	0	8 415	0	0	0	2 096	0	2 096	6 319	0	6 319
20202	178 456	163 058	341 514	871 954	558 609	1 430 563	876 440	486 849	1 363 289	173 970	234 818	408 788
20203	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
20206	0	0	0	49 524	137 796	187 320	49 524	137 796	187 320	0	0	0
20207	1 302	19 623	20 925	178 099	218 018	396 117	177 802	207 977	385 779	1 599	29 664	31 263
20208	80 885	0	80 885	110 758	0	110 758	141 004	0	141 004	50 639	0	50 639
20209	15 409	13 021	28 430	734 033	510 351	1 244 384	727 071	494 911	1 221 982	22 371	28 461	50 832
30102	2 466 771	0	2 466 771	11 353 962	0	11 353 962	13 579 803	0	13 579 803	240 930	0	240 930
30110	33 806	39 278	73 084	845 127	266 250	1 111 377	804 811	27 899	832 710	74 122	277 629	351 751
30114	0	504 510	504 510	0	1 875 600	1 875 600	0	1 196 723	1 196 723	0	1 183 387	1 183 387
30202	27 451	0	27 451	3 563	0	3 563	0	0	0	31 014	0	31 014
30204	20 298	0	20 298	352	0	352	0	0	0	20 650	0	20 650
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 850	0	1 850	3 291	0	3 291	3 789	0	3 789	1 352	0	1 352
30221	0	0	0	854 644	20 173	874 817	851 644	20 173	871 817	3 000	0	3 000
30233	1 998	27	2 025	145 682	75	145 757	143 014	68	143 082	4 666	34	4 700
30302	76 419	248	76 667	1 245 358	41 255	1 286 613	1 315 051	25 080	1 340 131	6 726	16 423	23 149
30306	292 243	0	292 243	509 145	0	509 145	468 829	0	468 829	332 559	0	332 559
30602	10 851	0	10 851	12 090	0	12 090	17 045	0	17 045	5 896	0	5 896
31903	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 030 000	0	2 030 000	145 000	0	145 000
31904	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	870 000	0	870 000	175 000	0	175 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 663	1 663	0	76	76	0	65	65	0	1 674	1 674
45106	4 945	0	4 945	730	0	730	0	0	0	5 675	0	5 675
45107	8 015	0	8 015	4 536	0	4 536	3 590	0	3 590	8 961	0	8 961
45201	68 126	0	68 126	336 241	0	336 241	278 747	0	278 747	125 620	0	125 620
45204	132 949	7 810	140 759	4 810	214	5 024	12 362	381	12 743	125 397	7 643	133 040
45205	42 201	0	42 201	0	0	0	29 190	0	29 190	13 011	0	13 011
45206	388 487	183 309	571 796	12 493	6 684	19 177	6 632	8 032	14 664	394 348	181 961	576 309
45207	1 346 404	74 421	1 420 825	15 517	2 130	17 647	58 206	7 824	66 030	1 303 715	68 727	1 372 442
45208	134 232	6 161	140 393	44 501	169	44 670	2 528	300	2 828	176 205	6 030	182 235
45401	1 246	0	1 246	18 895	0	18 895	12 485	0	12 485	7 656	0	7 656
45405	5 350	0	5 350	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 350	0	5 350
45406	20 864	0	20 864	114	0	114	1 305	0	1 305	19 673	0	19 673
45407	30 771	0	30 771	0	0	0	797	0	797	29 974	0	29 974
45502	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
45504	50 190	0	50 190	0	0	0	20 165	0	20 165	30 025	0	30 025
45505	48 584	83 098	131 682	278	3 685	3 963	1 500	3 575	5 075	47 362	83 208	130 570
45506	377 492	698 256	1 075 748	8 402	139 876	148 278	88 978	35 790	124 768	296 916	802 342	1 099 258
45507	80 676	301 796	382 472	77 500	8 885	86 385	10 327	120 074	130 401	147 849	190 607	338 456
45509	0	0	0	71	0	71	3	0	3	68	0	68
45704	19 900	0	19 900	0	0	0	100	0	100	19 800	0	19 800
45705	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
45812	70 339	0	70 339	0	0	0	51 093	0	51 093	19 246	0	19 246
45814	28	0	28	50	0	50	4	0	4	74	0	74
45815	6 878	45	6 923	4 532	1	4 533	177	46	223	11 233	0	11 233
45912	847	0	847	51	0	51	794	0	794	104	0	104
45915	21 808	230	22 038	2 170	423	2 593	21	196	217	23 957	457	24 414
47404	43 590	28 203	71 793	11 293 914	11 668 438	22 962 352	11 262 504	11 669 040	22 931 544	75 000	27 601	102 601
47408	0	0	0	10 716 221	10 968 075	21 684 296	10 716 221	10 968 075	21 684 296	0	0	0
47423	785	1 089	1 874	29 247	955	30 202	29 104	1 097	30 201	928	947	1 875
47427	8 437	9 313	17 750	41 716	17 852	59 568	40 077	17 528	57 605	10 076	9 637	19 713
50104	17 182	0	17 182	108	0	108	100	0	100	17 190	0	17 190
50205	63 577	0	63 577	388	0	388	18	0	18	63 947	0	63 947
50207	4 763	0	4 763	60	0	60	0	0	0	4 823	0	4 823
50208	4 946	0	4 946	44	0	44	4 990	0	4 990	0	0	0
50221	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
51401	0	0	0	29 991	0	29 991	0	0	0	29 991	0	29 991
51403	132 001	0	132 001	11 098	0	11 098	0	0	0	143 099	0	143 099
51404	491 146	0	491 146	148 552	0	148 552	185 354	0	185 354	454 344	0	454 344
51405	252 493	0	252 493	188 202	0	188 202	270 855	0	270 855	169 840	0	169 840
52503	4 752	7 543	12 295	360	208	568	2 672	1 776	4 448	2 440	5 975	8 415
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	730	0	730	205	0	205	359	0	359	576	0	576
60306	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60308	54	0	54	339	0	339	282	0	282	111	0	111
60310	81	0	81	597	0	597	597	0	597	81	0	81
60312	51 506	0	51 506	11 545	0	11 545	10 939	0	10 939	52 112	0	52 112
60314	0	0	0	0	787	787	0	1	1	0	786	786
60323	324	0	324	153	82	235	125	82	207	352	0	352
60401	82 466	0	82 466	143	0	143	0	0	0	82 609	0	82 609
60701	450	0	450	332	0	332	143	0	143	639	0	639
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	10	0	10	43	0	43	52	0	52	1	0	1
61008	803	0	803	420	0	420	510	0	510	713	0	713
61009	499	0	499	122	0	122	288	0	288	333	0	333
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	0	0	0	51 909	0	51 909	0	0	0	51 909	0	51 909
61210	0	0	0	431 498	0	431 498	431 498	0	431 498	0	0	0
61403	886	0	886	75	0	75	108	0	108	853	0	853
70606	1 063 946	0	1 063 946	99 676	0	99 676	1 063 946	0	1 063 946	99 676	0	99 676
70608	3 789 752	0	3 789 752	195 334	0	195 334	3 789 752	0	3 789 752	195 334	0	195 334
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	42 803	0	42 803	3 217	0	3 217	42 803	0	42 803	3 217	0	3 217
70706	0	0	0	1 066 942	0	1 066 942	57	0	57	1 066 885	0	1 066 885
70708	0	0	0	3 789 752	0	3 789 752	0	0	0	3 789 752	0	3 789 752
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	42 803	0	42 803
Пассив
10207	811 632	0	811 632	0	0	0	0	0	0	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	192 809	192 809	0	192 879	192 879	0	70	70
30222	0	14 330	14 330	0	20 433	20 433	0	6 103	6 103	0	0	0
30223	0	0	0	1 213 977	0	1 213 977	1 305 203	0	1 305 203	91 226	0	91 226
30232	360	15	375	35 669	20 851	56 520	35 638	20 870	56 508	329	34	363
30301	76 419	248	76 667	1 315 050	25 080	1 340 130	1 245 357	41 255	1 286 612	6 726	16 423	23 149
30305	292 243	0	292 243	468 829	0	468 829	509 145	0	509 145	332 559	0	332 559
30601	5 812	0	5 812	7 195	0	7 195	7 114	0	7 114	5 731	0	5 731
30607	2 279	0	2 279	2 764	0	2 764	1 723	0	1 723	1 238	0	1 238
31308	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32211	349	0	349	0	0	0	2	0	2	351	0	351
40501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	549 190	0	549 190	308 864	372	309 236	12 395	372	12 767	252 721	0	252 721
40701	40 013	22	40 035	51 944	3 456	55 400	14 284	3 457	17 741	2 353	23	2 376
40702	3 315 721	51 818	3 367 539	8 510 467	254 737	8 765 204	6 589 469	255 366	6 844 835	1 394 723	52 447	1 447 170
40703	50 663	649	51 312	15 026	822	15 848	24 914	639	25 553	60 551	466	61 017
40802	44 402	1 156	45 558	282 731	47	282 778	278 060	54	278 114	39 731	1 163	40 894
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 602	999	2 601	4 777	1 209	5 986	4 526	862	5 388	1 351	652	2 003
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	641 923	83 715	725 638	416 951	237 412	654 363	342 444	253 342	595 786	567 416	99 645	667 061
40820	5 297	4 519	9 816	1 614	3 088	4 702	3 626	2 089	5 715	7 309	3 520	10 829
40905	4	0	4	956	0	956	956	0	956	4	0	4
40909	0	0	0	174	473	647	174	473	647	0	0	0
40910	0	0	0	31	240	271	31	240	271	0	0	0
40911	117	0	117	42 774	0	42 774	43 813	0	43 813	1 156	0	1 156
40912	12	0	12	778	2 245	3 023	777	2 245	3 022	11	0	11
40913	91	0	91	1 737	2 407	4 144	1 686	2 407	4 093	40	0	40
42103	22 375	0	22 375	1 904	0	1 904	9	0	9	20 480	0	20 480
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	35 057	64 791	99 848	157 519	222 102	379 621	154 951	226 746	381 697	32 489	69 435	101 924
42303	530	17 110	17 640	221	17 309	17 530	19	5 409	5 428	328	5 210	5 538
42304	53 604	23 014	76 618	27 703	22 241	49 944	13 874	4 217	18 091	39 775	4 990	44 765
42305	352 218	101 749	453 967	97 538	21 434	118 972	52 355	48 475	100 830	307 035	128 790	435 825
42306	957 241	1 488 246	2 445 487	172 926	173 883	346 809	272 232	254 846	527 078	1 056 547	1 569 209	2 625 756
42307	8 491	24 316	32 807	2 009	8 985	10 994	728	2 044	2 772	7 210	17 375	24 585
42309	1 116	1 059	2 175	48	75	123	36	47	83	1 104	1 031	2 135
42601	165	2 149	2 314	0	524	524	0	150	150	165	1 775	1 940
42604	0	454	454	0	466	466	0	12	12	0	0	0
42605	0	774	774	0	781	781	0	730	730	0	723	723
42606	0	4 953	4 953	0	198	198	0	217	217	0	4 972	4 972
42609	23	17	40	0	1	1	0	1	1	23	17	40
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	31 305	0	31 305	1 281	0	1 281	406	0	406	30 430	0	30 430
45515	2 446	0	2 446	999	0	999	22	0	22	1 469	0	1 469
45818	71 613	0	71 613	51 107	0	51 107	637	0	637	21 143	0	21 143
45918	1 230	0	1 230	795	0	795	16	0	16	451	0	451
47405	0	0	0	0	9 138	9 138	0	9 138	9 138	0	0	0
47407	0	0	0	11 720 276	9 968 923	21 689 199	11 720 276	9 968 923	21 689 199	0	0	0
47411	29 908	22 855	52 763	23 042	14 851	37 893	18 836	13 694	32 530	25 702	21 698	47 400
47416	5 084	0	5 084	62 617	65 346	127 963	60 848	132 294	193 142	3 315	66 948	70 263
47422	70	213	283	81 423	4 304	85 727	81 722	4 460	86 182	369	369	738
47425	3 682	0	3 682	548	0	548	644	0	644	3 778	0	3 778
47426	6 016	0	6 016	29	0	29	1 340	0	1 340	7 327	0	7 327
50120	1 173	0	1 173	216	0	216	0	0	0	957	0	957
50220	8 415	0	8 415	2 096	0	2 096	0	0	0	6 319	0	6 319
51410	849	0	849	849	0	849	285	0	285	285	0	285
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	15 553	907	16 460	10 853	35	10 888	113 071	41	113 112	117 771	913	118 684
52303	10 159	0	10 159	0	0	0	850	0	850	11 009	0	11 009
52304	266 598	0	266 598	113 070	0	113 070	17 360	0	17 360	170 888	0	170 888
52305	10 224	223 751	233 975	0	10 834	10 834	0	6 281	6 281	10 224	219 198	229 422
52306	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	218	0	218	0	0	0	39	0	39	257	0	257
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 924	0	2 924	7 780	0	7 780	7 481	0	7 481	2 625	0	2 625
60305	0	0	0	1 940	0	1 940	11 271	0	11 271	9 331	0	9 331
60307	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	11	0	11	2 238	0	2 238	2 227	0	2 227	0	0	0
60313	0	27	27	0	28	28	0	27	27	0	26	26
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	28	0	28	3 955	0	3 955	3 965	0	3 965	38	0	38
60324	24 154	0	24 154	102	0	102	453	0	453	24 505	0	24 505
60601	43 465	0	43 465	0	0	0	678	0	678	44 143	0	44 143
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	24	0	24	24	0	24
70601	1 249 742	0	1 249 742	1 249 745	0	1 249 745	161 728	0	161 728	161 725	0	161 725
70602	804	0	804	804	0	804	216	0	216	216	0	216
70603	3 802 937	0	3 802 937	3 802 937	0	3 802 937	203 107	0	203 107	203 107	0	203 107
70605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 249 789	0	1 249 789	1 249 789	0	1 249 789
70702	0	0	0	0	0	0	804	0	804	804	0	804
70703	0	0	0	0	0	0	3 802 937	0	3 802 937	3 802 937	0	3 802 937
70705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	226 585	234 195	460 780	0	7 105	7 105	0	11 048	11 048	226 585	230 252	456 837
90901	229 523	30	229 553	23 217	2	23 219	24 733	1	24 734	228 007	31	228 038
90902	969 457	161	969 618	14 376	8	14 384	9 079	6	9 085	974 754	163	974 917
91202	937 682	20 751	958 433	360 002	585	360 587	460 427	1 003	461 430	837 257	20 333	857 590
91203	5	0	5	460 427	0	460 427	460 424	0	460 424	8	0	8
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	31 894	0	31 894	0	0	0	0	0	0	31 894	0	31 894
91414	6 814 550	1 700 558	8 515 108	772 959	207 103	980 062	631 390	74 769	706 159	6 956 119	1 832 892	8 789 011
91604	1 652	8	1 660	510	50	560	105	50	155	2 057	8	2 065
91704	791	14 605	15 396	0	660	660	0	570	570	791	14 695	15 486
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	48 791	54 043	0	2 206	2 206	4	1 904	1 908	5 248	49 093	54 341
91803	205	0	205	0	0	0	2	0	2	203	0	203
99998	4 553 123	0	4 553 123	1 032 710	0	1 032 710	782 187	0	782 187	4 803 646	0	4 803 646
Пассив
91003	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91311	87 037	19 843	106 880	10 871	20 196	31 067	33 534	353	33 887	109 700	0	109 700
91312	3 709 002	24 941	3 733 943	88 320	1 053	89 373	419 562	981	420 543	4 040 244	24 869	4 065 113
91315	229 440	0	229 440	111 886	0	111 886	28 145	0	28 145	145 699	0	145 699
91316	256 557	18 115	274 672	5 641	4 036	9 677	0	30 829	30 829	250 916	44 908	295 824
91317	188 518	0	188 518	425 023	110 848	535 871	366 233	149 161	515 394	129 728	38 313	168 041
91507	19 670	0	19 670	401	0	401	0	0	0	19 269	0	19 269
99999	11 288 806	0	11 288 806	1 671 207	0	1 671 207	1 844 902	0	1 844 902	11 462 501	0	11 462 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 774 455	60 419	10 834 874	9 951 038	60 419	10 011 457	823 417	0	823 417
93801	0	0	0	55 379	0	55 379	54 797	0	54 797	582	0	582
Пассив
96001	0	0	0	60 256	9 979 041	10 039 297	60 256	10 803 040	10 863 296	0	823 999	823 999
96801	0	0	0	31 584	0	31 584	31 584	0	31 584	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	35,0000	0	0	47,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	297 777 943,0000	0	0	15 715 760,0000	0	0	116 114 430,0000	0	0	197 379 273,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	297 666 158,0000	0	0	116 114 430,0000	0	0	15 715 760,0000	0	0	197 267 488,0000
98050	0	0	13 517,0000	0	0	47,0000	0	0	35,0000	0	0	13 505,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	131 813 430,0000	0	0	131 813 430,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 374,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 374,0000

Страница была полезной?