Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 785	3 306	14 091	140 988	130 139	271 127	137 171	98 660	235 831	14 602	34 785	49 387
20209	0	0	0	40 000	33 981	73 981	40 000	33 981	73 981	0	0	0
30102	185 004	0	185 004	6 416 551	0	6 416 551	6 462 347	0	6 462 347	139 208	0	139 208
30110	6 858	119 125	125 983	2 670	108 761	111 431	4 808	109 914	114 722	4 720	117 972	122 692
30114	0	93 082	93 082	0	580 643	580 643	0	618 174	618 174	0	55 551	55 551
30202	5 514	0	5 514	521	0	521	0	0	0	6 035	0	6 035
30204	2 807	0	2 807	257	0	257	0	0	0	3 064	0	3 064
30221	0	0	0	251 929	0	251 929	251 929	0	251 929	0	0	0
30302	39 338	241	39 579	778 567	347 037	1 125 604	756 529	346 565	1 103 094	61 376	713	62 089
30306	59 500	0	59 500	104 500	0	104 500	82 269	0	82 269	81 731	0	81 731
30602	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45107	89 231	0	89 231	0	0	0	2 149	0	2 149	87 082	0	87 082
45201	28 290	0	28 290	97 629	0	97 629	70 320	0	70 320	55 599	0	55 599
45205	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	279 698	142 147	421 845	6 000	6 105	12 105	4 996	5 546	10 542	280 702	142 706	423 408
45207	138 128	0	138 128	12 000	0	12 000	19 515	0	19 515	130 613	0	130 613
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	37 614	0	37 614	26	0	26	16 389	0	16 389	21 251	0	21 251
45506	31 467	0	31 467	2 107	0	2 107	3 256	0	3 256	30 318	0	30 318
45507	80 029	0	80 029	0	0	0	252	0	252	79 777	0	79 777
45705	0	0	0	322	0	322	25	0	25	297	0	297
45812	28 932	0	28 932	4 973	0	4 973	1 298	0	1 298	32 607	0	32 607
45815	5 122	0	5 122	237	0	237	0	0	0	5 359	0	5 359
45912	743	0	743	0	0	0	4	0	4	739	0	739
45915	13	0	13	42	0	42	13	0	13	42	0	42
47404	5 001	0	5 001	436 183	428 288	864 471	436 183	423 734	859 917	5 001	4 554	9 555
47406	0	0	0	415 769	9 013	424 782	415 769	9 013	424 782	0	0	0
47408	0	0	0	169 884	645 293	815 177	169 884	645 293	815 177	0	0	0
47423	4 750	0	4 750	66 461	21	66 482	60 406	21	60 427	10 805	0	10 805
47427	139	1 875	2 014	84	1 232	1 316	182	74	256	41	3 033	3 074
51404	0	36 444	36 444	0	1 620	1 620	0	1 422	1 422	0	36 642	36 642
52503	642	0	642	0	0	0	31	0	31	611	0	611
60302	1 734	0	1 734	78	0	78	89	0	89	1 723	0	1 723
60306	0	0	0	2 150	0	2 150	2 119	0	2 119	31	0	31
60308	30	0	30	292	0	292	317	0	317	5	0	5
60310	265	0	265	154	0	154	142	0	142	277	0	277
60312	36 910	0	36 910	6 959	0	6 959	6 506	0	6 506	37 363	0	37 363
60401	35 151	0	35 151	37	0	37	0	0	0	35 188	0	35 188
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	198	0	198	120	0	120	106	0	106	212	0	212
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	4 968	0	4 968	233	0	233	291	0	291	4 910	0	4 910
70606	862 969	0	862 969	30 858	0	30 858	862 969	0	862 969	30 858	0	30 858
70608	163 559	0	163 559	31 313	0	31 313	163 559	0	163 559	31 313	0	31 313
70611	2 696	0	2 696	0	0	0	2 696	0	2 696	0	0	0
70706	0	0	0	863 608	0	863 608	479	0	479	863 129	0	863 129
70708	0	0	0	163 560	0	163 560	0	0	0	163 560	0	163 560
70711	0	0	0	2 696	0	2 696	0	0	0	2 696	0	2 696
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30111	0	850	850	0	830	830	0	187	187	0	207	207
30126	75	0	75	48	0	48	25	0	25	52	0	52
30232	0	0	0	363	0	363	375	0	375	12	0	12
30301	39 338	241	39 579	756 529	346 565	1 103 094	778 567	347 037	1 125 604	61 376	713	62 089
30305	59 500	0	59 500	82 269	0	82 269	104 500	0	104 500	81 731	0	81 731
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	272 198	272 198	0	10 620	10 620	0	11 690	11 690	0	273 268	273 268
31406	0	0	0	0	709	709	0	43 293	43 293	0	42 584	42 584
31407	0	30 244	30 244	0	1 180	1 180	0	1 299	1 299	0	30 363	30 363
40502	4 740	545	5 285	2 780	170	2 950	2 466	166	2 632	4 426	541	4 967
40701	18 052	0	18 052	4 688	0	4 688	4 910	0	4 910	18 274	0	18 274
40702	562 131	15 291	577 422	5 735 884	427 929	6 163 813	5 704 897	414 440	6 119 337	531 144	1 802	532 946
40703	7 114	1 787	8 901	13 562	3 467	17 029	16 453	1 713	18 166	10 005	33	10 038
40802	4 835	0	4 835	2 495	0	2 495	2 549	0	2 549	4 889	0	4 889
40807	972	55 035	56 007	2 469	130 948	133 417	2 308	109 731	112 039	811	33 818	34 629
40817	26	45	71	1	2	3	0	2	2	25	45	70
40820	1	62	63	0	3	3	0	3	3	1	62	63
40903	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40905	7	0	7	40	16	56	40	16	56	7	0	7
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
40912	0	3	3	178	167	345	178	164	342	0	0	0
40913	0	0	0	179	656	835	179	656	835	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	16 395	13 143	29 538	11	517	528	153	675	828	16 537	13 301	29 838
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 206	0	2 206	58	0	58	0	0	0	2 148	0	2 148
45215	19 183	0	19 183	6 630	0	6 630	8 352	0	8 352	20 905	0	20 905
45515	11 072	0	11 072	1 090	0	1 090	493	0	493	10 475	0	10 475
45715	0	0	0	5	0	5	303	0	303	298	0	298
45818	22 032	0	22 032	299	0	299	4 873	0	4 873	26 606	0	26 606
45918	359	0	359	3	0	3	104	0	104	460	0	460
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	3 831	418 455	422 286	3 831	418 455	422 286	0	0	0
47407	0	0	0	564 735	250 979	815 714	564 735	250 979	815 714	0	0	0
47416	3 700	0	3 700	18 758	167	18 925	17 199	167	17 366	2 141	0	2 141
47422	0	0	0	1	21	22	1	21	22	0	0	0
47425	7 230	0	7 230	2 383	0	2 383	782	0	782	5 629	0	5 629
47426	11	257	268	240	10	250	415	1 056	1 471	186	1 303	1 489
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52304	180	0	180	60	0	60	0	0	0	120	0	120
52305	18 020	0	18 020	17 660	0	17 660	0	0	0	360	0	360
52306	0	302	302	0	12	12	17 660	13	17 673	17 660	303	17 963
52406	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52501	473	9	482	0	0	0	168	2	170	641	11	652
60301	565	0	565	1 981	0	1 981	3 060	0	3 060	1 644	0	1 644
60305	53	0	53	7 256	0	7 256	7 269	0	7 269	66	0	66
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	3 340	0	3 340	4 214	0	4 214	874	0	874	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
60601	8 672	0	8 672	0	0	0	335	0	335	9 007	0	9 007
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	235	0	235	54	0	54	21	0	21	202	0	202
70601	873 242	0	873 242	873 453	0	873 453	31 390	0	31 390	31 179	0	31 179
70603	164 303	0	164 303	164 303	0	164 303	31 425	0	31 425	31 425	0	31 425
70701	0	0	0	0	0	0	873 471	0	873 471	873 471	0	873 471
70703	0	0	0	0	0	0	164 303	0	164 303	164 303	0	164 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	303 560	0	303 560	1 690	0	1 690	3 340	0	3 340	301 910	0	301 910
90902	1 416 450	0	1 416 450	3 451	0	3 451	3 334	0	3 334	1 416 567	0	1 416 567
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 224 226	0	1 224 226	15 795	0	15 795	14 221	0	14 221	1 225 800	0	1 225 800
91604	5 049	0	5 049	625	0	625	0	0	0	5 674	0	5 674
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	1 216 825	0	1 216 825	186 217	0	186 217	141 314	0	141 314	1 261 728	0	1 261 728
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	0	303	303	0	12	12	0	12	12	0	303	303
91312	1 093 059	0	1 093 059	21 741	0	21 741	115 598	0	115 598	1 186 916	0	1 186 916
91316	9 837	0	9 837	1 045	0	1 045	0	0	0	8 792	0	8 792
91317	108 886	0	108 886	117 738	0	117 738	69 829	0	69 829	60 977	0	60 977
91507	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	2 949 417	0	2 949 417	17 988	0	17 988	18 654	0	18 654	2 950 083	0	2 950 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	168 433	146 354	314 787	144 867	115 290	260 157	23 566	31 064	54 630
93801	0	0	0	1 584	0	1 584	1 563	0	1 563	21	0	21
Пассив
96001	0	0	0	115 397	144 800	260 197	146 430	168 369	314 799	31 033	23 569	54 602
96801	0	0	0	1 564	0	1 564	1 613	0	1 613	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?