Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 153	0	1 153	0	0	0	707	0	707	446	0	446
20202	52 429	28 375	80 804	104 372	21 636	126 008	110 876	27 192	138 068	45 925	22 819	68 744
20206	46 522	35 134	81 656	75 011	76 391	151 402	76 508	77 216	153 724	45 025	34 309	79 334
20208	3 029	0	3 029	1	0	1	216	0	216	2 814	0	2 814
20209	0	0	0	94 238	0	94 238	94 238	0	94 238	0	0	0
30102	539 071	0	539 071	3 089 737	0	3 089 737	3 489 034	0	3 489 034	139 774	0	139 774
30110	73 490	27 792	101 282	171	3 840	4 011	64 138	16 469	80 607	9 523	15 163	24 686
30114	0	84 029	84 029	0	533 845	533 845	0	548 264	548 264	0	69 610	69 610
30202	17 169	0	17 169	531	0	531	0	0	0	17 700	0	17 700
30204	6 287	0	6 287	0	0	0	196	0	196	6 091	0	6 091
30221	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
30233	1 130	121	1 251	18 549	16 406	34 955	18 160	16 527	34 687	1 519	0	1 519
30302	6 852	2 498	9 350	45 446	412	45 858	40 327	100	40 427	11 971	2 810	14 781
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 176	0	2 176	1 354	0	1 354	7	0	7	3 523	0	3 523
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	7 561	7 561	0	341	341	0	295	295	0	7 607	7 607
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
45205	6 313	4 217	10 530	0	709	709	0	680	680	6 313	4 246	10 559
45206	113 291	10 585	123 876	0	385	385	30 000	3 363	33 363	83 291	7 607	90 898
45207	397 679	0	397 679	2 771	0	2 771	8 972	0	8 972	391 478	0	391 478
45208	22 500	0	22 500	0	0	0	1 400	0	1 400	21 100	0	21 100
45505	1 705	3 327	5 032	180	116	296	116	1 008	1 124	1 769	2 435	4 204
45506	20 869	217	21 086	0	6	6	669	11	680	20 200	212	20 412
45507	28 955	6 351	35 306	0	287	287	1 460	247	1 707	27 495	6 391	33 886
45509	809	359	1 168	1 825	1 803	3 628	1 436	1 694	3 130	1 198	468	1 666
45812	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	2 800	0	2 800
45815	37	622	659	342	84	426	284	106	390	95	600	695
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	131 735	563 789	695 524	131 735	563 789	695 524	0	0	0
47423	12	70	82	36	10	46	36	7	43	12	73	85
47427	3 852	160	4 012	7 043	334	7 377	7 006	358	7 364	3 889	136	4 025
50206	9 271	0	9 271	69	0	69	8	0	8	9 332	0	9 332
50207	36 796	0	36 796	354	0	354	2 027	0	2 027	35 123	0	35 123
50208	5 532	0	5 532	83	0	83	0	0	0	5 615	0	5 615
50211	0	16 684	16 684	0	870	870	0	675	675	0	16 879	16 879
50221	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
50305	178 440	0	178 440	1 009	0	1 009	744	0	744	178 705	0	178 705
50306	46 800	0	46 800	359	0	359	671	0	671	46 488	0	46 488
50307	40 288	0	40 288	374	0	374	379	0	379	40 283	0	40 283
50308	59 673	0	59 673	488	0	488	1 675	0	1 675	58 486	0	58 486
50505	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 456	0	17 456	0	0	0	0	0	0	17 456	0	17 456
50621	182	0	182	31	0	31	0	0	0	213	0	213
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	33 131	0	33 131	383	0	383	0	0	0	33 514	0	33 514
51501	11 410	0	11 410	6 192	0	6 192	6 081	0	6 081	11 521	0	11 521
51502	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 679	0	14 679	44	0	44	59	0	59	14 664	0	14 664
60306	3 484	0	3 484	3 402	0	3 402	3 484	0	3 484	3 402	0	3 402
60308	15	0	15	17	0	17	22	0	22	10	0	10
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	887	0	887	3 326	0	3 326	2 969	0	2 969	1 244	0	1 244
60314	0	60 489	60 489	20	2 878	2 898	20	2 505	2 525	0	60 862	60 862
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	94 457	0	94 457	34	0	34	0	0	0	94 491	0	94 491
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	40	0	40	40	0	40	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	9	0	9	122	0	122	122	0	122	9	0	9
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0
61403	1 342	0	1 342	801	0	801	0	0	0	2 143	0	2 143
70606	469 575	0	469 575	23 949	0	23 949	469 575	0	469 575	23 949	0	23 949
70608	461 580	0	461 580	24 130	0	24 130	461 579	0	461 579	24 131	0	24 131
70610	691	0	691	0	0	0	691	0	691	0	0	0
70611	14 741	0	14 741	0	0	0	14 741	0	14 741	0	0	0
70706	0	0	0	471 873	0	471 873	90	0	90	471 783	0	471 783
70708	0	0	0	461 580	0	461 580	0	0	0	461 580	0	461 580
70710	0	0	0	691	0	691	0	0	0	691	0	691
70711	0	0	0	14 890	0	14 890	0	0	0	14 890	0	14 890
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	517	0	517	1	0	1	0	0	0	516	0	516
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	2 676	0	2 676	0	0	0	0	0	0	2 676	0	2 676
30109	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
30126	516	0	516	500	0	500	0	0	0	16	0	16
30232	7	0	7	16 981	1 051	18 032	16 974	1 051	18 025	0	0	0
30301	6 852	2 498	9 350	40 327	100	40 427	45 446	412	45 858	11 971	2 810	14 781
30601	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
31203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
31303	0	0	0	29 000	0	29 000	118 000	0	118 000	89 000	0	89 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	60 488	60 488	0	2 360	2 360	0	2 734	2 734	0	60 862	60 862
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	0	0	0	197	0	197	1 578	0	1 578	1 381	0	1 381
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	951 287	23 472	974 759	4 700 716	546 249	5 246 965	4 309 328	549 966	4 859 294	559 899	27 189	587 088
40703	1 272	0	1 272	252	0	252	1 354	0	1 354	2 374	0	2 374
40802	1 459	0	1 459	2 685	0	2 685	2 256	1	2 257	1 030	1	1 031
40807	1 498	659	2 157	569	32	601	0	18	18	929	645	1 574
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	43 698	28 099	71 797	41 023	24 588	65 611	34 136	19 955	54 091	36 811	23 466	60 277
40820	237	818	1 055	28	254	282	0	373	373	209	937	1 146
40901	13 409	0	13 409	13 409	0	13 409	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	100	0	100	102	0	102	2	0	2
40906	0	0	0	33 468	0	33 468	33 468	0	33 468	0	0	0
40909	20	0	20	20	13	33	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40912	0	9	9	0	210	210	0	201	201	0	0	0
40913	0	0	0	3	60	63	3	60	63	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	35 000	35 795	70 795	0	1 745	1 745	0	983	983	35 000	35 033	70 033
42301	27 778	8 171	35 949	6 711	8 977	15 688	4 855	6 681	11 536	25 922	5 875	31 797
42303	4 231	0	4 231	531	0	531	533	0	533	4 233	0	4 233
42304	40 473	75 981	116 454	2 000	9 797	11 797	246	9 153	9 399	38 719	75 337	114 056
42305	50 575	31 117	81 692	2 274	1 502	3 776	3 961	2 492	6 453	52 262	32 107	84 369
42309	178	0	178	16	0	16	8	0	8	170	0	170
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 831	0	15 831	1 990	0	1 990	216	0	216	14 057	0	14 057
45515	1 574	0	1 574	156	0	156	78	0	78	1 496	0	1 496
45818	1 152	0	1 152	21	0	21	286	0	286	1 417	0	1 417
45918	83	0	83	4	0	4	3	0	3	82	0	82
47405	0	0	0	513 421	514 683	1 028 104	513 421	514 683	1 028 104	0	0	0
47407	0	0	0	561 222	131 967	693 189	561 222	131 967	693 189	0	0	0
47411	1 750	1 599	3 349	563	255	818	1 008	818	1 826	2 195	2 162	4 357
47416	318	0	318	2 232	0	2 232	2 995	0	2 995	1 081	0	1 081
47422	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
47425	2 473	0	2 473	387	0	387	205	0	205	2 291	0	2 291
47426	447	1 078	1 525	952	912	1 864	1 253	1 190	2 443	748	1 356	2 104
50219	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50220	963	0	963	690	0	690	0	0	0	273	0	273
50319	152	0	152	5	0	5	0	0	0	147	0	147
50407	398	0	398	0	0	0	83	0	83	481	0	481
50408	0	0	0	111	0	111	222	0	222	111	0	111
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50620	5 155	0	5 155	927	0	927	103	0	103	4 331	0	4 331
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	331	0	331	0	0	0	4	0	4	335	0	335
51510	2 396	0	2 396	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 396	0	2 396
52301	83 604	0	83 604	23 604	0	23 604	0	0	0	60 000	0	60 000
52304	32 555	0	32 555	32 555	0	32 555	0	0	0	0	0	0
52305	66 740	17 239	83 979	0	672	672	0	779	779	66 740	17 346	84 086
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	10 750	382	11 132	664	15	679	1 535	125	1 660	11 621	492	12 113
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
60305	0	0	0	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	707	0	707	714	0	714	170	0	170	163	0	163
60311	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	310	182	492	310	182	492	0	0	0
60324	605	0	605	0	0	0	4	0	4	609	0	609
60601	17 225	0	17 225	0	0	0	434	0	434	17 659	0	17 659
61301	434	0	434	825	0	825	392	0	392	1	0	1
61304	225	0	225	0	0	0	17	0	17	242	0	242
70601	486 504	0	486 504	486 505	0	486 505	25 835	0	25 835	25 834	0	25 834
70602	12 029	0	12 029	12 132	0	12 132	958	0	958	855	0	855
70603	458 979	0	458 979	458 979	0	458 979	24 188	0	24 188	24 188	0	24 188
70605	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	486 507	0	486 507	486 507	0	486 507
70702	0	0	0	0	0	0	12 029	0	12 029	12 029	0	12 029
70703	0	0	0	0	0	0	458 979	0	458 979	458 979	0	458 979
70705	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	56 159	0	56 159	56 159	0	56 159	0	0	0
90901	2 214	0	2 214	3 990	0	3 990	2 566	0	2 566	3 638	0	3 638
90902	218 444	0	218 444	2 643	0	2 643	74 261	0	74 261	146 826	0	146 826
91202	60 008	0	60 008	0	0	0	0	0	0	60 008	0	60 008
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	526 818	117 676	644 494	3 743	4 582	8 325	63 000	4 996	67 996	467 561	117 262	584 823
91604	1 220	51	1 271	1 078	17	1 095	763	2	765	1 535	66	1 601
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	350 798	0	350 798	9 557	0	9 557	17 759	0	17 759	342 596	0	342 596
Пассив
91311	60 000	17 239	77 239	0	672	672	0	779	779	60 000	17 346	77 346
91312	223 903	0	223 903	5 668	0	5 668	0	0	0	218 235	0	218 235
91315	0	302	302	0	15	15	3 555	8	3 563	3 555	295	3 850
91316	7 921	1 085	9 006	2 771	53	2 824	0	30	30	5 150	1 062	6 212
91317	17 242	19 074	36 316	4 838	3 742	8 580	1 382	3 803	5 185	13 786	19 135	32 921
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	926 451	0	926 451	201 412	0	201 412	71 877	0	71 877	796 916	0	796 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	139 908	139 908	0	105 937	105 937	0	33 971	33 971
93801	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	105 748	0	105 748	139 711	0	139 711	33 963	0	33 963
96801	0	0	0	306	0	306	314	0	314	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	37 441 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 441 509,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	37 289 819,0000	0	0	15 005,0000	0	0	5,0000	0	0	37 274 819,0000
98053	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	151 708,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	166 708,0000

Страница была полезной?