Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 258	78 776	132 034	980 303	102 871	1 083 174	961 325	119 133	1 080 458	72 236	62 514	134 750
20207	613	0	613	59 776	3 108	62 884	59 904	3 108	63 012	485	0	485
20208	94	0	94	89 652	0	89 652	82 920	0	82 920	6 826	0	6 826
20209	0	0	0	433 257	47 988	481 245	433 257	47 988	481 245	0	0	0
30102	184 132	0	184 132	1 128 075	0	1 128 075	943 138	0	943 138	369 069	0	369 069
30110	3 826	4 140	7 966	1 024 204	98 060	1 122 264	1 025 886	72 402	1 098 288	2 144	29 798	31 942
30202	20 289	0	20 289	842	0	842	0	0	0	21 131	0	21 131
30204	3 079	0	3 079	197	0	197	0	0	0	3 276	0	3 276
30210	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30221	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
30402	3 048	0	3 048	61	0	61	3 108	0	3 108	1	0	1
32003	0	0	0	35 000	51 819	86 819	0	156	156	35 000	51 663	86 663
32004	410 000	63 640	473 640	170 000	51	170 051	410 000	63 691	473 691	170 000	0	170 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32006	95 000	60 488	155 488	0	2 734	2 734	80 000	2 360	82 360	15 000	60 862	75 862
32007	465 000	112 810	577 810	450 000	3 097	453 097	210 000	5 501	215 501	705 000	110 406	815 406
44908	1 160	0	1 160	0	0	0	60	0	60	1 100	0	1 100
45207	70 418	0	70 418	5 856	0	5 856	12 384	0	12 384	63 890	0	63 890
45208	108 132	0	108 132	11 863	0	11 863	17 857	0	17 857	102 138	0	102 138
45407	14 489	0	14 489	20	0	20	950	0	950	13 559	0	13 559
45408	99 289	0	99 289	692	0	692	2 210	0	2 210	97 771	0	97 771
45505	1 954	0	1 954	30	0	30	455	0	455	1 529	0	1 529
45506	173 256	0	173 256	738	0	738	12 876	0	12 876	161 118	0	161 118
45507	1 283 569	12 160	1 295 729	1 319	546	1 865	28 362	703	29 065	1 256 526	12 003	1 268 529
45812	8 556	0	8 556	7 311	0	7 311	436	0	436	15 431	0	15 431
45814	1 443	0	1 443	250	0	250	309	0	309	1 384	0	1 384
45815	35 081	0	35 081	4 577	0	4 577	1 155	0	1 155	38 503	0	38 503
45912	1 158	0	1 158	186	0	186	123	0	123	1 221	0	1 221
45914	24	0	24	67	0	67	29	0	29	62	0	62
45915	10 739	0	10 739	1 557	0	1 557	682	0	682	11 614	0	11 614
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	12 035	26 633	38 668	12 035	26 633	38 668	0	0	0
47423	3 144	382	3 526	40 552	14 943	55 495	42 161	14 806	56 967	1 535	519	2 054
47427	19 213	1 652	20 865	30 098	971	31 069	26 492	201	26 693	22 819	2 422	25 241
47701	1 906	0	1 906	0	0	0	55	0	55	1 851	0	1 851
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	3 138	0	3 138	570	0	570	469	0	469	3 239	0	3 239
60306	0	0	0	3 472	0	3 472	3 464	0	3 464	8	0	8
60308	0	0	0	569	0	569	80	0	80	489	0	489
60310	472	0	472	345	0	345	496	0	496	321	0	321
60312	3 924	0	3 924	2 067	0	2 067	2 501	0	2 501	3 490	0	3 490
60323	2 422	91	2 513	90	0	90	164	91	255	2 348	0	2 348
60401	214 782	0	214 782	5	0	5	26	0	26	214 761	0	214 761
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	2 460	0	2 460	310	0	310	4	0	4	2 766	0	2 766
61002	94	0	94	9	0	9	28	0	28	75	0	75
61008	1 043	0	1 043	138	0	138	220	0	220	961	0	961
61009	2 548	0	2 548	133	0	133	205	0	205	2 476	0	2 476
61010	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61211	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61401	11 772	260	12 032	4 910	40	4 950	4 302	56	4 358	12 380	244	12 624
61403	5 556	0	5 556	470	0	470	259	0	259	5 767	0	5 767
70606	768 171	0	768 171	61 964	0	61 964	768 231	0	768 231	61 904	0	61 904
70607	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70608	741 885	0	741 885	26 270	0	26 270	741 885	0	741 885	26 270	0	26 270
70611	8 767	0	8 767	644	0	644	8 767	0	8 767	644	0	644
70706	0	0	0	768 170	0	768 170	0	0	0	768 170	0	768 170
70707	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70708	0	0	0	741 885	0	741 885	0	0	0	741 885	0	741 885
70711	0	0	0	11 125	0	11 125	0	0	0	11 125	0	11 125
Пассив
10207	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30601	5 190	0	5 190	3 580	0	3 580	121	0	121	1 731	0	1 731
40410	5 870	0	5 870	16	0	16	0	0	0	5 854	0	5 854
40502	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
40602	68 132	0	68 132	29 748	0	29 748	26 009	0	26 009	64 393	0	64 393
40603	11 914	0	11 914	688	0	688	1 560	0	1 560	12 786	0	12 786
40701	1 881	2 072	3 953	1 697	2 090	3 787	690	18	708	874	0	874
40702	190 584	1 308	191 892	578 461	4 395	582 856	583 579	4 461	588 040	195 702	1 374	197 076
40703	10 801	0	10 801	14 902	0	14 902	14 718	0	14 718	10 617	0	10 617
40802	118 934	2	118 936	276 826	478	277 304	265 827	478	266 305	107 935	2	107 937
40817	28 253	0	28 253	33 289	0	33 289	34 587	0	34 587	29 551	0	29 551
40905	138	0	138	5 399	0	5 399	5 291	0	5 291	30	0	30
40906	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
40909	0	291	291	77	6 000	6 077	77	5 718	5 795	0	9	9
40910	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
40911	946	0	946	85 972	0	85 972	90 576	0	90 576	5 550	0	5 550
40912	0	0	0	89	6 567	6 656	89	6 567	6 656	0	0	0
40913	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
41804	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	0	0	0	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
42007	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42103	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	12 797	0	12 797	2 489	0	2 489	308	0	308	10 616	0	10 616
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
42106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	284 913	3 393	288 306	425 332	7 594	432 926	461 082	7 582	468 664	320 663	3 381	324 044
42303	2 883	713	3 596	132	35	167	199	21	220	2 950	699	3 649
42304	375 587	12 493	388 080	186 103	2 911	189 014	90 633	2 473	93 106	280 117	12 055	292 172
42305	128 288	19 772	148 060	7 782	2 212	9 994	54 268	2 125	56 393	174 774	19 685	194 459
42306	918 755	241 091	1 159 846	94 038	23 407	117 445	170 737	26 048	196 785	995 454	243 732	1 239 186
42307	574 080	46 147	620 227	25 679	2 512	28 191	26 827	1 931	28 758	575 228	45 566	620 794
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42606	1 318	1 193	2 511	0	47	47	15	64	79	1 333	1 210	2 543
45215	6 569	0	6 569	1 117	0	1 117	5 563	0	5 563	11 015	0	11 015
45415	4 340	0	4 340	352	0	352	55	0	55	4 043	0	4 043
45515	64 915	0	64 915	6 005	0	6 005	8 004	0	8 004	66 914	0	66 914
45818	26 571	0	26 571	764	0	764	3 642	0	3 642	29 449	0	29 449
45918	8 178	0	8 178	312	0	312	649	0	649	8 515	0	8 515
47403	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47407	45	0	45	26 650	12 084	38 734	26 650	12 084	38 734	45	0	45
47411	28 284	888	29 172	13 814	695	14 509	13 562	667	14 229	28 032	860	28 892
47416	3 604	0	3 604	26 561	367	26 928	33 633	367	34 000	10 676	0	10 676
47422	619	0	619	4 230	2 454	6 684	4 105	2 455	6 560	494	1	495
47425	723	0	723	257	0	257	195	0	195	661	0	661
47426	314	0	314	927	0	927	1 242	0	1 242	629	0	629
47702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50719	1 181	0	1 181	9	0	9	0	0	0	1 172	0	1 172
52307	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	2 475	0	2 475	1 331	0	1 331	6 157	0	6 157	7 301	0	7 301
60305	3	0	3	5 206	0	5 206	8 780	0	8 780	3 577	0	3 577
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	96	0	96	72	0	72
60311	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60322	9	0	9	2 526	0	2 526	2 517	0	2 517	0	0	0
60324	1 802	0	1 802	46	0	46	184	0	184	1 940	0	1 940
60601	38 464	0	38 464	11	0	11	901	0	901	39 354	0	39 354
70601	785 494	0	785 494	785 592	0	785 592	49 656	0	49 656	49 558	0	49 558
70602	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0
70603	739 885	0	739 885	739 885	0	739 885	26 174	0	26 174	26 174	0	26 174
70701	0	0	0	0	0	0	785 492	0	785 492	785 492	0	785 492
70702	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908
70703	0	0	0	0	0	0	739 886	0	739 886	739 886	0	739 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 037	0	382 037	10 853	0	10 853	56 607	0	56 607	336 283	0	336 283
90902	66 288	0	66 288	16 602	0	16 602	12 442	0	12 442	70 448	0	70 448
91202	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
91203	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	8 411 527	5 111	8 416 638	2 783	231	3 014	120 530	199	120 729	8 293 780	5 143	8 298 923
91501	15 465	0	15 465	314	0	314	157	0	157	15 622	0	15 622
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	23 101	4	23 105	5 739	0	5 739	3 398	0	3 398	25 442	4	25 446
91704	1 351	0	1 351	0	0	0	2	0	2	1 349	0	1 349
91802	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 544 491	0	2 544 491	26 935	0	26 935	58 679	0	58 679	2 512 747	0	2 512 747
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91211	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
91311	1 324 660	0	1 324 660	8 027	0	8 027	0	0	0	1 316 633	0	1 316 633
91312	1 181 147	0	1 181 147	24 682	0	24 682	3 410	0	3 410	1 159 875	0	1 159 875
91315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	5 585	0	5 585	24 881	0	24 881	22 354	0	22 354	3 058	0	3 058
91507	33 059	0	33 059	50	0	50	130	0	130	33 139	0	33 139
99999	8 910 520	0	8 910 520	181 981	0	181 981	25 169	0	25 169	8 753 708	0	8 753 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 394	7 394	0	7 394	7 394	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 271 077,0000	0	0	0,0000	0	0	78 394 544,0000	0	0	2 876 533,0000
Пассив
98040	0	0	78 452 438,0000	0	0	78 394 544,0000	0	0	0,0000	0	0	57 894,0000
98050	0	0	2 818 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 818 639,0000

Страница была полезной?