Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 873	79 635	207 508	636 121	46 898	683 019	660 833	49 491	710 324	103 161	77 042	180 203
20207	4 199	2 895	7 094	90 367	11 463	101 830	84 646	8 915	93 561	9 920	5 443	15 363
20208	5 648	84	5 732	6 931	4	6 935	7 560	9	7 569	5 019	79	5 098
20209	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
20302	0	3 569	3 569	0	208	208	0	218	218	0	3 559	3 559
30102	163 012	0	163 012	1 646 037	0	1 646 037	1 737 403	0	1 737 403	71 646	0	71 646
30110	9 890	31 393	41 283	95 359	9 022	104 381	97 830	34 924	132 754	7 419	5 491	12 910
30114	0	14 752	14 752	0	13 979	13 979	0	7 296	7 296	0	21 435	21 435
30118	0	6 843	6 843	0	399	399	0	419	419	0	6 823	6 823
30202	46 357	0	46 357	0	0	0	3 161	0	3 161	43 196	0	43 196
30204	2 957	0	2 957	0	0	0	166	0	166	2 791	0	2 791
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30213	1 576	752	2 328	1 696	149	1 845	2 800	39	2 839	472	862	1 334
30221	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
30233	479	0	479	7 608	3 120	10 728	7 961	2 927	10 888	126	193	319
30402	1 229	0	1 229	1 101 488	0	1 101 488	1 101 401	0	1 101 401	1 316	0	1 316
30602	1	146 347	146 348	0	71 077	71 077	0	50 113	50 113	1	167 311	167 312
31901	350 000	0	350 000	450 500	0	450 500	800 500	0	800 500	0	0	0
31903	0	0	0	450 800	0	450 800	200 000	0	200 000	250 800	0	250 800
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	454	454	0	20	20	0	18	18	0	456	456
45201	14	0	14	28	0	28	42	0	42	0	0	0
45204	76 550	0	76 550	2 116	0	2 116	0	0	0	78 666	0	78 666
45205	210 047	0	210 047	12 090	0	12 090	145	0	145	221 992	0	221 992
45206	2 491 144	2 257	2 493 401	29 047	103	29 150	126 990	88	127 078	2 393 201	2 272	2 395 473
45207	1 498 229	12 576	1 510 805	147 176	346	147 522	44 301	614	44 915	1 601 104	12 308	1 613 412
45208	433 113	0	433 113	4 000	0	4 000	19 200	0	19 200	417 913	0	417 913
45401	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45502	70	0	70	1 000	0	1 000	1 070	0	1 070	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	1 122	0	1 122	0	0	0	7 122	0	7 122
45504	8 523	0	8 523	35	0	35	70	0	70	8 488	0	8 488
45505	16 994	0	16 994	164	0	164	1 224	0	1 224	15 934	0	15 934
45506	10 348	1 527	11 875	542	69	611	628	59	687	10 262	1 537	11 799
45507	3 530	0	3 530	0	0	0	12	0	12	3 518	0	3 518
45509	529	0	529	971	0	971	673	0	673	827	0	827
45708	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	125 969	44 152	170 121	7 950	1 996	9 946	8 025	1 723	9 748	125 894	44 425	170 319
45815	79 822	5 357	85 179	56	242	298	60	209	269	79 818	5 390	85 208
45912	671	1 475	2 146	0	67	67	0	57	57	671	1 485	2 156
45915	3 644	202	3 846	2	10	12	0	8	8	3 646	204	3 850
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	417	0	417	14 960	14 920	29 880	11 968	14 920	26 888	3 409	0	3 409
47408	0	0	0	31 442	10 983	42 425	15 191	10 983	26 174	16 251	0	16 251
47415	12 850	0	12 850	0	0	0	289	0	289	12 561	0	12 561
47423	533	0	533	17 520	111	17 631	17 261	111	17 372	792	0	792
47427	74	0	74	2 383	1	2 384	80	0	80	2 377	1	2 378
47701	270 850	0	270 850	0	0	0	863	0	863	269 987	0	269 987
50706	911 804	0	911 804	10 566	0	10 566	20 623	0	20 623	901 747	0	901 747
60202	61 669	0	61 669	0	0	0	0	0	0	61 669	0	61 669
60302	253	0	253	263	0	263	250	0	250	266	0	266
60306	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
60308	7	0	7	103	0	103	85	0	85	25	0	25
60310	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
60312	70 050	0	70 050	5 450	0	5 450	6 413	0	6 413	69 087	0	69 087
60314	0	0	0	0	1 122	1 122	0	261	261	0	861	861
60323	1 417	0	1 417	1 191	0	1 191	117	0	117	2 491	0	2 491
60401	122 187	0	122 187	26	0	26	0	0	0	122 213	0	122 213
60404	86 022	0	86 022	0	0	0	0	0	0	86 022	0	86 022
60701	3 835	0	3 835	1 811	0	1 811	26	0	26	5 620	0	5 620
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	9	0	9	39	0	39	20	0	20	28	0	28
61008	67	0	67	42	0	42	70	0	70	39	0	39
61009	289	0	289	137	0	137	51	0	51	375	0	375
61011	339 280	0	339 280	133 561	0	133 561	0	0	0	472 841	0	472 841
61210	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
61211	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
61403	536	0	536	0	0	0	153	0	153	383	0	383
70606	2 043 620	0	2 043 620	181 441	0	181 441	2 044 178	0	2 044 178	180 883	0	180 883
70607	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70608	446 588	0	446 588	26 318	0	26 318	446 588	0	446 588	26 318	0	26 318
70609	19 277	0	19 277	723	0	723	19 277	0	19 277	723	0	723
70611	24 701	0	24 701	0	0	0	24 701	0	24 701	0	0	0
70706	0	0	0	2 045 388	0	2 045 388	37	0	37	2 045 351	0	2 045 351
70707	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70708	0	0	0	446 588	0	446 588	0	0	0	446 588	0	446 588
70709	0	0	0	19 277	0	19 277	0	0	0	19 277	0	19 277
70711	0	0	0	24 701	0	24 701	0	0	0	24 701	0	24 701
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
20309	0	1 477	1 477	0	90	90	0	86	86	0	1 473	1 473
30232	7	0	7	825	0	825	826	0	826	8	0	8
31308	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	53 658	0	53 658	663	0	663	1 616	0	1 616	54 611	0	54 611
40702	167 329	2 115	169 444	896 010	10 736	906 746	830 629	12 646	843 275	101 948	4 025	105 973
40703	2 217	716	2 933	4 718	34	4 752	10 259	19	10 278	7 758	701	8 459
40802	14 577	1	14 578	71 384	899	72 283	71 679	968	72 647	14 872	70	14 942
40807	351	580	931	1 905	4 874	6 779	1 843	5 111	6 954	289	817	1 106
40817	8 463	4 417	12 880	14 915	4 655	19 570	13 844	5 080	18 924	7 392	4 842	12 234
40820	199	1 146	1 345	38	1 009	1 047	18	171	189	179	308	487
40905	47	0	47	2 695	0	2 695	2 755	0	2 755	107	0	107
40906	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
40909	0	171	171	74	839	913	74	684	758	0	16	16
40910	0	0	0	63	100	163	63	100	163	0	0	0
40911	66	0	66	32 618	9	32 627	35 495	9	35 504	2 943	0	2 943
40912	0	6	6	683	1 784	2 467	683	1 784	2 467	0	6	6
40913	0	0	0	253	593	846	253	593	846	0	0	0
42103	0	55 605	55 605	0	2 711	2 711	0	1 526	1 526	0	54 420	54 420
42104	29 300	15 986	45 286	0	1 848	1 848	0	694	694	29 300	14 832	44 132
42105	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 856	1 342	8 198	14 964	459	15 423	14 657	267	14 924	6 549	1 150	7 699
42302	68 109	1 151	69 260	19 673	251	19 924	28 363	101	28 464	76 799	1 001	77 800
42303	175 733	15 650	191 383	23 329	2 161	25 490	33 680	2 122	35 802	186 084	15 611	201 695
42304	1 252 096	45 436	1 297 532	127 261	5 131	132 392	124 862	7 603	132 465	1 249 697	47 908	1 297 605
42305	3 042 032	122 893	3 164 925	112 684	11 060	123 744	292 255	20 971	313 226	3 221 603	132 804	3 354 407
42306	1 008 946	23 284	1 032 230	96 335	1 239	97 574	95 396	4 159	99 555	1 008 007	26 204	1 034 211
42307	119 893	8	119 901	2 408	1	2 409	4 501	1	4 502	121 986	8	121 994
42309	197	42	239	1	1	2	1	1	2	197	42	239
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7	1	8	1 670	1 992	3 662	2 091	1 992	4 083	428	1	429
42604	1 404	0	1 404	0	0	0	17	0	17	1 421	0	1 421
42605	1 761	0	1 761	2	0	2	25	0	25	1 784	0	1 784
42606	869	0	869	0	0	0	11	0	11	880	0	880
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	235 921	0	235 921	26 852	0	26 852	5 584	0	5 584	214 653	0	214 653
45515	4 953	0	4 953	25	0	25	1 130	0	1 130	6 058	0	6 058
45818	215 166	0	215 166	5 427	0	5 427	6 068	0	6 068	215 807	0	215 807
45918	4 562	0	4 562	111	0	111	203	0	203	4 654	0	4 654
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	40 935	1 435	42 370	40 935	1 435	42 370	0	0	0
47411	4 906	101	5 007	1 069	34	1 103	2 548	40	2 588	6 385	107	6 492
47416	186	0	186	1 143	0	1 143	1 219	0	1 219	262	0	262
47422	126	0	126	4 515	26	4 541	4 470	26	4 496	81	0	81
47425	2 190	0	2 190	18 638	0	18 638	22 859	0	22 859	6 411	0	6 411
47426	2 409	105	2 514	511	5	516	1 829	142	1 971	3 727	242	3 969
47702	8 325	0	8 325	37	0	37	0	0	0	8 288	0	8 288
50719	13 786	0	13 786	0	0	0	269	0	269	14 055	0	14 055
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60301	12 921	0	12 921	8 615	0	8 615	7 008	0	7 008	11 314	0	11 314
60305	6	0	6	4 249	0	4 249	7 986	0	7 986	3 743	0	3 743
60307	6	0	6	33	0	33	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
60311	107	0	107	1 505	0	1 505	1 416	0	1 416	18	0	18
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	10	5	15	5 472	0	5 472	5 508	0	5 508	46	5	51
60324	2 579	0	2 579	36	0	36	1 158	0	1 158	3 701	0	3 701
60601	24 357	0	24 357	0	0	0	621	0	621	24 978	0	24 978
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61301	21 621	0	21 621	21 433	0	21 433	15	0	15	203	0	203
61304	793	0	793	5	0	5	0	0	0	788	0	788
70601	2 122 826	0	2 122 826	2 122 826	0	2 122 826	193 206	0	193 206	193 206	0	193 206
70602	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70603	429 892	0	429 892	429 892	0	429 892	25 793	0	25 793	25 793	0	25 793
70604	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	698	0	698	698	0	698
70701	0	0	0	16	0	16	2 122 856	0	2 122 856	2 122 840	0	2 122 840
70702	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70703	0	0	0	0	0	0	429 892	0	429 892	429 892	0	429 892
70704	0	0	0	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	345 290	23 856	369 146	5 025	339	5 364	28 502	24 195	52 697	321 813	0	321 813
90902	97 162	0	97 162	29 983	24 023	54 006	5 740	19	5 759	121 405	24 004	145 409
91102	0	2 318	2 318	0	4	4	0	2 322	2 322	0	0	0
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	206 463	0	206 463	135 974	0	135 974	22 701	0	22 701	319 736	0	319 736
91414	4 785 669	0	4 785 669	295 187	0	295 187	186 193	0	186 193	4 894 663	0	4 894 663
91506	277 686	0	277 686	0	0	0	0	0	0	277 686	0	277 686
91604	70 289	5 145	75 434	4 223	330	4 553	0	200	200	74 512	5 275	79 787
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 244 786	0	4 244 786	135 806	0	135 806	175 408	0	175 408	4 205 184	0	4 205 184
Пассив
91311	1 275 005	0	1 275 005	78 853	0	78 853	53 615	0	53 615	1 249 767	0	1 249 767
91312	2 683 111	803	2 683 914	23 685	698	24 383	29 238	690	29 928	2 688 664	795	2 689 459
91315	179 457	0	179 457	25 700	0	25 700	35 000	0	35 000	188 757	0	188 757
91316	58 106	0	58 106	38 108	0	38 108	13 000	0	13 000	32 998	0	32 998
91317	23 715	0	23 715	8 364	0	8 364	4 263	0	4 263	19 614	0	19 614
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	5 814 466	0	5 814 466	217 106	0	217 106	442 322	0	442 322	6 039 682	0	6 039 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 960	11 955	26 915	14 960	11 955	26 915	0	0	0
93306	0	0	0	0	182 179	182 179	0	182 179	182 179	0	0	0
93307	0	0	0	0	181 898	181 898	0	181 898	181 898	0	0	0
93308	0	181 465	181 465	0	89 228	89 228	0	185 486	185 486	0	85 207	85 207
93309	0	635 128	635 128	0	299 401	299 401	0	934 529	934 529	0	0	0
93310	0	0	0	0	647 249	647 249	0	20 366	20 366	0	626 883	626 883
93311	0	1 379 315	1 379 315	0	32 996	32 996	0	667 979	667 979	0	744 332	744 332
93406	0	0	0	0	152 563	152 563	0	152 563	152 563	0	0	0
93407	0	0	0	0	164 880	164 880	0	164 880	164 880	0	0	0
93408	0	158 068	158 068	0	16 516	16 516	0	174 584	174 584	0	0	0
93409	0	442 774	442 774	0	1 082 046	1 082 046	0	1 064 093	1 064 093	0	460 727	460 727
93901	25 567	0	25 567	38 631	0	38 631	38 631	0	38 631	25 567	0	25 567
Пассив
96001	0	0	0	11 961	14 930	26 891	11 961	14 930	26 891	0	0	0
96306	0	0	0	0	134 357	134 357	0	134 357	134 357	0	0	0
96307	0	0	0	0	134 150	134 150	0	134 150	134 150	0	0	0
96308	0	133 831	133 831	0	136 752	136 752	0	2 921	2 921	0	0	0
96309	0	302 442	302 442	0	855 170	855 170	0	993 981	993 981	0	441 253	441 253
96311	0	1 324 664	1 324 664	0	648 919	648 919	0	33 625	33 625	0	709 370	709 370
96406	0	0	0	0	152 563	152 563	0	152 563	152 563	0	0	0
96407	0	0	0	0	164 880	164 880	0	164 880	164 880	0	0	0
96408	0	158 068	158 068	0	176 994	176 994	0	108 180	108 180	0	89 254	89 254
96409	0	620 157	620 157	0	1 123 945	1 123 945	0	503 788	503 788	0	0	0
96410	0	0	0	0	53 402	53 402	0	616 133	616 133	0	562 731	562 731
96801	283 155	0	283 155	515 763	0	515 763	372 716	0	372 716	140 108	0	140 108
96901	0	0	0	38 631	0	38 631	38 631	0	38 631	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	156 585 915,2859	0	0	28 262,0000	0	0	40 509,0000	0	0	156 573 668,2859
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	869 242 592,0000	0	0	222 016 548,0000	0	0	222 078 288,0000	0	0	869 304 332,0000
98050	0	0	42 929 532,2859	0	0	20 619,0000	0	0	7 282,0000	0	0	42 916 195,2859
98070	0	0	113 356 290,0000	0	0	64 220,0000	0	0	3 570,0000	0	0	113 295 640,0000

Страница была полезной?