Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 119	0	35 119	5 920	0	5 920	18 109	0	18 109	22 930	0	22 930
20202	323 265	259 429	582 694	950 860	315 746	1 266 606	1 031 780	448 619	1 480 399	242 345	126 556	368 901
20207	0	0	0	214 077	96 497	310 574	189 214	64 652	253 866	24 863	31 845	56 708
20208	55 622	584	56 206	83 040	697	83 737	89 517	678	90 195	49 145	603	49 748
20209	0	0	0	604 673	137 788	742 461	600 408	137 788	738 196	4 265	0	4 265
30102	1 351 822	0	1 351 822	17 175 581	0	17 175 581	16 760 980	0	16 760 980	1 766 423	0	1 766 423
30110	30 477	4 738	35 215	1 209 585	203 041	1 412 626	1 187 143	202 779	1 389 922	52 919	5 000	57 919
30114	0	1 096 732	1 096 732	0	2 104 407	2 104 407	0	2 247 838	2 247 838	0	953 301	953 301
30202	1 242 360	0	1 242 360	118 048	0	118 048	0	0	0	1 360 408	0	1 360 408
30204	142 402	0	142 402	19 715	0	19 715	0	0	0	162 117	0	162 117
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	1 194	2	1 196	3 650	0	3 650	4 385	0	4 385	459	2	461
30221	432	0	432	396 294	4 667	400 961	396 726	4 667	401 393	0	0	0
30233	4 139	0	4 139	107 033	15 707	122 740	102 497	15 703	118 200	8 675	4	8 679
30302	1 175 226	382 396	1 557 622	32 375 744	361 312	32 737 056	32 509 424	113 833	32 623 257	1 041 546	629 875	1 671 421
30402	61	0	61	238 141	0	238 141	238 068	0	238 068	134	0	134
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45201	31 958	0	31 958	84 389	0	84 389	34 739	0	34 739	81 608	0	81 608
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45205	60 520	108 471	168 991	30 980	2 977	33 957	0	5 289	5 289	91 500	106 159	197 659
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45208	570 040	0	570 040	0	0	0	652	0	652	569 388	0	569 388
45407	29 790	0	29 790	0	0	0	495	0	495	29 295	0	29 295
45408	16 478	0	16 478	0	0	0	239	0	239	16 239	0	16 239
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45504	8 818	0	8 818	0	0	0	140	0	140	8 678	0	8 678
45505	34 498	668 410	702 908	0	30 155	30 155	8 636	29 079	37 715	25 862	669 486	695 348
45506	143 860	42 992	186 852	144	1 908	2 052	6 669	2 638	9 307	137 335	42 262	179 597
45507	20 244 484	3 184 886	23 429 370	123 646	265 203	388 849	398 175	296 217	694 392	19 969 955	3 153 872	23 123 827
45508	7 147	1 500	8 647	6 810	1 939	8 749	7 148	1 582	8 730	6 809	1 857	8 666
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45816	1 541 942	0	1 541 942	0	0	0	0	0	0	1 541 942	0	1 541 942
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50618	3 243	0	3 243	355 663	23 985	379 648	225 277	23 985	249 262	133 629	0	133 629
50621	1 365 911	0	1 365 911	565 966	0	565 966	846 053	0	846 053	1 085 824	0	1 085 824
50706	8 831 494	167 714	8 999 208	4 256	14 687	18 943	2 974	42 260	45 234	8 832 776	140 141	8 972 917
50721	21 491	0	21 491	28 457	0	28 457	24 673	0	24 673	25 275	0	25 275
50905	0	2	2	0	48	48	0	47	47	0	3	3
51406	125 638	0	125 638	974	0	974	0	0	0	126 612	0	126 612
52503	304 680	2 746	307 426	0	116	116	45 535	1 005	46 540	259 145	1 857	261 002
60302	174 843	0	174 843	687	0	687	150 761	0	150 761	24 769	0	24 769
60308	25	0	25	37	0	37	31	0	31	31	0	31
60310	12 257	0	12 257	9 021	0	9 021	9 145	0	9 145	12 133	0	12 133
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60314	8 914	85 704	94 618	25 093	3 877	28 970	11 385	16 694	28 079	22 622	72 887	95 509
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60323	14 096	6 718	20 814	11 837	422	12 259	13 624	305	13 929	12 309	6 835	19 144
60401	1 080 259	0	1 080 259	1 596	0	1 596	2 879	0	2 879	1 078 976	0	1 078 976
60701	13 808	0	13 808	52	0	52	52	0	52	13 808	0	13 808
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
61002	933	0	933	119	0	119	120	0	120	932	0	932
61008	8 124	0	8 124	1 596	0	1 596	2 660	0	2 660	7 060	0	7 060
61009	475	0	475	90	0	90	65	0	65	500	0	500
61011	11 968	0	11 968	3 420	0	3 420	0	0	0	15 388	0	15 388
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61210	0	0	0	2 364 206	0	2 364 206	2 364 206	0	2 364 206	0	0	0
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70606	298 253 727	0	298 253 727	1 834 294	0	1 834 294	298 253 809	0	298 253 809	1 834 212	0	1 834 212
70607	262 480	0	262 480	582 621	0	582 621	348 582	0	348 582	496 519	0	496 519
70608	26 070 910	0	26 070 910	817 822	0	817 822	26 070 910	0	26 070 910	817 822	0	817 822
70610	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
70611	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0
70706	0	0	0	298 277 019	0	298 277 019	3 224	0	3 224	298 273 795	0	298 273 795
70707	0	0	0	262 481	0	262 481	0	0	0	262 481	0	262 481
70708	0	0	0	26 070 909	0	26 070 909	0	0	0	26 070 909	0	26 070 909
70710	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
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Пассив
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70701	0	0	0	5 311	0	5 311	286 934 859	0	286 934 859	286 929 548	0	286 929 548
70702	0	0	0	0	0	0	1 432 543	0	1 432 543	1 432 543	0	1 432 543
70703	0	0	0	0	0	0	26 078 288	0	26 078 288	26 078 288	0	26 078 288
70705	0	0	0	0	0	0	849	0	849	849	0	849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 421	0	20 421	1 302	0	1 302	0	0	0	21 723	0	21 723
80901	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
Пассив
85101	0	16 633	16 633	0	649	649	0	752	752	0	16 736	16 736
85401	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
85501	3 788	0	3 788	752	0	752	1 951	0	1 951	4 987	0	4 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 996 468	0	1 996 468	0	0	0	0	0	0	1 996 468	0	1 996 468
90704	0	0	0	432 800	204 064	636 864	432 800	204 064	636 864	0	0	0
90803	2 028 000	0	2 028 000	624 804	0	624 804	630 408	0	630 408	2 022 396	0	2 022 396
90901	33 062	0	33 062	542	0	542	23	0	23	33 581	0	33 581
90902	74 592	0	74 592	6 600	0	6 600	37	0	37	81 155	0	81 155
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	52	0	52	1	0	1	3	0	3	50	0	50
91411	35 543 295	0	35 543 295	0	0	0	0	0	0	35 543 295	0	35 543 295
91412	1 069 723	0	1 069 723	0	0	0	0	0	0	1 069 723	0	1 069 723
91414	11 710 807	830 727	12 541 534	1 158 152	23 715	1 181 867	9 523	40 007	49 530	12 859 436	814 435	13 673 871
91418	10 138 613	999 773	11 138 386	1 552	70 134	71 686	44 631	69 652	114 283	10 095 534	1 000 255	11 095 789
91501	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91604	204 221	23 312	227 533	43 614	14 461	58 075	19 594	6 223	25 817	228 241	31 550	259 791
91803	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
99998	86 138 385	0	86 138 385	16 200 289	0	16 200 289	12 002 746	0	12 002 746	90 335 928	0	90 335 928
Пассив
91003	0	0	0	118 048	0	118 048	118 048	0	118 048	0	0	0
91004	0	0	0	19 715	0	19 715	19 715	0	19 715	0	0	0
91311	68 300 493	8 028 938	76 329 431	553 842	703 156	1 256 998	415 055	1 005 127	1 420 182	68 161 706	8 330 909	76 492 615
91312	5 767 504	451 772	6 219 276	52 711	26 983	79 694	2 109 836	15 612	2 125 448	7 824 629	440 401	8 265 030
91314	1 591 382	0	1 591 382	10 220 056	0	10 220 056	10 324 623	0	10 324 623	1 695 949	0	1 695 949
91315	74 067	21 694	95 761	0	1 058	1 058	0	596	596	74 067	21 232	95 299
91316	319 005	7 271	326 276	121 219	1 153	122 372	519 521	1 248 390	1 767 911	717 307	1 254 508	1 971 815
91317	649 900	13 186	663 086	182 377	2 428	184 805	421 859	1 907	423 766	889 382	12 665	902 047
91507	912 632	0	912 632	0	0	0	0	0	0	912 632	0	912 632
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	64 663 167	0	64 663 167	1 456 962	0	1 456 962	2 580 437	0	2 580 437	65 786 642	0	65 786 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 300 586	997 931	4 298 517	51 048 391	15 040 961	66 089 352	50 717 653	15 004 548	65 722 201	3 631 324	1 034 344	4 665 668
93002	0	39 408	39 408	0	0	0	0	39 408	39 408	0	0	0
93201	0	0	0	2 128 575	0	2 128 575	2 128 575	0	2 128 575	0	0	0
93301	0	0	0	19 735	371	20 106	19 735	371	20 106	0	0	0
93302	212	13	225	580	464	1 044	678	420	1 098	114	57	171
93303	19 246	102	19 348	668	384	1 052	19 705	464	20 169	209	22	231
93304	4 237	3 973	8 210	1 366	859	2 225	2 505	3 985	6 490	3 098	847	3 945
93305	190 365	58	190 423	36 638	60	36 698	61 493	96	61 589	165 510	22	165 532
93306	0	0	0	0	89 702	89 702	0	89 702	89 702	0	0	0
93307	0	0	0	0	90 103	90 103	0	90 103	90 103	0	0	0
93308	0	0	0	0	43 892	43 892	0	147	147	0	43 745	43 745
93309	0	0	0	0	2 694 485	2 694 485	0	2 694 485	2 694 485	0	0	0
93506	0	910	910	0	151 063	151 063	0	151 973	151 973	0	0	0
93507	0	0	0	0	151 393	151 393	0	148 382	148 382	0	3 011	3 011
93801	624	0	624	256 886	0	256 886	251 367	0	251 367	6 143	0	6 143
94001	0	29	29	66 767	3 383	70 150	66 767	3 248	70 015	0	164	164
95003	450 210	0	450 210	87 026	0	87 026	176 260	0	176 260	360 976	0	360 976
95004	0	12	12	26	213	239	26	225	251	0	0	0
95005	1 340	0	1 340	4 527	0	4 527	2 238	0	2 238	3 629	0	3 629
Пассив
96001	998 543	3 296 618	4 295 161	17 051 863	48 741 376	65 793 239	17 087 403	49 081 286	66 168 689	1 034 083	3 636 528	4 670 611
96002	0	43 388	43 388	0	43 460	43 460	0	72	72	0	0	0
96201	0	0	0	2 163 557	0	2 163 557	2 164 243	0	2 164 243	686	0	686
96301	0	0	0	44 801	12	44 813	44 801	12	44 813	0	0	0
96302	0	4	4	13	14	27	30	10	40	17	0	17
96303	44 345	7	44 352	44 401	20	44 421	161	24	185	105	11	116
96304	6 577	23	6 600	2 026	39	2 065	3 765	20	3 785	8 316	4	8 320
96305	447 354	34	447 388	125 177	68	125 245	74 512	90	74 602	396 689	56	396 745
96306	0	939	939	0	194 056	194 056	0	193 117	193 117	0	0	0
96307	0	0	0	0	190 952	190 952	0	194 127	194 127	0	3 175	3 175
96308	0	0	0	0	886	886	0	43 350	43 350	0	42 464	42 464
96309	0	0	0	0	2 695 000	2 695 000	0	2 695 000	2 695 000	0	0	0
96506	0	0	0	0	50 467	50 467	0	50 467	50 467	0	0	0
96507	0	0	0	0	48 495	48 495	0	48 495	48 495	0	0	0
96801	0	0	0	303 673	0	303 673	305 027	0	305 027	1 354	0	1 354
97001	0	0	0	99 777	4 131	103 908	100 218	4 131	104 349	441	0	441
97103	167 228	0	167 228	68 568	0	68 568	29 725	0	29 725	128 385	0	128 385
97104	106	0	106	354	285	639	272	286	558	24	1	25
97105	0	4 090	4 090	0	4 311	4 311	0	1 097	1 097	0	876	876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	53,0000	0	0	41,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	9 330 222 770,5676	0	0	9 256 373 293,0000	0	0	7 290 425 614,2870	0	0	11 296 170 449,2806
98020	0	0	1 607,0000	0	0	239,0000	0	0	50,0000	0	0	1 796,0000
Пассив
98040	0	0	322 012 642,0930	0	0	259 180 411,2870	0	0	22 105 372,0000	0	0	84 937 602,8060
98050	0	0	9 006 179 017,5140	0	0	7 120 186 539,0000	0	0	9 234 271 686,0000	0	0	11 120 264 164,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	53,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	26 425,0000	0	0	240,0000	0	0	88 938 025,0000	0	0	88 964 210,0000
98090	0	0	1 996 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 996 468,0000

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