Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	23	0	23	0	0	0	44	0	44
20202	42 733	1 871	44 604	959 839	5 447	965 286	949 337	6 347	955 684	53 235	971	54 206
20207	32 372	25 694	58 066	557 978	61 625	619 603	551 760	60 323	612 083	38 590	26 996	65 586
20208	43 766	0	43 766	106 825	0	106 825	115 918	0	115 918	34 673	0	34 673
20209	0	0	0	923 590	2 995	926 585	903 311	2 995	906 306	20 279	0	20 279
30102	154 285	0	154 285	3 995 679	0	3 995 679	4 079 698	0	4 079 698	70 266	0	70 266
30110	26 108	32 192	58 300	25 541	53 896	79 437	25 229	53 238	78 467	26 420	32 850	59 270
30202	12 049	0	12 049	1 603	0	1 603	0	0	0	13 652	0	13 652
30204	724	0	724	0	0	0	47	0	47	677	0	677
30210	0	0	0	68 300	0	68 300	65 300	0	65 300	3 000	0	3 000
30213	3 646	1 381	5 027	3 294	4 114	7 408	5 728	4 798	10 526	1 212	697	1 909
30233	633	0	633	129 489	0	129 489	127 701	0	127 701	2 421	0	2 421
30402	4	0	4	5 383 315	0	5 383 315	5 383 150	0	5 383 150	169	0	169
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31901	150 000	0	150 000	2 967 000	0	2 967 000	2 440 000	0	2 440 000	677 000	0	677 000
31903	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 120 000	0	1 120 000	540 000	0	540 000
31904	930 000	0	930 000	40 000	0	40 000	930 000	0	930 000	40 000	0	40 000
45203	0	0	0	13 123	0	13 123	1 999	0	1 999	11 124	0	11 124
45204	7 441	0	7 441	2 810	0	2 810	6 941	0	6 941	3 310	0	3 310
45205	42 386	0	42 386	0	0	0	1 638	0	1 638	40 748	0	40 748
45206	306 391	0	306 391	34 117	0	34 117	30 948	0	30 948	309 560	0	309 560
45207	322 667	0	322 667	13 272	0	13 272	18 985	0	18 985	316 954	0	316 954
45208	70 949	0	70 949	23 724	0	23 724	1 743	0	1 743	92 930	0	92 930
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45406	22 109	0	22 109	0	0	0	2 194	0	2 194	19 915	0	19 915
45407	98 259	0	98 259	0	0	0	3 578	0	3 578	94 681	0	94 681
45408	54 110	0	54 110	21 000	0	21 000	650	0	650	74 460	0	74 460
45502	0	0	0	3 900	0	3 900	900	0	900	3 000	0	3 000
45503	45 400	0	45 400	11 400	0	11 400	4 100	0	4 100	52 700	0	52 700
45504	21 977	0	21 977	1 200	0	1 200	3 540	0	3 540	19 637	0	19 637
45505	79 710	0	79 710	6 850	0	6 850	7 663	0	7 663	78 897	0	78 897
45506	180 102	0	180 102	24 040	0	24 040	20 625	0	20 625	183 517	0	183 517
45507	54 190	0	54 190	0	0	0	1 534	0	1 534	52 656	0	52 656
45812	7 701	0	7 701	0	0	0	0	0	0	7 701	0	7 701
45814	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
45815	13 643	0	13 643	0	0	0	5 699	0	5 699	7 944	0	7 944
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45914	45	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
45915	150	0	150	57	0	57	102	0	102	105	0	105
47408	0	0	0	3 310	46 282	49 592	3 310	46 282	49 592	0	0	0
47423	289	0	289	27 139	475	27 614	27 428	475	27 903	0	0	0
47427	13 765	0	13 765	16 271	0	16 271	13 774	0	13 774	16 262	0	16 262
50207	11 665	0	11 665	89	0	89	0	0	0	11 754	0	11 754
50210	11 071	0	11 071	63	0	63	0	0	0	11 134	0	11 134
50221	81	0	81	58	0	58	0	0	0	139	0	139
51402	0	0	0	1 493	0	1 493	0	0	0	1 493	0	1 493
51403	488	0	488	10	0	10	0	0	0	498	0	498
51404	978	0	978	17	0	17	0	0	0	995	0	995
52503	584	0	584	25	0	25	445	0	445	164	0	164
60302	782	0	782	333	0	333	332	0	332	783	0	783
60306	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	132	0	132	27	0	27
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	425	0	425	990	0	990	849	0	849	566	0	566
60314	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
60323	279	0	279	25	0	25	5	0	5	299	0	299
60401	135 409	0	135 409	20	0	20	0	0	0	135 429	0	135 429
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	65	0	65	0	0	0	21	0	21	44	0	44
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	410	0	410	0	0	0	6	0	6	404	0	404
61009	106	0	106	8	0	8	17	0	17	97	0	97
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	3 545	0	3 545	0	0	0	649	0	649	2 896	0	2 896
70606	511 950	0	511 950	38 096	0	38 096	511 981	0	511 981	38 065	0	38 065
70608	130 201	0	130 201	4 842	0	4 842	130 201	0	130 201	4 842	0	4 842
70611	12 480	0	12 480	1 636	0	1 636	12 480	0	12 480	1 636	0	1 636
70706	0	0	0	514 178	0	514 178	514 178	0	514 178	0	0	0
70708	0	0	0	130 201	0	130 201	130 201	0	130 201	0	0	0
70711	0	0	0	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	0	0	0
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	81	0	81	0	0	0	58	0	58	139	0	139
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 507	0	453 507	0	0	0	0	0	0	453 507	0	453 507
30109	2	1	3	7 996	907	8 903	8 000	907	8 907	6	1	7
30220	0	0	0	0	2 252	2 252	0	2 252	2 252	0	0	0
30223	0	0	0	1 351 397	0	1 351 397	1 455 444	0	1 455 444	104 047	0	104 047
30232	0	0	0	149	0	149	163	0	163	14	0	14
31306	17 016	0	17 016	1 000	0	1 000	0	0	0	16 016	0	16 016
31307	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
31308	45 430	0	45 430	2 784	0	2 784	0	0	0	42 646	0	42 646
40601	438	0	438	20 545	0	20 545	20 153	0	20 153	46	0	46
40602	786	0	786	1 280	0	1 280	4 318	0	4 318	3 824	0	3 824
40701	305	0	305	1 852	0	1 852	1 823	0	1 823	276	0	276
40702	877 773	1 469	879 242	3 834 496	4 515	3 839 011	4 105 393	5 172	4 110 565	1 148 670	2 126	1 150 796
40703	27 139	2	27 141	22 993	0	22 993	18 431	0	18 431	22 577	2	22 579
40802	89 598	3	89 601	350 199	0	350 199	349 000	0	349 000	88 399	3	88 402
40807	1 690	2	1 692	2 688	0	2 688	1 638	0	1 638	640	2	642
40817	92 133	0	92 133	139 359	0	139 359	150 161	0	150 161	102 935	0	102 935
40905	0	0	0	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	0	0	0
40909	0	0	0	1 123	404	1 527	1 123	404	1 527	0	0	0
40910	0	0	0	221	70	291	221	70	291	0	0	0
40911	0	0	0	367 530	0	367 530	370 893	0	370 893	3 363	0	3 363
40912	0	0	0	12 082	14 312	26 394	12 082	14 312	26 394	0	0	0
40913	0	0	0	10 804	17 630	28 434	10 804	17 630	28 434	0	0	0
42104	39 800	0	39 800	1 500	0	1 500	0	0	0	38 300	0	38 300
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42106	42 600	0	42 600	0	0	0	100	0	100	42 700	0	42 700
42301	85 597	22 290	107 887	140 434	18 589	159 023	135 338	23 273	158 611	80 501	26 974	107 475
42303	0	508	508	0	439	439	0	361	361	0	430	430
42304	0	32 206	32 206	0	5 881	5 881	0	2 618	2 618	0	28 943	28 943
42305	30 929	0	30 929	4 404	0	4 404	10 530	0	10 530	37 055	0	37 055
42306	346 372	0	346 372	27 044	0	27 044	61 569	0	61 569	380 897	0	380 897
42309	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
42601	1 674	669	2 343	1 224	8 714	9 938	559	8 295	8 854	1 009	250	1 259
45215	77 856	0	77 856	2 642	0	2 642	6 153	0	6 153	81 367	0	81 367
45415	18 898	0	18 898	192	0	192	0	0	0	18 706	0	18 706
45515	18 832	0	18 832	1 967	0	1 967	2 848	0	2 848	19 713	0	19 713
45818	25 152	0	25 152	7 544	0	7 544	2 000	0	2 000	19 608	0	19 608
45918	526	0	526	49	0	49	1	0	1	478	0	478
47407	0	0	0	46 394	3 325	49 719	46 394	3 325	49 719	0	0	0
47411	9 322	261	9 583	1 824	95	1 919	4 279	102	4 381	11 777	268	12 045
47416	305	0	305	2 199	666	2 865	1 916	666	2 582	22	0	22
47422	0	0	0	71 245	31 350	102 595	75 803	33 457	109 260	4 558	2 107	6 665
47425	559	0	559	490	0	490	755	0	755	824	0	824
47426	1 845	0	1 845	28	0	28	598	0	598	2 415	0	2 415
50220	21	0	21	0	0	0	23	0	23	44	0	44
52301	0	0	0	690 916	0	690 916	693 457	0	693 457	2 541	0	2 541
52302	439 304	0	439 304	711 680	0	711 680	442 436	0	442 436	170 060	0	170 060
52303	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	967	0	967	2 044	0	2 044	5 803	0	5 803	4 726	0	4 726
60305	0	0	0	3 375	0	3 375	11 885	0	11 885	8 510	0	8 510
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	146	0	146	2 681	0	2 681	3 170	0	3 170	635	0	635
60322	605	0	605	579	0	579	13	0	13	39	0	39
60324	279	0	279	0	0	0	20	0	20	299	0	299
60348	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
60601	37 605	0	37 605	0	0	0	541	0	541	38 146	0	38 146
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	587 705	0	587 705	587 705	0	587 705	48 388	0	48 388	48 388	0	48 388
70603	130 318	0	130 318	130 318	0	130 318	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862
70701	0	0	0	587 713	0	587 713	587 713	0	587 713	0	0	0
70703	0	0	0	130 318	0	130 318	130 318	0	130 318	0	0	0
70801	0	0	0	656 816	0	656 816	718 032	0	718 032	61 216	0	61 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	136 574	0	136 574	8 011	0	8 011	28 769	0	28 769	115 816	0	115 816
90902	604 322	0	604 322	55 702	0	55 702	38 079	0	38 079	621 945	0	621 945
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 988 862	0	2 988 862	204 711	0	204 711	182 885	0	182 885	3 010 688	0	3 010 688
91417	13 931	0	13 931	1 400	0	1 400	2 459	0	2 459	12 872	0	12 872
91501	4 653	0	4 653	2 772	0	2 772	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	9 313	0	9 313	3 539	0	3 539	2 817	0	2 817	10 035	0	10 035
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 460	0	25 460	0	0	0	1	0	1	25 459	0	25 459
99998	1 833 498	0	1 833 498	138 598	0	138 598	150 227	0	150 227	1 821 869	0	1 821 869
Пассив
91003	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91211	154	0	154	0	0	0	6	0	6	160	0	160
91311	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0
91312	1 775 035	0	1 775 035	101 642	0	101 642	70 892	0	70 892	1 744 285	0	1 744 285
91316	1 000	0	1 000	800	0	800	4 000	0	4 000	4 200	0	4 200
91317	45 621	0	45 621	41 842	0	41 842	62 141	0	62 141	65 920	0	65 920
91507	7 301	0	7 301	0	0	0	3	0	3	7 304	0	7 304
99999	3 788 248	0	3 788 248	255 010	0	255 010	276 135	0	276 135	3 809 373	0	3 809 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000

Страница была полезной?