Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 206	21 927	137 133	249 478	32 283	281 761	287 033	28 329	315 362	77 651	25 881	103 532
20209	0	0	0	60 610	9 606	70 216	60 610	9 606	70 216	0	0	0
30102	366 116	0	366 116	6 135 140	0	6 135 140	6 319 924	0	6 319 924	181 332	0	181 332
30110	8 638	7 714	16 352	642	34 625	35 267	2 043	33 041	35 084	7 237	9 298	16 535
30114	0	40 468	40 468	0	218 495	218 495	0	223 597	223 597	0	35 366	35 366
30202	51 457	0	51 457	4 232	0	4 232	0	0	0	55 689	0	55 689
30204	3 407	0	3 407	347	0	347	0	0	0	3 754	0	3 754
30221	0	0	0	750 600	0	750 600	750 600	0	750 600	0	0	0
30233	10	0	10	0	9	9	10	9	19	0	0	0
30302	136 213	3 346	139 559	281 640	16 099	297 739	248 710	18 731	267 441	169 143	714	169 857
30306	7 125	0	7 125	252	0	252	0	0	0	7 377	0	7 377
30402	0	0	0	5 899 970	0	5 899 970	5 899 970	0	5 899 970	0	0	0
30602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	2 215 000	0	2 215 000	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 160 000	0	1 160 000	560 000	0	560 000
31904	1 660 000	0	1 660 000	1 400 000	0	1 400 000	1 660 000	0	1 660 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	454	454	0	20	20	0	18	18	0	456	456
32308	0	0	0	0	1 538	1 538	0	16	16	0	1 522	1 522
45201	3 740	0	3 740	24 695	0	24 695	8 835	0	8 835	19 600	0	19 600
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	49 860	0	49 860	1 060	0	1 060	47 360	0	47 360	3 560	0	3 560
45205	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
45206	357 480	0	357 480	55 175	0	55 175	59 650	0	59 650	353 005	0	353 005
45207	264 885	0	264 885	0	0	0	2 400	0	2 400	262 485	0	262 485
45208	54 839	0	54 839	0	0	0	0	0	0	54 839	0	54 839
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	8 486	0	8 486	5 386	0	5 386	3 100	0	3 100
45504	10 043	0	10 043	0	0	0	6 943	0	6 943	3 100	0	3 100
45505	161 285	8 678	169 963	1 350	238	1 588	4 144	423	4 567	158 491	8 493	166 984
45506	215 894	99 276	315 170	669	3 987	4 656	740	4 148	4 888	215 823	99 115	314 938
45507	75 296	1 796	77 092	0	81	81	74	70	144	75 222	1 807	77 029
45509	83	0	83	75	0	75	156	0	156	2	0	2
45812	32 236	9 934	42 170	0	378	378	7 235	554	7 789	25 001	9 758	34 759
45815	15 200	0	15 200	93	0	93	93	0	93	15 200	0	15 200
45912	340	0	340	504	0	504	288	0	288	556	0	556
45915	3 035	0	3 035	216	0	216	11	0	11	3 240	0	3 240
47404	0	0	0	222 173	204 643	426 816	211 454	204 643	416 097	10 719	0	10 719
47408	0	0	0	0	9 337	9 337	0	9 337	9 337	0	0	0
47417	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0
47423	2 954	13	2 967	72 842	7 818	80 660	73 413	7 819	81 232	2 383	12	2 395
47427	11 211	644	11 855	23 836	1 256	25 092	25 304	1 257	26 561	9 743	643	10 386
50104	364 333	0	364 333	2 970	0	2 970	5 804	0	5 804	361 499	0	361 499
50105	35 997	0	35 997	251	0	251	80	0	80	36 168	0	36 168
50106	4 916	0	4 916	52	0	52	0	0	0	4 968	0	4 968
50107	43 977	0	43 977	365	0	365	0	0	0	44 342	0	44 342
50121	15 025	0	15 025	4 619	0	4 619	1 475	0	1 475	18 169	0	18 169
50305	111 603	0	111 603	602	0	602	1 369	0	1 369	110 836	0	110 836
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51405	148 754	0	148 754	1 007	0	1 007	0	0	0	149 761	0	149 761
60302	4 677	0	4 677	282	0	282	282	0	282	4 677	0	4 677
60308	0	0	0	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238	0	0	0
60310	98	0	98	366	0	366	345	0	345	119	0	119
60312	422	0	422	42 460	0	42 460	7 838	0	7 838	35 044	0	35 044
60314	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60323	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
60401	354 713	0	354 713	0	0	0	0	0	0	354 713	0	354 713
60701	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
61008	3	0	3	207	0	207	209	0	209	1	0	1
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	1 079	0	1 079	620	0	620	593	0	593	1 106	0	1 106
70606	755 995	0	755 995	67 446	0	67 446	756 000	0	756 000	67 441	0	67 441
70607	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
70608	285 485	0	285 485	15 661	0	15 661	285 485	0	285 485	15 661	0	15 661
70611	4 289	0	4 289	561	0	561	4 289	0	4 289	561	0	561
70706	0	0	0	756 775	0	756 775	60	0	60	756 715	0	756 715
70708	0	0	0	285 485	0	285 485	0	0	0	285 485	0	285 485
70711	0	0	0	4 535	0	4 535	0	0	0	4 535	0	4 535
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	7 752	0	7 752	0	0	0	0	0	0	7 752	0	7 752
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	1 355	1 355	0	1 355	1 355	0	0	0
30222	0	0	0	126	52	178	126	52	178	0	0	0
30232	0	0	0	1 254	2 617	3 871	1 254	2 617	3 871	0	0	0
30301	136 213	3 346	139 559	248 710	18 731	267 441	281 640	16 099	297 739	169 143	714	169 857
30305	7 125	0	7 125	0	0	0	252	0	252	7 377	0	7 377
31201	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 746	0	2 746	4 170	0	4 170	2 566	0	2 566	1 142	0	1 142
40701	17 225	4	17 229	6 598	1 282	7 880	3 692	1 282	4 974	14 319	4	14 323
40702	3 725 856	7 620	3 733 476	6 012 532	209 695	6 222 227	5 915 119	214 664	6 129 783	3 628 443	12 589	3 641 032
40703	11 123	0	11 123	7 867	0	7 867	73 373	0	73 373	76 629	0	76 629
40802	7 411	0	7 411	21 210	0	21 210	22 239	0	22 239	8 440	0	8 440
40807	382	0	382	97	0	97	0	0	0	285	0	285
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 887	4 404	19 291	42 999	5 409	48 408	39 744	4 560	44 304	11 632	3 555	15 187
40820	54	36	90	144	1	145	506	1	507	416	36	452
40905	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
40909	0	0	0	70	100	170	70	100	170	0	0	0
40910	0	0	0	5	165	170	5	165	170	0	0	0
40911	0	0	0	2 628	0	2 628	2 710	0	2 710	82	0	82
40912	0	0	0	156	1 046	1 202	156	1 046	1 202	0	0	0
40913	0	0	0	820	1 905	2 725	820	1 905	2 725	0	0	0
42105	0	907	907	0	35	35	0	41	41	0	913	913
42107	59 425	0	59 425	4 000	0	4 000	600	0	600	56 025	0	56 025
42301	3 244	3 148	6 392	2 861	5 493	8 354	1 695	6 689	8 384	2 078	4 344	6 422
42304	150	193	343	100	26	126	100	462	562	150	629	779
42305	2 820	5 138	7 958	1	5 152	5 153	2 295	14	2 309	5 114	0	5 114
42306	94 338	89 235	183 573	3 998	7 075	11 073	4 126	9 619	13 745	94 466	91 779	186 245
42307	24 374	77 570	101 944	0	3 445	3 445	0	2 745	2 745	24 374	76 870	101 244
42309	2 319	0	2 319	341	0	341	236	0	236	2 214	0	2 214
42601	0	41	41	0	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	41	41
42605	0	1 761	1 761	0	1 828	1 828	0	1 891	1 891	0	1 824	1 824
42609	40	0	40	10	0	10	5	0	5	35	0	35
43701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	78 819	0	78 819	18 602	0	18 602	3 727	0	3 727	63 944	0	63 944
45415	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	62 959	0	62 959	831	0	831	494	0	494	62 622	0	62 622
45818	51 211	0	51 211	1 634	0	1 634	382	0	382	49 959	0	49 959
45918	3 315	0	3 315	15	0	15	125	0	125	3 425	0	3 425
47405	5 720	0	5 720	212 402	0	212 402	210 426	0	210 426	3 744	0	3 744
47407	0	0	0	8 504	718	9 222	8 504	718	9 222	0	0	0
47411	50	113	163	466	298	764	1 264	1 217	2 481	848	1 032	1 880
47416	57	0	57	11 595	0	11 595	11 928	0	11 928	390	0	390
47422	29	9	38	2 801	4 585	7 386	2 935	4 746	7 681	163	170	333
47425	10 660	0	10 660	6 902	0	6 902	4 361	0	4 361	8 119	0	8 119
47426	0	6	6	610	0	610	610	2	612	0	8	8
50120	19 636	0	19 636	5 505	0	5 505	1 435	0	1 435	15 566	0	15 566
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52305	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 589	0	1 589	4 615	0	4 615	4 187	0	4 187	1 161	0	1 161
60305	101	0	101	10 437	0	10 437	10 811	0	10 811	475	0	475
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	20	0	20	858	0	858	985	0	985	147	0	147
60322	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
60601	207 564	0	207 564	0	0	0	731	0	731	208 295	0	208 295
61304	1 139	0	1 139	243	0	243	259	0	259	1 155	0	1 155
70601	736 409	0	736 409	736 514	0	736 514	67 328	0	67 328	67 223	0	67 223
70602	26 567	0	26 567	29 345	0	29 345	9 993	0	9 993	7 215	0	7 215
70603	285 950	0	285 950	285 950	0	285 950	15 571	0	15 571	15 571	0	15 571
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 172	0	1 172	736 686	0	736 686	735 514	0	735 514
70702	0	0	0	0	0	0	26 567	0	26 567	26 567	0	26 567
70703	0	0	0	0	0	0	285 950	0	285 950	285 950	0	285 950
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 323	0	1 323	1 552	0	1 552	1 563	0	1 563	1 312	0	1 312
90902	273 961	0	273 961	10 423	0	10 423	919	0	919	283 465	0	283 465
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 455 154	46 782	1 501 936	66 184	1 409	67 593	138 053	2 213	140 266	1 383 285	45 978	1 429 263
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	4 962	343	5 305	1 656	15	1 671	1 215	13	1 228	5 403	345	5 748
91704	638	0	638	0	0	0	21	0	21	617	0	617
91802	7 300	1 119	8 419	0	51	51	1 250	44	1 294	6 050	1 126	7 176
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	2 568 573	0	2 568 573	127 959	0	127 959	127 044	0	127 044	2 569 488	0	2 569 488
Пассив
91003	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
91004	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91311	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91312	2 233 615	73 814	2 307 429	0	30 038	30 038	66 616	2 273	68 889	2 300 231	46 049	2 346 280
91315	32 539	6 049	38 588	0	236	236	19 199	273	19 472	51 738	6 086	57 824
91317	152 440	0	152 440	92 190	0	92 190	35 019	0	35 019	95 269	0	95 269
91507	65 086	0	65 086	0	0	0	0	0	0	65 086	0	65 086
91508	4 973	0	4 973	1	0	1	0	0	0	4 972	0	4 972
99999	1 798 058	0	1 798 058	145 292	0	145 292	81 291	0	81 291	1 734 057	0	1 734 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	545 448,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	545 448,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	481 263,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	481 263,0000
98070	0	0	64 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 201,0000

Страница была полезной?