Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 850	14 577	68 427	321 708	39 342	361 050	302 263	40 243	342 506	73 295	13 676	86 971
20208	20 721	0	20 721	31 517	0	31 517	38 009	0	38 009	14 229	0	14 229
20209	0	0	0	109 455	1 403	110 858	109 455	1 403	110 858	0	0	0
30102	108 936	0	108 936	749 818	0	749 818	749 960	0	749 960	108 794	0	108 794
30110	4 849	11 104	15 953	2 863	139 533	142 396	3 130	139 385	142 515	4 582	11 252	15 834
30202	5 451	0	5 451	284	0	284	0	0	0	5 735	0	5 735
30204	308	0	308	22	0	22	0	0	0	330	0	330
30221	0	0	0	2 300	15 046	17 346	2 300	15 046	17 346	0	0	0
30233	964	0	964	6 417	1 133	7 550	6 857	1 133	7 990	524	0	524
30302	2 303	336	2 639	677 693	19 124	696 817	669 906	18 230	688 136	10 090	1 230	11 320
30306	397 665	6 049	403 714	15 000	273	15 273	5 177	235	5 412	407 488	6 087	413 575
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	4 438	4 438	0	162	162	0	194	194	0	4 406	4 406
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	42 577	0	42 577	12 296	0	12 296	2 343	0	2 343	52 530	0	52 530
45201	3 255	0	3 255	1 043	0	1 043	1 824	0	1 824	2 474	0	2 474
45203	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
45204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	1 050	0	1 050	29 000	0	29 000	550	0	550	29 500	0	29 500
45206	510 971	7 047	518 018	0	318	318	10 837	275	11 112	500 134	7 090	507 224
45207	76 822	0	76 822	18 020	0	18 020	3 828	0	3 828	91 014	0	91 014
45208	4 438	0	4 438	0	0	0	288	0	288	4 150	0	4 150
45406	3 978	0	3 978	0	0	0	290	0	290	3 688	0	3 688
45407	23 645	0	23 645	0	0	0	551	0	551	23 094	0	23 094
45502	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45503	253	0	253	74	0	74	162	0	162	165	0	165
45504	530	0	530	142	0	142	226	0	226	446	0	446
45505	61 102	0	61 102	5 554	0	5 554	7 644	0	7 644	59 012	0	59 012
45506	18 766	0	18 766	0	0	0	1 740	0	1 740	17 026	0	17 026
45507	26 070	0	26 070	400	0	400	3 990	0	3 990	22 480	0	22 480
45814	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
45815	7 693	302	7 995	652	14	666	128	12	140	8 217	304	8 521
45915	148	0	148	14	0	14	13	0	13	149	0	149
47408	0	0	0	84 208	19 190	103 398	84 208	19 190	103 398	0	0	0
47423	2 045	0	2 045	27 512	4 893	32 405	29 109	4 893	34 002	448	0	448
47427	1	0	1	14 954	25	14 979	14 955	24	14 979	0	1	1
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 643	0	1 643	236	0	236	194	0	194	1 685	0	1 685
60306	9	0	9	11	0	11	5	0	5	15	0	15
60308	150	0	150	45 217	0	45 217	45 288	0	45 288	79	0	79
60310	90	0	90	248	0	248	248	0	248	90	0	90
60312	9 131	0	9 131	4 787	0	4 787	5 131	0	5 131	8 787	0	8 787
60323	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
60401	117 624	0	117 624	46	0	46	188	0	188	117 482	0	117 482
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	46	0	46	46	0	46	7	0	7
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	411	0	411	66	0	66	80	0	80	397	0	397
61009	0	0	0	27	0	27	20	0	20	7	0	7
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	742	0	742	163	0	163	66	0	66	839	0	839
70606	757 134	0	757 134	39 702	0	39 702	757 135	0	757 135	39 701	0	39 701
70608	84 959	0	84 959	4 733	0	4 733	84 959	0	84 959	4 733	0	4 733
70611	2 562	0	2 562	180	0	180	2 562	0	2 562	180	0	180
70706	0	0	0	758 044	0	758 044	44	0	44	758 000	0	758 000
70708	0	0	0	84 959	0	84 959	0	0	0	84 959	0	84 959
70711	0	0	0	2 562	0	2 562	0	0	0	2 562	0	2 562
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30126	247	0	247	87	0	87	62	0	62	222	0	222
30226	55	0	55	82	0	82	47	0	47	20	0	20
30232	118	0	118	9 453	0	9 453	9 530	0	9 530	195	0	195
30301	2 303	336	2 639	669 918	22 610	692 528	677 705	23 504	701 209	10 090	1 230	11 320
30305	397 665	6 049	403 714	5 177	236	5 413	15 000	274	15 274	407 488	6 087	413 575
31304	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
32211	237	0	237	190	0	190	6	0	6	53	0	53
40502	2 876	0	2 876	11 389	0	11 389	9 910	0	9 910	1 397	0	1 397
40602	837	0	837	2 575	0	2 575	2 703	0	2 703	965	0	965
40603	876	0	876	1 528	1 546	3 074	1 716	2 459	4 175	1 064	913	1 977
40701	4 761	0	4 761	62 066	0	62 066	60 013	0	60 013	2 708	0	2 708
40702	216 567	4 899	221 466	824 206	126 614	950 820	783 519	124 322	907 841	175 880	2 607	178 487
40703	2 191	0	2 191	4 471	0	4 471	5 219	0	5 219	2 939	0	2 939
40802	11 261	0	11 261	74 386	0	74 386	73 625	0	73 625	10 500	0	10 500
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 022	15	63 037	70 793	1 623	72 416	78 408	1 642	80 050	70 637	34	70 671
40820	218	644	862	2 241	1 430	3 671	2 901	1 727	4 628	878	941	1 819
40905	8	0	8	3 756	0	3 756	3 752	0	3 752	4	0	4
40906	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
40909	0	0	0	1 586	1 192	2 778	1 587	1 192	2 779	1	0	1
40910	0	0	0	4 526	299	4 825	4 526	299	4 825	0	0	0
40911	7	0	7	20 154	0	20 154	20 150	0	20 150	3	0	3
40912	0	0	0	5 322	11 896	17 218	5 322	11 925	17 247	0	29	29
40913	0	0	0	8 118	16 638	24 756	8 118	16 833	24 951	0	195	195
42005	13 520	0	13 520	119	0	119	119	0	119	13 520	0	13 520
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
42106	0	9 081	9 081	0	354	354	0	445	445	0	9 172	9 172
42301	16 417	1 438	17 855	41 101	7 113	48 214	39 708	11 264	50 972	15 024	5 589	20 613
42303	1 232	489	1 721	483	23	506	13	14	27	762	480	1 242
42304	33 020	6 213	39 233	7 262	391	7 653	8 827	316	9 143	34 585	6 138	40 723
42305	36 673	5 489	42 162	2 477	392	2 869	2 298	254	2 552	36 494	5 351	41 845
42306	344 145	3 766	347 911	23 926	1 893	25 819	46 913	1 852	48 765	367 132	3 725	370 857
42307	38 094	0	38 094	0	0	0	505	0	505	38 599	0	38 599
42309	1	0	1	12	0	12	13	0	13	2	0	2
42311	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	49	0	49	2	0	2	6	0	6	53	0	53
42601	24	13	37	21	2	23	42	1	43	45	12	57
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	169	0	169	169	0	169	20 000	0	20 000
45115	1 377	0	1 377	70	0	70	369	0	369	1 676	0	1 676
45215	47 572	0	47 572	3 578	0	3 578	16 296	0	16 296	60 290	0	60 290
45415	7 478	0	7 478	128	0	128	0	0	0	7 350	0	7 350
45515	7 159	0	7 159	481	0	481	437	0	437	7 115	0	7 115
45818	8 857	0	8 857	70	0	70	307	0	307	9 094	0	9 094
45918	144	0	144	9	0	9	0	0	0	135	0	135
47407	0	0	0	11 819	20 982	32 801	11 819	20 982	32 801	0	0	0
47411	3 859	92	3 951	5 244	73	5 317	5 116	43	5 159	3 731	62	3 793
47416	144	0	144	14 228	0	14 228	14 482	0	14 482	398	0	398
47422	441	721	1 162	65 911	54 183	120 094	66 234	54 128	120 362	764	666	1 430
47425	276	0	276	394	0	394	349	0	349	231	0	231
47426	209	0	209	288	35	323	312	35	347	233	0	233
52301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52303	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	245	0	245	0	0	0	115	0	115	360	0	360
60301	1 192	0	1 192	2 071	0	2 071	1 040	0	1 040	161	0	161
60305	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	101	0	101	54	0	54
60311	2 609	0	2 609	1 142	0	1 142	626	0	626	2 093	0	2 093
60322	17	0	17	731	0	731	733	0	733	19	0	19
60324	84	0	84	6	0	6	1	0	1	79	0	79
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	22 862	0	22 862	188	0	188	792	0	792	23 466	0	23 466
61301	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
70601	767 329	0	767 329	767 331	0	767 331	30 680	0	30 680	30 678	0	30 678
70603	84 093	0	84 093	84 093	0	84 093	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597
70701	0	0	0	0	0	0	767 335	0	767 335	767 335	0	767 335
70703	0	0	0	0	0	0	84 092	0	84 092	84 092	0	84 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 753	0	25 753	1 282	0	1 282	1 500	0	1 500	25 535	0	25 535
90902	190 603	0	190 603	11 018	0	11 018	6 786	0	6 786	194 835	0	194 835
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 236 858	7 858	1 244 716	30 006	355	30 361	37 380	307	37 687	1 229 484	7 906	1 237 390
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 404	83	3 487	509	4	513	390	3	393	3 523	84	3 607
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	503 210	0	503 210	29 756	0	29 756	6 961	0	6 961	526 005	0	526 005
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	461 870	267	462 137	5 201	11	5 212	21 982	12	21 994	478 651	268	478 919
91317	757	0	757	1 443	0	1 443	5 805	0	5 805	5 119	0	5 119
91507	40 275	0	40 275	0	0	0	1 651	0	1 651	41 926	0	41 926
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 486 904	0	1 486 904	46 173	0	46 173	42 980	0	42 980	1 483 711	0	1 483 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?