Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 543	0	19 543	824 568	0	824 568	814 003	0	814 003	30 108	0	30 108
20209	0	0	0	22 142	0	22 142	22 142	0	22 142	0	0	0
30102	82 335	0	82 335	2 028 010	0	2 028 010	1 970 396	0	1 970 396	139 949	0	139 949
30110	601	0	601	206	0	206	177	0	177	630	0	630
30202	2 037	0	2 037	159	0	159	0	0	0	2 196	0	2 196
30210	0	0	0	157 005	0	157 005	150 505	0	150 505	6 500	0	6 500
32201	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45201	2 291	0	2 291	12 861	0	12 861	14 467	0	14 467	685	0	685
45203	14 350	0	14 350	16 000	0	16 000	14 350	0	14 350	16 000	0	16 000
45204	70 699	0	70 699	49 000	0	49 000	70 399	0	70 399	49 300	0	49 300
45205	87 530	0	87 530	92 830	0	92 830	31 553	0	31 553	148 807	0	148 807
45206	76 000	0	76 000	0	0	0	20 000	0	20 000	56 000	0	56 000
45207	50 504	0	50 504	0	0	0	20 100	0	20 100	30 404	0	30 404
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	3 701	0	3 701	0	0	0	314	0	314	3 387	0	3 387
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	9 340	0	9 340	12 840	0	12 840	9 340	0	9 340	12 840	0	12 840
45505	4 696	0	4 696	1 000	0	1 000	713	0	713	4 983	0	4 983
45506	19 396	0	19 396	6 231	0	6 231	2 371	0	2 371	23 256	0	23 256
45507	13 361	0	13 361	1 000	0	1 000	1 687	0	1 687	12 674	0	12 674
45812	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45814	1 930	0	1 930	0	0	0	9	0	9	1 921	0	1 921
45815	5 199	0	5 199	762	0	762	595	0	595	5 366	0	5 366
45912	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
45915	1 047	0	1 047	176	0	176	498	0	498	725	0	725
47423	60	0	60	54	0	54	53	0	53	61	0	61
47427	5 956	0	5 956	6 036	0	6 036	5 959	0	5 959	6 033	0	6 033
60302	291	0	291	54	0	54	216	0	216	129	0	129
60306	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60308	16	0	16	72	0	72	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	5 846	0	5 846	6 073	0	6 073	1 084	0	1 084
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	17 235	0	17 235	26	0	26	0	0	0	17 261	0	17 261
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	39 184	0	39 184	242	0	242	22	0	22	39 404	0	39 404
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	6	0	6	16	0	16	13	0	13	9	0	9
61008	56	0	56	125	0	125	136	0	136	45	0	45
61009	75	0	75	179	0	179	235	0	235	19	0	19
61403	253	0	253	208	0	208	65	0	65	396	0	396
70606	242 309	0	242 309	36 703	0	36 703	89	0	89	278 923	0	278 923
70611	2 362	0	2 362	310	0	310	0	0	0	2 672	0	2 672
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
31308	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40602	2 055	0	2 055	1 793	0	1 793	7 423	0	7 423	7 685	0	7 685
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	63 536	0	63 536	3 166 691	0	3 166 691	3 218 200	0	3 218 200	115 045	0	115 045
40703	2 819	0	2 819	17 861	0	17 861	19 069	0	19 069	4 027	0	4 027
40802	2 655	0	2 655	173 241	0	173 241	172 184	0	172 184	1 598	0	1 598
40817	2 583	0	2 583	298 328	0	298 328	297 866	0	297 866	2 121	0	2 121
40905	18	0	18	169	0	169	151	0	151	0	0	0
40906	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
40911	100	0	100	7 463	0	7 463	7 411	0	7 411	48	0	48
42104	18 500	0	18 500	7 500	0	7 500	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	18 500	0	18 500	0	0	0	3 000	0	3 000	21 500	0	21 500
42106	5 100	0	5 100	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
42301	2 279	0	2 279	7 352	0	7 352	7 060	0	7 060	1 987	0	1 987
42303	150	0	150	145	0	145	0	0	0	5	0	5
42304	101	0	101	101	0	101	470	0	470	470	0	470
42305	5 210	0	5 210	547	0	547	1 271	0	1 271	5 934	0	5 934
42306	178 938	0	178 938	19 337	0	19 337	98 766	0	98 766	258 367	0	258 367
45215	10 164	0	10 164	5 978	0	5 978	7 063	0	7 063	11 249	0	11 249
45415	59	0	59	4	0	4	0	0	0	55	0	55
45515	5 527	0	5 527	2 236	0	2 236	902	0	902	4 193	0	4 193
45818	9 696	0	9 696	553	0	553	1 052	0	1 052	10 195	0	10 195
45918	743	0	743	497	0	497	292	0	292	538	0	538
47411	1 165	0	1 165	1 140	0	1 140	1 275	0	1 275	1 300	0	1 300
47416	2 680	0	2 680	10 655	0	10 655	8 052	0	8 052	77	0	77
47422	0	0	0	585	0	585	598	0	598	13	0	13
47425	354	0	354	12 598	0	12 598	12 638	0	12 638	394	0	394
52301	500	0	500	100	0	100	550	0	550	950	0	950
52304	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52501	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
60301	354	0	354	1 798	0	1 798	1 920	0	1 920	476	0	476
60305	1 649	0	1 649	6 885	0	6 885	5 236	0	5 236	0	0	0
60309	57	0	57	131	0	131	75	0	75	1	0	1
60311	2	0	2	962	0	962	960	0	960	0	0	0
60322	8	0	8	23	0	23	200	0	200	185	0	185
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	5 026	0	5 026	5	0	5	142	0	142	5 163	0	5 163
70601	252 594	0	252 594	0	0	0	39 135	0	39 135	291 729	0	291 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	46 226	0	46 226	50 079	0	50 079	21 405	0	21 405	74 900	0	74 900
90902	41 074	0	41 074	55 770	0	55 770	49 843	0	49 843	47 001	0	47 001
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	823 276	0	823 276	96 658	0	96 658	147 448	0	147 448	772 486	0	772 486
91502	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91604	780	0	780	435	0	435	681	0	681	534	0	534
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	731 783	0	731 783	339 204	0	339 204	357 690	0	357 690	713 297	0	713 297
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	670 385	0	670 385	133 750	0	133 750	114 186	0	114 186	650 821	0	650 821
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	7 690	0	7 690	222 781	0	222 781	224 859	0	224 859	9 768	0	9 768
91507	52 708	0	52 708	0	0	0	0	0	0	52 708	0	52 708
99999	1 025 258	0	1 025 258	170 037	0	170 037	153 602	0	153 602	1 008 823	0	1 008 823

Страница была полезной?