Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 927	1 860	35 787	237 124	5 458	242 582	256 304	6 067	262 371	14 747	1 251	15 998
20206	0	0	0	3 984	568	4 552	3 984	568	4 552	0	0	0
20209	0	0	0	213 112	3 091	216 203	213 112	3 091	216 203	0	0	0
30102	100 679	0	100 679	2 328 785	0	2 328 785	2 290 484	0	2 290 484	138 980	0	138 980
30110	108	2 037	2 145	30 697	5 248	35 945	498	6 790	7 288	30 307	495	30 802
30114	0	4 188	4 188	0	8 294	8 294	0	9 703	9 703	0	2 779	2 779
30202	2 158	0	2 158	174	0	174	0	0	0	2 332	0	2 332
30204	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30221	0	0	0	65 747	0	65 747	65 747	0	65 747	0	0	0
30302	4 520	268	4 788	1 016	153	1 169	874	119	993	4 662	302	4 964
30306	60 000	74	60 074	40 000	7	40 007	40 000	7	40 007	60 000	74	60 074
31904	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
32201	50	0	50	0	454	454	0	0	0	50	454	504
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45205	23 700	0	23 700	4 900	0	4 900	4 000	0	4 000	24 600	0	24 600
45206	34 300	0	34 300	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	30 300	0	30 300
45207	21 559	0	21 559	0	0	0	441	0	441	21 118	0	21 118
45208	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	5 522	0	5 522	50	0	50	20	0	20	5 552	0	5 552
45505	16 690	0	16 690	100	0	100	124	0	124	16 666	0	16 666
45506	3 897	0	3 897	0	0	0	120	0	120	3 777	0	3 777
45507	14 049	0	14 049	1 300	0	1 300	88	0	88	15 261	0	15 261
47408	0	0	0	5 153	7 141	12 294	5 153	7 141	12 294	0	0	0
47423	1	0	1	17	1 354	1 371	5	1 354	1 359	13	0	13
47427	149	0	149	2 905	0	2 905	2 961	0	2 961	93	0	93
60302	0	0	0	76	0	76	40	0	40	36	0	36
60306	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60308	23	0	23	59	0	59	82	0	82	0	0	0
60310	900	0	900	409	0	409	1 143	0	1 143	166	0	166
60312	26 620	0	26 620	2 530	0	2 530	3 182	0	3 182	25 968	0	25 968
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	47 365	0	47 365	21	0	21	135	0	135	47 251	0	47 251
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	374	0	374	21	0	21	21	0	21	374	0	374
61002	203	0	203	3	0	3	3	0	3	203	0	203
61008	76	0	76	421	0	421	351	0	351	146	0	146
61009	130	0	130	57	0	57	20	0	20	167	0	167
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	2 449	0	2 449	81	0	81	224	0	224	2 306	0	2 306
70606	68 284	0	68 284	13 984	0	13 984	24	0	24	82 244	0	82 244
70608	8 330	0	8 330	1 414	0	1 414	0	0	0	9 744	0	9 744
70611	671	0	671	12	0	12	0	0	0	683	0	683
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	32 207	0	32 207	15	0	15	0	0	0	32 192	0	32 192
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	15	0	15	35 318	0	35 318
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	4 520	268	4 788	874	119	993	1 016	153	1 169	4 662	302	4 964
30305	60 000	74	60 074	65 000	7	65 007	65 000	7	65 007	60 000	74	60 074
40502	15 913	0	15 913	16 353	0	16 353	17 464	0	17 464	17 024	0	17 024
40602	3 216	0	3 216	4 331	0	4 331	3 381	0	3 381	2 266	0	2 266
40603	509	0	509	2 743	0	2 743	2 362	0	2 362	128	0	128
40702	207 991	4 034	212 025	2 509 121	14 617	2 523 738	2 582 789	13 321	2 596 110	281 659	2 738	284 397
40703	13 833	0	13 833	13 494	0	13 494	10 969	0	10 969	11 308	0	11 308
40802	4 198	0	4 198	38 935	0	38 935	38 419	0	38 419	3 682	0	3 682
40807	0	23	23	0	3	3	0	3	3	0	23	23
40817	32 612	1 495	34 107	77 309	5 742	83 051	76 736	4 291	81 027	32 039	44	32 083
40820	0	0	0	83	0	83	84	0	84	1	0	1
40906	0	0	0	87 662	0	87 662	87 662	0	87 662	0	0	0
40909	0	0	0	4	77	81	4	77	81	0	0	0
40911	45	0	45	13 915	0	13 915	13 870	0	13 870	0	0	0
40912	0	0	0	14	38	52	14	38	52	0	0	0
40913	0	0	0	16	7	23	16	7	23	0	0	0
42301	9 427	0	9 427	2 150	0	2 150	3 257	0	3 257	10 534	0	10 534
42303	102	111	213	103	116	219	1	5	6	0	0	0
42304	700	357	1 057	0	149	149	104	169	273	804	377	1 181
42305	17 408	248	17 656	160	23	183	230	18	248	17 478	243	17 721
42306	200	1 149	1 349	2	111	113	2	104	106	200	1 142	1 342
42307	8 500	0	8 500	1 786	0	1 786	86	0	86	6 800	0	6 800
42309	201	0	201	15	0	15	9	0	9	195	0	195
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	6 265	0	6 265	3 819	0	3 819	3 419	0	3 419	5 865	0	5 865
45415	31	0	31	18	0	18	0	0	0	13	0	13
45515	244	0	244	0	0	0	2 629	0	2 629	2 873	0	2 873
47407	0	0	0	6 504	5 784	12 288	6 504	5 784	12 288	0	0	0
47411	59	11	70	392	3	395	406	12	418	73	20	93
47416	313	0	313	26 686	13	26 699	27 184	13	27 197	811	0	811
47422	0	0	0	413	120	533	413	120	533	0	0	0
47425	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60301	0	0	0	748	0	748	1 064	0	1 064	316	0	316
60305	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
60309	36	0	36	61	0	61	25	0	25	0	0	0
60311	3	0	3	143	0	143	143	0	143	3	0	3
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	9 576	0	9 576	134	0	134	234	0	234	9 676	0	9 676
61304	155	0	155	39	0	39	35	0	35	151	0	151
70601	74 798	0	74 798	0	0	0	9 581	0	9 581	84 379	0	84 379
70603	8 140	0	8 140	0	0	0	1 362	0	1 362	9 502	0	9 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 433	0	18 433	17 631	0	17 631	7 215	0	7 215	28 849	0	28 849
90902	10 564	0	10 564	425	0	425	5 064	0	5 064	5 925	0	5 925
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	82 675	0	82 675	72 137	0	72 137	47 292	0	47 292	107 520	0	107 520
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	154 368	0	154 368	17 421	0	17 421	34 258	0	34 258	137 531	0	137 531
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91312	111 286	0	111 286	20 411	0	20 411	15 900	0	15 900	106 775	0	106 775
91315	13 656	0	13 656	13 673	0	13 673	1 263	0	1 263	1 246	0	1 246
91507	29 426	0	29 426	0	0	0	84	0	84	29 510	0	29 510
99999	111 844	0	111 844	55 024	0	55 024	85 644	0	85 644	142 464	0	142 464

Страница была полезной?