Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 263	21 063	72 326	834 070	38 691	872 761	813 838	40 770	854 608	71 495	18 984	90 479
20206	499	1 196	1 695	3 616	3 280	6 896	4 115	4 476	8 591	0	0	0
20207	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
20208	17 956	0	17 956	135 910	0	135 910	124 230	0	124 230	29 636	0	29 636
20209	0	0	0	563 519	2 687	566 206	563 519	2 687	566 206	0	0	0
30102	56 787	0	56 787	6 063 650	0	6 063 650	6 064 522	0	6 064 522	55 915	0	55 915
30110	23 022	6 607	29 629	25 013	781	25 794	9 158	1 273	10 431	38 877	6 115	44 992
30114	0	165 525	165 525	0	207 803	207 803	0	255 655	255 655	0	117 673	117 673
30202	10 903	0	10 903	627	0	627	0	0	0	11 530	0	11 530
30204	1 835	0	1 835	0	0	0	28	0	28	1 807	0	1 807
30210	0	0	0	190 061	0	190 061	190 061	0	190 061	0	0	0
30221	0	0	0	23 510	151	23 661	23 510	151	23 661	0	0	0
30233	0	0	0	6 966	465	7 431	6 966	465	7 431	0	0	0
30302	40 272	0	40 272	380 956	240	381 196	388 978	240	389 218	32 250	0	32 250
30402	7	0	7	10	0	10	4	0	4	13	0	13
32002	20 000	0	20 000	517 000	0	517 000	537 000	0	537 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 372	1 372	0	156	156	0	137	137	0	1 391	1 391
32308	0	909	909	0	65	65	0	85	85	0	889	889
44907	917	0	917	0	0	0	917	0	917	0	0	0
44908	3 345	0	3 345	0	0	0	90	0	90	3 255	0	3 255
45201	10 246	0	10 246	54 897	0	54 897	64 504	0	64 504	639	0	639
45203	13 553	0	13 553	9 920	0	9 920	19 928	0	19 928	3 545	0	3 545
45204	41 962	0	41 962	65 813	0	65 813	22 275	0	22 275	85 500	0	85 500
45205	49 091	0	49 091	68 364	0	68 364	35 532	0	35 532	81 923	0	81 923
45206	954 586	0	954 586	164 375	0	164 375	329 155	0	329 155	789 806	0	789 806
45207	332 579	3 693	336 272	317 034	421	317 455	28 781	368	29 149	620 832	3 746	624 578
45208	88 772	0	88 772	0	0	0	7 965	0	7 965	80 807	0	80 807
45307	1 955	0	1 955	0	0	0	306	0	306	1 649	0	1 649
45308	2 144	0	2 144	0	0	0	102	0	102	2 042	0	2 042
45406	99 298	1 791	101 089	2 000	204	2 204	1 008	178	1 186	100 290	1 817	102 107
45407	93 238	4 322	97 560	23 928	493	24 421	11 128	431	11 559	106 038	4 384	110 422
45408	66 277	0	66 277	2 331	0	2 331	3 384	0	3 384	65 224	0	65 224
45503	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45504	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45505	3 908	0	3 908	2 094	314	2 408	785	10	795	5 217	304	5 521
45506	68 908	5 459	74 367	1 717	1 012	2 729	4 298	1 538	5 836	66 327	4 933	71 260
45507	68 646	15 765	84 411	6 000	2 619	8 619	4 147	2 755	6 902	70 499	15 629	86 128
45509	0	0	0	124	0	124	3	0	3	121	0	121
45812	19 331	0	19 331	1 232	0	1 232	0	0	0	20 563	0	20 563
45814	10 059	0	10 059	459	0	459	91	0	91	10 427	0	10 427
45815	13 680	0	13 680	613	0	613	1 391	0	1 391	12 902	0	12 902
45912	784	0	784	33	0	33	563	0	563	254	0	254
45914	713	0	713	72	0	72	415	0	415	370	0	370
45915	747	0	747	7	0	7	71	0	71	683	0	683
47408	0	0	0	118 261	173 869	292 130	118 261	130 275	248 536	0	43 594	43 594
47423	298	1 176	1 474	377 955	45 924	423 879	377 952	45 907	423 859	301	1 193	1 494
47427	820	27	847	397	5	402	332	32	364	885	0	885
51402	0	0	0	522 672	0	522 672	476 755	0	476 755	45 917	0	45 917
60302	36	0	36	196	0	196	81	0	81	151	0	151
60306	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60308	83	0	83	1 384	0	1 384	1 429	0	1 429	38	0	38
60310	434	0	434	439	0	439	366	0	366	507	0	507
60312	1 758	0	1 758	7 016	0	7 016	7 770	0	7 770	1 004	0	1 004
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	50 098	0	50 098	123	0	123	313	0	313	49 908	0	49 908
60701	20	0	20	489	0	489	124	0	124	385	0	385
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 213	0	1 213	69	0	69	153	0	153	1 129	0	1 129
61008	1 799	0	1 799	563	0	563	436	0	436	1 926	0	1 926
61009	2 091	0	2 091	521	0	521	222	0	222	2 390	0	2 390
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
61210	0	0	0	477 092	0	477 092	477 092	0	477 092	0	0	0
61403	881	0	881	691	0	691	250	0	250	1 322	0	1 322
70606	493 856	0	493 856	63 367	0	63 367	51	0	51	557 172	0	557 172
70608	248 921	0	248 921	39 349	0	39 349	0	0	0	288 270	0	288 270
70611	9 670	0	9 670	46	0	46	0	0	0	9 716	0	9 716
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	102 974	0	102 974	102 974	0	102 974	0	0	0
30301	40 272	0	40 272	388 978	240	389 218	380 956	240	381 196	32 250	0	32 250
31302	55 000	0	55 000	142 000	0	142 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40116	2 192	0	2 192	178 676	0	178 676	176 484	0	176 484	0	0	0
40302	2	0	2	234	0	234	309	0	309	77	0	77
40404	4 220	0	4 220	6 433	0	6 433	7 054	0	7 054	4 841	0	4 841
40502	20	0	20	265	0	265	390	0	390	145	0	145
40503	0	12 295	12 295	0	9 635	9 635	0	6 481	6 481	0	9 141	9 141
40602	912	0	912	7 584	0	7 584	8 553	0	8 553	1 881	0	1 881
40701	107 506	0	107 506	2 452	0	2 452	49 652	0	49 652	154 706	0	154 706
40702	191 356	20 048	211 404	5 829 309	104 389	5 933 698	5 831 867	124 676	5 956 543	193 914	40 335	234 249
40703	110 299	0	110 299	123 230	0	123 230	334 763	0	334 763	321 832	0	321 832
40802	19 247	0	19 247	323 583	0	323 583	334 715	0	334 715	30 379	0	30 379
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	731	13	744	0	1	1	5	1	6	736	13	749
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	51 995	1 645	53 640	211 346	637	211 983	228 168	176	228 344	68 817	1 184	70 001
40905	10	0	10	1 007	0	1 007	999	0	999	2	0	2
40909	1	3	4	34	55	89	33	52	85	0	0	0
40911	669	0	669	32 371	0	32 371	31 702	0	31 702	0	0	0
40912	0	0	0	750	185	935	750	185	935	0	0	0
40913	0	0	0	43	13	56	43	13	56	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42102	0	0	0	0	0	0	86 880	0	86 880	86 880	0	86 880
42103	1 300	0	1 300	300	0	300	330	0	330	1 330	0	1 330
42105	79 500	0	79 500	106 100	0	106 100	125 000	0	125 000	98 400	0	98 400
42106	179 748	0	179 748	114 380	0	114 380	118 105	0	118 105	183 473	0	183 473
42203	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42301	11 080	693	11 773	239 021	4 063	243 084	239 816	4 002	243 818	11 875	632	12 507
42303	1 507	30	1 537	653	3	656	876	4	880	1 730	31	1 761
42304	3 616	2 139	5 755	56	208	264	357	217	574	3 917	2 148	6 065
42305	211 286	24 401	235 687	26 723	2 408	29 131	40 415	3 060	43 475	224 978	25 053	250 031
42306	438 096	118 418	556 514	193 113	61 031	254 144	213 676	68 293	281 969	458 659	125 680	584 339
42601	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
43806	0	909	909	0	85	85	0	65	65	0	889	889
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
45215	15 303	0	15 303	15 400	0	15 400	14 787	0	14 787	14 690	0	14 690
45315	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45415	4 990	0	4 990	1 721	0	1 721	1 865	0	1 865	5 134	0	5 134
45515	4 727	0	4 727	276	0	276	207	0	207	4 658	0	4 658
45818	40 691	0	40 691	531	0	531	2 065	0	2 065	42 225	0	42 225
45918	834	0	834	141	0	141	73	0	73	766	0	766
47407	0	0	0	104 327	187 206	291 533	104 327	187 206	291 533	0	0	0
47411	4 669	15	4 684	4 654	14	4 668	122	7	129	137	8	145
47416	15	0	15	3 891	0	3 891	3 887	0	3 887	11	0	11
47422	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
47425	2 292	0	2 292	14 160	0	14 160	14 016	0	14 016	2 148	0	2 148
47426	1 145	0	1 145	196	0	196	151	0	151	1 100	0	1 100
52301	550	0	550	18 032	0	18 032	17 482	0	17 482	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	195	0	195	1 269	0	1 269	1 611	0	1 611	537	0	537
60305	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	11	0	11	32	0	32	21	0	21	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	1	0	1	1	0	1	863	0	863	863	0	863
60324	73	0	73	130	0	130	119	0	119	62	0	62
60601	20 799	0	20 799	112	0	112	465	0	465	21 152	0	21 152
60903	172	0	172	0	0	0	3	0	3	175	0	175
70601	541 971	0	541 971	185	0	185	69 428	0	69 428	611 214	0	611 214
70603	242 779	0	242 779	0	0	0	37 544	0	37 544	280 323	0	280 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 720	0	35 720	8 238	0	8 238	9 644	0	9 644	34 314	0	34 314
90902	242 609	0	242 609	30 386	0	30 386	6 471	0	6 471	266 524	0	266 524
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91220	0	2 308	2 308	0	263	263	0	230	230	0	2 341	2 341
91414	1 421 132	32 719	1 453 851	66 679	3 703	70 382	98 544	4 135	102 679	1 389 267	32 287	1 421 554
91604	5 436	46	5 482	483	50	533	124	50	174	5 795	46	5 841
91704	651	0	651	11	0	11	102	0	102	560	0	560
91802	4 939	2 363	7 302	304	269	573	173	235	408	5 070	2 397	7 467
99998	2 797 166	0	2 797 166	1 082 093	0	1 082 093	1 023 528	0	1 023 528	2 855 731	0	2 855 731
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91211	348	0	348	0	0	0	6	0	6	354	0	354
91312	2 586 693	0	2 586 693	393 157	0	393 157	475 216	0	475 216	2 668 752	0	2 668 752
91315	44 500	0	44 500	40 000	0	40 000	0	0	0	4 500	0	4 500
91316	10 154	0	10 154	29 856	0	29 856	25 672	0	25 672	5 970	0	5 970
91317	124 063	2 388	126 451	559 424	246	559 670	580 158	399	580 557	144 797	2 541	147 338
91507	29 020	0	29 020	247	0	247	44	0	44	28 817	0	28 817
99999	1 747 982	0	1 747 982	113 227	0	113 227	103 905	0	103 905	1 738 660	0	1 738 660
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 431	0	39 431	25 363	43 388	68 751	64 794	0	64 794	0	43 388	43 388
93801	712	0	712	761	0	761	1 249	0	1 249	224	0	224
Пассив
96001	0	40 143	40 143	0	65 399	65 399	0	68 868	68 868	0	43 612	43 612
96801	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	207,0000	0	0	207,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	207,0000	0	0	233,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?