Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 249	22 689	175 938	2 423 534	272 689	2 696 223	2 395 244	274 779	2 670 023	181 539	20 599	202 138
20207	1 886	0	1 886	14 404	0	14 404	15 616	0	15 616	674	0	674
20208	67 553	0	67 553	684 509	0	684 509	630 979	0	630 979	121 083	0	121 083
20209	0	0	0	1 331 221	15 545	1 346 766	1 331 221	15 243	1 346 464	0	302	302
30102	63 865	0	63 865	6 507 688	0	6 507 688	6 519 946	0	6 519 946	51 607	0	51 607
30110	59 357	19 034	78 391	3 151 466	148 379	3 299 845	2 937 469	150 441	3 087 910	273 354	16 972	290 326
30202	18 164	0	18 164	2 032	0	2 032	0	0	0	20 196	0	20 196
30204	1 174	0	1 174	0	0	0	25	0	25	1 149	0	1 149
30210	1 000	0	1 000	254 967	0	254 967	255 967	0	255 967	0	0	0
30213	1 284	215	1 499	2 012	20	2 032	1 273	20	1 293	2 023	215	2 238
30219	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
30221	0	0	0	0	9 607	9 607	0	9 607	9 607	0	0	0
30233	44	0	44	79 276	2 938	82 214	79 134	2 938	82 072	186	0	186
30602	2 533	0	2 533	25	0	25	8	0	8	2 550	0	2 550
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	2 147	2 147	0	245	245	0	214	214	0	2 178	2 178
44207	30 420	0	30 420	0	0	0	420	0	420	30 000	0	30 000
44903	21 286	0	21 286	0	0	0	21 286	0	21 286	0	0	0
44904	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
44905	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
44907	23 111	0	23 111	0	0	0	1 111	0	1 111	22 000	0	22 000
45107	76 650	0	76 650	2 877	0	2 877	30 317	0	30 317	49 210	0	49 210
45108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45201	14 359	0	14 359	49 138	0	49 138	56 590	0	56 590	6 907	0	6 907
45203	37 000	0	37 000	13 081	0	13 081	41 111	0	41 111	8 970	0	8 970
45204	294 589	0	294 589	97 738	0	97 738	301 118	0	301 118	91 209	0	91 209
45205	188 152	8 871	197 023	346 075	13 277	359 352	133 592	1 373	134 965	400 635	20 775	421 410
45206	483 223	13 307	496 530	61 592	960	62 552	91 390	1 251	92 641	453 425	13 016	466 441
45207	396 812	0	396 812	63 043	0	63 043	129 801	0	129 801	330 054	0	330 054
45208	67 227	0	67 227	0	0	0	1 068	0	1 068	66 159	0	66 159
45307	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45401	3 013	0	3 013	12 662	0	12 662	13 245	0	13 245	2 430	0	2 430
45403	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45404	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45405	103 695	0	103 695	0	0	0	0	0	0	103 695	0	103 695
45406	19 521	0	19 521	13 400	0	13 400	2 609	0	2 609	30 312	0	30 312
45407	22 483	0	22 483	11 349	0	11 349	2 141	0	2 141	31 691	0	31 691
45408	19 489	0	19 489	0	0	0	561	0	561	18 928	0	18 928
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	1 050	0	1 050	950	0	950
45505	5 397	0	5 397	1 039	0	1 039	730	0	730	5 706	0	5 706
45506	62 146	89	62 235	6 093	6	6 099	9 151	9	9 160	59 088	86	59 174
45507	354 133	0	354 133	24 753	0	24 753	10 193	0	10 193	368 693	0	368 693
45509	19 107	1 916	21 023	19 406	184	19 590	22 771	1 591	24 362	15 742	509	16 251
45705	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45809	1 019	0	1 019	965	0	965	1 095	0	1 095	889	0	889
45812	27 095	0	27 095	8 335	0	8 335	123	0	123	35 307	0	35 307
45814	3 841	1 877	5 718	0	135	135	344	176	520	3 497	1 836	5 333
45815	11 891	0	11 891	1 018	19	1 037	639	19	658	12 270	0	12 270
45912	1 596	0	1 596	197	0	197	43	0	43	1 750	0	1 750
45914	30	105	135	0	8	8	11	10	21	19	103	122
45915	9 527	0	9 527	1 551	0	1 551	2 016	0	2 016	9 062	0	9 062
47408	22 390	0	22 390	436 687	139 810	576 497	354 420	139 810	494 230	104 657	0	104 657
47423	1 468	1 341	2 809	80 414	556	80 970	79 207	537	79 744	2 675	1 360	4 035
47427	10 311	124	10 435	27 471	365	27 836	27 684	319	28 003	10 098	170	10 268
47801	70 224	0	70 224	4 040	0	4 040	2 518	0	2 518	71 746	0	71 746
47803	14 515	0	14 515	14 105	0	14 105	4 741	0	4 741	23 879	0	23 879
47901	7 942	0	7 942	17 933	0	17 933	0	0	0	25 875	0	25 875
50211	0	39 599	39 599	0	11 036	11 036	0	4 177	4 177	0	46 458	46 458
50605	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
50606	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
50621	32	0	32	230	0	230	0	0	0	262	0	262
50706	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
51401	0	0	0	8 499	0	8 499	8 499	0	8 499	0	0	0
51402	0	0	0	16 609	0	16 609	16 609	0	16 609	0	0	0
51403	2 959	0	2 959	0	0	0	2 959	0	2 959	0	0	0
51404	201 221	0	201 221	2 472	0	2 472	105 490	0	105 490	98 203	0	98 203
51405	142 299	0	142 299	431 927	0	431 927	309 012	0	309 012	265 214	0	265 214
51406	10 680	0	10 680	137 029	0	137 029	10 752	0	10 752	136 957	0	136 957
51501	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51502	497	0	497	0	0	0	497	0	497	0	0	0
51503	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
52503	6 841	0	6 841	6 714	0	6 714	3 046	0	3 046	10 509	0	10 509
60302	333	0	333	235	0	235	334	0	334	234	0	234
60306	1 080	0	1 080	1 149	0	1 149	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	3	0	3	69	0	69	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60312	3 949	0	3 949	27 043	0	27 043	16 999	0	16 999	13 993	0	13 993
60323	58	0	58	22	0	22	61	0	61	19	0	19
60401	272 113	0	272 113	5 538	0	5 538	0	0	0	277 651	0	277 651
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	92 989	0	92 989	5 684	0	5 684	5 698	0	5 698	92 975	0	92 975
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	150	0	150	236	0	236	216	0	216	170	0	170
61008	813	0	813	1 328	0	1 328	928	0	928	1 213	0	1 213
61009	224	0	224	294	0	294	427	0	427	91	0	91
61010	122	0	122	0	0	0	43	0	43	79	0	79
61011	79 205	0	79 205	4 223	0	4 223	19 283	0	19 283	64 145	0	64 145
61209	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
61210	0	0	0	446 596	0	446 596	446 596	0	446 596	0	0	0
61212	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
61403	5 983	0	5 983	222	0	222	413	0	413	5 792	0	5 792
70606	690 101	0	690 101	72 658	0	72 658	784	0	784	761 975	0	761 975
70607	224	0	224	0	0	0	81	0	81	143	0	143
70608	161 157	0	161 157	26 034	0	26 034	0	0	0	187 191	0	187 191
70611	5 874	0	5 874	148	0	148	0	0	0	6 022	0	6 022
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30223	87	0	87	1 509	0	1 509	1 422	0	1 422	0	0	0
30232	0	0	0	214 487	0	214 487	214 487	0	214 487	0	0	0
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
40502	1 342	0	1 342	7 814	0	7 814	6 608	0	6 608	136	0	136
40602	37 549	6	37 555	226 666	108	226 774	233 538	212	233 750	44 421	110	44 531
40603	34 089	0	34 089	72 114	0	72 114	74 012	0	74 012	35 987	0	35 987
40701	5 990	0	5 990	152 681	0	152 681	152 448	0	152 448	5 757	0	5 757
40702	296 630	27	296 657	7 331 831	12 311	7 344 142	7 385 943	12 311	7 398 254	350 742	27	350 769
40703	48 093	16	48 109	89 495	1	89 496	81 857	2	81 859	40 455	17	40 472
40802	66 794	0	66 794	812 575	0	812 575	806 564	0	806 564	60 783	0	60 783
40817	336 284	10 560	346 844	1 173 597	43 100	1 216 697	1 274 132	43 011	1 317 143	436 819	10 471	447 290
40820	31	59	90	26	6	32	33	7	40	38	60	98
40905	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
40906	0	0	0	299 627	0	299 627	299 627	0	299 627	0	0	0
40909	0	0	0	1 498	2 919	4 417	1 498	2 919	4 417	0	0	0
40910	0	0	0	13	150	163	13	150	163	0	0	0
40911	1 626	0	1 626	100 684	0	100 684	99 973	0	99 973	915	0	915
40912	0	0	0	620	8 793	9 413	620	8 793	9 413	0	0	0
40913	0	0	0	142	4 264	4 406	142	4 264	4 406	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	68 500	0	68 500	71 500	0	71 500
42106	142 550	0	142 550	0	0	0	0	0	0	142 550	0	142 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	25 024	4 520	29 544	78 873	135 635	214 508	74 405	160 489	234 894	20 556	29 374	49 930
42303	0	3 093	3 093	0	1 393	1 393	0	1 029	1 029	0	2 729	2 729
42304	0	6 097	6 097	12 970	2 417	15 387	16 964	4 424	21 388	3 994	8 104	12 098
42305	282 871	569	283 440	6 488	79	6 567	57 246	385	57 631	333 629	875	334 504
42306	1 224 872	84 195	1 309 067	104 902	70 131	175 033	207 446	54 585	262 031	1 327 416	68 649	1 396 065
42307	3 679	5 274	8 953	852	496	1 348	42	419	461	2 869	5 197	8 066
42309	151	4	155	0	1	1	0	0	0	151	3	154
44215	456	0	456	6	0	6	0	0	0	450	0	450
44915	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
45115	851	0	851	397	0	397	846	0	846	1 300	0	1 300
45215	47 190	0	47 190	18 601	0	18 601	8 494	0	8 494	37 083	0	37 083
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	1 668	0	1 668	1 144	0	1 144	515	0	515	1 039	0	1 039
45515	15 911	0	15 911	1 554	0	1 554	617	0	617	14 974	0	14 974
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	34 475	0	34 475	437	0	437	1 539	0	1 539	35 577	0	35 577
45918	3 884	0	3 884	438	0	438	211	0	211	3 657	0	3 657
47405	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47407	0	0	0	471 516	104 762	576 278	471 516	104 762	576 278	0	0	0
47411	26 138	785	26 923	9 186	699	9 885	8 980	394	9 374	25 932	480	26 412
47416	6 597	0	6 597	64 626	0	64 626	58 895	0	58 895	866	0	866
47422	234	198	432	488 646	12 112	500 758	488 482	12 677	501 159	70	763	833
47425	2 696	0	2 696	1 105	0	1 105	1 138	0	1 138	2 729	0	2 729
47426	15 932	0	15 932	0	0	0	1 547	0	1 547	17 479	0	17 479
47804	19 311	0	19 311	1 516	0	1 516	1 249	0	1 249	19 044	0	19 044
50620	318	0	318	164	0	164	0	0	0	154	0	154
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
51410	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
51510	497	0	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0
52301	4 399	0	4 399	2 528	0	2 528	28 595	0	28 595	30 466	0	30 466
52303	1 114	0	1 114	55 273	0	55 273	63 545	0	63 545	9 386	0	9 386
52304	33 114	0	33 114	7 346	0	7 346	8 775	0	8 775	34 543	0	34 543
52305	133 654	0	133 654	26 387	0	26 387	161	0	161	107 428	0	107 428
52306	22 210	0	22 210	8 960	0	8 960	61 461	0	61 461	74 711	0	74 711
60301	513	0	513	4 455	0	4 455	6 954	0	6 954	3 012	0	3 012
60305	0	0	0	12 507	0	12 507	12 507	0	12 507	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 332	0	2 332	3 012	0	3 012	682	0	682	2	0	2
60311	882	0	882	846	0	846	252	0	252	288	0	288
60322	70	0	70	130	0	130	71	0	71	11	0	11
60324	652	0	652	58	0	58	20	0	20	614	0	614
60601	37 691	0	37 691	0	0	0	867	0	867	38 558	0	38 558
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	53	0	53	0	0	0	19	0	19	72	0	72
70601	716 499	0	716 499	202	0	202	92 254	0	92 254	808 551	0	808 551
70602	2 092	0	2 092	0	0	0	313	0	313	2 405	0	2 405
70603	160 364	0	160 364	0	0	0	25 743	0	25 743	186 107	0	186 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91 770	7 258	99 028	13 119	553	13 672	61 010	6 458	67 468	43 879	1 353	45 232
80601	28 295	0	28 295	88 620	0	88 620	16 916	0	16 916	99 999	0	99 999
80801	0	0	0	99	0	99	73	0	73	26	0	26
80901	11 910	0	11 910	23 660	0	23 660	35 570	0	35 570	0	0	0
81001	82 082	0	82 082	37 770	0	37 770	19 190	0	19 190	100 662	0	100 662
Пассив
85101	190 414	0	190 414	70	0	70	0	0	0	190 344	0	190 344
85201	17 424	0	17 424	61 880	0	61 880	95 250	0	95 250	50 794	0	50 794
85301	1 731	0	1 731	0	0	0	3	0	3	1 734	0	1 734
85401	11 253	0	11 253	19 543	0	19 543	8 290	0	8 290	0	0	0
85501	493	0	493	445	0	445	2 999	0	2 999	3 047	0	3 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	71 899	0	71 899	71 899	0	71 899	0	0	0
90803	1 033 666	0	1 033 666	114 174	0	114 174	72 140	0	72 140	1 075 700	0	1 075 700
90901	237 461	0	237 461	292 468	0	292 468	202 099	0	202 099	327 830	0	327 830
90902	979 803	0	979 803	282 255	0	282 255	337 227	0	337 227	924 831	0	924 831
91202	43	0	43	9	0	9	13	0	13	39	0	39
91203	13	0	13	17	0	17	24	0	24	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 872 650	49 093	1 921 743	532 604	19 427	552 031	364 065	5 380	369 445	2 041 189	63 140	2 104 329
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	22 126	0	22 126	15 785	0	15 785	4 758	0	4 758	33 153	0	33 153
91501	11 948	0	11 948	1 127	0	1 127	0	0	0	13 075	0	13 075
91604	7 722	0	7 722	740	0	740	205	0	205	8 257	0	8 257
91704	391	0	391	4	0	4	5	0	5	390	0	390
91802	11 985	0	11 985	58	19	77	134	0	134	11 909	19	11 928
99998	2 716 333	0	2 716 333	636 855	0	636 855	376 291	0	376 291	2 976 897	0	2 976 897
Пассив
91003	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
91311	1 312 409	0	1 312 409	26 688	0	26 688	134 947	0	134 947	1 420 668	0	1 420 668
91312	938 403	0	938 403	44 170	0	44 170	127 772	0	127 772	1 022 005	0	1 022 005
91315	240 235	1 005	241 240	106 891	96	106 987	114 670	86	114 756	248 014	995	249 009
91316	5 500	0	5 500	39 981	0	39 981	60 000	0	60 000	25 519	0	25 519
91317	129 712	12 237	141 949	153 707	2 603	156 310	190 029	3 012	193 041	166 034	12 646	178 680
91507	76 007	0	76 007	149	0	149	4 333	0	4 333	80 191	0	80 191
91508	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	4 229 908	0	4 229 908	689 811	0	689 811	962 447	0	962 447	4 502 544	0	4 502 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	78,0000	0	0	67,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	203 447 406,0000	0	0	296 121,0000	0	0	130 120 005,0000	0	0	73 623 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	565 840,0000	0	0	72,0000	0	0	278,0000	0	0	566 046,0000
98055	0	0	202 881 601,0000	0	0	130 119 099,0000	0	0	295 020,0000	0	0	73 057 522,0000

Страница была полезной?