Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 168	0	3 168	0	0	0	401	0	401	2 767	0	2 767
20202	181 666	143 743	325 409	1 087 020	760 662	1 847 682	1 147 008	764 452	1 911 460	121 678	139 953	261 631
20207	14 048	15 482	29 530	190 799	182 772	373 571	186 502	188 949	375 451	18 345	9 305	27 650
20209	0	0	0	226 694	163 296	389 990	226 694	163 296	389 990	0	0	0
30102	54 548	0	54 548	4 528 203	0	4 528 203	4 424 026	0	4 424 026	158 725	0	158 725
30110	2 792	9 991	12 783	32 726	184 311	217 037	30 200	172 144	202 344	5 318	22 158	27 476
30114	0	2 876	2 876	0	566 424	566 424	0	525 903	525 903	0	43 397	43 397
30202	5 430	0	5 430	268	0	268	0	0	0	5 698	0	5 698
30204	5 350	0	5 350	165	0	165	0	0	0	5 515	0	5 515
30213	126	0	126	403	0	403	265	0	265	264	0	264
30233	142	65	207	12 458	3 146	15 604	12 509	3 151	15 660	91	60	151
30302	104 622	61 189	165 811	52 917	84 147	137 064	154 628	117 949	272 577	2 911	27 387	30 298
30306	78 660	0	78 660	141 021	0	141 021	68 166	0	68 166	151 515	0	151 515
30402	1 326	0	1 326	169 971	0	169 971	138 874	0	138 874	32 423	0	32 423
30404	0	0	0	452 450	0	452 450	452 450	0	452 450	0	0	0
30409	0	0	0	217 559	0	217 559	217 559	0	217 559	0	0	0
30602	1 339	0	1 339	74 256	0	74 256	74 572	0	74 572	1 023	0	1 023
32002	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
45201	7 024	0	7 024	27 408	0	27 408	31 636	0	31 636	2 796	0	2 796
45203	700	0	700	900	0	900	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	72 462	0	72 462	265 678	0	265 678	261 297	0	261 297	76 843	0	76 843
45205	99 361	151	99 512	31 947	11	31 958	101 792	51	101 843	29 516	111	29 627
45206	59 053	8 713	67 766	34 552	955	35 507	5 327	1 329	6 656	88 278	8 339	96 617
45207	72 884	15 220	88 104	0	1 735	1 735	67 470	1 517	68 987	5 414	15 438	20 852
45208	9 435	0	9 435	0	0	0	120	0	120	9 315	0	9 315
45406	2 188	1 187	3 375	0	112	112	369	349	718	1 819	950	2 769
45407	0	0	0	2 320	0	2 320	0	0	0	2 320	0	2 320
45503	1 755	0	1 755	105 011	0	105 011	1 500	0	1 500	105 266	0	105 266
45504	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
45505	174 085	122 187	296 272	203 750	48 965	252 715	36 335	36 987	73 322	341 500	134 165	475 665
45506	116 598	11 728	128 326	67 333	945	68 278	5 302	12 144	17 446	178 629	529	179 158
45507	13 339	0	13 339	0	0	0	8 770	0	8 770	4 569	0	4 569
45509	2 193	27 450	29 643	665	3 115	3 780	577	3 104	3 681	2 281	27 461	29 742
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	1 315	84	1 399	0	10	10	0	9	9	1 315	85	1 400
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	53	1	54	0	0	0	0	0	0	53	1	54
47404	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47406	13	0	13	24 845	90 345	115 190	24 858	90 345	115 203	0	0	0
47408	76 200	88 714	164 914	1 588 044	1 591 016	3 179 060	1 525 182	1 457 460	2 982 642	139 062	222 270	361 332
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 203	1 448	9 651	13 835	22 744	36 579	15 081	21 502	36 583	6 957	2 690	9 647
47427	23 579	2 709	26 288	12 200	2 594	14 794	18 992	4 767	23 759	16 787	536	17 323
50205	14 565	0	14 565	81	0	81	0	0	0	14 646	0	14 646
50206	9 851	0	9 851	87	0	87	255	0	255	9 683	0	9 683
50207	5 135	14 647	19 782	64	1 593	1 657	188	1 435	1 623	5 011	14 805	19 816
50208	21 115	0	21 115	88	0	88	10 788	0	10 788	10 415	0	10 415
50221	1 977	0	1 977	163	0	163	54	0	54	2 086	0	2 086
50605	5 882	0	5 882	14 616	0	14 616	20 498	0	20 498	0	0	0
50606	24 052	0	24 052	16 085	0	16 085	40 137	0	40 137	0	0	0
50621	10	0	10	1 246	0	1 246	1 256	0	1 256	0	0	0
51404	9 989	0	9 989	11	0	11	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	24 920	0	24 920	80	0	80	25 000	0	25 000	0	0	0
52503	674	701	1 375	9 734	43	9 777	171	560	731	10 237	184	10 421
60302	6 983	0	6 983	141	0	141	148	0	148	6 976	0	6 976
60306	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
60308	294	128	422	1 282	25	1 307	1 350	144	1 494	226	9	235
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	75 398	0	75 398	10 568	0	10 568	79 358	0	79 358	6 608	0	6 608
60323	92	0	92	26	0	26	2	0	2	116	0	116
60401	7 720	0	7 720	401	0	401	48	0	48	8 073	0	8 073
60701	223	0	223	331	0	331	465	0	465	89	0	89
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	61	0	61	0	0	0	11	0	11	50	0	50
61008	266	0	266	143	0	143	270	0	270	139	0	139
61009	891	0	891	439	0	439	718	0	718	612	0	612
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	107 214	0	107 214	107 214	0	107 214	0	0	0
61403	3 151	28	3 179	78	47	125	168	23	191	3 061	52	3 113
70606	416 451	0	416 451	57 654	0	57 654	112	0	112	473 993	0	473 993
70607	2 434	0	2 434	749	0	749	3 183	0	3 183	0	0	0
70608	631 856	0	631 856	118 821	0	118 821	0	0	0	750 677	0	750 677
70610	11 273	0	11 273	0	0	0	0	0	0	11 273	0	11 273
70611	279	0	279	25	0	25	0	0	0	304	0	304
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 977	0	1 977	54	0	54	163	0	163	2 086	0	2 086
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	1 143	1 474	2 617	1 143	1 474	2 617	0	0	0
30301	104 622	61 189	165 811	154 628	117 949	272 577	52 917	84 147	137 064	2 911	27 387	30 298
30305	78 660	0	78 660	68 166	0	68 166	141 021	0	141 021	151 515	0	151 515
30408	0	0	0	216 400	0	216 400	216 400	0	216 400	0	0	0
30601	1 207	0	1 207	216 798	0	216 798	217 783	0	217 783	2 192	0	2 192
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	234	0	234	411	0	411	328	0	328	151	0	151
40702	351 951	42 175	394 126	4 177 201	125 471	4 302 672	4 365 105	111 274	4 476 379	539 855	27 978	567 833
40703	4 287	0	4 287	23 361	1 767	25 128	23 802	1 767	25 569	4 728	0	4 728
40802	20 349	1	20 350	112 520	15 682	128 202	113 996	15 682	129 678	21 825	1	21 826
40807	83	0	83	53	0	53	11	0	11	41	0	41
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	26 554	6 382	32 936	91 400	26 245	117 645	77 329	24 827	102 156	12 483	4 964	17 447
40820	106	23	129	169	2 760	2 929	166	2 766	2 932	103	29	132
40901	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
40905	508	0	508	23 249	113	23 362	22 780	113	22 893	39	0	39
40909	0	127	127	870	8 501	9 371	873	8 378	9 251	3	4	7
40910	1	1	2	99	4 084	4 183	98	4 117	4 215	0	34	34
40911	562	0	562	48 836	63	48 899	48 517	63	48 580	243	0	243
40912	8	8	16	7 631	31 094	38 725	7 623	31 144	38 767	0	58	58
40913	24	10	34	10 457	55 625	66 082	10 433	55 615	66 048	0	0	0
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	15 392	7 945	23 337	589 112	199 909	789 021	588 005	198 989	786 994	14 285	7 025	21 310
42304	7 926	1 338	9 264	1 506	855	2 361	2 768	444	3 212	9 188	927	10 115
42305	33 518	25 749	59 267	6 895	9 072	15 967	2 415	7 610	10 025	29 038	24 287	53 325
42306	213 658	371 581	585 239	116 005	90 046	206 051	136 329	96 073	232 402	233 982	377 608	611 590
42307	5 085	4 871	9 956	0	480	480	29	525	554	5 114	4 916	10 030
42309	180	358	538	6	50	56	9	43	52	183	351	534
42601	244	704	948	237	213	450	261	1 055	1 316	268	1 546	1 814
42604	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	120	0	120	10	0	10	0	0	0	110	0	110
42606	3 754	14 261	18 015	0	2 289	2 289	12	1 653	1 665	3 766	13 625	17 391
42609	0	6	6	0	4	4	0	1	1	0	3	3
45215	15 132	0	15 132	19 258	0	19 258	8 799	0	8 799	4 673	0	4 673
45415	0	0	0	0	0	0	487	0	487	487	0	487
45515	3 061	0	3 061	4 982	0	4 982	2 691	0	2 691	770	0	770
45818	5 015	0	5 015	0	0	0	1	0	1	5 016	0	5 016
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	5	0	5	91 291	24 836	116 127	91 286	24 836	116 122	0	0	0
47407	69 000	70 528	139 528	1 269 958	937 315	2 207 273	1 291 061	958 458	2 249 519	90 103	91 671	181 774
47411	2 746	4 108	6 854	4 224	5 091	9 315	3 560	4 700	8 260	2 082	3 717	5 799
47416	411	0	411	55 036	0	55 036	56 420	0	56 420	1 795	0	1 795
47422	37	249	286	40 807	79 165	119 972	40 771	79 036	119 807	1	120	121
47425	5 104	0	5 104	5 135	0	5 135	2 110	0	2 110	2 079	0	2 079
47426	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
50219	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
50220	3 168	0	3 168	401	0	401	0	0	0	2 767	0	2 767
50620	2 434	0	2 434	3 183	0	3 183	749	0	749	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	62 524	0	62 524	62 524	0	62 524
52304	0	3 041	3 041	0	3 172	3 172	0	131	131	0	0	0
52305	5 823	11 271	17 094	0	11 755	11 755	114 000	484	114 484	119 823	0	119 823
52306	0	7 454	7 454	0	743	743	0	850	850	0	7 561	7 561
60301	1 601	0	1 601	4 406	0	4 406	3 761	0	3 761	956	0	956
60305	3 596	0	3 596	11 700	0	11 700	8 158	0	8 158	54	0	54
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	562	0	562	1 658	0	1 658	1 096	0	1 096	0	0	0
60311	132	0	132	137	0	137	237	0	237	232	0	232
60322	299	0	299	434	0	434	316	0	316	181	0	181
60324	193	0	193	158	0	158	2	0	2	37	0	37
60601	3 805	0	3 805	41	0	41	86	0	86	3 850	0	3 850
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	828	76	904	368	9	377	565	61	626	1 025	128	1 153
70601	458 854	0	458 854	297	0	297	72 639	0	72 639	531 196	0	531 196
70602	10	0	10	1 256	0	1 256	1 246	0	1 246	0	0	0
70603	588 219	0	588 219	0	0	0	115 652	0	115 652	703 871	0	703 871
70605	6 724	0	6 724	0	0	0	0	0	0	6 724	0	6 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 250	0	32 250	3 600	0	3 600	3 599	0	3 599	32 251	0	32 251
90901	9 362	0	9 362	1 762	0	1 762	2 864	0	2 864	8 260	0	8 260
90902	68 357	0	68 357	990	0	990	2 142	0	2 142	67 205	0	67 205
90907	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91203	1	0	1	35 009	0	35 009	35 009	0	35 009	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	54 163	0	54 163	91	0	91	35 000	0	35 000	19 254	0	19 254
91414	907 507	293 342	1 200 849	970 300	95 291	1 065 591	554 307	65 772	620 079	1 323 500	322 861	1 646 361
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 715	10	3 725	53	2	55	3 312	1	3 313	456	11	467
99998	437 104	0	437 104	527 918	0	527 918	421 901	0	421 901	543 121	0	543 121
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	39 906	21 767	61 673	2 000	15 671	17 671	114 000	1 465	115 465	151 906	7 561	159 467
91312	285 810	121	285 931	34 353	12	34 365	10 510	14	10 524	261 967	123	262 090
91315	1 450	7 454	8 904	11 167	743	11 910	22 783	850	23 633	13 066	7 561	20 627
91316	706	11 800	12 506	274 069	23 447	297 516	275 210	17 965	293 175	1 847	6 318	8 165
91317	10 518	14 748	25 266	42 014	15 543	57 557	50 468	15 344	65 812	18 972	14 549	33 521
91507	35 709	0	35 709	2 450	0	2 450	18 876	0	18 876	52 135	0	52 135
91508	7 115	0	7 115	0	0	0	1	0	1	7 116	0	7 116
99999	1 423 714	0	1 423 714	701 996	0	701 996	1 107 838	0	1 107 838	1 829 556	0	1 829 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	70 972	70 972	56 900	896 631	953 531	56 900	967 603	1 024 503	0	0	0
93301	0	0	0	0	36 237	36 237	0	36 237	36 237	0	0	0
93302	0	0	0	0	154 292	154 292	0	154 292	154 292	0	0	0
93303	54 400	35 781	90 181	101 450	743	102 193	104 000	36 524	140 524	51 850	0	51 850
93304	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0
93305	0	44 357	44 357	63 405	24 407	87 812	23 625	68 764	92 389	39 780	0	39 780
93801	0	0	0	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918	0	0	0
Пассив
96001	70 982	0	70 982	964 957	57 044	1 022 001	893 975	57 044	951 019	0	0	0
96301	0	0	0	34 776	0	34 776	34 776	0	34 776	0	0	0
96302	0	0	0	152 043	0	152 043	152 043	0	152 043	0	0	0
96303	34 776	47 709	82 485	34 776	97 159	131 935	0	100 865	100 865	0	51 415	51 415
96304	0	29 818	29 818	0	31 691	31 691	0	1 873	1 873	0	0	0
96305	45 200	0	45 200	66 313	26 670	92 983	21 113	63 550	84 663	0	36 880	36 880
96801	7 525	0	7 525	33 844	0	33 844	29 654	0	29 654	3 335	0	3 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	560 602 193,0000	0	0	188 197 439,0000	0	0	747 993 290,0000	0	0	806 342,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	466 336 885,0000	0	0	475 716 177,0000	0	0	10 130 124,0000	0	0	750 832,0000
98050	0	0	94 209 798,0000	0	0	272 277 119,0000	0	0	178 067 321,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	485 846 301,0000	0	0	485 846 301,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 519,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	55 516,0000

Страница была полезной?