Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 212	0	10 212	54	0	54	1 851	0	1 851	8 415	0	8 415
20202	231 765	145 238	377 003	1 636 565	703 256	2 339 821	1 689 874	685 436	2 375 310	178 456	163 058	341 514
20203	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
20206	0	0	0	63 877	174 114	237 991	63 877	174 114	237 991	0	0	0
20207	2 388	19 073	21 461	337 778	334 581	672 359	338 864	334 031	672 895	1 302	19 623	20 925
20208	43 923	0	43 923	270 177	0	270 177	233 215	0	233 215	80 885	0	80 885
20209	22 696	8 222	30 918	1 176 629	762 304	1 938 933	1 183 916	757 505	1 941 421	15 409	13 021	28 430
30102	274 449	0	274 449	16 029 687	0	16 029 687	13 837 365	0	13 837 365	2 466 771	0	2 466 771
30110	54 954	33 639	88 593	1 243 690	35 758	1 279 448	1 264 838	30 119	1 294 957	33 806	39 278	73 084
30114	0	774 545	774 545	0	862 645	862 645	0	1 132 680	1 132 680	0	504 510	504 510
30202	26 002	0	26 002	1 449	0	1 449	0	0	0	27 451	0	27 451
30204	22 126	0	22 126	0	0	0	1 828	0	1 828	20 298	0	20 298
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 144	0	1 144	10 622	0	10 622	9 916	0	9 916	1 850	0	1 850
30221	0	0	0	1 336 983	29 013	1 365 996	1 336 983	29 013	1 365 996	0	0	0
30233	1 775	0	1 775	247 341	263	247 604	247 118	236	247 354	1 998	27	2 025
30302	2 975	3 516	6 491	2 132 387	30 351	2 162 738	2 058 943	33 619	2 092 562	76 419	248	76 667
30306	414 950	0	414 950	956 409	0	956 409	1 079 116	0	1 079 116	292 243	0	292 243
30602	6 917	0	6 917	6 583	0	6 583	2 649	0	2 649	10 851	0	10 851
31903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000
32002	40 000	0	40 000	1 530 000	0	1 530 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	1 640	1 640	0	186	186	0	163	163	0	1 663	1 663
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44604	24 200	0	24 200	55 800	0	55 800	80 000	0	80 000	0	0	0
44605	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
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44607	7 272	0	7 272	0	0	0	7 272	0	7 272	0	0	0
45106	534	0	534	4 411	0	4 411	0	0	0	4 945	0	4 945
45107	12 105	0	12 105	0	0	0	4 090	0	4 090	8 015	0	8 015
45201	131 907	0	131 907	593 218	0	593 218	656 999	0	656 999	68 126	0	68 126
45204	63 330	7 984	71 314	129 619	576	130 195	60 000	750	60 750	132 949	7 810	140 759
45205	41 385	0	41 385	36 175	0	36 175	35 359	0	35 359	42 201	0	42 201
45206	363 574	186 008	549 582	129 889	17 194	147 083	104 976	19 893	124 869	388 487	183 309	571 796
45207	1 576 586	86 636	1 663 222	18 709	6 029	24 738	248 891	18 244	267 135	1 346 404	74 421	1 420 825
45208	54 770	0	54 770	102 000	6 662	108 662	22 538	501	23 039	134 232	6 161	140 393
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45405	5 000	0	5 000	2 152	0	2 152	1 802	0	1 802	5 350	0	5 350
45406	9 162	0	9 162	12 347	0	12 347	645	0	645	20 864	0	20 864
45407	31 604	0	31 604	815	0	815	1 648	0	1 648	30 771	0	30 771
45502	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
45504	360	0	360	50 000	0	50 000	170	0	170	50 190	0	50 190
45505	58 044	7 848	65 892	761	79 703	80 464	10 221	4 453	14 674	48 584	83 098	131 682
45506	407 024	811 593	1 218 617	1 937	65 727	67 664	31 469	179 064	210 533	377 492	698 256	1 075 748
45507	81 100	273 410	354 510	494	131 732	132 226	918	103 346	104 264	80 676	301 796	382 472
45509	89	0	89	160	0	160	249	0	249	0	0	0
45704	0	0	0	20 000	0	20 000	100	0	100	19 900	0	19 900
45705	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
45812	91 180	229	91 409	779	14	793	21 620	243	21 863	70 339	0	70 339
45814	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45815	7 062	69	7 131	975	46	1 021	1 159	70	1 229	6 878	45	6 923
45912	18 082	0	18 082	9 736	0	9 736	26 971	0	26 971	847	0	847
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	20 589	0	20 589	1 401	249	1 650	182	19	201	21 808	230	22 038
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47408	0	0	0	8 877 231	8 067 446	16 944 677	8 877 231	8 067 446	16 944 677	0	0	0
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47423	1 382	925	2 307	355 701	87 830	443 531	356 298	87 666	443 964	785	1 089	1 874
47427	8 957	8 215	17 172	41 608	18 758	60 366	42 128	17 660	59 788	8 437	9 313	17 750
50104	17 074	0	17 074	108	0	108	0	0	0	17 182	0	17 182
50205	63 401	0	63 401	388	0	388	212	0	212	63 577	0	63 577
50207	5 055	0	5 055	60	0	60	352	0	352	4 763	0	4 763
50208	4 874	0	4 874	72	0	72	0	0	0	4 946	0	4 946
50221	28	0	28	6	0	6	34	0	34	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	39 700	0	39 700	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0
51403	33 912	0	33 912	98 089	0	98 089	0	0	0	132 001	0	132 001
51404	530 547	0	530 547	140 179	0	140 179	179 580	0	179 580	491 146	0	491 146
51405	120 968	0	120 968	177 683	0	177 683	46 158	0	46 158	252 493	0	252 493
52503	6 999	8 062	15 061	1 205	1 739	2 944	3 452	2 258	5 710	4 752	7 543	12 295
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 246	0	1 246	1 392	0	1 392	1 908	0	1 908	730	0	730
60306	0	0	0	13 248	0	13 248	13 248	0	13 248	0	0	0
60308	196	0	196	730	0	730	872	0	872	54	0	54
60310	0	0	0	1 812	0	1 812	1 731	0	1 731	81	0	81
60312	53 313	0	53 313	17 110	0	17 110	18 917	0	18 917	51 506	0	51 506
60323	295	0	295	137	0	137	108	0	108	324	0	324
60401	80 424	0	80 424	2 055	0	2 055	13	0	13	82 466	0	82 466
60701	905	0	905	1 600	0	1 600	2 055	0	2 055	450	0	450
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	40	0	40	217	0	217	247	0	247	10	0	10
61008	581	0	581	882	0	882	660	0	660	803	0	803
61009	1 188	0	1 188	1 436	0	1 436	2 125	0	2 125	499	0	499
61010	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	174 136	0	174 136	174 136	0	174 136	0	0	0
61210	0	0	0	266 148	0	266 148	266 148	0	266 148	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	16	0	16	372	0	372	886	0	886
70606	899 964	0	899 964	250 444	0	250 444	86 462	0	86 462	1 063 946	0	1 063 946
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	3 364 015	0	3 364 015	425 737	0	425 737	0	0	0	3 789 752	0	3 789 752
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	39 585	0	39 585	3 218	0	3 218	0	0	0	42 803	0	42 803
Пассив
10207	811 632	0	811 632	51 550	0	51 550	51 550	0	51 550	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	28	0	28	34	0	34	6	0	6	0	0	0
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30126	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30220	0	24	24	0	213 710	213 710	0	213 686	213 686	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 811	10 811	0	25 141	25 141	0	14 330	14 330
30223	128 368	0	128 368	2 065 281	0	2 065 281	1 936 913	0	1 936 913	0	0	0
30232	670	0	670	39 138	13 413	52 551	38 828	13 428	52 256	360	15	375
30301	2 975	3 516	6 491	2 058 944	33 620	2 092 564	2 132 388	30 352	2 162 740	76 419	248	76 667
30305	414 950	0	414 950	1 079 116	0	1 079 116	956 409	0	956 409	292 243	0	292 243
30601	1 879	0	1 879	2 438	0	2 438	6 371	0	6 371	5 812	0	5 812
30607	0	0	0	44	0	44	2 323	0	2 323	2 279	0	2 279
31308	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
32211	344	0	344	0	0	0	5	0	5	349	0	349
40501	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40502	64 649	1 444	66 093	528 554	2 946	531 500	1 013 095	1 502	1 014 597	549 190	0	549 190
40701	1 870	21	1 891	13 945	418	14 363	52 088	419	52 507	40 013	22	40 035
40702	1 122 232	89 689	1 211 921	12 358 504	371 356	12 729 860	14 551 993	333 485	14 885 478	3 315 721	51 818	3 367 539
40703	47 486	658	48 144	44 241	107	44 348	47 418	98	47 516	50 663	649	51 312
40802	56 187	1 138	57 325	484 379	1 026	485 405	472 594	1 044	473 638	44 402	1 156	45 558
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 687	669	2 356	9 995	63	10 058	9 910	393	10 303	1 602	999	2 601
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	483 612	83 828	567 440	664 182	98 511	762 693	822 493	98 398	920 891	641 923	83 715	725 638
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52301	5 201	895	6 096	17 412	1 754	19 166	27 764	1 766	29 530	15 553	907	16 460
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52304	292 742	0	292 742	26 614	0	26 614	470	0	470	266 598	0	266 598
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52306	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	218 137	29	218 166	52 775	4	52 779	41 389	3	41 392	229 523	30	229 553
90902	956 685	158	956 843	57 480	19	57 499	44 708	16	44 724	969 457	161	969 618
91202	782 811	21 181	803 992	470 164	1 565	471 729	315 293	1 995	317 288	937 682	20 751	958 433
91203	5	0	5	315 294	0	315 294	315 294	0	315 294	5	0	5
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91704	791	14 399	15 190	0	1 641	1 641	0	1 435	1 435	791	14 605	15 396
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91802	5 252	48 104	53 356	0	5 482	5 482	0	4 795	4 795	5 252	48 791	54 043
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	4 494 328	0	4 494 328	1 720 959	0	1 720 959	1 662 164	0	1 662 164	4 553 123	0	4 553 123
Пассив
91311	98 677	20 286	118 963	11 802	1 906	13 708	162	1 463	1 625	87 037	19 843	106 880
91312	3 798 959	34 857	3 833 816	517 866	13 181	531 047	427 909	3 265	431 174	3 709 002	24 941	3 733 943
91315	232 294	0	232 294	34 331	0	34 331	31 477	0	31 477	229 440	0	229 440
91316	178 743	18 515	197 258	228 686	1 740	230 426	306 500	1 340	307 840	256 557	18 115	274 672
91317	92 336	0	92 336	777 157	75 495	852 652	873 339	75 495	948 834	188 518	0	188 518
91507	19 661	0	19 661	0	0	0	9	0	9	19 670	0	19 670
99999	11 222 513	0	11 222 513	1 886 812	0	1 886 812	1 953 105	0	1 953 105	11 288 806	0	11 288 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	326 050	34 032	360 082	7 782 444	83 167	7 865 611	8 108 494	117 199	8 225 693	0	0	0
93801	0	0	0	91 658	0	91 658	91 658	0	91 658	0	0	0
Пассив
96001	33 645	326 000	359 645	116 199	8 146 719	8 262 918	82 554	7 820 719	7 903 273	0	0	0
96801	437	0	437	53 156	0	53 156	52 719	0	52 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	44,0000	0	0	28,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	391 466 093,0000	0	0	16 000,0000	0	0	93 704 150,0000	0	0	297 777 943,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	391 354 308,0000	0	0	93 704 150,0000	0	0	16 000,0000	0	0	297 666 158,0000
98050	0	0	13 501,0000	0	0	28,0000	0	0	44,0000	0	0	13 517,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	93 708 150,0000	0	0	93 708 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 374,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 374,0000

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