Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 640	2 677	14 317	195 587	20 115	215 702	196 442	19 486	215 928	10 785	3 306	14 091
20209	0	0	0	20 800	591	21 391	20 800	591	21 391	0	0	0
30102	184 603	0	184 603	11 706 144	0	11 706 144	11 705 743	0	11 705 743	185 004	0	185 004
30110	6 594	116 386	122 980	5 141	156 282	161 423	4 877	153 543	158 420	6 858	119 125	125 983
30114	0	40 444	40 444	0	773 602	773 602	0	720 964	720 964	0	93 082	93 082
30202	5 127	0	5 127	387	0	387	0	0	0	5 514	0	5 514
30204	779	0	779	2 028	0	2 028	0	0	0	2 807	0	2 807
30221	0	0	0	483 948	0	483 948	483 948	0	483 948	0	0	0
30302	37 938	123	38 061	875 798	828 364	1 704 162	874 398	828 246	1 702 644	39 338	241	39 579
30306	53 500	0	53 500	220 000	0	220 000	214 000	0	214 000	59 500	0	59 500
30602	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
32002	180 000	0	180 000	970 000	0	970 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
45107	97 820	0	97 820	2 696	0	2 696	11 285	0	11 285	89 231	0	89 231
45201	60 135	0	60 135	128 065	0	128 065	159 910	0	159 910	28 290	0	28 290
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	202 284	119 272	321 556	91 900	34 764	126 664	14 486	11 889	26 375	279 698	142 147	421 845
45207	135 642	0	135 642	5 000	0	5 000	2 514	0	2 514	138 128	0	138 128
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	31 112	0	31 112	10 023	0	10 023	3 521	0	3 521	37 614	0	37 614
45506	52 246	0	52 246	2 349	0	2 349	23 128	0	23 128	31 467	0	31 467
45507	8 794	0	8 794	71 500	0	71 500	265	0	265	80 029	0	80 029
45702	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
45812	27 489	0	27 489	1 735	0	1 735	292	0	292	28 932	0	28 932
45815	9 041	0	9 041	3 348	0	3 348	7 267	0	7 267	5 122	0	5 122
45912	750	0	750	229	0	229	236	0	236	743	0	743
45915	307	0	307	352	0	352	646	0	646	13	0	13
47404	5 001	0	5 001	627 679	626 207	1 253 886	627 679	626 207	1 253 886	5 001	0	5 001
47406	0	0	0	664 693	37 555	702 248	664 693	37 555	702 248	0	0	0
47408	0	0	0	50 019	693 548	743 567	50 019	693 548	743 567	0	0	0
47423	4 754	0	4 754	100 452	0	100 452	100 456	0	100 456	4 750	0	4 750
47427	0	847	847	720	1 112	1 832	581	84	665	139	1 875	2 014
51404	0	35 877	35 877	0	4 143	4 143	0	3 576	3 576	0	36 444	36 444
52503	673	0	673	0	0	0	31	0	31	642	0	642
60302	1 850	0	1 850	50	0	50	166	0	166	1 734	0	1 734
60306	7	0	7	1 893	0	1 893	1 900	0	1 900	0	0	0
60308	100	0	100	197	0	197	267	0	267	30	0	30
60310	219	0	219	647	0	647	601	0	601	265	0	265
60312	38 498	0	38 498	4 914	0	4 914	6 502	0	6 502	36 910	0	36 910
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	34 074	0	34 074	1 077	0	1 077	0	0	0	35 151	0	35 151
60701	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	34	0	34	1	0	1	35	0	35	0	0	0
61008	155	0	155	311	0	311	268	0	268	198	0	198
61009	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	4 876	0	4 876	562	0	562	470	0	470	4 968	0	4 968
70606	738 560	0	738 560	124 438	0	124 438	29	0	29	862 969	0	862 969
70608	97 821	0	97 821	65 738	0	65 738	0	0	0	163 559	0	163 559
70611	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0	31 825	0	31 825
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30111	0	0	0	0	272 671	272 671	0	273 521	273 521	0	850	850
30126	70	0	70	37	0	37	42	0	42	75	0	75
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	80	0	80	1 119	0	1 119	1 039	0	1 039	0	0	0
30301	37 938	123	38 061	874 398	828 246	1 702 644	875 798	828 364	1 704 162	39 338	241	39 579
30305	53 500	0	53 500	214 000	0	214 000	220 000	0	220 000	59 500	0	59 500
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31405	0	0	0	0	6 744	6 744	0	278 942	278 942	0	272 198	272 198
31406	0	268 361	268 361	0	291 597	291 597	0	23 236	23 236	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	30 244	30 244	0	30 244	30 244
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	2 040	400	2 440	60	38	98	2 760	183	2 943	4 740	545	5 285
40701	19 806	0	19 806	24 691	0	24 691	22 937	0	22 937	18 052	0	18 052
40702	659 228	1 728	660 956	10 511 303	672 412	11 183 715	10 414 206	685 975	11 100 181	562 131	15 291	577 422
40703	31 072	7 051	38 123	38 448	6 144	44 592	14 490	880	15 370	7 114	1 787	8 901
40802	6 128	0	6 128	14 033	0	14 033	12 740	0	12 740	4 835	0	4 835
40807	453	19 177	19 630	1 633	79 343	80 976	2 152	115 201	117 353	972	55 035	56 007
40817	27	45	72	1	5	6	0	5	5	26	45	71
40820	1	62	63	0	6	6	0	6	6	1	62	63
40903	22	0	22	99	0	99	92	0	92	15	0	15
40905	8	0	8	75	3	78	74	3	77	7	0	7
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	39 560	0	39 560	39 560	0	39 560	0	0	0
40912	0	0	0	219	403	622	219	406	625	0	3	3
40913	0	0	0	292	352	644	292	352	644	0	0	0
42004	10 552	0	10 552	10 667	0	10 667	115	0	115	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	16 253	12 853	29 106	10	1 284	1 294	152	1 574	1 726	16 395	13 143	29 538
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 442	0	2 442	456	0	456	220	0	220	2 206	0	2 206
45215	17 269	0	17 269	40 371	0	40 371	42 285	0	42 285	19 183	0	19 183
45515	10 806	0	10 806	20 916	0	20 916	21 182	0	21 182	11 072	0	11 072
45715	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
45818	18 344	0	18 344	614	0	614	4 302	0	4 302	22 032	0	22 032
45918	263	0	263	31	0	31	127	0	127	359	0	359
47405	0	0	0	30 910	666 033	696 943	30 910	666 033	696 943	0	0	0
47407	0	0	0	689 506	57 339	746 845	689 506	57 339	746 845	0	0	0
47416	3 139	30	3 169	54 358	31	54 389	54 919	1	54 920	3 700	0	3 700
47422	0	0	0	20 315	0	20 315	20 315	0	20 315	0	0	0
47425	7 513	0	7 513	22 594	0	22 594	22 311	0	22 311	7 230	0	7 230
47426	152	1 102	1 254	365	1 974	2 339	224	1 129	1 353	11	257	268
52301	0	0	0	20 060	0	20 060	20 060	0	20 060	0	0	0
52303	20 060	0	20 060	20 060	0	20 060	0	0	0	0	0	0
52304	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52305	18 020	0	18 020	0	0	0	0	0	0	18 020	0	18 020
52306	0	298	298	0	30	30	0	34	34	0	302	302
52406	0	0	0	20 422	0	20 422	20 422	0	20 422	0	0	0
52501	584	8	592	362	1	363	251	2	253	473	9	482
60301	124	0	124	2 105	0	2 105	2 546	0	2 546	565	0	565
60305	53	0	53	8 828	0	8 828	8 828	0	8 828	53	0	53
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	0	0	0	269	0	269	3 609	0	3 609	3 340	0	3 340
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 875	0	1 875	12	0	12	0	0	0	1 863	0	1 863
60601	8 351	0	8 351	0	0	0	321	0	321	8 672	0	8 672
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	195	0	195	56	0	56	96	0	96	235	0	235
70601	750 292	0	750 292	51	0	51	123 001	0	123 001	873 242	0	873 242
70603	98 315	0	98 315	0	0	0	65 988	0	65 988	164 303	0	164 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	291 221	0	291 221	14 196	0	14 196	1 857	0	1 857	303 560	0	303 560
90902	1 420 985	0	1 420 985	7 342	0	7 342	11 877	0	11 877	1 416 450	0	1 416 450
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 052 030	0	1 052 030	292 033	0	292 033	119 837	0	119 837	1 224 226	0	1 224 226
91604	4 922	0	4 922	369	0	369	242	0	242	5 049	0	5 049
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	972 250	0	972 250	512 587	0	512 587	268 012	0	268 012	1 216 825	0	1 216 825
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91004	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
91311	0	298	298	0	29	29	0	34	34	0	303	303
91312	889 069	0	889 069	73 163	0	73 163	277 153	0	277 153	1 093 059	0	1 093 059
91316	29 296	0	29 296	19 459	0	19 459	0	0	0	9 837	0	9 837
91317	47 007	0	47 007	171 087	0	171 087	232 966	0	232 966	108 886	0	108 886
91507	6 493	0	6 493	1 840	0	1 840	0	0	0	4 653	0	4 653
91508	87	0	87	18	0	18	18	0	18	87	0	87
99999	2 769 289	0	2 769 289	132 449	0	132 449	312 577	0	312 577	2 949 417	0	2 949 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 637	10 456	53 093	42 637	10 456	53 093	0	0	0
93801	870	0	870	484	0	484	1 354	0	1 354	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 465	42 588	53 053	10 465	42 588	53 053	0	0	0
96801	870	0	870	1 354	0	1 354	484	0	484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?