Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 384	0	8 384	2 132	0	2 132	3 083	0	3 083	7 433	0	7 433
20202	199 890	45 062	244 952	6 201 042	824 590	7 025 632	6 183 996	820 257	7 004 253	216 936	49 395	266 331
20207	0	0	0	17 041	11 372	28 413	17 041	11 372	28 413	0	0	0
20208	149 771	0	149 771	982 168	0	982 168	956 693	0	956 693	175 246	0	175 246
20209	35 235	0	35 235	2 434 330	93 843	2 528 173	2 420 715	93 843	2 514 558	48 850	0	48 850
20302	0	322 055	322 055	0	53 939	53 939	0	104 012	104 012	0	271 982	271 982
20303	0	53	53	0	26	26	0	11	11	0	68	68
30102	304 716	0	304 716	10 441 846	0	10 441 846	10 433 602	0	10 433 602	312 960	0	312 960
30110	31 397	159 670	191 067	137 940	645 726	783 666	103 807	500 307	604 114	65 530	305 089	370 619
30114	0	2 546	2 546	0	170 137	170 137	0	170 067	170 067	0	2 616	2 616
30118	0	4 121	4 121	0	678	678	0	528	528	0	4 271	4 271
30202	57 761	0	57 761	3 331	0	3 331	0	0	0	61 092	0	61 092
30204	7 310	0	7 310	0	0	0	293	0	293	7 017	0	7 017
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	4 506	4 063	8 569	65 591	15 639	81 230	47 020	14 608	61 628	23 077	5 094	28 171
30221	3 000	0	3 000	24 000	4 379	28 379	27 000	4 379	31 379	0	0	0
30233	91 772	125	91 897	1 525 591	9 895	1 535 486	1 608 105	9 900	1 618 005	9 258	120	9 378
30302	824 159	56 473	880 632	36 767	7 391	44 158	296 285	29 151	325 436	564 641	34 713	599 354
30306	76 250	0	76 250	138 000	0	138 000	48 000	0	48 000	166 250	0	166 250
30402	25 866	0	25 866	878 112	0	878 112	883 395	0	883 395	20 583	0	20 583
30404	0	0	0	513 770	0	513 770	513 770	0	513 770	0	0	0
30409	0	0	0	10 658	0	10 658	10 658	0	10 658	0	0	0
30602	50 022	8 398	58 420	43 950	100 623	144 573	33 957	91 178	125 135	60 015	17 843	77 858
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	45 074	135 074	90 000	45 074	135 074	0	0	0
32004	0	0	0	0	75 603	75 603	0	32 214	32 214	0	43 389	43 389
32006	0	44 357	44 357	0	0	0	0	44 357	44 357	0	0	0
32010	60	0	60	0	0	0	32	0	32	28	0	28
32109	0	1 074	1 074	0	122	122	0	107	107	0	1 089	1 089
32209	0	1 333	1 333	0	152	152	0	132	132	0	1 353	1 353
45201	20 010	0	20 010	25 177	0	25 177	35 188	0	35 188	9 999	0	9 999
45203	126 269	0	126 269	259 764	0	259 764	293 190	0	293 190	92 843	0	92 843
45204	281 441	3 939	285 380	309 089	42	309 131	343 184	3 981	347 165	247 346	0	247 346
45205	242 111	5 864	247 975	93 783	63	93 846	96 461	5 927	102 388	239 433	0	239 433
45206	1 764 482	106 600	1 871 082	195 293	9 218	204 511	150 263	45 519	195 782	1 809 512	70 299	1 879 811
45207	2 990 548	90 874	3 081 422	138 294	43 664	181 958	90 835	8 696	99 531	3 038 007	125 842	3 163 849
45208	746 348	2 165	748 513	59 002	235	59 237	8 601	307	8 908	796 749	2 093	798 842
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	300	0	300	21 000	0	21 000	300	0	300	21 000	0	21 000
45405	105 800	0	105 800	1 000	0	1 000	103 000	0	103 000	3 800	0	3 800
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45407	9 991	0	9 991	81 000	0	81 000	1 169	0	1 169	89 822	0	89 822
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45502	300	0	300	11 259	0	11 259	11 559	0	11 559	0	0	0
45503	453	0	453	320	0	320	272	0	272	501	0	501
45504	242	0	242	162	0	162	51	0	51	353	0	353
45505	4 949	3 473	8 422	15 111	395	15 506	4 428	346	4 774	15 632	3 522	19 154
45506	172 036	18	172 054	34 023	512	34 535	23 597	322	23 919	182 462	208	182 670
45507	2 168 604	966	2 169 570	36 628	109	36 737	68 715	136	68 851	2 136 517	939	2 137 456
45509	4 506	49	4 555	10 477	53	10 530	11 341	57	11 398	3 642	45	3 687
45812	299 827	0	299 827	850	0	850	461	0	461	300 216	0	300 216
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45815	135 937	74	136 011	11 452	5	11 457	14 617	7	14 624	132 772	72	132 844
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45915	32 021	117	32 138	7 602	31	7 633	11 352	118	11 470	28 271	30	28 301
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47427	380 879	1 415	382 294	88 526	1 625	90 151	43 418	185	43 603	425 987	2 855	428 842
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50207	101 631	0	101 631	11 467	0	11 467	3 335	0	3 335	109 763	0	109 763
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50221	4 761	0	4 761	2 127	0	2 127	2 413	0	2 413	4 475	0	4 475
50305	22 576	0	22 576	147	0	147	46	0	46	22 677	0	22 677
50306	40 093	0	40 093	242	0	242	680	0	680	39 655	0	39 655
50307	62 229	0	62 229	459	0	459	546	0	546	62 142	0	62 142
50308	35 902	0	35 902	330	0	330	2 060	0	2 060	34 172	0	34 172
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50606	11 732	0	11 732	396	0	396	5 090	0	5 090	7 038	0	7 038
50607	0	671	671	0	48	48	0	630	630	0	89	89
50608	0	5 939	5 939	0	886	886	0	5 303	5 303	0	1 522	1 522
50621	402	0	402	1 160	0	1 160	1 264	0	1 264	298	0	298
50706	390 059	0	390 059	500 000	0	500 000	10	0	10	890 049	0	890 049
50721	12 011	0	12 011	1 079	0	1 079	0	0	0	13 090	0	13 090
51401	5 833	138 480	144 313	228 756	7 377	236 133	3 755	97 548	101 303	230 834	48 309	279 143
51402	225 000	0	225 000	182 879	0	182 879	317 879	0	317 879	90 000	0	90 000
51403	6 571	0	6 571	2 261	0	2 261	3 646	0	3 646	5 186	0	5 186
51404	6 904	0	6 904	35	0	35	0	0	0	6 939	0	6 939
51501	70 291	0	70 291	59 792	0	59 792	59 715	0	59 715	70 368	0	70 368
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51504	5 081	0	5 081	494	0	494	0	0	0	5 575	0	5 575
51505	0	0	0	6 813	0	6 813	0	0	0	6 813	0	6 813
52503	423	0	423	853	0	853	547	0	547	729	0	729
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	1 411	0	1 411	23 557	0	23 557	1 886	0	1 886	23 082	0	23 082
60306	105	0	105	5 015	0	5 015	4 991	0	4 991	129	0	129
60308	354	0	354	430	0	430	522	0	522	262	0	262
60310	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
60312	185 343	0	185 343	36 985	0	36 985	42 317	0	42 317	180 011	0	180 011
60314	0	171	171	506	352	858	506	523	1 029	0	0	0
60323	2 914	0	2 914	3 713	0	3 713	3 653	0	3 653	2 974	0	2 974
60401	686 561	0	686 561	3 774	0	3 774	86	0	86	690 249	0	690 249
60701	18 267	0	18 267	7 377	0	7 377	4 398	0	4 398	21 246	0	21 246
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	96	0	96	580	0	580	324	0	324	352	0	352
61008	2 351	0	2 351	2 492	0	2 492	914	0	914	3 929	0	3 929
61009	1 531	0	1 531	2 084	0	2 084	338	0	338	3 277	0	3 277
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	56 230	0	56 230	18 750	0	18 750	0	0	0	74 980	0	74 980
61209	0	0	0	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836	0	0	0
61210	0	0	0	257 866	0	257 866	257 866	0	257 866	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	4 352	0	4 352	1 127	0	1 127	758	0	758	4 721	0	4 721
70606	3 581 929	0	3 581 929	326 563	0	326 563	5 475	0	5 475	3 903 017	0	3 903 017
70607	1 115	0	1 115	1 496	0	1 496	2 179	0	2 179	432	0	432
70608	962 007	0	962 007	134 786	0	134 786	0	0	0	1 096 793	0	1 096 793
70609	422 930	0	422 930	70 338	0	70 338	0	0	0	493 268	0	493 268
70611	39 888	0	39 888	1 265	0	1 265	18 637	0	18 637	22 516	0	22 516
70612	9 813	0	9 813	19 356	0	19 356	0	0	0	29 169	0	29 169
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	16 771	0	16 771	2 413	0	2 413	3 207	0	3 207	17 565	0	17 565
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	151 883	151 883	0	48 812	48 812	0	41 069	41 069	0	144 140	144 140
30109	96 204	0	96 204	0	0	0	2 123	0	2 123	98 327	0	98 327
30126	1 952	0	1 952	4 050	0	4 050	5 847	0	5 847	3 749	0	3 749
30220	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
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30223	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
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70602	837	0	837	1 793	0	1 793	1 674	0	1 674	718	0	718
70603	953 969	0	953 969	0	0	0	134 130	0	134 130	1 088 099	0	1 088 099
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70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	3	0	3	67 329	0	67 329	67 329	0	67 329	3	0	3
80801	5 479	0	5 479	65 436	0	65 436	65 392	0	65 392	5 523	0	5 523
80901	3	0	3	342	0	342	345	0	345	0	0	0
81001	211	0	211	27	0	27	22	0	22	216	0	216
Пассив
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85501	200	0	200	248	0	248	335	0	335	287	0	287
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	317 661	0	317 661	317 661	0	317 661	0	0	0
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90901	1 917	0	1 917	47 348	0	47 348	43 881	0	43 881	5 384	0	5 384
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91203	145	0	145	5	0	5	4	0	4	146	0	146
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91412	257 961	0	257 961	37 508	0	37 508	14 616	0	14 616	280 853	0	280 853
91413	213 865	0	213 865	427 729	0	427 729	641 594	0	641 594	0	0	0
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91418	1 317	0	1 317	0	0	0	7	0	7	1 310	0	1 310
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91802	92 515	11 337	103 852	2 190	1 293	3 483	33	1 130	1 163	94 672	11 500	106 172
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Пассив
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91211	391	0	391	0	0	0	20	0	20	411	0	411
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91312	14 612 605	32 717	14 645 322	399 635	24 011	423 646	925 730	10 468	936 198	15 138 700	19 174	15 157 874
91313	0	5 592	5 592	0	6 047	6 047	0	455	455	0	0	0
91315	52 256	42 461	94 717	84	3 998	4 082	6 667	3 124	9 791	58 839	41 587	100 426
91316	169 602	47 256	216 858	108 965	4 906	113 871	94 568	3 397	97 965	155 205	45 747	200 952
91317	402 833	1 990	404 823	504 075	246	504 321	700 421	225	700 646	599 179	1 969	601 148
91507	42 448	0	42 448	4 370	0	4 370	2 080	0	2 080	40 158	0	40 158
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Г. Срочные сделки
Актив
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94001	201	26	227	565	399	964	766	399	1 165	0	26	26
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Пассив
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97103	943	0	943	5 456	0	5 456	4 522	0	4 522	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	39,0000	0	0	34,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	63 725 629,0000	0	0	1 974 946,0000	0	0	51 012 940,0000	0	0	14 687 635,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	35,0000
Пассив
98040	0	0	29 831 636,0000	0	0	25 219 681,0000	0	0	1 043 135,0000	0	0	5 655 090,0000
98050	0	0	33 609 080,0000	0	0	25 793 103,0000	0	0	931 703,0000	0	0	8 747 680,0000
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