Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 863	0	7 863	7 299	0	7 299	4 171	0	4 171	10 991	0	10 991
20202	13 859	0	13 859	9 615	0	9 615	6 697	0	6 697	16 777	0	16 777
30102	186 150	30	186 180	4 801 192	3	4 801 195	4 955 999	3	4 956 002	31 343	30	31 373
30110	2 327	5 589	7 916	1 267 746	879 756	2 147 502	1 269 270	651 172	1 920 442	803	234 173	234 976
30202	6 231	0	6 231	1 229	0	1 229	0	0	0	7 460	0	7 460
30204	1 513	0	1 513	0	0	0	320	0	320	1 193	0	1 193
30213	1 178	0	1 178	27 061	0	27 061	27 063	0	27 063	1 176	0	1 176
30219	0	0	0	27 062	0	27 062	27 062	0	27 062	0	0	0
30221	0	0	0	4 709 300	43 887	4 753 187	4 709 300	43 887	4 753 187	0	0	0
30402	5 399	0	5 399	5 267 324	0	5 267 324	5 267 823	0	5 267 823	4 900	0	4 900
30404	0	0	0	11 525 624	0	11 525 624	11 525 624	0	11 525 624	0	0	0
30409	0	0	0	8 497 328	0	8 497 328	8 497 328	0	8 497 328	0	0	0
30602	1 572	0	1 572	2 703	0	2 703	1 587	0	1 587	2 688	0	2 688
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000
32202	0	0	0	655 524	0	655 524	655 524	0	655 524	0	0	0
32203	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	105 000	0	105 000
45205	130 900	0	130 900	70 000	0	70 000	25 800	0	25 800	175 100	0	175 100
45206	230 000	0	230 000	0	0	0	73 500	0	73 500	156 500	0	156 500
45207	61 579	0	61 579	1 726	0	1 726	7 072	0	7 072	56 233	0	56 233
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	950	0	950	0	0	0	200	0	200	750	0	750
45506	14 918	0	14 918	800	0	800	8 520	0	8 520	7 198	0	7 198
45812	70 000	0	70 000	13 500	0	13 500	70 000	0	70 000	13 500	0	13 500
45912	1 036	0	1 036	2 012	0	2 012	1 519	0	1 519	1 529	0	1 529
47404	2 436	0	2 436	10 011 969	246 759	10 258 728	10 007 055	246 759	10 253 814	7 350	0	7 350
47408	0	0	0	472 356	339 441	811 797	472 356	339 441	811 797	0	0	0
47417	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47423	6 787	0	6 787	44 835	63 471	108 306	23 068	63 471	86 539	28 554	0	28 554
47427	2 432	0	2 432	8 714	0	8 714	11 077	0	11 077	69	0	69
50104	284 693	0	284 693	1 880 964	0	1 880 964	1 935 880	0	1 935 880	229 777	0	229 777
50105	49 427	0	49 427	2 701 481	0	2 701 481	2 715 146	0	2 715 146	35 762	0	35 762
50106	243 028	0	243 028	2 304 191	0	2 304 191	2 328 034	0	2 328 034	219 185	0	219 185
50107	169 785	0	169 785	1 174 343	0	1 174 343	1 207 768	0	1 207 768	136 360	0	136 360
50118	210 354	0	210 354	8 112 824	0	8 112 824	7 670 227	0	7 670 227	652 951	0	652 951
50121	22 600	0	22 600	14 294	0	14 294	13 137	0	13 137	23 757	0	23 757
50208	20 753	0	20 753	349 970	0	349 970	349 680	0	349 680	21 043	0	21 043
50211	0	99 921	99 921	0	6 422	6 422	0	68 882	68 882	0	37 461	37 461
50218	20 378	0	20 378	348 922	0	348 922	348 638	0	348 638	20 662	0	20 662
50221	1 897	0	1 897	448	0	448	420	0	420	1 925	0	1 925
50505	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
50606	14 429	0	14 429	1	0	1	0	0	0	14 430	0	14 430
50621	6 568	0	6 568	3 783	0	3 783	2 778	0	2 778	7 573	0	7 573
51402	0	0	0	21 541	0	21 541	21 541	0	21 541	0	0	0
51403	32 687	0	32 687	235	0	235	32 922	0	32 922	0	0	0
51404	85 674	0	85 674	491	0	491	86 165	0	86 165	0	0	0
51405	80 807	0	80 807	447	0	447	81 254	0	81 254	0	0	0
52503	229	0	229	16	0	16	139	0	139	106	0	106
60302	6 677	0	6 677	1 995	0	1 995	428	0	428	8 244	0	8 244
60306	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60310	118	0	118	879	0	879	897	0	897	100	0	100
60312	208	0	208	6 286	0	6 286	6 410	0	6 410	84	0	84
60323	312	0	312	134	0	134	165	0	165	281	0	281
60401	5 718	0	5 718	244	0	244	107	0	107	5 855	0	5 855
60701	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	332 481	0	332 481	332 481	0	332 481	0	0	0
61403	5 077	316	5 393	1 102	36	1 138	360	352	712	5 819	0	5 819
70606	485 720	0	485 720	64 733	0	64 733	154	0	154	550 299	0	550 299
70607	105 120	0	105 120	20 210	0	20 210	19 333	0	19 333	105 997	0	105 997
70608	391 815	0	391 815	15 356	0	15 356	0	0	0	407 171	0	407 171
70611	23 876	0	23 876	3 278	0	3 278	0	0	0	27 154	0	27 154
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 897	0	1 897	420	0	420	448	0	448	1 925	0	1 925
10701	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
10801	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
30408	0	0	0	8 586 906	0	8 586 906	8 586 906	0	8 586 906	0	0	0
30601	3 113	328	3 441	47 135	33	47 168	49 027	37	49 064	5 005	332	5 337
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	60 000	44 727	104 727	1 091 000	265 681	1 356 681	1 031 000	220 954	1 251 954	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	43 864	218 864	175 000	43 864	218 864	0	0	0
31502	218 534	0	218 534	4 583 328	0	4 583 328	4 364 794	0	4 364 794	0	0	0
31503	0	0	0	857 912	0	857 912	857 912	0	857 912	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	577 506	0	577 506	577 506	0	577 506
32901	0	0	0	1 792 565	0	1 792 565	1 839 584	0	1 839 584	47 019	0	47 019
40701	10 832	0	10 832	295 861	0	295 861	294 865	0	294 865	9 836	0	9 836
40702	270 469	8 351	278 820	2 201 569	694 811	2 896 380	2 323 911	912 808	3 236 719	392 811	226 348	619 159
40802	24	0	24	47	0	47	24	0	24	1	0	1
40807	19 052	508	19 560	47 980	4 489	52 469	50 189	4 496	54 685	21 261	515	21 776
40817	464	253	717	4 634	537	5 171	4 470	428	4 898	300	144	444
40820	37	0	37	78	0	78	41	0	41	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000
42006	408 267	0	408 267	393 267	0	393 267	53 000	0	53 000	68 000	0	68 000
42007	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000
42102	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42103	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	99 900	8 468	108 368	99 900	8 468	108 368
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
42303	60	944	1 004	60	91	151	66	86	152	66	939	1 005
42304	0	634	634	0	61	61	0	56	56	0	629	629
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42315	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42505	0	44 727	44 727	0	48 598	48 598	0	3 871	3 871	0	0	0
42506	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	0	0	0
43802	0	0	0	75 389	0	75 389	75 389	0	75 389	0	0	0
45215	4 590	0	4 590	1 300	0	1 300	17 900	0	17 900	21 190	0	21 190
45515	3 552	0	3 552	2 125	0	2 125	0	0	0	1 427	0	1 427
45818	700	0	700	17 500	0	17 500	17 205	0	17 205	405	0	405
45918	10	0	10	379	0	379	415	0	415	46	0	46
47403	0	0	0	7 353 467	0	7 353 467	7 353 467	0	7 353 467	0	0	0
47407	0	0	0	504 255	307 860	812 115	504 255	307 860	812 115	0	0	0
47411	0	14	14	1	1	2	1	9	10	0	22	22
47416	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
47422	84	0	84	12 152	0	12 152	12 135	0	12 135	67	0	67
47425	3 084	0	3 084	3 115	0	3 115	2 629	0	2 629	2 598	0	2 598
47426	9 215	3 643	12 858	16 445	4 288	20 733	7 428	646	8 074	198	1	199
50120	75 392	0	75 392	13 920	0	13 920	14 797	0	14 797	76 269	0	76 269
50219	999	0	999	685	0	685	61	0	61	375	0	375
50220	7 862	0	7 862	4 171	0	4 171	7 299	0	7 299	10 990	0	10 990
50507	34 837	0	34 837	0	0	0	0	0	0	34 837	0	34 837
52301	0	0	0	62 523	0	62 523	62 523	0	62 523	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
52304	29 426	0	29 426	4 927	0	4 927	0	0	0	24 499	0	24 499
52306	62 523	0	62 523	62 523	0	62 523	0	0	0	0	0	0
52501	5 549	0	5 549	5 956	0	5 956	407	0	407	0	0	0
60301	8 460	0	8 460	5 292	0	5 292	7 546	0	7 546	10 714	0	10 714
60305	1 956	0	1 956	9 933	0	9 933	7 977	0	7 977	0	0	0
60309	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60311	501	0	501	529	0	529	101	0	101	73	0	73
60322	1 040	0	1 040	2 747	0	2 747	6 060	0	6 060	4 353	0	4 353
60324	7	0	7	424	0	424	424	0	424	7	0	7
60601	2 834	0	2 834	107	0	107	100	0	100	2 827	0	2 827
60805	1 269	0	1 269	0	0	0	45	0	45	1 314	0	1 314
60806	774	0	774	113	0	113	0	0	0	661	0	661
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	12	0	12	2	0	2	11	0	11	21	0	21
70601	678 048	0	678 048	0	0	0	86 367	0	86 367	764 415	0	764 415
70602	31 570	0	31 570	16 461	0	16 461	18 622	0	18 622	33 731	0	33 731
70603	396 963	0	396 963	0	0	0	16 293	0	16 293	413 256	0	413 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 796 447	150 469	3 946 916	1 078 531	13 745	1 092 276	1 100 892	57 704	1 158 596	3 774 086	106 510	3 880 596
80601	74 597	0	74 597	6 468 011	90 177	6 558 188	6 464 317	90 177	6 554 494	78 291	0	78 291
80801	16 821	10	16 831	1 481 455	48 144	1 529 599	1 472 150	46 144	1 518 294	26 126	2 010	28 136
80901	192 549	0	192 549	164 144	0	164 144	356 693	0	356 693	0	0	0
Пассив
85101	2 703 295	0	2 703 295	0	0	0	0	0	0	2 703 295	0	2 703 295
85201	477 135	0	477 135	441 627	45 940	487 567	404 657	45 940	450 597	440 165	0	440 165
85301	2 169	0	2 169	0	0	0	739	0	739	2 908	0	2 908
85401	311 278	0	311 278	397 055	0	397 055	85 777	0	85 777	0	0	0
85501	737 016	0	737 016	257 696	0	257 696	361 335	0	361 335	840 655	0	840 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	67 449	0	67 449	67 449	0	67 449	0	0	0
90803	29 426	0	29 426	1 310	0	1 310	4 926	0	4 926	25 810	0	25 810
90901	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
90902	12	0	12	1	0	1	11	0	11	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91414	1 488 932	0	1 488 932	0	0	0	0	0	0	1 488 932	0	1 488 932
91604	2 000	0	2 000	409	0	409	345	0	345	2 064	0	2 064
99998	959 934	0	959 934	991 811	0	991 811	976 613	0	976 613	975 132	0	975 132
Пассив
91003	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
91312	771 705	0	771 705	1 095	0	1 095	5 535	0	5 535	776 145	0	776 145
91314	0	0	0	803 971	0	803 971	803 971	0	803 971	0	0	0
91316	57 205	0	57 205	121 726	0	121 726	70 000	0	70 000	5 479	0	5 479
91317	71 649	0	71 649	40 900	0	40 900	111 000	0	111 000	141 749	0	141 749
91507	59 375	0	59 375	7 692	0	7 692	76	0	76	51 759	0	51 759
99999	1 520 372	0	1 520 372	73 765	0	73 765	70 212	0	70 212	1 516 819	0	1 516 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	64 934	593	65 527	64 934	593	65 527	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 992	3 992	0	3 992	3 992	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 041	4 041	0	4 041	4 041	0	0	0
93303	0	0	0	32 887	0	32 887	0	0	0	32 887	0	32 887
93503	0	0	0	167 687	0	167 687	0	0	0	167 687	0	167 687
93801	0	0	0	404	0	404	22	0	22	382	0	382
Пассив
96001	0	0	0	582	65 399	65 981	582	65 399	65 981	0	0	0
96301	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
96302	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
96303	0	0	0	0	53	53	167 688	33 321	201 009	167 688	33 268	200 956
96801	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 235 309 894,0000	0	0	3 381 086,0000	0	0	3 333 367,0000	0	0	1 235 357 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 686,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	32 923 686,0000
98050	0	0	738 132,0000	0	0	21 075 552,0000	0	0	20 811 891,0000	0	0	474 471,0000
98055	0	0	1 201 556 673,0000	0	0	7 069 358,0000	0	0	7 254 711,0000	0	0	1 201 742 026,0000
98070	0	0	91 435,0000	0	0	5 130,0000	0	0	131 130,0000	0	0	217 435,0000

Страница была полезной?