Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 192	11 234	68 426	641 813	26 613	668 426	646 101	29 046	675 147	52 904	8 801	61 705
20207	0	0	0	161 510	17 760	179 270	161 510	17 760	179 270	0	0	0
20209	0	0	0	138 421	1 071	139 492	138 421	1 071	139 492	0	0	0
30102	61 323	0	61 323	2 341 779	0	2 341 779	2 252 629	0	2 252 629	150 473	0	150 473
30110	205	8 957	9 162	232	42 389	42 621	235	40 863	41 098	202	10 483	10 685
30114	0	13 579	13 579	0	21 592	21 592	0	12 979	12 979	0	22 192	22 192
30202	9 266	0	9 266	0	0	0	52	0	52	9 214	0	9 214
30204	412	0	412	0	0	0	52	0	52	360	0	360
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30213	651	694	1 345	14 473	3 320	17 793	14 198	2 898	17 096	926	1 116	2 042
30233	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30302	2 717	4 143	6 860	28 968	8 424	37 392	29 240	5 296	34 536	2 445	7 271	9 716
30306	79 090	0	79 090	28 253	1 714	29 967	60 473	1 714	62 187	46 870	0	46 870
30402	53 035	0	53 035	1 386 374	0	1 386 374	1 435 603	0	1 435 603	3 806	0	3 806
30404	0	0	0	67 213	0	67 213	67 213	0	67 213	0	0	0
30409	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
31901	40 000	0	40 000	900 000	0	900 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	335 000	0	335 000	215 000	0	215 000	160 000	0	160 000
44901	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	38 996	0	38 996	52 638	0	52 638	64 694	0	64 694	26 940	0	26 940
45204	15 280	0	15 280	30 000	0	30 000	15 280	0	15 280	30 000	0	30 000
45205	17 745	0	17 745	2 500	0	2 500	10 030	0	10 030	10 215	0	10 215
45206	130 462	0	130 462	13 880	0	13 880	26 525	0	26 525	117 817	0	117 817
45207	222 957	0	222 957	29 822	0	29 822	47 151	0	47 151	205 628	0	205 628
45208	72 508	0	72 508	25 927	0	25 927	5 786	0	5 786	92 649	0	92 649
45401	13 734	0	13 734	3 630	0	3 630	4 243	0	4 243	13 121	0	13 121
45406	36 820	0	36 820	3 081	0	3 081	3 757	0	3 757	36 144	0	36 144
45407	92 412	0	92 412	11 740	0	11 740	4 376	0	4 376	99 776	0	99 776
45408	27 341	0	27 341	0	0	0	2 336	0	2 336	25 005	0	25 005
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	11 387	0	11 387	1 290	0	1 290	1 760	0	1 760	10 917	0	10 917
45506	110 187	269	110 456	6 925	31	6 956	8 998	28	9 026	108 114	272	108 386
45507	107 160	0	107 160	2 284	0	2 284	2 943	0	2 943	106 501	0	106 501
45812	3 636	0	3 636	293	0	293	450	0	450	3 479	0	3 479
45814	7 538	0	7 538	0	0	0	1 714	0	1 714	5 824	0	5 824
45815	14 363	0	14 363	233	0	233	353	0	353	14 243	0	14 243
45912	336	0	336	0	0	0	214	0	214	122	0	122
45914	1 589	0	1 589	6	0	6	136	0	136	1 459	0	1 459
45915	632	0	632	6	0	6	311	0	311	327	0	327
47404	500	3 568	4 068	3 916	47 260	51 176	4 416	50 828	55 244	0	0	0
47408	0	0	0	46 811	46 983	93 794	46 811	46 983	93 794	0	0	0
47423	6 800	259	7 059	64 077	7 911	71 988	64 505	7 872	72 377	6 372	298	6 670
47427	2 810	0	2 810	97	0	97	817	0	817	2 090	0	2 090
50208	16 152	0	16 152	151	0	151	231	0	231	16 072	0	16 072
50606	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
50621	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
50706	1 312	0	1 312	10	0	10	645	0	645	677	0	677
51401	0	0	0	20 356	0	20 356	0	0	0	20 356	0	20 356
51403	20 159	0	20 159	0	0	0	20 159	0	20 159	0	0	0
51404	0	0	0	30 156	0	30 156	0	0	0	30 156	0	30 156
51407	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	19	0	19	87	0	87	106	0	106	0	0	0
60308	4	0	4	133	0	133	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	5 635	0	5 635	3 596	0	3 596	4 926	0	4 926	4 305	0	4 305
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	269 047	0	269 047	330	0	330	284	0	284	269 093	0	269 093
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	33	0	33	330	0	330	363	0	363	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	308	0	308	192	0	192	269	0	269	231	0	231
61009	142	0	142	210	0	210	265	0	265	87	0	87
61011	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
61209	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
61210	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61403	747	0	747	69	0	69	29	0	29	787	0	787
70606	225 943	0	225 943	29 141	0	29 141	6 010	0	6 010	249 074	0	249 074
70607	385	0	385	4	0	4	0	0	0	389	0	389
70608	72 117	0	72 117	9 587	0	9 587	1 206	0	1 206	80 498	0	80 498
70611	745	0	745	289	0	289	0	0	0	1 034	0	1 034
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
10801	28 692	0	28 692	0	0	0	0	0	0	28 692	0	28 692
30222	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	2 717	4 143	6 860	29 245	5 330	34 575	28 973	8 458	37 431	2 445	7 271	9 716
30305	79 090	0	79 090	60 475	1 713	62 188	28 255	1 713	29 968	46 870	0	46 870
30408	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
30601	1 378	0	1 378	1 532	0	1 532	1 563	0	1 563	1 409	0	1 409
40502	298	0	298	2 091	0	2 091	4 562	0	4 562	2 769	0	2 769
40602	1 255	0	1 255	20 238	0	20 238	26 609	0	26 609	7 626	0	7 626
40603	1 084	0	1 084	1 794	0	1 794	1 563	0	1 563	853	0	853
40701	173	0	173	383	0	383	327	0	327	117	0	117
40702	299 785	4 525	304 310	2 037 202	45 091	2 082 293	2 144 717	55 654	2 200 371	407 300	15 088	422 388
40703	15 494	0	15 494	25 614	0	25 614	22 616	0	22 616	12 496	0	12 496
40802	96 358	0	96 358	630 960	19 185	650 145	633 739	19 185	652 924	99 137	0	99 137
40807	28	0	28	26	0	26	0	0	0	2	0	2
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	13 910	0	13 910	13 910	0	13 910	0	0	0
40909	0	0	0	2 474	3 233	5 707	2 474	3 233	5 707	0	0	0
40910	0	0	0	120	227	347	120	227	347	0	0	0
40911	369	0	369	43 006	0	43 006	42 650	0	42 650	13	0	13
40912	0	0	0	1 817	3 968	5 785	1 817	3 968	5 785	0	0	0
40913	0	0	0	497	749	1 246	497	749	1 246	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42105	3 000	3 019	6 019	3 000	3 280	6 280	0	261	261	0	0	0
42106	20 500	0	20 500	500	0	500	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 262	2 909	18 171	31 618	1 725	33 343	38 883	1 355	40 238	22 527	2 539	25 066
42303	36	0	36	20	0	20	0	0	0	16	0	16
42304	185 000	3 480	188 480	101 709	382	102 091	69 704	287	69 991	152 995	3 385	156 380
42305	145 305	10 682	155 987	36 950	2 836	39 786	32 714	2 207	34 921	141 069	10 053	151 122
42306	403 522	10 447	413 969	38 459	990	39 449	90 707	862	91 569	455 770	10 319	466 089
42307	8 228	0	8 228	2 437	0	2 437	1 124	0	1 124	6 915	0	6 915
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 871	0	3 871	1 401	0	1 401	1 103	0	1 103	3 573	0	3 573
45415	1 113	0	1 113	94	0	94	42	0	42	1 061	0	1 061
45515	1 856	0	1 856	767	0	767	1 132	0	1 132	2 221	0	2 221
45818	14 472	0	14 472	138	0	138	107	0	107	14 441	0	14 441
45918	176	0	176	8	0	8	14	0	14	182	0	182
47407	0	0	0	47 113	45 640	92 753	47 113	45 640	92 753	0	0	0
47411	1 918	249	2 167	1 029	100	1 129	364	82	446	1 253	231	1 484
47416	751	0	751	2 281	6	2 287	1 548	6	1 554	18	0	18
47422	16	273	289	27 210	7 893	35 103	27 254	7 736	34 990	60	116	176
47425	1 183	0	1 183	575	0	575	669	0	669	1 277	0	1 277
47426	203	78	281	278	85	363	75	7	82	0	0	0
50219	162	0	162	2	0	2	1	0	1	161	0	161
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
51410	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52301	270	945	1 215	270	999	1 269	0	178	178	0	124	124
52406	81	51	132	0	5	5	0	6	6	81	52	133
60301	277	0	277	2 116	0	2 116	3 441	0	3 441	1 602	0	1 602
60305	2 291	0	2 291	7 766	0	7 766	5 475	0	5 475	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	435	0	435	1 563	0	1 563	1 398	0	1 398	270	0	270
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	2	0	2	49	0	49	347	0	347	300	0	300
60324	48	0	48	10	0	10	0	0	0	38	0	38
60601	44 295	0	44 295	283	0	283	519	0	519	44 531	0	44 531
61301	8	0	8	4	0	4	50	0	50	54	0	54
61304	52	0	52	0	0	0	28	0	28	80	0	80
70601	226 398	0	226 398	8 468	0	8 468	32 113	0	32 113	250 043	0	250 043
70602	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70603	73 112	0	73 112	1 171	0	1 171	9 604	0	9 604	81 545	0	81 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	996	1 052	0	180	180	0	1 000	1 000	56	176	232
90901	476 235	0	476 235	23 940	0	23 940	10 775	0	10 775	489 400	0	489 400
90902	251 422	26 845	278 267	35 115	0	35 115	9 506	0	9 506	277 031	26 845	303 876
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91414	1 300 340	0	1 300 340	282 500	0	282 500	95 726	0	95 726	1 487 114	0	1 487 114
91501	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
91604	1 784	0	1 784	137	0	137	89	0	89	1 832	0	1 832
91704	478	0	478	0	0	0	1	0	1	477	0	477
91802	14 642	0	14 642	0	0	0	13	0	13	14 629	0	14 629
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 329 588	0	1 329 588	381 852	0	381 852	372 175	0	372 175	1 339 265	0	1 339 265
Пассив
91311	0	997	997	0	980	980	0	160	160	0	177	177
91312	1 210 280	0	1 210 280	144 073	0	144 073	128 122	0	128 122	1 194 329	0	1 194 329
91315	26 712	997	27 709	26 712	980	27 692	0	160	160	0	177	177
91316	8 901	0	8 901	47 655	0	47 655	71 901	0	71 901	33 147	0	33 147
91317	66 576	0	66 576	151 775	0	151 775	181 509	0	181 509	96 310	0	96 310
91507	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	0	15 125	0	15 125
99999	2 077 471	0	2 077 471	114 768	0	114 768	339 531	0	339 531	2 302 234	0	2 302 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	20 998 895,0000	0	0	18 124 485,0000	0	0	11 778 295,0000	0	0	27 345 085,0000
Пассив
98040	0	0	17 666 837,0000	0	0	11 769 505,0000	0	0	18 124 485,0000	0	0	24 021 817,0000
98050	0	0	3 332 061,0000	0	0	8 790,0000	0	0	1,0000	0	0	3 323 272,0000

Страница была полезной?