Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 940	109 589	193 529	1 381 471	180 679	1 562 150	1 412 153	211 492	1 623 645	53 258	78 776	132 034
20207	576	0	576	103 922	5 639	109 561	103 885	5 639	109 524	613	0	613
20208	8 796	0	8 796	127 937	0	127 937	136 639	0	136 639	94	0	94
20209	0	0	0	607 478	82 860	690 338	607 478	82 860	690 338	0	0	0
30102	25 656	0	25 656	1 815 000	0	1 815 000	1 656 524	0	1 656 524	184 132	0	184 132
30110	130 669	25 841	156 510	937 971	68 438	1 006 409	1 064 814	90 139	1 154 953	3 826	4 140	7 966
30202	19 250	0	19 250	1 039	0	1 039	0	0	0	20 289	0	20 289
30204	3 058	0	3 058	21	0	21	0	0	0	3 079	0	3 079
30210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30221	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
30402	15 145	0	15 145	147 422	0	147 422	159 519	0	159 519	3 048	0	3 048
30404	0	0	0	463 591	0	463 591	463 591	0	463 591	0	0	0
30409	0	0	0	316 168	0	316 168	316 168	0	316 168	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	580 000	64 070	644 070	245 000	430	245 430	410 000	63 640	473 640
32005	180 000	59 636	239 636	0	3 707	3 707	110 000	63 343	173 343	70 000	0	70 000
32006	115 000	0	115 000	0	64 344	64 344	20 000	3 856	23 856	95 000	60 488	155 488
32007	445 000	115 328	560 328	100 000	8 318	108 318	80 000	10 836	90 836	465 000	112 810	577 810
44908	1 220	0	1 220	0	0	0	60	0	60	1 160	0	1 160
45207	72 248	0	72 248	13 040	0	13 040	14 870	0	14 870	70 418	0	70 418
45208	114 034	0	114 034	18 746	0	18 746	24 648	0	24 648	108 132	0	108 132
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	17 019	0	17 019	0	0	0	2 530	0	2 530	14 489	0	14 489
45408	104 933	0	104 933	1 229	0	1 229	6 873	0	6 873	99 289	0	99 289
45505	2 102	0	2 102	220	0	220	368	0	368	1 954	0	1 954
45506	181 457	0	181 457	4 903	0	4 903	13 104	0	13 104	173 256	0	173 256
45507	1 319 802	12 215	1 332 017	4 913	1 389	6 302	41 146	1 444	42 590	1 283 569	12 160	1 295 729
45812	4 648	0	4 648	7 568	0	7 568	3 660	0	3 660	8 556	0	8 556
45814	642	0	642	1 221	0	1 221	420	0	420	1 443	0	1 443
45815	27 104	0	27 104	10 038	0	10 038	2 061	0	2 061	35 081	0	35 081
45912	1 346	0	1 346	225	0	225	413	0	413	1 158	0	1 158
45914	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
45915	10 773	0	10 773	1 170	0	1 170	1 204	0	1 204	10 739	0	10 739
47406	970	0	970	49 407	0	49 407	50 377	0	50 377	0	0	0
47408	0	0	0	58 751	54 207	112 958	58 751	54 207	112 958	0	0	0
47423	2 131	0	2 131	69 249	13 987	83 236	68 236	13 605	81 841	3 144	382	3 526
47427	14 382	1 362	15 744	30 088	933	31 021	25 257	643	25 900	19 213	1 652	20 865
47701	1 961	0	1 961	0	0	0	55	0	55	1 906	0	1 906
50105	4 061	0	4 061	2	0	2	4 063	0	4 063	0	0	0
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	1 264	0	1 264	1 940	0	1 940	66	0	66	3 138	0	3 138
60306	5	0	5	3 266	0	3 266	3 271	0	3 271	0	0	0
60308	779	0	779	106	0	106	885	0	885	0	0	0
60310	252	0	252	1 036	0	1 036	816	0	816	472	0	472
60312	6 531	0	6 531	5 618	0	5 618	8 225	0	8 225	3 924	0	3 924
60314	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60323	4 657	0	4 657	418	211	629	2 653	120	2 773	2 422	91	2 513
60401	214 851	0	214 851	0	0	0	69	0	69	214 782	0	214 782
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	1 298	0	1 298	1 162	0	1 162	0	0	0	2 460	0	2 460
61002	60	0	60	56	0	56	22	0	22	94	0	94
61008	1 063	0	1 063	1 069	0	1 069	1 089	0	1 089	1 043	0	1 043
61009	2 518	0	2 518	158	0	158	128	0	128	2 548	0	2 548
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074	0	0	0
61211	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61401	8 716	122	8 838	7 876	196	8 072	4 820	58	4 878	11 772	260	12 032
61403	5 676	0	5 676	139	0	139	259	0	259	5 556	0	5 556
70606	707 908	0	707 908	61 316	0	61 316	1 053	0	1 053	768 171	0	768 171
70607	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
70608	680 357	0	680 357	61 528	0	61 528	0	0	0	741 885	0	741 885
70611	8 110	0	8 110	660	0	660	3	0	3	8 767	0	8 767
Пассив
10207	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30223	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30408	0	0	0	322 136	0	322 136	322 136	0	322 136	0	0	0
30601	10 596	0	10 596	324 266	0	324 266	318 860	0	318 860	5 190	0	5 190
40302	50	0	50	54	0	54	4	0	4	0	0	0
40410	5 942	0	5 942	112	0	112	40	0	40	5 870	0	5 870
40602	58 503	0	58 503	46 763	0	46 763	56 392	0	56 392	68 132	0	68 132
40603	9 664	0	9 664	10 953	0	10 953	13 203	0	13 203	11 914	0	11 914
40701	864	2 043	2 907	14 845	204	15 049	15 862	233	16 095	1 881	2 072	3 953
40702	203 380	1 289	204 669	1 289 386	6 886	1 296 272	1 276 590	6 905	1 283 495	190 584	1 308	191 892
40703	12 442	0	12 442	28 727	5	28 732	27 086	5	27 091	10 801	0	10 801
40802	125 911	2	125 913	615 477	896	616 373	608 500	896	609 396	118 934	2	118 936
40817	31 605	0	31 605	55 367	0	55 367	52 015	0	52 015	28 253	0	28 253
40901	500	0	500	900	0	900	400	0	400	0	0	0
40905	309	0	309	20 619	0	20 619	20 448	0	20 448	138	0	138
40906	0	0	0	5 211	0	5 211	5 211	0	5 211	0	0	0
40909	0	531	531	5	14 110	14 115	5	13 870	13 875	0	291	291
40910	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
40911	4 365	0	4 365	140 064	0	140 064	136 645	0	136 645	946	0	946
40912	0	0	0	53	7 775	7 828	53	7 775	7 828	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 722	1 722	0	1 722	1 722	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0
42007	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42103	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42104	2 440	0	2 440	0	0	0	10 357	0	10 357	12 797	0	12 797
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	1 000	0	1 000	42 000	0	42 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	105	0	105	0	0	0	7	0	7	112	0	112
42301	282 839	3 015	285 854	555 876	15 427	571 303	557 950	15 805	573 755	284 913	3 393	288 306
42303	2 940	728	3 668	87	69	156	30	54	84	2 883	713	3 596
42304	446 532	12 853	459 385	168 314	5 196	173 510	97 369	4 836	102 205	375 587	12 493	388 080
42305	79 183	19 423	98 606	5 266	3 997	9 263	54 371	4 346	58 717	128 288	19 772	148 060
42306	816 809	233 025	1 049 834	106 685	35 833	142 518	208 631	43 899	252 530	918 755	241 091	1 159 846
42307	582 589	48 310	630 899	34 640	6 787	41 427	26 131	4 624	30 755	574 080	46 147	620 227
42601	0	2	2	30	0	30	30	0	30	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42606	905	1 169	2 074	0	118	118	413	142	555	1 318	1 193	2 511
45215	7 529	0	7 529	2 507	0	2 507	1 547	0	1 547	6 569	0	6 569
45415	5 934	0	5 934	1 800	0	1 800	206	0	206	4 340	0	4 340
45515	65 279	0	65 279	6 933	0	6 933	6 569	0	6 569	64 915	0	64 915
45818	24 219	0	24 219	999	0	999	3 351	0	3 351	26 571	0	26 571
45918	7 919	0	7 919	387	0	387	646	0	646	8 178	0	8 178
47403	0	0	0	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074	0	0	0
47407	45	0	45	4 900	9 171	14 071	4 900	9 171	14 071	45	0	45
47411	27 135	901	28 036	12 164	732	12 896	13 313	719	14 032	28 284	888	29 172
47416	4 111	0	4 111	36 853	79	36 932	36 346	79	36 425	3 604	0	3 604
47422	1 031	167	1 198	9 191	2 860	12 051	8 779	2 693	11 472	619	0	619
47425	638	0	638	168	0	168	253	0	253	723	0	723
47426	87	0	87	900	0	900	1 127	0	1 127	314	0	314
47702	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
50719	1 195	0	1 195	14	0	14	0	0	0	1 181	0	1 181
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 442	0	2 442	5 840	0	5 840	5 873	0	5 873	2 475	0	2 475
60305	2 989	0	2 989	11 067	0	11 067	8 081	0	8 081	3	0	3
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	216	0	216	362	0	362	146	0	146	0	0	0
60311	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	19	0	19	9	0	9
60324	1 639	0	1 639	89	0	89	252	0	252	1 802	0	1 802
60601	37 570	0	37 570	18	0	18	912	0	912	38 464	0	38 464
70601	725 264	0	725 264	368	0	368	60 598	0	60 598	785 494	0	785 494
70602	2 911	0	2 911	3	0	3	0	0	0	2 908	0	2 908
70603	678 134	0	678 134	0	0	0	61 751	0	61 751	739 885	0	739 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90901	366 868	0	366 868	30 123	0	30 123	14 954	0	14 954	382 037	0	382 037
90902	74 489	0	74 489	28 910	0	28 910	37 111	0	37 111	66 288	0	66 288
90907	500	0	500	400	0	400	900	0	900	0	0	0
91202	20	0	20	16	0	16	16	0	16	20	0	20
91203	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
91207	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91414	8 958 561	5 039	8 963 600	18 674	574	19 248	565 708	502	566 210	8 411 527	5 111	8 416 638
91501	15 491	0	15 491	0	0	0	26	0	26	15 465	0	15 465
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	21 706	4	21 710	5 078	0	5 078	3 683	0	3 683	23 101	4	23 105
91704	1 298	0	1 298	53	0	53	0	0	0	1 351	0	1 351
91802	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 639 289	0	2 639 289	51 542	0	51 542	146 340	0	146 340	2 544 491	0	2 544 491
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91311	1 334 691	0	1 334 691	11 385	0	11 385	1 354	0	1 354	1 324 660	0	1 324 660
91312	1 248 760	0	1 248 760	74 502	0	74 502	6 889	0	6 889	1 181 147	0	1 181 147
91315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	18 488	0	18 488	55 141	0	55 141	42 238	0	42 238	5 585	0	5 585
91507	37 311	0	37 311	4 252	0	4 252	0	0	0	33 059	0	33 059
99999	9 449 599	0	9 449 599	600 570	0	600 570	61 491	0	61 491	8 910 520	0	8 910 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 263	19 263	0	19 263	19 263	0	0	0
93801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 291	0	19 291	19 291	0	19 291	0	0	0
96801	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	347 051 552,0000	0	0	1 764 429 973,0000	0	0	2 030 210 448,0000	0	0	81 271 077,0000
Пассив
98040	0	0	344 228 913,0000	0	0	2 030 206 448,0000	0	0	1 764 429 973,0000	0	0	78 452 438,0000
98050	0	0	2 822 639,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 818 639,0000

Страница была полезной?