Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 981	0	42 981	601	0	601	28 819	0	28 819	14 763	0	14 763
20202	204 975	174 197	379 172	5 333 853	1 839 274	7 173 127	5 332 668	1 816 028	7 148 696	206 160	197 443	403 603
20207	2 124	2 786	4 910	37 455	518	37 973	39 225	286	39 511	354	3 018	3 372
20208	28 455	328	28 783	143 959	1 034	144 993	127 437	1 029	128 466	44 977	333	45 310
20209	0	0	0	2 050 712	22 845	2 073 557	2 050 712	22 845	2 073 557	0	0	0
30102	309 396	0	309 396	19 556 012	0	19 556 012	19 543 120	0	19 543 120	322 288	0	322 288
30110	134 226	96 432	230 658	444 565	6 682	451 247	420 277	95 828	516 105	158 514	7 286	165 800
30114	2 450	79 249	81 699	13 484	1 293 569	1 307 053	13 151	1 296 074	1 309 225	2 783	76 744	79 527
30202	124 003	0	124 003	0	0	0	3 580	0	3 580	120 423	0	120 423
30204	15 681	0	15 681	50	0	50	0	0	0	15 731	0	15 731
30210	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0
30221	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30233	4 696	707	5 403	442 500	2 451	444 951	445 041	3 098	448 139	2 155	60	2 215
30602	6 870	11 446	18 316	4 494	3 997	8 491	1	1 213	1 214	11 363	14 230	25 593
32002	620 000	0	620 000	2 365 000	0	2 365 000	2 985 000	0	2 985 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	1 317 000	0	1 317 000	1 532 000	0	1 532 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	260 000	0	260 000	790 000	0	790 000
32005	0	5 964	5 964	45 000	680	45 680	0	594	594	45 000	6 050	51 050
44607	171 000	0	171 000	9 000	0	9 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45201	301 088	0	301 088	337 249	0	337 249	283 520	0	283 520	354 817	0	354 817
45204	30 267	0	30 267	21 581	0	21 581	30 005	0	30 005	21 843	0	21 843
45205	17 292	0	17 292	15 400	0	15 400	23 712	0	23 712	8 980	0	8 980
45206	986 417	0	986 417	62 039	0	62 039	378 579	0	378 579	669 877	0	669 877
45207	2 495 530	0	2 495 530	116 846	0	116 846	70 424	0	70 424	2 541 952	0	2 541 952
45208	1 619 966	49 475	1 669 441	28 071	3 569	31 640	19 005	4 649	23 654	1 629 032	48 395	1 677 427
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	1 869	0	1 869	500	0	500	159	0	159	2 210	0	2 210
45407	98 848	0	98 848	4 545	0	4 545	5 798	0	5 798	97 595	0	97 595
45408	69 739	0	69 739	0	0	0	864	0	864	68 875	0	68 875
45503	1 350	0	1 350	4 050	0	4 050	1 700	0	1 700	3 700	0	3 700
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	8 582	0	8 582	110	0	110	1 698	0	1 698	6 994	0	6 994
45506	78 122	0	78 122	11 151	0	11 151	8 883	0	8 883	80 390	0	80 390
45507	1 644 067	0	1 644 067	9 015	0	9 015	49 440	0	49 440	1 603 642	0	1 603 642
45509	2 334	53	2 387	2 287	15	2 302	1 776	25	1 801	2 845	43	2 888
45706	13 465	0	13 465	0	0	0	353	0	353	13 112	0	13 112
45708	0	415	415	0	54	54	0	42	42	0	427	427
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	370 211	0	370 211	17 185	0	17 185	42 341	0	42 341	345 055	0	345 055
45814	11 944	0	11 944	2 188	0	2 188	463	0	463	13 669	0	13 669
45815	54 499	0	54 499	6 753	0	6 753	8 815	0	8 815	52 437	0	52 437
45912	16 101	0	16 101	4 879	0	4 879	12 899	0	12 899	8 081	0	8 081
45914	156	0	156	5	0	5	12	0	12	149	0	149
45915	4 025	0	4 025	1 676	0	1 676	2 611	0	2 611	3 090	0	3 090
47101	386	0	386	10	0	10	0	0	0	396	0	396
47408	0	0	0	57 744	360 466	418 210	57 689	360 466	418 155	55	0	55
47415	0	0	0	1 125	0	1 125	6	0	6	1 119	0	1 119
47423	1 716	32	1 748	12 171	3 093	15 264	12 295	3 107	15 402	1 592	18	1 610
47427	125 403	2 209	127 612	92 472	852	93 324	68 331	237	68 568	149 544	2 824	152 368
50205	69 855	0	69 855	550	0	550	0	0	0	70 405	0	70 405
50207	25 357	0	25 357	340	0	340	0	0	0	25 697	0	25 697
50208	95 775	0	95 775	496	0	496	38 735	0	38 735	57 536	0	57 536
50211	0	446 189	446 189	0	228 745	228 745	0	203 584	203 584	0	471 350	471 350
50221	34 464	0	34 464	1 604	0	1 604	23 265	0	23 265	12 803	0	12 803
50505	0	0	0	3 944	0	3 944	0	0	0	3 944	0	3 944
50705	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
50706	22 375	0	22 375	0	0	0	895	0	895	21 480	0	21 480
50721	1 081	0	1 081	83	0	83	644	0	644	520	0	520
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	4	0	4	800	0	800	800	0	800	4	0	4
51402	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
51403	497	0	497	3	0	3	500	0	500	0	0	0
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
51409	35	1	36	0	0	0	0	0	0	35	1	36
51501	16 895	0	16 895	396 794	0	396 794	343 057	0	343 057	70 632	0	70 632
51502	0	0	0	294 400	0	294 400	294 400	0	294 400	0	0	0
51503	99 584	0	99 584	320 130	0	320 130	100 524	0	100 524	319 190	0	319 190
51505	23 243	0	23 243	318	0	318	0	0	0	23 561	0	23 561
52503	41 011	0	41 011	0	0	0	2 638	0	2 638	38 373	0	38 373
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	9 173	0	9 173	1 848	0	1 848	5 958	0	5 958	5 063	0	5 063
60308	89	0	89	898	0	898	987	0	987	0	0	0
60310	366	0	366	2 747	0	2 747	2 720	0	2 720	393	0	393
60312	11 973	0	11 973	59 515	0	59 515	45 118	0	45 118	26 370	0	26 370
60314	17 007	0	17 007	37	30	67	507	30	537	16 537	0	16 537
60323	7 232	0	7 232	177	0	177	55	0	55	7 354	0	7 354
60401	385 283	0	385 283	6 125	0	6 125	1 165	0	1 165	390 243	0	390 243
60701	5 835	0	5 835	2 336	0	2 336	6 125	0	6 125	2 046	0	2 046
61002	259	0	259	32	0	32	67	0	67	224	0	224
61008	2 248	0	2 248	2 844	0	2 844	1 477	0	1 477	3 615	0	3 615
61009	269	0	269	1 097	0	1 097	1 100	0	1 100	266	0	266
61010	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
61011	246 692	0	246 692	1 497	0	1 497	17 110	0	17 110	231 079	0	231 079
61209	0	0	0	24 576	0	24 576	24 576	0	24 576	0	0	0
61210	0	0	0	535 815	0	535 815	535 815	0	535 815	0	0	0
61403	14 913	0	14 913	6 127	0	6 127	930	0	930	20 110	0	20 110
70606	1 942 209	0	1 942 209	219 113	0	219 113	22 416	0	22 416	2 138 906	0	2 138 906
70608	1 305 523	0	1 305 523	146 513	0	146 513	0	0	0	1 452 036	0	1 452 036
70611	26 378	0	26 378	2 265	0	2 265	1 088	0	1 088	27 555	0	27 555
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 896	0	9 896	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
10603	35 545	0	35 545	23 909	0	23 909	1 687	0	1 687	13 323	0	13 323
10701	23 004	0	23 004	0	0	0	0	0	0	23 004	0	23 004
10801	415 481	0	415 481	0	0	0	0	0	0	415 481	0	415 481
30109	20	0	20	18	0	18	3	0	3	5	0	5
30232	1 045	0	1 045	15 900	95	15 995	14 855	95	14 950	0	0	0
31203	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0
31204	381 950	0	381 950	63 750	0	63 750	0	0	0	318 200	0	318 200
31205	591 100	0	591 100	0	0	0	0	0	0	591 100	0	591 100
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	458 000	0	458 000	448 000	0	448 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	190 000	0	190 000	115 000	0	115 000
31305	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	95 000	0	95 000
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	47 568	0	47 568	99 345	0	99 345	87 462	0	87 462	35 685	0	35 685
40602	50 071	0	50 071	112 112	0	112 112	75 431	0	75 431	13 390	0	13 390
40603	1 151	0	1 151	20 542	0	20 542	19 495	0	19 495	104	0	104
40701	1 159	0	1 159	30 570	0	30 570	30 998	0	30 998	1 587	0	1 587
40702	1 609 368	53 971	1 663 339	28 073 264	2 294 657	30 367 921	27 745 656	2 247 958	29 993 614	1 281 760	7 272	1 289 032
40703	104 741	1 689	106 430	357 966	1 185	359 151	421 244	1 207	422 451	168 019	1 711	169 730
40802	91 702	26	91 728	737 639	2	737 641	736 591	2	736 593	90 654	26	90 680
40807	6	197	203	531	551	1 082	531	430	961	6	76	82
40817	171 978	1 385	173 363	638 110	1 684	639 794	669 637	1 343	670 980	203 505	1 044	204 549
40820	145	255	400	507	32	539	1 002	36	1 038	640	259	899
40905	417	0	417	7 110	0	7 110	6 767	0	6 767	74	0	74
40906	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
40909	0	9	9	1 873	2 929	4 802	1 873	2 935	4 808	0	15	15
40910	0	0	0	117	162	279	117	162	279	0	0	0
40911	3 523	16	3 539	286 745	422	287 167	283 272	406	283 678	50	0	50
40912	0	0	0	2 526	4 822	7 348	2 526	4 822	7 348	0	0	0
40913	0	0	0	197	18 223	18 420	197	18 223	18 420	0	0	0
41807	3 713	0	3 713	0	0	0	776	0	776	4 489	0	4 489
41906	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
41907	1 000	0	1 000	5 900	0	5 900	6 200	0	6 200	1 300	0	1 300
42006	14 030	0	14 030	8 600	0	8 600	2 000	0	2 000	7 430	0	7 430
42007	8 852	0	8 852	7 550	0	7 550	4 392	0	4 392	5 694	0	5 694
42102	0	0	0	21 118	0	21 118	21 618	0	21 618	500	0	500
42103	6 650	0	6 650	276	0	276	12 339	0	12 339	18 713	0	18 713
42104	87 700	0	87 700	52 850	0	52 850	65 640	0	65 640	100 490	0	100 490
42105	81 334	0	81 334	78 153	0	78 153	140 896	0	140 896	144 077	0	144 077
42106	1 515 929	0	1 515 929	547 409	0	547 409	536 060	0	536 060	1 504 580	0	1 504 580
42107	19 684	0	19 684	2 567	0	2 567	5 920	0	5 920	23 037	0	23 037
42203	700	0	700	350	0	350	5 000	0	5 000	5 350	0	5 350
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42205	62 000	0	62 000	0	0	0	15 000	0	15 000	77 000	0	77 000
42206	59 600	1 789	61 389	30 000	178	30 178	0	204	204	29 600	1 815	31 415
42207	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	49 290	2 475	51 765	540 773	38 060	578 833	518 800	37 900	556 700	27 317	2 315	29 632
42302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42303	87 445	21 812	109 257	49 331	12 091	61 422	69 313	7 685	76 998	107 427	17 406	124 833
42304	424 899	159 483	584 382	87 504	30 237	117 741	156 538	33 196	189 734	493 933	162 442	656 375
42305	522 198	149 553	671 751	77 111	23 339	100 450	125 086	42 608	167 694	570 173	168 822	738 995
42306	1 546 719	267 259	1 813 978	317 620	55 188	372 808	389 811	70 344	460 155	1 618 910	282 415	1 901 325
42309	102	0	102	113	0	113	5 820	0	5 820	5 809	0	5 809
42601	18	425	443	145	133	278	145	139	284	18	431	449
42603	0	0	0	0	0	0	0	242	242	0	242	242
42604	100	375	475	0	443	443	16	883	899	116	815	931
42605	0	6 421	6 421	0	714	714	0	1 728	1 728	0	7 435	7 435
42606	740	2 574	3 314	740	468	1 208	940	531	1 471	940	2 637	3 577
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	59 235	0	59 235	10 534	0	10 534	6 650	0	6 650	55 351	0	55 351
45415	6 634	0	6 634	402	0	402	748	0	748	6 980	0	6 980
45515	89 463	0	89 463	17 568	0	17 568	7 132	0	7 132	79 027	0	79 027
45715	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
45818	182 343	0	182 343	1 841	0	1 841	31 939	0	31 939	212 441	0	212 441
45918	2 702	0	2 702	335	0	335	1 053	0	1 053	3 420	0	3 420
47405	105	0	105	849 062	0	849 062	848 957	0	848 957	0	0	0
47407	0	0	0	472 355	360 013	832 368	472 355	360 013	832 368	0	0	0
47411	86 247	20 032	106 279	25 480	9 566	35 046	34 144	5 852	39 996	94 911	16 318	111 229
47416	4 007	0	4 007	873 641	0	873 641	870 576	28	870 604	942	28	970
47422	7 989	671	8 660	335 335	718 580	1 053 915	333 417	718 478	1 051 895	6 071	569	6 640
47425	3 560	0	3 560	3 838	0	3 838	2 153	0	2 153	1 875	0	1 875
47426	10 080	147	10 227	27 886	15	27 901	25 512	32	25 544	7 706	164	7 870
50219	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	253	0	253	253	0	253
50220	52 278	0	52 278	20 617	0	20 617	560	0	560	32 221	0	32 221
50407	1 725	0	1 725	1 800	0	1 800	75	0	75	0	0	0
50408	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944
50719	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
50720	10 529	0	10 529	1 031	0	1 031	41	0	41	9 539	0	9 539
51310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
51510	1 107	0	1 107	469	0	469	482	0	482	1 120	0	1 120
52301	400	8 236	8 636	43 854	821	44 675	43 454	939	44 393	0	8 354	8 354
52304	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
52305	169 000	0	169 000	43 454	0	43 454	0	0	0	125 546	0	125 546
52306	220 967	0	220 967	0	0	0	0	0	0	220 967	0	220 967
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	12 990	487	13 477	3 814	49	3 863	1 538	113	1 651	10 714	551	11 265
60105	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	2 941	0	2 941	12 186	0	12 186	11 196	0	11 196	1 951	0	1 951
60305	6 207	0	6 207	25 216	0	25 216	19 009	0	19 009	0	0	0
60309	175	0	175	0	0	0	51	0	51	226	0	226
60311	25	0	25	1 059	0	1 059	1 107	0	1 107	73	0	73
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	69	0	69	1 283	0	1 283	1 284	0	1 284	70	0	70
60324	1 315	0	1 315	663	0	663	1	0	1	653	0	653
60601	95 850	0	95 850	680	0	680	3 617	0	3 617	98 787	0	98 787
61304	255	0	255	30	0	30	55	0	55	280	0	280
70601	2 073 330	0	2 073 330	135	0	135	212 552	0	212 552	2 285 747	0	2 285 747
70603	1 263 361	0	1 263 361	0	0	0	143 074	0	143 074	1 406 435	0	1 406 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
90704	0	0	0	43 854	0	43 854	43 854	0	43 854	0	0	0
90901	1 298 935	0	1 298 935	11 944	0	11 944	81 676	0	81 676	1 229 203	0	1 229 203
90902	3 050 038	0	3 050 038	63 311	0	63 311	1 686 239	0	1 686 239	1 427 110	0	1 427 110
91007	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
91202	28	0	28	2	0	2	5	0	5	25	0	25
91203	815 379	0	815 379	962 200	0	962 200	1 157 974	0	1 157 974	619 605	0	619 605
91206	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91412	1 960 000	0	1 960 000	40 000	0	40 000	550 000	0	550 000	1 450 000	0	1 450 000
91414	10 385 338	26 993	10 412 331	52 967	2 489	55 456	462 311	29 482	491 793	9 975 994	0	9 975 994
91501	6 342	0	6 342	121	0	121	0	0	0	6 463	0	6 463
91604	117 603	0	117 603	54 567	0	54 567	48 589	0	48 589	123 581	0	123 581
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
91803	242	0	242	663	0	663	0	0	0	905	0	905
99998	14 601 034	0	14 601 034	2 791 990	0	2 791 990	2 556 394	0	2 556 394	14 836 630	0	14 836 630
Пассив
91311	2 713 754	0	2 713 754	394 659	0	394 659	353 029	0	353 029	2 672 124	0	2 672 124
91312	10 731 223	9 468	10 740 691	1 336 999	9 752	1 346 751	1 456 447	805	1 457 252	10 850 671	521	10 851 192
91315	95 589	1 491	97 080	51 104	149	51 253	13 716	170	13 886	58 201	1 512	59 713
91316	115 762	0	115 762	64 223	0	64 223	162 536	0	162 536	214 075	0	214 075
91317	831 211	3 795	835 006	699 115	394	699 509	804 834	454	805 288	936 930	3 855	940 785
91507	98 741	0	98 741	0	0	0	0	0	0	98 741	0	98 741
99999	17 677 228	0	17 677 228	4 010 817	0	4 010 817	1 182 801	0	1 182 801	14 849 212	0	14 849 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	88 542	88 542	0	88 542	88 542	0	0	0
93201	0	0	0	0	88 629	88 629	0	88 629	88 629	0	0	0
93301	0	0	0	0	92 415	92 415	0	92 415	92 415	0	0	0
93302	0	0	0	0	94 876	94 876	0	94 876	94 876	0	0	0
93502	0	0	0	0	94 904	94 904	0	94 904	94 904	0	0	0
93801	0	0	0	6 939	0	6 939	6 939	0	6 939	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	88 629	88 629	0	88 629	88 629	0	0	0
96201	0	0	0	0	88 542	88 542	0	88 542	88 542	0	0	0
96301	0	0	0	0	92 442	92 442	0	92 442	92 442	0	0	0
96302	0	0	0	0	94 904	94 904	0	94 904	94 904	0	0	0
96501	0	0	0	0	92 415	92 415	0	92 415	92 415	0	0	0
96502	0	0	0	0	94 876	94 876	0	94 876	94 876	0	0	0
96801	0	0	0	6 939	0	6 939	6 939	0	6 939	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	27 142 454,0000	0	0	4 000,0000	0	0	19 556 773,0000	0	0	7 589 681,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 062 311,0000	0	0	19 556 781,0000	0	0	4 009,0000	0	0	3 509 539,0000
98070	0	0	773 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	773 354,0000

Страница была полезной?