Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
20202	115 330	84 216	199 546	1 452 538	175 298	1 627 836	1 499 660	164 222	1 663 882	68 208	95 292	163 500
20203	0	336	336	0	27	27	0	32	32	0	331	331
20207	7 676	2 275	9 951	59 338	14 853	74 191	54 299	13 634	67 933	12 715	3 494	16 209
20209	0	0	0	479 390	80 638	560 028	479 390	80 638	560 028	0	0	0
30102	351 668	0	351 668	2 546 423	0	2 546 423	2 393 661	0	2 393 661	504 430	0	504 430
30110	26 547	86 112	112 659	571 101	154 731	725 832	542 460	182 000	724 460	55 188	58 843	114 031
30114	0	15 420	15 420	0	9 131	9 131	0	2 936	2 936	0	21 615	21 615
30118	0	9 043	9 043	0	1 095	1 095	0	1 533	1 533	0	8 605	8 605
30202	6 149	0	6 149	534	0	534	0	0	0	6 683	0	6 683
30204	1 819	0	1 819	0	0	0	19	0	19	1 800	0	1 800
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	4 951	2 321	7 272	96 015	21 672	117 687	87 807	18 317	106 124	13 159	5 676	18 835
30221	0	2	2	0	6 386	6 386	0	6 388	6 388	0	0	0
30233	105	2 959	3 064	14 057	1 764	15 821	14 162	4 288	18 450	0	435	435
30302	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
30306	32 590	0	32 590	1 526	0	1 526	3 000	0	3 000	31 116	0	31 116
30402	207	0	207	2	0	2	0	0	0	209	0	209
31904	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32308	0	5 964	5 964	0	680	680	0	595	595	0	6 049	6 049
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 450	0	1 450	0	0	0	960	0	960	490	0	490
45206	26 485	0	26 485	5 900	0	5 900	9 204	0	9 204	23 181	0	23 181
45207	29 227	0	29 227	3 000	0	3 000	5 192	0	5 192	27 035	0	27 035
45306	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45307	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935
45404	600	0	600	0	0	0	400	0	400	200	0	200
45405	10 925	0	10 925	0	0	0	2 485	0	2 485	8 440	0	8 440
45406	15 251	0	15 251	5 700	0	5 700	2 986	0	2 986	17 965	0	17 965
45407	4 116	0	4 116	0	0	0	559	0	559	3 557	0	3 557
45503	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
45504	68	0	68	220	0	220	20	0	20	268	0	268
45505	13 089	0	13 089	15 400	0	15 400	5 224	0	5 224	23 265	0	23 265
45506	52 562	0	52 562	3 850	0	3 850	4 690	0	4 690	51 722	0	51 722
45507	156 393	0	156 393	16 500	0	16 500	6 159	0	6 159	166 734	0	166 734
45509	5 391	0	5 391	2 235	23	2 258	2 296	18	2 314	5 330	5	5 335
45812	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
45813	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45814	1 130	0	1 130	0	0	0	55	0	55	1 075	0	1 075
45815	2 613	0	2 613	21	0	21	0	0	0	2 634	0	2 634
45912	36	0	36	0	0	0	6	0	6	30	0	30
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	9	0	9	5	0	5	9	0	9	5	0	5
45915	31	0	31	1	0	1	2	0	2	30	0	30
47408	0	0	0	14 285	81 785	96 070	14 285	81 785	96 070	0	0	0
47423	4 609	2 392	7 001	37 566	2 207	39 773	35 748	2 231	37 979	6 427	2 368	8 795
47427	3	0	3	40	0	40	9	0	9	34	0	34
50205	491	0	491	3	0	3	0	0	0	494	0	494
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	428	0	428	48	0	48	64	0	64	412	0	412
60202	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60302	951	0	951	131	0	131	112	0	112	970	0	970
60306	229	0	229	1 538	0	1 538	1 739	0	1 739	28	0	28
60308	130	0	130	1 857	0	1 857	1 957	0	1 957	30	0	30
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	47 899	0	47 899	12 322	0	12 322	20 999	0	20 999	39 222	0	39 222
60314	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	73	0	73	474	0	474	393	0	393	154	0	154
60401	306 975	0	306 975	3 756	0	3 756	0	0	0	310 731	0	310 731
60404	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60701	6 184	0	6 184	3 830	0	3 830	6 377	0	6 377	3 637	0	3 637
61002	2 667	0	2 667	45	0	45	2 057	0	2 057	655	0	655
61008	18 735	0	18 735	589	0	589	188	0	188	19 136	0	19 136
61009	8 070	0	8 070	1 016	0	1 016	601	0	601	8 485	0	8 485
61010	321	0	321	5	0	5	326	0	326	0	0	0
61011	1 111	0	1 111	0	0	0	60	0	60	1 051	0	1 051
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	9 014	0	9 014	1 435	0	1 435	1 984	0	1 984	8 465	0	8 465
70606	269 927	0	269 927	36 742	0	36 742	1 197	0	1 197	305 472	0	305 472
70608	326 958	0	326 958	36 731	0	36 731	0	0	0	363 689	0	363 689
70609	19 983	0	19 983	2 590	0	2 590	0	0	0	22 573	0	22 573
70611	5 334	0	5 334	603	0	603	0	0	0	5 937	0	5 937
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
10801	1 357	0	1 357	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	1 357	0	1 357
20309	0	8 677	8 677	0	3 763	3 763	0	3 223	3 223	0	8 137	8 137
30109	150	0	150	105	0	105	100	0	100	145	0	145
30126	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
30220	0	76	76	0	13 435	13 435	0	13 359	13 359	0	0	0
30222	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
30223	5	0	5	3 893	0	3 893	3 888	0	3 888	0	0	0
30232	0	1 610	1 610	0	1 626	1 626	0	16	16	0	0	0
30301	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
30305	32 590	0	32 590	3 000	0	3 000	1 526	0	1 526	31 116	0	31 116
31303	0	20 873	20 873	0	20 911	20 911	0	38	38	0	0	0
31304	0	0	0	0	10 451	10 451	0	10 451	10 451	0	0	0
40502	105	0	105	5 169	0	5 169	5 095	0	5 095	31	0	31
40602	4 779	0	4 779	26 310	0	26 310	24 204	0	24 204	2 673	0	2 673
40603	21 982	2 194	24 176	117 272	237	117 509	159 994	539	160 533	64 704	2 496	67 200
40701	6 805	0	6 805	9 002	0	9 002	4 957	0	4 957	2 760	0	2 760
40702	606 720	1 231	607 951	3 004 335	5 311	3 009 646	3 043 335	4 152	3 047 487	645 720	72	645 792
40703	15 939	982	16 921	45 424	348	45 772	48 169	1 139	49 308	18 684	1 773	20 457
40802	124 972	895	125 867	925 887	4 247	930 134	1 018 794	4 153	1 022 947	217 879	801	218 680
40817	25 273	15 698	40 971	66 367	9 004	75 371	70 595	14 940	85 535	29 501	21 634	51 135
40820	186	54	240	279	16	295	1 182	34	1 216	1 089	72	1 161
40905	242	0	242	36 230	0	36 230	36 203	0	36 203	215	0	215
40906	0	0	0	187 047	0	187 047	187 047	0	187 047	0	0	0
40909	0	226	226	1 404	1 213	2 617	1 404	1 249	2 653	0	262	262
40910	0	56	56	330	305	635	330	305	635	0	56	56
40911	0	0	0	157 421	0	157 421	157 421	0	157 421	0	0	0
40912	0	0	0	40 608	35 391	75 999	40 608	35 391	75 999	0	0	0
40913	0	0	0	80 555	45 203	125 758	80 555	45 203	125 758	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	0	17 294	17 294	0	1 723	1 723	0	1 971	1 971	0	17 542	17 542
41807	0	14 909	14 909	0	1 486	1 486	0	1 699	1 699	0	15 122	15 122
42104	3 000	922	3 922	0	990	990	0	68	68	3 000	0	3 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	15 615	17 168	32 783	40 147	45 726	85 873	38 552	44 599	83 151	14 020	16 041	30 061
42302	0	21 875	21 875	0	2 240	2 240	0	6 177	6 177	0	25 812	25 812
42303	8 294	7 133	15 427	1 372	721	2 093	188	1 608	1 796	7 110	8 020	15 130
42304	1 476	14 701	16 177	0	1 630	1 630	1	1 763	1 764	1 477	14 834	16 311
42305	10 263	0	10 263	31	0	31	5 391	0	5 391	15 623	0	15 623
42306	7 240	61 349	68 589	5 448	11 126	16 574	448	7 742	8 190	2 240	57 965	60 205
42310	23	0	23	9	0	9	5	0	5	19	0	19
42311	8	0	8	5	0	5	12	0	12	15	0	15
42312	32	0	32	13	0	13	2	0	2	21	0	21
42313	99	0	99	7	0	7	24	0	24	116	0	116
42314	25	0	25	3	0	3	9	0	9	31	0	31
42315	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42601	3 233	229	3 462	1 360	92	1 452	462	243	705	2 335	380	2 715
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	4 841	0	4 841	1 925	0	1 925	1 242	0	1 242	4 158	0	4 158
45315	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45415	1 098	0	1 098	119	0	119	99	0	99	1 078	0	1 078
45515	3 036	0	3 036	7 967	0	7 967	8 081	0	8 081	3 150	0	3 150
45818	7 088	0	7 088	54	0	54	20	0	20	7 054	0	7 054
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	82 199	14 355	96 554	82 199	14 355	96 554	0	0	0
47411	1 675	1 443	3 118	844	1 410	2 254	281	824	1 105	1 112	857	1 969
47416	1 992	0	1 992	12 854	0	12 854	12 177	0	12 177	1 315	0	1 315
47422	6 773	3 152	9 925	260 601	129 401	390 002	256 570	128 011	384 581	2 742	1 762	4 504
47425	1 499	0	1 499	114	0	114	23	0	23	1 408	0	1 408
47426	399	289	688	699	298	997	564	289	853	264	280	544
50220	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52301	8 250	0	8 250	38 830	0	38 830	31 230	0	31 230	650	0	650
52302	1 500	0	1 500	31 230	0	31 230	29 730	0	29 730	0	0	0
52304	622	0	622	309	0	309	0	0	0	313	0	313
52305	6 796	0	6 796	0	0	0	547	0	547	7 343	0	7 343
52306	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52406	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60301	1 491	0	1 491	2 679	0	2 679	3 169	0	3 169	1 981	0	1 981
60305	1 623	0	1 623	6 545	0	6 545	4 922	0	4 922	0	0	0
60307	6	0	6	79	0	79	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	13	0	13	2 548	0	2 548	2 535	0	2 535	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 242	0	1 242	1 013	0	1 013	305	0	305	534	0	534
60601	54 662	0	54 662	0	0	0	1 700	0	1 700	56 362	0	56 362
61301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61304	528	0	528	92	0	92	132	0	132	568	0	568
70601	285 823	0	285 823	2	0	2	37 979	0	37 979	323 800	0	323 800
70603	325 344	0	325 344	0	0	0	37 170	0	37 170	362 514	0	362 514
70604	20 919	0	20 919	0	0	0	2 574	0	2 574	23 493	0	23 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	39 139	0	39 139	39 139	0	39 139	0	0	0
90803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
90901	23 631	0	23 631	970	0	970	2 134	0	2 134	22 467	0	22 467
90902	601 358	0	601 358	55 806	0	55 806	47 529	0	47 529	609 635	0	609 635
90909	5	0	5	3 888	0	3 888	3 893	0	3 893	0	0	0
91007	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91202	1 457	0	1 457	3 753	0	3 753	3 974	0	3 974	1 236	0	1 236
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	116 007	0	116 007	6 678	0	6 678	12 819	0	12 819	109 866	0	109 866
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	2 864	0	2 864	192	0	192	45	0	45	3 011	0	3 011
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	458 068	0	458 068	22 905	0	22 905	85 749	0	85 749	395 224	0	395 224
Пассив
91003	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91211	88	0	88	0	0	0	3	0	3	91	0	91
91311	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118
91312	405 775	0	405 775	78 399	0	78 399	17 305	0	17 305	344 681	0	344 681
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	5 811	1 361	7 172	5 805	149	5 954	4 086	115	4 201	4 092	1 327	5 419
91507	17 865	0	17 865	0	0	0	0	0	0	17 865	0	17 865
99999	746 466	0	746 466	107 629	0	107 629	108 522	0	108 522	747 359	0	747 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 986	5 986	0	5 986	5 986	0	0	0
93801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?