Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 283	11 526	62 809	663 819	64 885	728 704	661 252	61 834	723 086	53 850	14 577	68 427
20208	15 641	0	15 641	84 616	0	84 616	79 536	0	79 536	20 721	0	20 721
20209	0	0	0	77 850	879	78 729	77 850	879	78 729	0	0	0
30102	85 848	0	85 848	1 698 053	0	1 698 053	1 674 965	0	1 674 965	108 936	0	108 936
30110	3 321	12 144	15 465	4 853	199 338	204 191	3 325	200 378	203 703	4 849	11 104	15 953
30202	5 772	0	5 772	0	0	0	321	0	321	5 451	0	5 451
30204	389	0	389	0	0	0	81	0	81	308	0	308
30221	0	0	0	3 700	22 892	26 592	3 700	22 892	26 592	0	0	0
30233	496	0	496	13 413	434	13 847	12 945	434	13 379	964	0	964
30302	7 175	883	8 058	111 619	30 908	142 527	116 491	31 455	147 946	2 303	336	2 639
30306	413 319	5 964	419 283	33 116	680	33 796	48 770	595	49 365	397 665	6 049	403 714
32006	3 840	0	3 840	0	0	0	3 840	0	3 840	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	4 454	4 454	0	415	415	0	431	431	0	4 438	4 438
32501	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45107	44 920	0	44 920	0	0	0	2 343	0	2 343	42 577	0	42 577
45201	2 149	0	2 149	4 881	0	4 881	3 775	0	3 775	3 255	0	3 255
45203	15 000	0	15 000	46 000	0	46 000	15 000	0	15 000	46 000	0	46 000
45204	25 537	0	25 537	100	0	100	25 537	0	25 537	100	0	100
45205	1 100	0	1 100	0	0	0	50	0	50	1 050	0	1 050
45206	446 459	6 948	453 407	104 780	792	105 572	40 268	693	40 961	510 971	7 047	518 018
45207	99 774	0	99 774	0	0	0	22 952	0	22 952	76 822	0	76 822
45208	4 707	0	4 707	0	0	0	269	0	269	4 438	0	4 438
45406	2 643	0	2 643	1 500	0	1 500	165	0	165	3 978	0	3 978
45407	24 719	0	24 719	0	0	0	1 074	0	1 074	23 645	0	23 645
45502	0	0	0	500	0	500	456	0	456	44	0	44
45503	31	0	31	244	0	244	22	0	22	253	0	253
45504	383	0	383	341	0	341	194	0	194	530	0	530
45505	47 275	0	47 275	22 388	0	22 388	8 561	0	8 561	61 102	0	61 102
45506	20 700	0	20 700	0	0	0	1 934	0	1 934	18 766	0	18 766
45507	26 720	0	26 720	0	0	0	650	0	650	26 070	0	26 070
45812	100	0	100	14 676	0	14 676	14 776	0	14 776	0	0	0
45814	950	0	950	0	0	0	1	0	1	949	0	949
45815	7 702	298	8 000	254	34	288	263	30	293	7 693	302	7 995
45912	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
45915	165	0	165	5	0	5	22	0	22	148	0	148
47408	0	0	0	122 757	19 601	142 358	122 757	19 601	142 358	0	0	0
47423	450	0	450	33 666	9 950	43 616	32 071	9 950	42 021	2 045	0	2 045
47427	0	20	20	14 459	27	14 486	14 458	47	14 505	1	0	1
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	6 894	0	6 894	6 894	0	6 894	0	0	0
51502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	2 331	0	2 331	603	0	603	1 291	0	1 291	1 643	0	1 643
60306	15	0	15	652	0	652	658	0	658	9	0	9
60308	15	0	15	122 112	597	122 709	121 977	597	122 574	150	0	150
60310	124	0	124	449	0	449	483	0	483	90	0	90
60312	11 636	0	11 636	5 849	0	5 849	8 354	0	8 354	9 131	0	9 131
60323	0	0	0	34	0	34	24	0	24	10	0	10
60401	117 393	0	117 393	259	0	259	28	0	28	117 624	0	117 624
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	259	0	259	259	0	259	7	0	7
61008	448	0	448	461	0	461	498	0	498	411	0	411
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	1 014	0	1 014	100	0	100	372	0	372	742	0	742
70606	622 768	0	622 768	134 438	0	134 438	72	0	72	757 134	0	757 134
70608	75 550	0	75 550	9 409	0	9 409	0	0	0	84 959	0	84 959
70611	2 382	0	2 382	180	0	180	0	0	0	2 562	0	2 562
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30126	138	0	138	70	0	70	179	0	179	247	0	247
30226	25	0	25	116	0	116	146	0	146	55	0	55
30232	79	0	79	12 190	0	12 190	12 229	0	12 229	118	0	118
30301	7 175	883	8 058	99 546	34 424	133 970	94 674	33 877	128 551	2 303	336	2 639
30305	413 319	5 964	419 283	48 770	595	49 365	33 116	680	33 796	397 665	6 049	403 714
31304	24 000	0	24 000	54 000	0	54 000	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
32211	52	0	52	0	0	0	185	0	185	237	0	237
32505	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40502	1 743	0	1 743	16 351	0	16 351	17 484	0	17 484	2 876	0	2 876
40602	1 495	0	1 495	5 905	0	5 905	5 247	0	5 247	837	0	837
40603	1 091	596	1 687	3 610	2 396	6 006	3 395	1 800	5 195	876	0	876
40701	594	0	594	221 449	0	221 449	225 616	0	225 616	4 761	0	4 761
40702	164 715	5 266	169 981	1 817 221	164 639	1 981 860	1 869 073	164 272	2 033 345	216 567	4 899	221 466
40703	2 370	0	2 370	11 485	0	11 485	11 306	0	11 306	2 191	0	2 191
40802	9 394	0	9 394	123 702	0	123 702	125 569	0	125 569	11 261	0	11 261
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 133	14	65 147	236 089	1 612	237 701	233 978	1 613	235 591	63 022	15	63 037
40820	1 109	451	1 560	4 631	3 092	7 723	3 740	3 285	7 025	218	644	862
40905	35	0	35	7 320	0	7 320	7 293	0	7 293	8	0	8
40906	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
40909	0	0	0	387	2 433	2 820	387	2 433	2 820	0	0	0
40910	0	0	0	2 579	1 075	3 654	2 579	1 075	3 654	0	0	0
40911	4	0	4	33 505	0	33 505	33 508	0	33 508	7	0	7
40912	0	0	0	8 573	12 681	21 254	8 573	12 681	21 254	0	0	0
40913	0	0	0	15 029	27 761	42 790	15 029	27 761	42 790	0	0	0
42005	13 520	0	13 520	118	0	118	118	0	118	13 520	0	13 520
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	17 014	0	17 014	13 280	0	13 280	46	0	46	3 780	0	3 780
42106	0	8 919	8 919	0	889	889	0	1 051	1 051	0	9 081	9 081
42301	19 784	450	20 234	73 818	17 336	91 154	70 451	18 324	88 775	16 417	1 438	17 855
42303	1 091	500	1 591	228	47	275	369	36	405	1 232	489	1 721
42304	38 173	6 584	44 757	20 044	1 325	21 369	14 891	954	15 845	33 020	6 213	39 233
42305	43 226	5 392	48 618	27 968	2 830	30 798	21 415	2 927	24 342	36 673	5 489	42 162
42306	302 798	3 739	306 537	161 827	4 202	166 029	203 174	4 229	207 403	344 145	3 766	347 911
42307	37 595	0	37 595	37 595	0	37 595	38 094	0	38 094	38 094	0	38 094
42309	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	44	0	44	1	0	1	6	0	6	49	0	49
42601	12	13	25	32	14	46	44	14	58	24	13	37
42603	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
42606	157	0	157	157	0	157	158	0	158	158	0	158
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	171	0	171	171	0	171	20 000	0	20 000
45115	1 748	0	1 748	371	0	371	0	0	0	1 377	0	1 377
45215	53 842	0	53 842	89 398	0	89 398	83 128	0	83 128	47 572	0	47 572
45415	7 659	0	7 659	181	0	181	0	0	0	7 478	0	7 478
45515	5 147	0	5 147	11 366	0	11 366	13 378	0	13 378	7 159	0	7 159
45818	8 835	0	8 835	1 718	0	1 718	1 740	0	1 740	8 857	0	8 857
45918	263	0	263	167	0	167	48	0	48	144	0	144
47405	0	0	0	89 697	90 169	179 866	89 697	90 169	179 866	0	0	0
47407	0	0	0	48 481	16 791	65 272	48 481	16 791	65 272	0	0	0
47411	3 126	103	3 229	4 417	112	4 529	5 150	101	5 251	3 859	92	3 951
47416	539	0	539	50 686	0	50 686	50 291	0	50 291	144	0	144
47422	1 626	1 226	2 852	108 434	85 205	193 639	107 249	84 700	191 949	441	721	1 162
47425	283	0	283	596	0	596	589	0	589	276	0	276
47426	311	0	311	462	34	496	360	34	394	209	0	209
51510	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0
52301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	34 265	0	34 265	44 035	0	44 035	17 035	0	17 035	7 265	0	7 265
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52406	0	0	0	44 035	0	44 035	44 035	0	44 035	0	0	0
52501	263	0	263	133	0	133	115	0	115	245	0	245
60301	22	0	22	2 258	0	2 258	3 428	0	3 428	1 192	0	1 192
60305	3	0	3	6 442	0	6 442	6 439	0	6 439	0	0	0
60307	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60309	96	0	96	227	0	227	131	0	131	0	0	0
60311	95	0	95	879	0	879	3 393	0	3 393	2 609	0	2 609
60322	18	0	18	222	0	222	221	0	221	17	0	17
60324	86	0	86	8	0	8	6	0	6	84	0	84
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	22 093	0	22 093	28	0	28	797	0	797	22 862	0	22 862
61301	17	0	17	17	0	17	420	0	420	420	0	420
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	623 417	0	623 417	45	0	45	143 957	0	143 957	767 329	0	767 329
70603	74 970	0	74 970	23	0	23	9 146	0	9 146	84 093	0	84 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	44 035	0	44 035	44 035	0	44 035	0	0	0
90901	23 176	0	23 176	3 648	0	3 648	1 071	0	1 071	25 753	0	25 753
90902	205 340	0	205 340	23 600	0	23 600	38 337	0	38 337	190 603	0	190 603
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 246 136	7 746	1 253 882	176 568	883	177 451	185 846	771	186 617	1 236 858	7 858	1 244 716
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 323	89	3 412	873	9	882	792	15	807	3 404	83	3 487
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	498 043	0	498 043	61 694	0	61 694	56 527	0	56 527	503 210	0	503 210
Пассив
91312	457 448	263	457 711	43 720	26	43 746	48 142	30	48 172	461 870	267	462 137
91316	100	0	100	7 600	0	7 600	7 500	0	7 500	0	0	0
91317	2 163	0	2 163	5 181	0	5 181	3 775	0	3 775	757	0	757
91507	38 028	0	38 028	0	0	0	2 247	0	2 247	40 275	0	40 275
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 508 155	0	1 508 155	268 381	0	268 381	247 130	0	247 130	1 486 904	0	1 486 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?