Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 772	2 861	28 633	238 775	9 138	247 913	230 620	10 139	240 759	33 927	1 860	35 787
20206	0	0	0	6 192	3 443	9 635	6 192	3 443	9 635	0	0	0
20209	0	0	0	227 375	4 688	232 063	227 375	4 688	232 063	0	0	0
30102	114 488	0	114 488	1 625 426	0	1 625 426	1 639 235	0	1 639 235	100 679	0	100 679
30110	279	1 113	1 392	227	9 510	9 737	398	8 586	8 984	108	2 037	2 145
30114	0	3 491	3 491	0	6 768	6 768	0	6 071	6 071	0	4 188	4 188
30202	2 205	0	2 205	0	0	0	47	0	47	2 158	0	2 158
30204	64	0	64	0	0	0	9	0	9	55	0	55
30221	0	0	0	15 416	287	15 703	15 416	287	15 703	0	0	0
30302	5 086	76	5 162	275	976	1 251	841	784	1 625	4 520	268	4 788
30306	45 000	73	45 073	15 000	3	15 003	0	2	2	60 000	74	60 074
31904	37 000	0	37 000	65 000	0	65 000	37 000	0	37 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	16 500	0	16 500	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000	3 500	0	3 500
45205	10 950	0	10 950	16 000	0	16 000	3 250	0	3 250	23 700	0	23 700
45206	30 800	0	30 800	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	34 300	0	34 300
45207	16 200	0	16 200	15 000	0	15 000	9 641	0	9 641	21 559	0	21 559
45208	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45405	1 100	0	1 100	500	0	500	300	0	300	1 300	0	1 300
45406	2 750	0	2 750	0	0	0	950	0	950	1 800	0	1 800
45504	8 534	0	8 534	0	0	0	3 012	0	3 012	5 522	0	5 522
45505	15 156	0	15 156	3 001	0	3 001	1 467	0	1 467	16 690	0	16 690
45506	4 995	0	4 995	0	0	0	1 098	0	1 098	3 897	0	3 897
45507	14 094	0	14 094	0	0	0	45	0	45	14 049	0	14 049
47408	0	0	0	3 466	7 322	10 788	3 466	7 322	10 788	0	0	0
47423	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
47427	82	0	82	2 598	0	2 598	2 531	0	2 531	149	0	149
60302	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	23	0	23	41	0	41	41	0	41	23	0	23
60310	643	0	643	281	0	281	24	0	24	900	0	900
60312	26 156	0	26 156	2 517	0	2 517	2 053	0	2 053	26 620	0	26 620
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60401	47 365	0	47 365	0	0	0	0	0	0	47 365	0	47 365
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	365	0	365	9	0	9	0	0	0	374	0	374
61002	183	0	183	28	0	28	8	0	8	203	0	203
61008	52	0	52	64	0	64	40	0	40	76	0	76
61009	129	0	129	3	0	3	2	0	2	130	0	130
61403	2 548	0	2 548	135	0	135	234	0	234	2 449	0	2 449
70606	55 905	0	55 905	12 508	0	12 508	129	0	129	68 284	0	68 284
70608	7 816	0	7 816	514	0	514	0	0	0	8 330	0	8 330
70611	658	0	658	13	0	13	0	0	0	671	0	671
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	5 086	76	5 162	841	785	1 626	275	977	1 252	4 520	268	4 788
30305	45 000	73	45 073	0	2	2	15 000	3	15 003	60 000	74	60 074
40502	16 603	0	16 603	9 204	0	9 204	8 514	0	8 514	15 913	0	15 913
40602	3 300	0	3 300	885	0	885	801	0	801	3 216	0	3 216
40603	564	0	564	1 869	0	1 869	1 814	0	1 814	509	0	509
40702	213 491	3 165	216 656	2 074 697	11 138	2 085 835	2 069 197	12 007	2 081 204	207 991	4 034	212 025
40703	12 355	0	12 355	5 653	0	5 653	7 131	0	7 131	13 833	0	13 833
40802	4 193	0	4 193	32 781	0	32 781	32 786	0	32 786	4 198	0	4 198
40807	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
40817	32 970	0	32 970	22 115	6 747	28 862	21 757	8 242	29 999	32 612	1 495	34 107
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40906	0	0	0	75 699	0	75 699	75 699	0	75 699	0	0	0
40911	162	0	162	20 861	0	20 861	20 744	0	20 744	45	0	45
40912	0	0	0	75	347	422	75	347	422	0	0	0
40913	0	0	0	6	47	53	6	47	53	0	0	0
42301	10 611	0	10 611	4 539	0	4 539	3 355	0	3 355	9 427	0	9 427
42303	108	108	216	908	2	910	902	5	907	102	111	213
42304	139	290	429	0	8	8	561	75	636	700	357	1 057
42305	17 263	0	17 263	180	3	183	325	251	576	17 408	248	17 656
42306	1 120	401	1 521	928	9	937	8	757	765	200	1 149	1 349
42307	8 500	0	8 500	101	0	101	101	0	101	8 500	0	8 500
42309	174	0	174	0	0	0	27	0	27	201	0	201
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 477	0	4 477	3 922	0	3 922	5 710	0	5 710	6 265	0	6 265
45415	38	0	38	13	0	13	6	0	6	31	0	31
45515	0	0	0	1	0	1	245	0	245	244	0	244
47407	0	0	0	7 056	3 745	10 801	7 056	3 745	10 801	0	0	0
47411	166	6	172	511	2	513	404	7	411	59	11	70
47416	403	0	403	3 841	0	3 841	3 751	0	3 751	313	0	313
47422	0	0	0	244	391	635	244	391	635	0	0	0
47425	1	0	1	400	0	400	412	0	412	13	0	13
60301	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60305	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
60311	3	0	3	256	0	256	256	0	256	3	0	3
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 340	0	9 340	0	0	0	236	0	236	9 576	0	9 576
61304	149	0	149	32	0	32	38	0	38	155	0	155
70601	63 072	0	63 072	4	0	4	11 730	0	11 730	74 798	0	74 798
70603	7 663	0	7 663	0	0	0	477	0	477	8 140	0	8 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 502	0	9 502	25 740	0	25 740	16 809	0	16 809	18 433	0	18 433
90902	6 715	0	6 715	20 062	0	20 062	16 213	0	16 213	10 564	0	10 564
91202	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	42 940	0	42 940	53 635	0	53 635	13 900	0	13 900	82 675	0	82 675
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	181 686	0	181 686	24 917	0	24 917	52 235	0	52 235	154 368	0	154 368
Пассив
91312	140 475	0	140 475	44 202	0	44 202	15 013	0	15 013	111 286	0	111 286
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	1 156	0	1 156	13 656	0	13 656
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91507	28 711	0	28 711	32	0	32	747	0	747	29 426	0	29 426
99999	59 327	0	59 327	16 587	0	16 587	69 104	0	69 104	111 844	0	111 844

Страница была полезной?