Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 154	49 547	161 701	3 471 289	492 760	3 964 049	3 413 168	505 467	3 918 635	170 275	36 840	207 115
20207	0	0	0	18 040	10 383	28 423	18 040	10 383	28 423	0	0	0
20208	38 278	0	38 278	258 265	0	258 265	266 286	0	266 286	30 257	0	30 257
20209	6 388	216	6 604	1 458 999	50 520	1 509 519	1 460 051	49 846	1 509 897	5 336	890	6 226
30102	55 474	0	55 474	6 444 400	0	6 444 400	6 411 017	0	6 411 017	88 857	0	88 857
30110	639 806	329 297	969 103	2 215 166	667 622	2 882 788	2 344 410	986 394	3 330 804	510 562	10 525	521 087
30114	0	371 208	371 208	0	398 618	398 618	0	480 092	480 092	0	289 734	289 734
30202	37 761	0	37 761	2 237	0	2 237	0	0	0	39 998	0	39 998
30204	5 535	0	5 535	65	0	65	0	0	0	5 600	0	5 600
30233	1 041	79	1 120	259 825	10	259 835	260 385	8	260 393	481	81	562
30402	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
30602	1 470	0	1 470	264 282	0	264 282	259 978	0	259 978	5 774	0	5 774
32002	0	0	0	1 712 000	0	1 712 000	1 632 000	0	1 632 000	80 000	0	80 000
32003	180 000	0	180 000	975 500	0	975 500	1 155 500	0	1 155 500	0	0	0
32004	400 000	215 908	615 908	430 000	208 526	638 526	400 000	220 477	620 477	430 000	203 957	633 957
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44206	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
44207	30 200	0	30 200	103 000	0	103 000	0	0	0	133 200	0	133 200
44208	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
44607	899	0	899	0	0	0	91	0	91	808	0	808
44608	8 112	0	8 112	0	0	0	242	0	242	7 870	0	7 870
44903	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45201	54 151	0	54 151	129 819	0	129 819	122 143	0	122 143	61 827	0	61 827
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	54 674	0	54 674	29 709	0	29 709	17 153	0	17 153	67 230	0	67 230
45205	255 386	0	255 386	42 589	0	42 589	16 030	0	16 030	281 945	0	281 945
45206	442 276	442 685	884 961	288 336	21 277	309 613	58 189	8 653	66 842	672 423	455 309	1 127 732
45207	623 698	5 994	629 692	148 585	10 767	159 352	70 277	402	70 679	702 006	16 359	718 365
45208	206 195	0	206 195	0	0	0	2 124	0	2 124	204 071	0	204 071
45301	3 662	0	3 662	632	0	632	1 487	0	1 487	2 807	0	2 807
45304	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	126	0	126	0	0	0	23	0	23	103	0	103
45306	22 954	0	22 954	500	0	500	991	0	991	22 463	0	22 463
45307	14 032	0	14 032	0	0	0	1 658	0	1 658	12 374	0	12 374
45401	37 438	0	37 438	57 723	0	57 723	54 086	0	54 086	41 075	0	41 075
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	100	0	100	500	0	500	0	0	0	600	0	600
45405	31 405	0	31 405	13 083	0	13 083	8 715	0	8 715	35 773	0	35 773
45406	183 499	0	183 499	53 650	0	53 650	39 936	0	39 936	197 213	0	197 213
45407	303 688	0	303 688	115 582	0	115 582	21 579	0	21 579	397 691	0	397 691
45408	40 697	0	40 697	7 085	0	7 085	1 289	0	1 289	46 493	0	46 493
45502	1 372	0	1 372	2 654	0	2 654	2 655	0	2 655	1 371	0	1 371
45503	146	0	146	0	0	0	21	0	21	125	0	125
45504	41 001	0	41 001	40 593	0	40 593	80 772	0	80 772	822	0	822
45505	15 163	5 006	20 169	40 910	277	41 187	1 517	145	1 662	54 556	5 138	59 694
45506	162 328	0	162 328	5 603	0	5 603	17 746	0	17 746	150 185	0	150 185
45507	174 270	0	174 270	28 189	0	28 189	34 672	0	34 672	167 787	0	167 787
45509	7 215	0	7 215	5 641	0	5 641	5 600	0	5 600	7 256	0	7 256
45812	43 837	0	43 837	10 429	0	10 429	783	0	783	53 483	0	53 483
45814	11 370	0	11 370	1 334	0	1 334	390	0	390	12 314	0	12 314
45815	45 860	0	45 860	7 174	0	7 174	3 992	0	3 992	49 042	0	49 042
45912	4 799	0	4 799	775	0	775	402	0	402	5 172	0	5 172
45914	2 158	0	2 158	354	0	354	78	0	78	2 434	0	2 434
45915	3 270	0	3 270	446	0	446	423	0	423	3 293	0	3 293
47408	0	0	0	10 710 622	7 678	10 718 300	10 710 622	7 678	10 718 300	0	0	0
47417	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
47423	22 341	592	22 933	37 503	1 846	39 349	45 504	1 857	47 361	14 340	581	14 921
47427	14 373	2 739	17 112	40 092	6 172	46 264	38 273	6 193	44 466	16 192	2 718	18 910
47803	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
50104	32 008	0	32 008	204	0	204	126	0	126	32 086	0	32 086
50105	87 223	0	87 223	23 228	0	23 228	1 023	0	1 023	109 428	0	109 428
50106	80 688	0	80 688	36 688	0	36 688	2 461	0	2 461	114 915	0	114 915
50107	374 484	0	374 484	193 792	0	193 792	166 090	0	166 090	402 186	0	402 186
50110	0	9 064	9 064	0	566	566	0	263	263	0	9 367	9 367
50121	16 127	0	16 127	671	0	671	10 979	0	10 979	5 819	0	5 819
50605	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
50606	4 950	0	4 950	6 744	0	6 744	3 861	0	3 861	7 833	0	7 833
50621	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	214	0	214	144	0	144	179	0	179	179	0	179
60306	96	0	96	8 987	0	8 987	9 081	0	9 081	2	0	2
60308	239	0	239	1 001	0	1 001	636	0	636	604	0	604
60310	2 548	0	2 548	3 141	0	3 141	147	0	147	5 542	0	5 542
60312	25 634	0	25 634	29 215	0	29 215	29 151	0	29 151	25 698	0	25 698
60323	3	0	3	302	0	302	301	0	301	4	0	4
60401	482 639	0	482 639	310	0	310	209	0	209	482 740	0	482 740
60404	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
60701	42 269	0	42 269	18 843	0	18 843	300	0	300	60 812	0	60 812
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	1 774	0	1 774	397	0	397	362	0	362	1 809	0	1 809
61009	1 533	0	1 533	464	0	464	305	0	305	1 692	0	1 692
61011	60 102	0	60 102	17 001	0	17 001	2 775	0	2 775	74 328	0	74 328
61209	0	0	0	24 344	0	24 344	24 344	0	24 344	0	0	0
61210	0	0	0	183 102	0	183 102	183 102	0	183 102	0	0	0
61403	3 719	0	3 719	78	0	78	1 643	0	1 643	2 154	0	2 154
70606	2 226 832	0	2 226 832	210 882	0	210 882	397	0	397	2 437 317	0	2 437 317
70608	1 184 087	0	1 184 087	46 951	0	46 951	0	0	0	1 231 038	0	1 231 038
70611	39 850	0	39 850	4 986	0	4 986	0	0	0	44 836	0	44 836
Пассив
10207	313 100	0	313 100	0	0	0	0	0	0	313 100	0	313 100
10601	3 631	0	3 631	8	0	8	3	0	3	3 626	0	3 626
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	24 290	0	24 290	0	0	0	0	0	0	24 290	0	24 290
10801	219 205	0	219 205	0	0	0	4	0	4	219 209	0	219 209
30109	20 445	2	20 447	319 959	0	319 959	341 075	0	341 075	41 561	2	41 563
30126	10 687	0	10 687	422	0	422	107	0	107	10 372	0	10 372
30223	35 426	0	35 426	905 915	0	905 915	919 651	0	919 651	49 162	0	49 162
30226	249	0	249	4	0	4	9	0	9	254	0	254
30232	803	117	920	244 654	3 042	247 696	245 117	2 952	248 069	1 266	27	1 293
30607	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
32015	16 218	0	16 218	17 668	0	17 668	17 429	0	17 429	15 979	0	15 979
40401	11 382	0	11 382	6 923	0	6 923	117	0	117	4 576	0	4 576
40502	13 317	0	13 317	42 091	0	42 091	30 900	0	30 900	2 126	0	2 126
40602	169 427	0	169 427	333 375	156	333 531	225 765	156	225 921	61 817	0	61 817
40603	64 821	0	64 821	34 514	0	34 514	11 274	0	11 274	41 581	0	41 581
40701	1 820	0	1 820	611	0	611	0	0	0	1 209	0	1 209
40702	600 199	13 985	614 184	5 650 731	92 519	5 743 250	5 726 570	97 748	5 824 318	676 038	19 214	695 252
40703	44 175	202	44 377	126 413	3	126 416	133 576	9	133 585	51 338	208	51 546
40802	130 145	2	130 147	1 997 304	114	1 997 418	2 019 027	114	2 019 141	151 868	2	151 870
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	98	98	0	2	2	0	5	5	0	101	101
40817	161 502	335	161 837	433 289	356	433 645	437 767	403	438 170	165 980	382	166 362
40820	72	93	165	98	1	99	154	4	158	128	96	224
40901	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
40905	185	0	185	11 450	0	11 450	11 702	0	11 702	437	0	437
40909	0	0	0	1 336	1 775	3 111	1 336	1 794	3 130	0	19	19
40910	0	0	0	58	651	709	58	651	709	0	0	0
40911	1 386	0	1 386	114 277	0	114 277	114 407	0	114 407	1 516	0	1 516
40912	0	30	30	1 180	14 208	15 388	1 180	14 199	15 379	0	21	21
40913	0	0	0	181	1 714	1 895	181	1 714	1 895	0	0	0
41806	8 051	0	8 051	0	0	0	81	0	81	8 132	0	8 132
42103	3 400	58 098	61 498	1 418	1 683	3 101	6 418	3 221	9 639	8 400	59 636	68 036
42105	138 043	12 920	150 963	0	12 951	12 951	1 269	31	1 300	139 312	0	139 312
42106	77 112	11 628	88 740	17 186	150	17 336	25 440	499	25 939	85 366	11 977	97 343
42203	100	0	100	0	0	0	2 001	0	2 001	2 101	0	2 101
42205	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42206	53 211	0	53 211	83	0	83	5 492	0	5 492	58 620	0	58 620
42301	98 431	3 499	101 930	281 893	55 808	337 701	299 985	64 560	364 545	116 523	12 251	128 774
42305	335 970	103 536	439 506	335 671	103 980	439 651	5 232	1 449	6 681	5 531	1 005	6 536
42306	3 551 260	323 432	3 874 692	218 561	24 519	243 080	699 848	117 833	817 681	4 032 547	416 746	4 449 293
42307	1 818	0	1 818	1 687	0	1 687	17	0	17	148	0	148
42601	126	5	131	0	0	0	33	0	33	159	5	164
42605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42606	560	3	563	13	0	13	6	0	6	553	3	556
44215	689	0	689	10	0	10	2 060	0	2 060	2 739	0	2 739
44615	270	0	270	9	0	9	0	0	0	261	0	261
44915	0	0	0	4 760	0	4 760	5 880	0	5 880	1 120	0	1 120
45215	106 426	0	106 426	29 910	0	29 910	31 372	0	31 372	107 888	0	107 888
45315	1 191	0	1 191	377	0	377	436	0	436	1 250	0	1 250
45415	26 754	0	26 754	8 024	0	8 024	15 506	0	15 506	34 236	0	34 236
45515	44 819	0	44 819	12 744	0	12 744	10 668	0	10 668	42 743	0	42 743
45818	88 170	0	88 170	2 060	0	2 060	11 952	0	11 952	98 062	0	98 062
45918	6 473	0	6 473	256	0	256	526	0	526	6 743	0	6 743
47405	0	0	0	45 899	46 098	91 997	45 899	46 098	91 997	0	0	0
47407	0	0	0	10 687	10 709 502	10 720 189	10 687	10 709 502	10 720 189	0	0	0
47411	24 811	1 704	26 515	23 011	1 401	24 412	21 639	1 077	22 716	23 439	1 380	24 819
47416	483	29	512	13 927	193	14 120	14 105	164	14 269	661	0	661
47422	1	102	103	5 727	6 699	12 426	5 870	7 412	13 282	144	815	959
47425	11 287	0	11 287	10 157	0	10 157	20 165	0	20 165	21 295	0	21 295
47426	2 025	73	2 098	2 026	76	2 102	1 720	44	1 764	1 719	41	1 760
47603	621	45	666	1	2	3	0	3	3	620	46	666
47804	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
50120	11 080	0	11 080	1 381	0	1 381	330	0	330	10 029	0	10 029
50620	2 912	0	2 912	497	0	497	188	0	188	2 603	0	2 603
52301	611	0	611	611	0	611	622	0	622	622	0	622
60301	2 645	0	2 645	9 499	0	9 499	7 957	0	7 957	1 103	0	1 103
60305	0	0	0	9 079	0	9 079	9 079	0	9 079	0	0	0
60309	433	0	433	4	0	4	444	0	444	873	0	873
60311	734	0	734	8 028	0	8 028	11 898	0	11 898	4 604	0	4 604
60320	2 025	0	2 025	2	0	2	0	0	0	2 023	0	2 023
60322	35	0	35	24	0	24	55	0	55	66	0	66
60324	2 215	0	2 215	54	0	54	294	0	294	2 455	0	2 455
60405	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	45 330	0	45 330	209	0	209	1 929	0	1 929	47 050	0	47 050
61304	134	0	134	27	0	27	36	0	36	143	0	143
70601	2 455 734	0	2 455 734	267	0	267	209 608	0	209 608	2 665 075	0	2 665 075
70602	34 442	0	34 442	11 498	0	11 498	2 554	0	2 554	25 498	0	25 498
70603	1 105 421	0	1 105 421	0	0	0	61 890	0	61 890	1 167 311	0	1 167 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	6 478 974	0	6 478 974	310 238	0	310 238	246 410	0	246 410	6 542 802	0	6 542 802
90901	688 270	0	688 270	51 919	0	51 919	54 487	0	54 487	685 702	0	685 702
90902	815 681	0	815 681	181 103	0	181 103	90 773	0	90 773	906 011	0	906 011
90907	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
91202	292 787	0	292 787	47 376	0	47 376	44 884	0	44 884	295 279	0	295 279
91203	18	0	18	2 462	0	2 462	2 463	0	2 463	17	0	17
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	10 595	0	10 595	0	0	0	10 595	0	10 595
91414	9 628 121	0	9 628 121	1 216 146	0	1 216 146	332 341	0	332 341	10 511 926	0	10 511 926
91418	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
91501	5 141	0	5 141	114	0	114	56	0	56	5 199	0	5 199
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	13 343	0	13 343	2 686	0	2 686	2 226	0	2 226	13 803	0	13 803
91704	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91802	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	6 182 725	0	6 182 725	1 840 880	0	1 840 880	950 408	0	950 408	7 073 197	0	7 073 197
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	77 774	0	77 774	42 887	0	42 887	44 914	0	44 914	79 801	0	79 801
91312	5 907 659	58 098	5 965 757	382 380	1 683	384 063	839 192	3 221	842 413	6 364 471	59 636	6 424 107
91315	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91316	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
91317	133 507	0	133 507	510 955	10 200	521 155	541 029	10 200	551 229	163 581	0	163 581
91507	1 587	0	1 587	0	0	0	21	0	21	1 608	0	1 608
99999	17 924 418	0	17 924 418	723 202	0	723 202	1 771 852	0	1 771 852	18 973 068	0	18 973 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	689 429	0	689 429	10 074 093	2 385	10 076 478	10 479 367	2 385	10 481 752	284 155	0	284 155
93305	162 135	0	162 135	150 000	0	150 000	0	0	0	312 135	0	312 135
93801	185	0	185	36 132	0	36 132	32 150	0	32 150	4 167	0	4 167
95003	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
Пассив
96001	0	689 590	689 590	2 364	10 487 303	10 489 667	2 364	10 086 034	10 088 398	0	288 321	288 321
96305	0	139 434	139 434	0	4 609	4 609	0	157 391	157 391	0	292 216	292 216
96801	24	0	24	32 149	0	32 149	33 036	0	33 036	911	0	911
97103	22 701	0	22 701	7 732	0	7 732	4 040	0	4 040	19 009	0	19 009
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 141 471,0000	0	0	4 338 696,0000	0	0	4 160 378,0000	0	0	2 319 789,0000
Пассив
98050	0	0	1 651 231,0000	0	0	4 276 578,0000	0	0	4 572 335,0000	0	0	1 946 988,0000
98070	0	0	490 240,0000	0	0	233 639,0000	0	0	116 200,0000	0	0	372 801,0000

Страница была полезной?