Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 455	16 180	66 635	502 999	21 678	524 677	502 191	16 795	518 986	51 263	21 063	72 326
20206	737	1 363	2 100	2 755	3 523	6 278	2 993	3 690	6 683	499	1 196	1 695
20207	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
20208	16 080	0	16 080	81 495	0	81 495	79 619	0	79 619	17 956	0	17 956
20209	0	0	0	328 844	2 727	331 571	328 844	2 727	331 571	0	0	0
30102	71 037	0	71 037	3 343 669	0	3 343 669	3 357 919	0	3 357 919	56 787	0	56 787
30110	22 179	6 616	28 795	5 739	452	6 191	4 896	461	5 357	23 022	6 607	29 629
30114	0	101 922	101 922	0	229 626	229 626	0	166 023	166 023	0	165 525	165 525
30202	10 962	0	10 962	0	0	0	59	0	59	10 903	0	10 903
30204	2 820	0	2 820	0	0	0	985	0	985	1 835	0	1 835
30210	0	0	0	106 524	0	106 524	106 524	0	106 524	0	0	0
30221	0	0	0	4 710	144	4 854	4 710	144	4 854	0	0	0
30233	0	0	0	3 106	211	3 317	3 106	211	3 317	0	0	0
30302	39 342	0	39 342	195 960	24	195 984	195 030	24	195 054	40 272	0	40 272
30402	1	0	1	10	0	10	4	0	4	7	0	7
32002	0	0	0	108 000	0	108 000	88 000	0	88 000	20 000	0	20 000
32003	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	1 350	1 350	0	74	74	0	52	52	0	1 372	1 372
32308	0	886	886	0	38	38	0	15	15	0	909	909
44907	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
44908	3 434	0	3 434	0	0	0	89	0	89	3 345	0	3 345
45201	0	0	0	16 030	0	16 030	5 784	0	5 784	10 246	0	10 246
45203	0	0	0	13 553	0	13 553	0	0	0	13 553	0	13 553
45204	48 770	0	48 770	31 753	0	31 753	38 561	0	38 561	41 962	0	41 962
45205	91 012	0	91 012	2 544	0	2 544	44 465	0	44 465	49 091	0	49 091
45206	965 725	0	965 725	190 958	0	190 958	202 097	0	202 097	954 586	0	954 586
45207	314 166	3 635	317 801	66 716	199	66 915	48 303	141	48 444	332 579	3 693	336 272
45208	78 004	0	78 004	12 393	0	12 393	1 625	0	1 625	88 772	0	88 772
45307	2 111	0	2 111	0	0	0	156	0	156	1 955	0	1 955
45308	2 246	0	2 246	0	0	0	102	0	102	2 144	0	2 144
45406	107 091	1 762	108 853	660	97	757	8 453	68	8 521	99 298	1 791	101 089
45407	97 657	4 253	101 910	50	234	284	4 469	165	4 634	93 238	4 322	97 560
45408	67 230	0	67 230	0	0	0	953	0	953	66 277	0	66 277
45504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45505	3 200	0	3 200	1 116	0	1 116	408	0	408	3 908	0	3 908
45506	71 761	6 428	78 189	5 636	312	5 948	8 489	1 281	9 770	68 908	5 459	74 367
45507	70 216	15 273	85 489	444	1 166	1 610	2 014	674	2 688	68 646	15 765	84 411
45509	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45812	18 679	0	18 679	653	0	653	1	0	1	19 331	0	19 331
45814	10 163	0	10 163	470	0	470	574	0	574	10 059	0	10 059
45815	11 998	0	11 998	1 917	0	1 917	235	0	235	13 680	0	13 680
45912	245	0	245	539	0	539	0	0	0	784	0	784
45914	549	0	549	164	0	164	0	0	0	713	0	713
45915	692	0	692	68	0	68	13	0	13	747	0	747
47408	0	5 869	5 869	61 370	228 531	289 901	61 370	234 400	295 770	0	0	0
47423	299	0	299	220 346	11 414	231 760	220 347	10 238	230 585	298	1 176	1 474
47427	849	24	873	1 056	4	1 060	1 085	1	1 086	820	27	847
51402	0	0	0	405 108	0	405 108	405 108	0	405 108	0	0	0
60302	329	0	329	117	0	117	410	0	410	36	0	36
60306	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60308	89	0	89	1 207	0	1 207	1 213	0	1 213	83	0	83
60310	980	0	980	794	0	794	1 340	0	1 340	434	0	434
60312	2 982	0	2 982	6 650	0	6 650	7 874	0	7 874	1 758	0	1 758
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	42 963	0	42 963	7 483	0	7 483	348	0	348	50 098	0	50 098
60701	4 217	0	4 217	3 285	0	3 285	7 482	0	7 482	20	0	20
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 121	0	1 121	163	0	163	71	0	71	1 213	0	1 213
61008	1 649	0	1 649	503	0	503	353	0	353	1 799	0	1 799
61009	1 748	0	1 748	633	0	633	290	0	290	2 091	0	2 091
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61210	0	0	0	405 437	0	405 437	405 437	0	405 437	0	0	0
61403	984	0	984	134	0	134	237	0	237	881	0	881
70606	436 530	0	436 530	57 386	0	57 386	60	0	60	493 856	0	493 856
70608	234 033	0	234 033	14 888	0	14 888	0	0	0	248 921	0	248 921
70611	9 641	0	9 641	29	0	29	0	0	0	9 670	0	9 670
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	65 865	0	65 865	65 865	0	65 865	0	0	0
30301	39 342	0	39 342	195 030	24	195 054	195 960	24	195 984	40 272	0	40 272
31205	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	208 000	0	208 000	263 000	0	263 000	55 000	0	55 000
31303	85 000	0	85 000	344 500	0	344 500	289 500	0	289 500	30 000	0	30 000
31304	53 000	0	53 000	143 000	0	143 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40116	4 774	0	4 774	140 274	0	140 274	137 692	0	137 692	2 192	0	2 192
40302	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
40404	2 875	0	2 875	4 155	0	4 155	5 500	0	5 500	4 220	0	4 220
40502	12	0	12	884	0	884	892	0	892	20	0	20
40503	0	11 007	11 007	0	10 545	10 545	0	11 833	11 833	0	12 295	12 295
40602	2 072	0	2 072	6 177	0	6 177	5 017	0	5 017	912	0	912
40701	107 906	0	107 906	5 759	0	5 759	5 359	0	5 359	107 506	0	107 506
40702	184 056	18 677	202 733	3 158 152	60 781	3 218 933	3 165 452	62 152	3 227 604	191 356	20 048	211 404
40703	100 422	0	100 422	74 463	0	74 463	84 340	0	84 340	110 299	0	110 299
40802	17 101	0	17 101	310 188	0	310 188	312 334	0	312 334	19 247	0	19 247
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	684	13	697	0	1	1	47	1	48	731	13	744
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	50 366	1 544	51 910	89 177	60	89 237	90 806	161	90 967	51 995	1 645	53 640
40905	6	0	6	502	0	502	506	0	506	10	0	10
40909	10	12	22	44	13	57	35	4	39	1	3	4
40911	230	0	230	27 126	0	27 126	27 565	0	27 565	669	0	669
40912	0	0	0	303	70	373	303	70	373	0	0	0
40913	0	0	0	80	20	100	80	20	100	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42103	1 760	0	1 760	1 460	0	1 460	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
42105	3 500	0	3 500	40 000	0	40 000	116 000	0	116 000	79 500	0	79 500
42106	150 320	0	150 320	84 322	0	84 322	113 750	0	113 750	179 748	0	179 748
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42204	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	152 400	0	152 400	1 400	0	1 400	0	0	0	151 000	0	151 000
42301	10 653	518	11 171	160 231	905	161 136	160 658	1 080	161 738	11 080	693	11 773
42303	1 132	29	1 161	6	1	7	381	2	383	1 507	30	1 537
42304	3 514	2 083	5 597	132	59	191	234	115	349	3 616	2 139	5 755
42305	204 168	23 850	228 018	2 774	907	3 681	9 892	1 458	11 350	211 286	24 401	235 687
42306	452 775	119 008	571 783	134 637	37 073	171 710	119 958	36 483	156 441	438 096	118 418	556 514
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
43806	0	886	886	0	15	15	0	38	38	0	909	909
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45215	18 886	0	18 886	16 021	0	16 021	12 438	0	12 438	15 303	0	15 303
45315	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45415	4 656	0	4 656	351	0	351	685	0	685	4 990	0	4 990
45515	3 874	0	3 874	727	0	727	1 580	0	1 580	4 727	0	4 727
45818	38 044	0	38 044	448	0	448	3 095	0	3 095	40 691	0	40 691
45918	669	0	669	11	0	11	176	0	176	834	0	834
47407	0	0	0	114 081	174 910	288 991	114 081	174 910	288 991	0	0	0
47411	2 392	18	2 410	40	10	50	2 317	7	2 324	4 669	15	4 684
47416	605	0	605	3 748	0	3 748	3 158	0	3 158	15	0	15
47422	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
47425	1 345	0	1 345	12 955	0	12 955	13 902	0	13 902	2 292	0	2 292
47426	984	0	984	156	0	156	317	0	317	1 145	0	1 145
52301	0	0	0	1 030	0	1 030	1 580	0	1 580	550	0	550
52305	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0
52501	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
60301	86	0	86	1 204	0	1 204	1 313	0	1 313	195	0	195
60305	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	15	0	15	11	0	11	7	0	7	11	0	11
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60324	61	0	61	121	0	121	133	0	133	73	0	73
60601	20 564	0	20 564	202	0	202	437	0	437	20 799	0	20 799
60903	169	0	169	0	0	0	3	0	3	172	0	172
70601	478 468	0	478 468	10	0	10	63 513	0	63 513	541 971	0	541 971
70603	228 796	0	228 796	0	0	0	13 983	0	13 983	242 779	0	242 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 506	0	35 506	3 314	0	3 314	3 100	0	3 100	35 720	0	35 720
90902	233 984	0	233 984	20 496	0	20 496	11 871	0	11 871	242 609	0	242 609
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91220	0	4 276	4 276	0	126	126	0	2 094	2 094	0	2 308	2 308
91412	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
91414	1 387 622	32 199	1 419 821	131 944	1 767	133 711	98 434	1 247	99 681	1 421 132	32 719	1 453 851
91604	5 139	0	5 139	549	46	595	252	0	252	5 436	46	5 482
91704	653	0	653	0	0	0	2	0	2	651	0	651
91802	4 840	2 325	7 165	99	128	227	0	90	90	4 939	2 363	7 302
99998	2 895 021	0	2 895 021	754 288	0	754 288	852 143	0	852 143	2 797 166	0	2 797 166
Пассив
91211	342	0	342	0	0	0	6	0	6	348	0	348
91312	2 718 550	0	2 718 550	510 576	0	510 576	378 719	0	378 719	2 586 693	0	2 586 693
91315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
91316	15 346	0	15 346	19 392	0	19 392	14 200	0	14 200	10 154	0	10 154
91317	110 433	16 829	127 262	302 309	14 638	316 947	315 939	197	316 136	124 063	2 388	126 451
91507	28 521	0	28 521	228	0	228	727	0	727	29 020	0	29 020
99999	1 751 604	0	1 751 604	160 528	0	160 528	156 906	0	156 906	1 747 982	0	1 747 982
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 218	43 218	45 747	45 488	91 235	6 316	88 706	95 022	39 431	0	39 431
93801	104	0	104	1 193	0	1 193	585	0	585	712	0	712
Пассив
96001	21 536	21 713	43 249	47 466	47 472	94 938	25 930	65 902	91 832	0	40 143	40 143
96801	73	0	73	584	0	584	511	0	511	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	215,0000	0	0	215,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	224,0000	0	0	224,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?