Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 833	32 793	54 626	67 501	61 866	129 367	66 861	64 186	131 047	22 473	30 473	52 946
20208	3 370	145	3 515	10 620	298	10 918	9 103	294	9 397	4 887	149	5 036
20209	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
30102	163 161	0	163 161	5 224 458	0	5 224 458	5 349 052	0	5 349 052	38 567	0	38 567
30110	2 248	43 514	45 762	4 827	209 305	214 132	4 653	205 901	210 554	2 422	46 918	49 340
30114	0	6 372	6 372	0	186 060	186 060	0	182 096	182 096	0	10 336	10 336
30202	1 976	0	1 976	1 627	0	1 627	0	0	0	3 603	0	3 603
30204	4 142	0	4 142	0	0	0	299	0	299	3 843	0	3 843
30233	47	0	47	932	0	932	979	0	979	0	0	0
30402	6 756	0	6 756	1 127 939	0	1 127 939	1 130 161	0	1 130 161	4 534	0	4 534
30404	0	0	0	885 003	0	885 003	885 003	0	885 003	0	0	0
30409	0	0	0	171 974	0	171 974	171 974	0	171 974	0	0	0
30602	2 008	0	2 008	12 593	0	12 593	1 771	0	1 771	12 830	0	12 830
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 156	1 156	0	64	64	0	33	33	0	1 187	1 187
45201	85 545	0	85 545	132 363	0	132 363	143 233	0	143 233	74 675	0	74 675
45203	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	45 632	0	45 632	38 160	0	38 160	33 632	0	33 632	50 160	0	50 160
45205	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	243 000	32 086	275 086	50 000	50 774	100 774	50 000	1 021	51 021	243 000	81 839	324 839
45207	140 065	0	140 065	0	0	0	10 785	0	10 785	129 280	0	129 280
45502	8 800	0	8 800	15 850	4 584	20 434	8 800	111	8 911	15 850	4 473	20 323
45504	374	0	374	0	0	0	131	0	131	243	0	243
45505	3 817	11 620	15 437	99	644	743	713	337	1 050	3 203	11 927	15 130
45506	18 808	1 061	19 869	0	58	58	1 103	67	1 170	17 705	1 052	18 757
45812	0	0	0	35 779	0	35 779	35 779	0	35 779	0	0	0
45815	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45912	341	0	341	567	0	567	635	0	635	273	0	273
45915	137	0	137	0	44	44	0	0	0	137	44	181
47404	500	8 341	8 841	3 948 840	260 917	4 209 757	3 948 841	253 235	4 202 076	499	16 023	16 522
47408	57 007	0	57 007	6 174 302	4 448 817	10 623 119	6 231 309	4 448 817	10 680 126	0	0	0
47415	304	0	304	148	0	148	248	0	248	204	0	204
47423	537	0	537	15 296	30	15 326	15 176	30	15 206	657	0	657
47427	2 170	1 302	3 472	10 005	1 178	11 183	9 201	703	9 904	2 974	1 777	4 751
50104	10 976	0	10 976	67	0	67	100	0	100	10 943	0	10 943
50105	332	0	332	3 040 464	0	3 040 464	3 040 796	0	3 040 796	0	0	0
50106	79 679	0	79 679	688 616	0	688 616	681 765	0	681 765	86 530	0	86 530
50107	0	0	0	470 789	0	470 789	470 789	0	470 789	0	0	0
50118	919 808	0	919 808	4 076 514	0	4 076 514	4 090 507	0	4 090 507	905 815	0	905 815
50121	3 201	0	3 201	26 657	0	26 657	13 491	0	13 491	16 367	0	16 367
51402	0	0	0	109 409	0	109 409	79 590	0	79 590	29 819	0	29 819
51403	0	48 417	48 417	156 837	240	157 077	156 837	48 657	205 494	0	0	0
51404	57 801	0	57 801	1 326 678	0	1 326 678	1 336 226	0	1 336 226	48 253	0	48 253
51405	0	0	0	344 040	0	344 040	279 506	0	279 506	64 534	0	64 534
51408	0	0	0	0	50 453	50 453	0	490	490	0	49 963	49 963
51409	0	0	0	0	48 600	48 600	0	48 600	48 600	0	0	0
52503	2 483	41	2 524	39	2	41	1 116	43	1 159	1 406	0	1 406
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	2 089	0	2 089	234	0	234	835	0	835	1 488	0	1 488
60306	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60308	176	0	176	461	0	461	504	0	504	133	0	133
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	4 238	0	4 238	3 163	0	3 163	2 791	0	2 791	4 610	0	4 610
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	819	0	819	1 371	0	1 371	1 468	0	1 468	722	0	722
60401	511 907	0	511 907	84	0	84	0	0	0	511 991	0	511 991
60701	123	0	123	84	0	84	84	0	84	123	0	123
61008	4	0	4	133	0	133	133	0	133	4	0	4
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61210	0	0	0	1 996 212	0	1 996 212	1 996 212	0	1 996 212	0	0	0
61403	1 175	32	1 207	27	2	29	157	18	175	1 045	16	1 061
70606	1 178 678	0	1 178 678	81 211	0	81 211	3	0	3	1 259 886	0	1 259 886
70607	292	0	292	4 076	0	4 076	3 758	0	3 758	610	0	610
70608	354 788	0	354 788	22 257	0	22 257	0	0	0	377 045	0	377 045
70611	3 185	0	3 185	1 253	0	1 253	0	0	0	4 438	0	4 438
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	103 056	0	103 056	30 203	0	30 203	655	0	655	73 508	0	73 508
30111	0	77 599	77 599	0	4 243	4 243	0	17 976	17 976	0	91 332	91 332
30232	0	0	0	4 623	392	5 015	4 623	392	5 015	0	0	0
30408	0	0	0	183 855	0	183 855	183 855	0	183 855	0	0	0
30601	684	0	684	616	0	616	0	0	0	68	0	68
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	355 000	0	355 000	95 000	0	95 000
31303	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
31406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	5 077	0	5 077	9 728	0	9 728	4 651	0	4 651
31503	622 563	0	622 563	2 760 399	0	2 760 399	2 449 208	0	2 449 208	311 372	0	311 372
31504	102 654	0	102 654	102 654	0	102 654	288 827	0	288 827	288 827	0	288 827
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32901	16 527	0	16 527	647 571	0	647 571	816 567	0	816 567	185 523	0	185 523
40502	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40602	19	0	19	1	0	1	10	0	10	28	0	28
40701	1 067	0	1 067	1 890	0	1 890	1 295	0	1 295	472	0	472
40702	367 578	8 711	376 289	2 499 399	217 933	2 717 332	2 491 546	247 943	2 739 489	359 725	38 721	398 446
40703	21	0	21	11	0	11	5	0	5	15	0	15
40802	1 248	0	1 248	1 441	0	1 441	413	0	413	220	0	220
40807	21	92 166	92 187	3	2 669	2 672	0	5 110	5 110	18	94 607	94 625
40817	14 686	32 313	46 999	41 688	74 187	115 875	54 842	53 254	108 096	27 840	11 380	39 220
40820	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340
42105	78 125	0	78 125	78 125	0	78 125	0	0	0	0	0	0
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42304	340	49 450	49 790	0	1 386	1 386	0	2 705	2 705	340	50 769	51 109
42305	3 479	20 825	24 304	230	583	813	1 052	25 602	26 654	4 301	45 844	50 145
42306	8 992	37 232	46 224	3 000	2 294	5 294	3 829	4 055	7 884	9 821	38 993	48 814
42307	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
43702	52 148	0	52 148	52 148	0	52 148	0	0	0	0	0	0
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	16 323	0	16 323	5 868	0	5 868	11 085	0	11 085	21 540	0	21 540
45515	2 306	0	2 306	91	0	91	31	0	31	2 246	0	2 246
45818	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45918	106	0	106	42	0	42	15	0	15	79	0	79
47403	0	0	0	3 682 485	0	3 682 485	3 682 485	0	3 682 485	0	0	0
47407	55 194	0	55 194	6 231 035	4 446 481	10 677 516	6 175 841	4 446 481	10 622 322	0	0	0
47411	310	3 072	3 382	69	391	460	171	1 024	1 195	412	3 705	4 117
47416	56	0	56	1 016	0	1 016	1 358	0	1 358	398	0	398
47422	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
47425	4 842	0	4 842	3 966	0	3 966	4 982	0	4 982	5 858	0	5 858
47426	7 544	0	7 544	13 713	0	13 713	8 808	0	8 808	2 639	0	2 639
50120	1 944	0	1 944	3 728	0	3 728	4 075	0	4 075	2 291	0	2 291
52302	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038
52304	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52306	0	6 460	6 460	0	6 737	6 737	0	277	277	0	0	0
52406	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	6 654	11 691	0	6 654	6 654
60301	248	0	248	3 035	0	3 035	2 911	0	2 911	124	0	124
60305	117	0	117	7 567	0	7 567	7 723	0	7 723	273	0	273
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	313	0	313	68	0	68	259	0	259	504	0	504
60322	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60324	807	0	807	447	0	447	345	0	345	705	0	705
60601	13 085	0	13 085	0	0	0	1 583	0	1 583	14 668	0	14 668
70601	1 081 484	0	1 081 484	2	0	2	71 792	0	71 792	1 153 274	0	1 153 274
70602	3 267	0	3 267	13 521	0	13 521	26 658	0	26 658	16 404	0	16 404
70603	460 005	0	460 005	0	0	0	21 221	0	21 221	481 226	0	481 226
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 994	0	200 994	154	0	154	153	0	153	200 995	0	200 995
90902	25 937	0	25 937	1 745	0	1 745	559	0	559	27 123	0	27 123
91202	0	6 460	6 460	0	0	0	0	6 460	6 460	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	48 052	0	48 052	29 814	0	29 814	0	0	0	77 866	0	77 866
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 111 095	104 949	1 216 044	456 627	9 140	465 767	91 256	1 474	92 730	1 476 466	112 615	1 589 081
91417	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91501	20 960	0	20 960	5 056	0	5 056	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	52	0	52	4	0	4	17	0	17	39	0	39
99998	566 048	0	566 048	441 605	0	441 605	384 066	0	384 066	623 587	0	623 587
Пассив
91003	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
91311	0	6 460	6 460	0	84	84	0	278	278	0	6 654	6 654
91312	379 816	0	379 816	83 384	0	83 384	83 093	0	83 093	379 525	0	379 525
91315	85 024	15 012	100 036	48 552	231	48 783	122 168	673	122 841	158 640	15 454	174 094
91317	54 155	0	54 155	250 475	0	250 475	234 044	0	234 044	37 724	0	37 724
91507	23 809	359	24 168	0	10	10	0	19	19	23 809	368	24 177
91508	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
99999	1 561 051	0	1 561 051	99 920	0	99 920	502 541	0	502 541	1 963 672	0	1 963 672
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 207	185 445	206 652	334 069	3 190 585	3 524 654	311 563	3 120 920	3 432 483	43 713	255 110	298 823
93801	1 884	0	1 884	20 422	0	20 422	22 306	0	22 306	0	0	0
Пассив
96001	143 122	64 273	207 395	2 146 241	1 282 692	3 428 933	2 198 354	1 320 539	3 518 893	195 235	102 120	297 355
96801	1 141	0	1 141	22 307	0	22 307	22 634	0	22 634	1 468	0	1 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	240,0000	0	0	229,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	8 249 265,0000	0	0	155 630,0000	0	0	150 930,0000	0	0	8 253 965,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	229,0000	0	0	223,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	7 962 644,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 962 644,0000
98050	0	0	12 130,0000	0	0	231 147,0000	0	0	230 851,0000	0	0	11 834,0000
98070	0	0	274 506,0000	0	0	75 000,0000	0	0	80 013,0000	0	0	279 519,0000

Страница была полезной?