Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 603	0	129 603	415	0	415	11 997	0	11 997	118 021	0	118 021
20202	49 613	85 135	134 748	84 692	68 719	153 411	75 523	89 718	165 241	58 782	64 136	122 918
20208	5 889	0	5 889	3 530	0	3 530	4 629	0	4 629	4 790	0	4 790
20209	0	0	0	53 078	0	53 078	53 078	0	53 078	0	0	0
30102	65 744	0	65 744	4 335 453	0	4 335 453	4 317 064	0	4 317 064	84 133	0	84 133
30110	2 397	3 012	5 409	12 721	26 973	39 694	11 697	25 387	37 084	3 421	4 598	8 019
30114	0	151 720	151 720	0	6 488 956	6 488 956	0	6 262 874	6 262 874	0	377 802	377 802
30202	1 659	0	1 659	21	0	21	0	0	0	1 680	0	1 680
30204	84 288	0	84 288	0	0	0	7 132	0	7 132	77 156	0	77 156
30221	0	0	0	5 000	34 773	39 773	5 000	34 773	39 773	0	0	0
30233	0	0	0	9 191	1 256	10 447	9 191	1 256	10 447	0	0	0
30302	215 308	2 672 125	2 887 433	7 529 936	2 296 397	9 826 333	7 561 390	3 059 879	10 621 269	183 854	1 908 643	2 092 497
30402	357	0	357	212 607	0	212 607	191 605	0	191 605	21 359	0	21 359
30404	0	0	0	212 402	0	212 402	212 402	0	212 402	0	0	0
30409	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32002	0	0	0	1 880 000	116 935	1 996 935	1 830 000	116 935	1 946 935	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	810 000	0	810 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 960 724	1 960 724	0	1 155 641	1 155 641	0	805 083	805 083
32103	0	117 376	117 376	0	2 611 925	2 611 925	0	2 729 301	2 729 301	0	0	0
32107	0	2 699 657	2 699 657	0	148 185	148 185	0	104 595	104 595	0	2 743 247	2 743 247
32108	0	896 459	896 459	0	49 207	49 207	0	34 732	34 732	0	910 934	910 934
32109	0	958 827	958 827	0	52 872	52 872	0	37 149	37 149	0	974 550	974 550
32308	0	57 646	57 646	0	3 164	3 164	0	2 233	2 233	0	58 577	58 577
44907	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	0	25 676	25 676	0	1 410	1 410	0	995	995	0	26 091	26 091
45206	0	27 332	27 332	0	6 975	6 975	0	3 911	3 911	0	30 396	30 396
45207	0	1 469 124	1 469 124	0	79 119	79 119	0	193 331	193 331	0	1 354 912	1 354 912
45208	0	10 270	10 270	0	564	564	0	398	398	0	10 436	10 436
45506	6 330	0	6 330	1 039	0	1 039	1 201	0	1 201	6 168	0	6 168
45507	321 427	1 796 759	2 118 186	0	97 021	97 021	5 695	105 327	111 022	315 732	1 788 453	2 104 185
45606	0	961 232	961 232	0	57 695	57 695	0	51 333	51 333	0	967 594	967 594
45705	1 625	0	1 625	115	0	115	255	0	255	1 485	0	1 485
45706	0	15 822	15 822	0	861	861	0	755	755	0	15 928	15 928
45812	0	7 785	7 785	0	74 577	74 577	0	302	302	0	82 060	82 060
45815	3 515	8 964	12 479	382	2 759	3 141	476	1 580	2 056	3 421	10 143	13 564
45816	0	0	0	0	5 803	5 803	0	5 803	5 803	0	0	0
45817	1 604	34	1 638	126	14	140	62	2	64	1 668	46	1 714
45912	0	4 978	4 978	0	4 928	4 928	0	193	193	0	9 713	9 713
45915	186	2 353	2 539	467	1 903	2 370	434	1 901	2 335	219	2 355	2 574
45917	73	1	74	6	0	6	2	0	2	77	1	78
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	10 084	10 084	416 726	400 278	817 004	416 726	385 184	801 910	0	25 178	25 178
47408	0	0	0	6 370 596	6 544 438	12 915 034	6 370 596	6 544 438	12 915 034	0	0	0
47410	0	59	59	0	3	3	0	2	2	0	60	60
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	879	623	1 502	3 323	68 133	71 456	3 275	68 756	72 031	927	0	927
47427	2 889	73 854	76 743	4 632	43 110	47 742	4 872	32 581	37 453	2 649	84 383	87 032
47802	0	578 193	578 193	0	34 996	34 996	0	27 085	27 085	0	586 104	586 104
50205	39 566	0	39 566	226	0	226	217	0	217	39 575	0	39 575
50206	51 839	0	51 839	333	0	333	2 020	0	2 020	50 152	0	50 152
50207	20 413	0	20 413	144	0	144	20 557	0	20 557	0	0	0
50208	1 053 630	0	1 053 630	6 703	0	6 703	308 981	0	308 981	751 352	0	751 352
50211	0	14 501	14 501	0	917	917	0	563	563	0	14 855	14 855
50221	2 431	0	2 431	1 349	0	1 349	1 229	0	1 229	2 551	0	2 551
51403	0	0	0	81 615	0	81 615	0	0	0	81 615	0	81 615
60302	149	0	149	65	0	65	120	0	120	94	0	94
60306	2	0	2	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	2	0	2
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	1 141	0	1 141	343	0	343	716	0	716	768	0	768
60312	3 902	0	3 902	3 323	0	3 323	3 518	0	3 518	3 707	0	3 707
60314	876	0	876	31	7	38	323	7	330	584	0	584
60323	25	0	25	10	0	10	15	0	15	20	0	20
60401	49 116	0	49 116	81	0	81	77	0	77	49 120	0	49 120
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	2	0	2	119	0	119	101	0	101	20	0	20
61009	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	327 127	0	327 127	327 127	0	327 127	0	0	0
61403	28 595	0	28 595	820	0	820	2 377	0	2 377	27 038	0	27 038
70606	1 252 427	0	1 252 427	115 472	0	115 472	0	0	0	1 367 899	0	1 367 899
70608	24 331 412	0	24 331 412	1 260 836	0	1 260 836	0	0	0	25 592 248	0	25 592 248
70611	20 102	0	20 102	3 085	0	3 085	0	0	0	23 187	0	23 187
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	2 431	0	2 431	1 229	0	1 229	1 349	0	1 349	2 551	0	2 551
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	33 278	0	33 278	0	0	0	0	0	0	33 278	0	33 278
30220	0	161	161	0	15 459	15 459	0	15 399	15 399	0	101	101
30232	182	0	182	15 125	43	15 168	15 229	43	15 272	286	0	286
30301	215 308	2 672 125	2 887 433	7 561 390	3 059 989	10 621 379	7 529 936	2 296 507	9 826 443	183 854	1 908 643	2 092 497
30408	0	0	0	212 402	0	212 402	212 402	0	212 402	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	58 031	58 031	0	58 031	58 031	0	0	0
31406	0	188 040	188 040	0	42 275	42 275	0	287 547	287 547	0	433 312	433 312
31408	0	6 688 704	6 688 704	0	490 237	490 237	0	402 612	402 612	0	6 601 079	6 601 079
31409	0	2 108 499	2 108 499	0	77 453	77 453	0	161 045	161 045	0	2 192 091	2 192 091
32115	5 722	0	5 722	0	0	0	92	0	92	5 814	0	5 814
40701	2 481	0	2 481	293	0	293	0	0	0	2 188	0	2 188
40702	50 385	37 548	87 933	1 223 082	1 939 835	3 162 917	1 244 818	2 665 081	3 909 899	72 121	762 794	834 915
40703	1 289	60	1 349	455	2	457	527	3	530	1 361	61	1 422
40802	4 114	2 550	6 664	11 420	503	11 923	11 065	833	11 898	3 759	2 880	6 639
40807	11 353	15 421	26 774	12 386	3 218	15 604	8 532	3 803	12 335	7 499	16 006	23 505
40817	16 093	38 432	54 525	59 783	73 080	132 863	57 968	66 943	124 911	14 278	32 295	46 573
40820	5 569	5 348	10 917	16 293	23 148	39 441	17 946	23 237	41 183	7 222	5 437	12 659
40905	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 691	2 691	0	2 691	2 691	0	0	0
40910	0	0	0	0	757	757	0	757	757	0	0	0
40911	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 736	11 736	0	11 736	11 736	0	0	0
42105	0	237 769	237 769	0	9 212	9 212	0	13 051	13 051	0	241 608	241 608
42106	1 000	70 616	71 616	0	2 736	2 736	0	3 877	3 877	1 000	71 757	72 757
42301	87	180	267	1 060	38	1 098	1 051	43	1 094	78	185	263
42304	1 400	5 010	6 410	0	381	381	0	1 989	1 989	1 400	6 618	8 018
42305	2 284	13 988	16 272	1 333	4 406	5 739	1 514	6 561	8 075	2 465	16 143	18 608
42306	14 549	55 300	69 849	5 804	36 126	41 930	5 119	9 139	14 258	13 864	28 313	42 177
42309	144	0	144	19	0	19	20	0	20	145	0	145
42601	18	52	70	5	7	12	0	174	174	13	219	232
42604	0	191	191	0	195	195	0	4	4	0	0	0
42605	16	1 343	1 359	0	210	210	0	66	66	16	1 199	1 215
42606	2 346	1 974	4 320	601	274	875	70	862	932	1 815	2 562	4 377
42609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43805	0	4 124	4 124	0	167	167	0	2 086	2 086	0	6 043	6 043
43807	0	771	771	0	30	30	0	43	43	0	784	784
45215	4 315	0	4 315	89	0	89	11 339	0	11 339	15 565	0	15 565
45515	77 339	0	77 339	7 583	0	7 583	20 472	0	20 472	90 228	0	90 228
45615	1 582	0	1 582	0	0	0	25	0	25	1 607	0	1 607
45715	771	0	771	112	0	112	101	0	101	760	0	760
45818	6 831	0	6 831	284	0	284	9 208	0	9 208	15 755	0	15 755
45918	875	0	875	109	0	109	716	0	716	1 482	0	1 482
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	6 495 404	6 401 546	12 896 950	6 495 404	6 401 546	12 896 950	0	0	0
47411	59	2 165	2 224	195	2 332	2 527	162	464	626	26	297	323
47416	118	0	118	275	198	473	157	198	355	0	0	0
47422	0	316	316	1 233	98 029	99 262	1 233	97 713	98 946	0	0	0
47425	1 627	0	1 627	488	0	488	1 141	0	1 141	2 280	0	2 280
47426	0	92 177	92 177	81	8 372	8 453	81	31 905	31 986	0	115 710	115 710
47804	7 091	0	7 091	0	0	0	115	0	115	7 206	0	7 206
50220	129 603	0	129 603	11 997	0	11 997	415	0	415	118 021	0	118 021
52307	0	108	108	0	2	2	0	5	5	0	111	111
52501	0	59	59	0	1	1	0	4	4	0	62	62
60301	90	0	90	4 974	0	4 974	5 035	0	5 035	151	0	151
60305	22	0	22	8 502	0	8 502	8 501	0	8 501	21	0	21
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60322	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
60601	15 202	0	15 202	36	0	36	484	0	484	15 650	0	15 650
61304	81	0	81	24	0	24	13	0	13	70	0	70
70601	1 369 073	0	1 369 073	590	0	590	91 961	0	91 961	1 460 444	0	1 460 444
70603	24 421 761	0	24 421 761	0	0	0	1 170 312	0	1 170 312	25 592 073	0	25 592 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 413	73 899	286 312	149 892	4 056	153 948	508	2 863	3 371	361 797	75 092	436 889
90902	175 800	57 684	233 484	2 079	3 166	5 245	968	2 235	3 203	176 911	58 615	235 526
91202	313 742	2 982 049	3 295 791	0	174 035	174 035	0	157 900	157 900	313 742	2 998 184	3 311 926
91203	0	0	0	16 407	0	16 407	16 407	0	16 407	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 000	10 961 118	10 973 118	0	719 710	719 710	0	443 063	443 063	12 000	11 237 765	11 249 765
91418	0	578 130	578 130	0	34 992	34 992	0	27 083	27 083	0	586 039	586 039
91604	1 112	13 580	14 692	299	14 361	14 660	182	8 532	8 714	1 229	19 409	20 638
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	14 122 580	0	14 122 580	346 117	0	346 117	307 087	0	307 087	14 161 610	0	14 161 610
Пассив
91311	5 679 074	2 985 086	8 664 160	0	158 016	158 016	0	174 200	174 200	5 679 074	3 001 270	8 680 344
91312	2 667 637	1 986 686	4 654 323	1 937	112 074	114 011	12 594	113 143	125 737	2 678 294	1 987 755	4 666 049
91315	0	312 679	312 679	0	12 122	12 122	0	19 024	19 024	0	319 581	319 581
91316	0	293 441	293 441	0	11 369	11 369	0	16 107	16 107	0	298 179	298 179
91317	31 428	130 392	161 820	1 352	10 219	11 571	1 348	9 703	11 051	31 424	129 876	161 300
91507	36 157	0	36 157	0	0	0	0	0	0	36 157	0	36 157
99999	15 388 330	0	15 388 330	643 185	0	643 185	1 102 441	0	1 102 441	15 847 586	0	15 847 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	323 629	0	323 629	5 929 397	128 573	6 057 970	5 817 719	121 417	5 939 136	435 307	7 156	442 463
93002	0	0	0	0	5 744	5 744	0	5 744	5 744	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 099 259	2 099 259	0	0	0	0	2 099 259	2 099 259
93309	0	1 969 990	1 969 990	0	197 258	197 258	0	2 167 248	2 167 248	0	0	0
93801	25 465	0	25 465	221 939	0	221 939	247 404	0	247 404	0	0	0
Пассив
96001	0	326 600	326 600	121 009	5 850 876	5 971 885	128 034	5 971 545	6 099 579	7 025	447 269	454 294
96002	0	0	0	0	5 803	5 803	0	5 803	5 803	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	2 023 796	2 023 796	0	2 023 796	2 023 796
96309	0	1 992 484	1 992 484	0	2 103 818	2 103 818	0	111 334	111 334	0	0	0
96801	0	0	0	247 404	0	247 404	311 036	0	311 036	63 632	0	63 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 190 694,0000	0	0	0,0000	0	0	311 998,0000	0	0	1 878 696,0000
Пассив
98050	0	0	903 999,0000	0	0	311 998,0000	0	0	20 012,0000	0	0	612 013,0000
98070	0	0	1 286 695,0000	0	0	229 998,0000	0	0	209 998,0000	0	0	1 266 695,0000

Страница была полезной?