Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 338	5 157	77 495	181 131	144 653	325 784	187 104	143 248	330 352	66 365	6 562	72 927
20207	0	0	0	58 023	68 125	126 148	58 023	68 125	126 148	0	0	0
20209	2 700	3 677	6 377	155 307	112 188	267 495	157 007	115 708	272 715	1 000	157	1 157
30102	40 380	0	40 380	1 128 369	0	1 128 369	1 154 460	0	1 154 460	14 289	0	14 289
30110	144	915	1 059	1 276	21 559	22 835	1 216	19 937	21 153	204	2 537	2 741
30202	1 591	0	1 591	368	0	368	0	0	0	1 959	0	1 959
30204	135	0	135	32	0	32	0	0	0	167	0	167
30233	0	0	0	1 254	254	1 508	1 239	254	1 493	15	0	15
30302	87 616	2 285	89 901	9 515	9 740	19 255	9 542	8 919	18 461	87 589	3 106	90 695
30306	54 390	0	54 390	0	0	0	5 000	0	5 000	49 390	0	49 390
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	495 000	0	495 000	50 000	0	50 000
32003	75 000	0	75 000	215 000	0	215 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45203	25 000	0	25 000	67	0	67	25 000	0	25 000	67	0	67
45204	34 100	0	34 100	73 912	0	73 912	28 997	0	28 997	79 015	0	79 015
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	2 620	0	2 620	12 380	0	12 380
45206	20 771	4 307	25 078	6 000	165	6 165	2 771	578	3 349	24 000	3 894	27 894
45207	51 700	8 188	59 888	2 500	362	2 862	4 200	196	4 396	50 000	8 354	58 354
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45407	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45505	4 249	0	4 249	2 000	0	2 000	208	0	208	6 041	0	6 041
45506	20 339	0	20 339	0	0	0	680	0	680	19 659	0	19 659
45507	6 730	0	6 730	0	0	0	153	0	153	6 577	0	6 577
45812	54 504	0	54 504	1 500	0	1 500	0	0	0	56 004	0	56 004
45814	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45815	6 851	0	6 851	2	0	2	31	0	31	6 822	0	6 822
45914	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47408	0	0	0	3 590	19 224	22 814	3 590	19 224	22 814	0	0	0
47423	969	290	1 259	2 457	3 747	6 204	2 313	3 739	6 052	1 113	298	1 411
47427	84	0	84	146	0	146	183	0	183	47	0	47
47803	13 852	0	13 852	9 010	0	9 010	13 557	0	13 557	9 305	0	9 305
51405	725	0	725	7	0	7	0	0	0	732	0	732
60302	5 006	0	5 006	172	0	172	33	0	33	5 145	0	5 145
60306	3	0	3	391	0	391	391	0	391	3	0	3
60308	3	0	3	59	0	59	58	0	58	4	0	4
60310	144	0	144	93	0	93	95	0	95	142	0	142
60312	642	0	642	1 202	0	1 202	1 291	0	1 291	553	0	553
60323	759	6	765	12	0	12	12	0	12	759	6	765
60401	191 754	0	191 754	58	0	58	0	0	0	191 812	0	191 812
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	306	0	306	91	0	91	91	0	91	306	0	306
61009	456	0	456	6	0	6	6	0	6	456	0	456
61010	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
61212	0	0	0	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008	0	0	0
61403	131	0	131	55	0	55	36	0	36	150	0	150
70606	486 224	0	486 224	44 100	0	44 100	23	0	23	530 301	0	530 301
70608	93 722	0	93 722	1 741	0	1 741	0	0	0	95 463	0	95 463
70611	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
30126	219	0	219	34	0	34	390	0	390	575	0	575
30301	87 616	2 285	89 901	9 542	8 919	18 461	9 515	9 740	19 255	87 589	3 106	90 695
30305	54 390	0	54 390	5 000	0	5 000	0	0	0	49 390	0	49 390
40502	19	0	19	19	0	19	38	0	38	38	0	38
40701	113	0	113	93	0	93	298	0	298	318	0	318
40702	84 806	28	84 834	475 746	603	476 349	438 614	604	439 218	47 674	29	47 703
40703	742	0	742	3 524	0	3 524	4 170	0	4 170	1 388	0	1 388
40802	3 823	0	3 823	8 340	89	8 429	12 484	89	12 573	7 967	0	7 967
40817	3 550	3 790	7 340	15 438	738	16 176	15 767	2 429	18 196	3 879	5 481	9 360
40820	9	902	911	0	1 494	1 494	0	1 518	1 518	9	926	935
40905	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
40909	0	0	0	427	126	553	427	126	553	0	0	0
40910	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
40912	0	61	61	396	12 650	13 046	396	13 185	13 581	0	596	596
40913	0	0	0	944	843	1 787	944	843	1 787	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	40 196	0	40 196	196	0	196	10 000	0	10 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
42301	28 740	595	29 335	4 242	5 489	9 731	6 745	5 681	12 426	31 243	787	32 030
42303	0	3 648	3 648	0	7 409	7 409	0	3 761	3 761	0	0	0
42304	471	12	483	361	60	421	30	6 014	6 044	140	5 966	6 106
42305	53 147	92	53 239	3 126	93	3 219	124	99	223	50 145	98	50 243
42306	46 457	7 736	54 193	8 804	5 061	13 865	6 640	5 148	11 788	44 293	7 823	52 116
42309	164	0	164	36	0	36	27	0	27	155	0	155
42601	55	1	56	9	1	10	9	0	9	55	0	55
42609	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
43801	7	0	7	4	0	4	1	0	1	4	0	4
45215	10 686	0	10 686	12 860	0	12 860	15 272	0	15 272	13 098	0	13 098
45315	600	0	600	1 000	0	1 000	400	0	400	0	0	0
45415	222	0	222	0	0	0	268	0	268	490	0	490
45515	6 079	0	6 079	1 808	0	1 808	660	0	660	4 931	0	4 931
45818	77 650	0	77 650	26	0	26	4 944	0	4 944	82 568	0	82 568
45918	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
47407	0	0	0	19 795	3 679	23 474	19 795	3 679	23 474	0	0	0
47411	3 177	144	3 321	496	33	529	869	65	934	3 550	176	3 726
47416	178	0	178	8 682	0	8 682	8 504	0	8 504	0	0	0
47422	107	150	257	3 180	4 077	7 257	3 386	4 036	7 422	313	109	422
47425	1 959	0	1 959	17 384	0	17 384	16 259	0	16 259	834	0	834
47426	639	0	639	493	0	493	1 135	0	1 135	1 281	0	1 281
47804	693	0	693	815	0	815	122	0	122	0	0	0
50408	25	0	25	0	0	0	7	0	7	32	0	32
51410	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
60301	139	0	139	338	0	338	629	0	629	430	0	430
60305	0	0	0	1 463	0	1 463	2 141	0	2 141	678	0	678
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	8	0	8	72	0	72	64	0	64	0	0	0
60324	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
60348	1 486	0	1 486	0	0	0	126	0	126	1 612	0	1 612
60601	11 823	0	11 823	0	0	0	542	0	542	12 365	0	12 365
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	103	0	103	32	0	32	11	0	11	82	0	82
70601	494 456	0	494 456	0	0	0	38 408	0	38 408	532 864	0	532 864
70603	92 375	0	92 375	0	0	0	1 320	0	1 320	93 695	0	93 695
70605	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47	0	47	206	0	206	241	0	241	12	0	12
90902	310 037	4	310 041	2 049	0	2 049	430	0	430	311 656	4	311 660
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	725	0	725	7	0	7	0	0	0	732	0	732
91414	122 012	20 202	142 214	19 047	896	19 943	43 869	299	44 168	97 190	20 799	117 989
91418	15 391	0	15 391	10 011	0	10 011	15 008	0	15 008	10 394	0	10 394
91501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	2 906	3	2 909	155	0	155	2	0	2	3 059	3	3 062
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	9 346	0	9 346	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 346
91803	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99998	374 393	0	374 393	178 247	0	178 247	144 183	0	144 183	408 457	0	408 457
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	300 418	0	300 418	33 359	0	33 359	55 169	0	55 169	322 228	0	322 228
91315	52 729	0	52 729	16 446	0	16 446	22 920	0	22 920	59 203	0	59 203
91316	0	0	0	8 614	0	8 614	8 800	0	8 800	186	0	186
91317	20 100	0	20 100	85 365	0	85 365	90 959	0	90 959	25 694	0	25 694
91507	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
91508	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99999	492 089	0	492 089	59 849	0	59 849	32 371	0	32 371	464 611	0	464 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 795	1 795	0	1 795	1 795	0	0	0
93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?