Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 207	0	3 207	0	0	0	39	0	39	3 168	0	3 168
20202	91 329	129 080	220 409	838 635	668 641	1 507 276	748 298	653 978	1 402 276	181 666	143 743	325 409
20207	11 713	17 282	28 995	145 809	148 923	294 732	143 474	150 723	294 197	14 048	15 482	29 530
20209	0	0	0	184 930	112 391	297 321	184 930	112 391	297 321	0	0	0
30102	111 585	0	111 585	2 797 016	0	2 797 016	2 854 053	0	2 854 053	54 548	0	54 548
30110	3 074	3 515	6 589	24 904	113 557	138 461	25 186	107 081	132 267	2 792	9 991	12 783
30114	0	25 319	25 319	0	201 036	201 036	0	223 479	223 479	0	2 876	2 876
30202	5 140	0	5 140	290	0	290	0	0	0	5 430	0	5 430
30204	4 965	0	4 965	385	0	385	0	0	0	5 350	0	5 350
30213	139	0	139	202	0	202	215	0	215	126	0	126
30221	0	0	0	10 118	0	10 118	10 118	0	10 118	0	0	0
30233	0	4	4	10 118	2 011	12 129	9 976	1 950	11 926	142	65	207
30302	64 209	90 988	155 197	62 705	68 471	131 176	22 292	98 270	120 562	104 622	61 189	165 811
30306	70 778	0	70 778	18 000	0	18 000	10 118	0	10 118	78 660	0	78 660
30402	524	0	524	278 107	0	278 107	277 305	0	277 305	1 326	0	1 326
30404	0	0	0	334 924	0	334 924	334 924	0	334 924	0	0	0
30409	0	0	0	10 624	0	10 624	10 624	0	10 624	0	0	0
30602	1 012	0	1 012	10 330	0	10 330	10 003	0	10 003	1 339	0	1 339
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	175 000	0	175 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
45201	10 650	0	10 650	16 604	0	16 604	20 230	0	20 230	7 024	0	7 024
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	864	0	864	86 228	0	86 228	14 630	0	14 630	72 462	0	72 462
45205	15 615	183	15 798	127 159	8	127 167	43 413	40	43 453	99 361	151	99 512
45206	66 021	8 945	74 966	41 168	473	41 641	48 136	705	48 841	59 053	8 713	67 766
45207	99 499	49 686	149 185	30 114	2 755	32 869	56 729	37 221	93 950	72 884	15 220	88 104
45208	700	0	700	8 947	0	8 947	212	0	212	9 435	0	9 435
45405	0	2 663	2 663	0	17	17	0	2 680	2 680	0	0	0
45406	2 556	1 387	3 943	0	63	63	368	263	631	2 188	1 187	3 375
45503	0	0	0	1 755	0	1 755	0	0	0	1 755	0	1 755
45504	11	0	11	424	0	424	0	0	0	435	0	435
45505	143 704	120 101	263 805	46 000	10 226	56 226	15 619	8 140	23 759	174 085	122 187	296 272
45506	155 185	11 450	166 635	5 000	635	5 635	43 587	357	43 944	116 598	11 728	128 326
45507	16 939	0	16 939	0	0	0	3 600	0	3 600	13 339	0	13 339
45509	2 131	29 378	31 509	640	1 921	2 561	578	3 849	4 427	2 193	27 450	29 643
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	1 315	81	1 396	0	5	5	0	2	2	1 315	84	1 399
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	117	1	118	0	0	0	64	0	64	53	1	54
47406	13	0	13	944	84 063	85 007	944	84 063	85 007	13	0	13
47408	76 200	74 508	150 708	278 393	411 213	689 606	278 393	397 007	675 400	76 200	88 714	164 914
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 050	3 531	11 581	40 258	37 969	78 227	40 105	40 052	80 157	8 203	1 448	9 651
47427	27 969	9 459	37 428	9 007	3 990	12 997	13 397	10 740	24 137	23 579	2 709	26 288
50205	14 486	0	14 486	79	0	79	0	0	0	14 565	0	14 565
50206	9 767	19 004	28 771	84	19 151	19 235	0	38 155	38 155	9 851	0	9 851
50207	5 073	53 258	58 331	62	53 134	53 196	0	91 745	91 745	5 135	14 647	19 782
50208	20 945	36 582	57 527	170	56 194	56 364	0	92 776	92 776	21 115	0	21 115
50218	0	0	0	0	127 672	127 672	0	127 672	127 672	0	0	0
50221	1 674	0	1 674	336	0	336	33	0	33	1 977	0	1 977
50605	0	0	0	11 407	0	11 407	5 525	0	5 525	5 882	0	5 882
50606	21 289	0	21 289	16 958	0	16 958	14 195	0	14 195	24 052	0	24 052
50621	0	0	0	737	0	737	727	0	727	10	0	10
51404	59 641	0	59 641	348	0	348	50 000	0	50 000	9 989	0	9 989
51405	24 621	0	24 621	299	0	299	0	0	0	24 920	0	24 920
52503	801	833	1 634	51	40	91	178	172	350	674	701	1 375
60302	7 111	0	7 111	119	0	119	247	0	247	6 983	0	6 983
60306	7	0	7	2 684	0	2 684	2 691	0	2 691	0	0	0
60308	263	119	382	973	13	986	942	4	946	294	128	422
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	74 070	0	74 070	9 837	0	9 837	8 509	0	8 509	75 398	0	75 398
60323	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60401	7 720	0	7 720	40	0	40	40	0	40	7 720	0	7 720
60701	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	247	0	247	100	0	100	81	0	81	266	0	266
61009	972	0	972	126	0	126	207	0	207	891	0	891
61210	0	0	0	70 465	97 823	168 288	70 465	97 823	168 288	0	0	0
61403	3 230	39	3 269	69	6	75	148	17	165	3 151	28	3 179
70606	385 275	0	385 275	31 241	0	31 241	65	0	65	416 451	0	416 451
70607	1 336	0	1 336	1 821	0	1 821	723	0	723	2 434	0	2 434
70608	587 689	0	587 689	44 312	0	44 312	145	0	145	631 856	0	631 856
70610	11 273	0	11 273	0	0	0	0	0	0	11 273	0	11 273
70611	246	0	246	33	0	33	0	0	0	279	0	279
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 674	0	1 674	33	0	33	336	0	336	1 977	0	1 977
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	598	2 712	3 310	598	2 712	3 310	0	0	0
30301	64 209	90 988	155 197	22 291	98 269	120 560	62 704	68 470	131 174	104 622	61 189	165 811
30305	70 778	0	70 778	10 118	0	10 118	18 000	0	18 000	78 660	0	78 660
30408	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
30601	1 067	0	1 067	10 663	0	10 663	10 803	0	10 803	1 207	0	1 207
31202	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
31302	0	0	0	163 300	0	163 300	163 300	0	163 300	0	0	0
31303	40 900	0	40 900	114 700	0	114 700	73 800	0	73 800	0	0	0
31502	0	0	0	113 899	0	113 899	113 899	0	113 899	0	0	0
31503	0	0	0	114 149	0	114 149	114 149	0	114 149	0	0	0
31504	0	0	0	76 554	0	76 554	76 554	0	76 554	0	0	0
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	357	0	357	496	0	496	373	0	373	234	0	234
40702	355 577	24 019	379 596	2 262 916	66 800	2 329 716	2 259 290	84 956	2 344 246	351 951	42 175	394 126
40703	3 109	0	3 109	5 963	259	6 222	7 141	259	7 400	4 287	0	4 287
40802	12 785	0	12 785	100 779	10 141	110 920	108 343	10 142	118 485	20 349	1	20 350
40807	43	0	43	83	0	83	123	0	123	83	0	83
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	8 791	4 031	12 822	38 435	9 270	47 705	56 198	11 621	67 819	26 554	6 382	32 936
40820	95	27	122	65	26	91	76	22	98	106	23	129
40905	130	0	130	18 392	0	18 392	18 770	0	18 770	508	0	508
40909	0	572	572	414	8 931	9 345	414	8 486	8 900	0	127	127
40910	0	1	1	118	2 789	2 907	119	2 789	2 908	1	1	2
40911	396	0	396	24 891	34	24 925	25 057	34	25 091	562	0	562
40912	6	67	73	5 796	29 215	35 011	5 798	29 156	34 954	8	8	16
40913	162	202	364	9 032	49 084	58 116	8 894	48 892	57 786	24	10	34
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	23 882	4 960	28 842	306 448	136 479	442 927	297 958	139 464	437 422	15 392	7 945	23 337
42304	7 168	1 252	8 420	1 921	34	1 955	2 679	120	2 799	7 926	1 338	9 264
42305	38 495	25 252	63 747	9 546	4 789	14 335	4 569	5 286	9 855	33 518	25 749	59 267
42306	200 212	366 335	566 547	53 038	28 808	81 846	66 484	34 054	100 538	213 658	371 581	585 239
42307	4 885	4 327	9 212	400	115	515	600	659	1 259	5 085	4 871	9 956
42309	174	349	523	3	16	19	9	25	34	180	358	538
42601	190	586	776	32	1 091	1 123	86	1 209	1 295	244	704	948
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	110	0	110	0	0	0	10	0	10	120	0	120
42606	3 884	14 441	18 325	130	2 208	2 338	0	2 028	2 028	3 754	14 261	18 015
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	12 931	0	12 931	1 093	0	1 093	3 294	0	3 294	15 132	0	15 132
45515	5 830	0	5 830	2 910	0	2 910	141	0	141	3 061	0	3 061
45818	5 012	0	5 012	0	0	0	3	0	3	5 015	0	5 015
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	5	0	5	84 751	944	85 695	84 751	944	85 695	5	0	5
47407	69 000	68 478	137 478	220 212	258 115	478 327	220 212	260 165	480 377	69 000	70 528	139 528
47411	3 443	3 943	7 386	3 823	4 186	8 009	3 126	4 351	7 477	2 746	4 108	6 854
47416	2	0	2	11 445	0	11 445	11 854	0	11 854	411	0	411
47422	231	878	1 109	40 626	70 318	110 944	40 432	69 689	110 121	37	249	286
47425	4 333	0	4 333	481	0	481	1 252	0	1 252	5 104	0	5 104
47426	7	0	7	241	0	241	234	0	234	0	0	0
50219	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
50220	3 207	0	3 207	39	0	39	0	0	0	3 168	0	3 168
50620	1 336	0	1 336	723	0	723	1 821	0	1 821	2 434	0	2 434
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	0	2 963	2 963	0	86	86	0	164	164	0	3 041	3 041
52305	20 823	10 980	31 803	15 000	318	15 318	0	609	609	5 823	11 271	17 094
52306	0	7 262	7 262	0	211	211	0	403	403	0	7 454	7 454
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	2 171	0	2 171	3 223	0	3 223	2 653	0	2 653	1 601	0	1 601
60305	3 495	0	3 495	7 609	0	7 609	7 710	0	7 710	3 596	0	3 596
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	274	0	274	0	0	0	288	0	288	562	0	562
60311	219	0	219	216	0	216	129	0	129	132	0	132
60322	247	0	247	159	0	159	211	0	211	299	0	299
60324	171	0	171	13	0	13	35	0	35	193	0	193
60601	3 717	0	3 717	0	0	0	88	0	88	3 805	0	3 805
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	826	53	879	349	2	351	351	25	376	828	76	904
70601	422 543	0	422 543	2	0	2	36 313	0	36 313	458 854	0	458 854
70602	0	0	0	727	0	727	737	0	737	10	0	10
70603	548 274	0	548 274	0	0	0	39 945	0	39 945	588 219	0	588 219
70605	6 724	0	6 724	0	0	0	0	0	0	6 724	0	6 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
90901	9 370	0	9 370	1 178	0	1 178	1 186	0	1 186	9 362	0	9 362
90902	67 864	0	67 864	5 960	0	5 960	5 467	0	5 467	68 357	0	68 357
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	15 001	0	15 001	0	0	0	15 001	0	15 001	0	0	0
91203	1	0	1	50 011	0	50 011	50 011	0	50 011	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	73 841	0	73 841	17 389	0	17 389	37 067	0	37 067	54 163	0	54 163
91414	929 442	507 005	1 436 447	326 095	68 267	394 362	348 030	281 930	629 960	907 507	293 342	1 200 849
91417	55 000	0	55 000	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	55 000	0	55 000
91604	2 933	9	2 942	782	1	783	0	0	0	3 715	10	3 725
99998	466 067	0	466 067	153 626	0	153 626	182 589	0	182 589	437 104	0	437 104
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91004	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91311	42 906	21 206	64 112	5 000	614	5 614	2 000	1 175	3 175	39 906	21 767	61 673
91312	316 120	118	316 238	60 132	4	60 136	29 822	7	29 829	285 810	121	285 931
91315	1 540	7 262	8 802	90	211	301	0	403	403	1 450	7 454	8 904
91316	1 085	15 559	16 644	74 803	4 309	79 112	74 424	550	74 974	706	11 800	12 506
91317	6 525	10 762	17 287	34 461	1 176	35 637	38 454	5 162	43 616	10 518	14 748	25 266
91507	35 869	0	35 869	1 113	0	1 113	953	0	953	35 709	0	35 709
91508	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	1 692 723	0	1 692 723	725 748	0	725 748	456 739	0	456 739	1 423 714	0	1 423 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 524	14 524	59 530	161 503	221 033	59 530	105 055	164 585	0	70 972	70 972
93301	0	0	0	54 400	31 050	85 450	54 400	31 050	85 450	0	0	0
93302	0	0	0	54 400	30 487	84 887	54 400	30 487	84 887	0	0	0
93303	54 400	0	54 400	54 400	35 918	90 318	54 400	137	54 537	54 400	35 781	90 181
93304	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500
93305	30 500	0	30 500	0	44 445	44 445	30 500	88	30 588	0	44 357	44 357
93801	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
Пассив
96001	14 525	0	14 525	104 205	59 884	164 089	160 662	59 884	220 546	70 982	0	70 982
96301	0	0	0	30 730	46 157	76 887	30 730	46 157	76 887	0	0	0
96302	0	0	0	30 730	46 248	76 978	30 730	46 248	76 978	0	0	0
96303	0	46 478	46 478	0	47 037	47 037	34 776	48 268	83 044	34 776	47 709	82 485
96304	0	0	0	0	114	114	0	29 932	29 932	0	29 818	29 818
96305	0	29 049	29 049	0	29 405	29 405	45 200	356	45 556	45 200	0	45 200
96801	9 372	0	9 372	9 282	0	9 282	7 435	0	7 435	7 525	0	7 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	522 044 609,0000	0	0	99 183 679,0000	0	0	60 626 095,0000	0	0	560 602 193,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	466 414 622,0000	0	0	87 172,0000	0	0	9 435,0000	0	0	466 336 885,0000
98050	0	0	55 572 177,0000	0	0	60 536 632,0000	0	0	99 174 253,0000	0	0	94 209 798,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	96 607,0000	0	0	96 607,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	57 821,0000	0	0	9 344,0000	0	0	7 042,0000	0	0	55 519,0000

Страница была полезной?