Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 350	192 211	476 561	3 246 563	499 823	3 746 386	3 170 583	476 468	3 647 051	360 330	215 566	575 896
20206	0	0	0	9 512	26 795	36 307	9 512	26 795	36 307	0	0	0
20207	444	418	862	23 705	16 604	40 309	23 759	16 551	40 310	390	471	861
20208	470 987	291	471 278	1 729 840	1 181	1 731 021	1 714 113	1 174	1 715 287	486 714	298	487 012
20209	1 402	3 061	4 463	282 146	132 246	414 392	282 894	133 515	416 409	654	1 792	2 446
30102	738 052	222 171	960 223	44 795 673	12 266	44 807 939	44 427 302	6 368	44 433 670	1 106 423	228 069	1 334 492
30110	177 167	56 100	233 267	2 320 247	15 587	2 335 834	2 302 134	23 516	2 325 650	195 280	48 171	243 451
30114	0	3 084 258	3 084 258	0	11 414 926	11 414 926	0	10 280 488	10 280 488	0	4 218 696	4 218 696
30202	77 249	0	77 249	6 652	0	6 652	0	0	0	83 901	0	83 901
30204	104 569	0	104 569	0	0	0	9 385	0	9 385	95 184	0	95 184
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	41	0	41	298 902	49 019	347 921	298 943	49 019	347 962	0	0	0
30233	4 763	888	5 651	3 172 581	26 622	3 199 203	3 173 188	27 479	3 200 667	4 156	31	4 187
30302	269 258	94 082	363 340	8 839 691	1 165 428	10 005 119	8 453 681	1 199 963	9 653 644	655 268	59 547	714 815
30306	3 716 552	588 920	4 305 472	1 428 777	411 500	1 840 277	2 064 079	111 500	2 175 579	3 081 250	888 920	3 970 170
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30602	10	0	10	100	0	100	27	0	27	83	0	83
32002	0	0	0	6 375 000	29 818	6 404 818	5 535 000	0	5 535 000	840 000	29 818	869 818
32003	625 000	29 049	654 049	2 630 000	44 441	2 674 441	3 255 000	73 490	3 328 490	0	0	0
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44604	203 500	16 384	219 884	196 882	857	197 739	0	1 378	1 378	400 382	15 863	416 245
44605	842 100	277 648	1 119 748	187 806	196 106	383 912	228 600	104 529	333 129	801 306	369 225	1 170 531
44606	183 679	330 175	513 854	20 357	8 904	29 261	0	206 721	206 721	204 036	132 358	336 394
44607	32 170	108 216	140 386	0	4 644	4 644	6 000	1 404	7 404	26 170	111 456	137 626
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45103	317 364	0	317 364	273 889	0	273 889	317 364	0	317 364	273 889	0	273 889
45104	101 900	0	101 900	67 979	0	67 979	46 200	0	46 200	123 679	0	123 679
45105	65 293	0	65 293	38 366	249 204	287 570	38 573	1 020	39 593	65 086	248 184	313 270
45106	542 367	0	542 367	13 728	68 860	82 588	7 438	1 770	9 208	548 657	67 090	615 747
45107	500 842	12 364	513 206	15 300	114 675	129 975	86 400	1 840	88 240	429 742	125 199	554 941
45108	0	25 133	25 133	0	1 041	1 041	0	1 241	1 241	0	24 933	24 933
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45205	2 435 782	497 435	2 933 217	686 287	310 625	996 912	776 901	96 338	873 239	2 345 168	711 722	3 056 890
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50104	532 257	0	532 257	3 293	0	3 293	4 024	0	4 024	531 526	0	531 526
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50205	0	13 687	13 687	0	847	847	0	397	397	0	14 137	14 137
50207	305 503	0	305 503	3 699	0	3 699	0	0	0	309 202	0	309 202
50221	4 367	0	4 367	1 800	0	1 800	0	0	0	6 167	0	6 167
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51502	25 252	0	25 252	43 268	0	43 268	25 252	0	25 252	43 268	0	43 268
52503	92 170	174	92 344	5 683	10	5 693	9 028	42	9 070	88 825	142	88 967
60302	10 222	0	10 222	714	0	714	403	0	403	10 533	0	10 533
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60308	866	114	980	1 073	2	1 075	1 393	116	1 509	546	0	546
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60323	683	0	683	623	0	623	551	0	551	755	0	755
60401	1 491 667	0	1 491 667	38 240	0	38 240	146	0	146	1 529 761	0	1 529 761
60404	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60701	82 338	0	82 338	3 500	0	3 500	45 118	0	45 118	40 720	0	40 720
60702	82	0	82	1	0	1	36	0	36	47	0	47
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	174	0	174	106	0	106	120	0	120	160	0	160
61008	3 876	0	3 876	1 551	0	1 551	2 321	0	2 321	3 106	0	3 106
61009	2 414	0	2 414	723	0	723	1 039	0	1 039	2 098	0	2 098
61010	15	0	15	47	0	47	58	0	58	4	0	4
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61210	0	0	0	54 662	112 714	167 376	54 662	112 714	167 376	0	0	0
61212	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
61403	30 716	1 630	32 346	1 067	99	1 166	91	50	141	31 692	1 679	33 371
70606	8 950 542	0	8 950 542	1 139 829	0	1 139 829	7 057	0	7 057	10 083 314	0	10 083 314
70607	5 412	0	5 412	236	0	236	4 090	0	4 090	1 558	0	1 558
70608	13 005 909	0	13 005 909	930 501	0	930 501	0	0	0	13 936 410	0	13 936 410
70610	219	0	219	15	0	15	0	0	0	234	0	234
70611	74 765	0	74 765	9 601	0	9 601	0	0	0	84 366	0	84 366
Пассив
10207	1 306 500	0	1 306 500	0	0	0	0	0	0	1 306 500	0	1 306 500
10601	496 871	0	496 871	0	0	0	0	0	0	496 871	0	496 871
10603	4 367	0	4 367	0	0	0	1 800	0	1 800	6 167	0	6 167
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70602	10 354	0	10 354	832	0	832	8 346	0	8 346	17 868	0	17 868
70603	13 202 560	0	13 202 560	0	0	0	816 223	0	816 223	14 018 783	0	14 018 783
70605	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	121 828	0	121 828	121 828	0	121 828	0	0	0
90803	211 184	7 051	218 235	113 601	390	113 991	61 581	204	61 785	263 204	7 237	270 441
90901	573 804	0	573 804	183 896	0	183 896	117 451	0	117 451	640 249	0	640 249
90902	629 549	0	629 549	145 291	0	145 291	153 907	0	153 907	620 933	0	620 933
90908	0	791	791	0	3	3	0	794	794	0	0	0
91008	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
91102	0	494	494	0	27	27	0	14	14	0	507	507
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	32	0	32	9	0	9	9	0	9	32	0	32
91203	6	0	6	102	0	102	7	0	7	101	0	101
91219	0	35 820	35 820	0	6 887	6 887	0	1 537	1 537	0	41 170	41 170
91411	430 219	0	430 219	73	0	73	0	0	0	430 292	0	430 292
91412	698 908	0	698 908	0	0	0	0	0	0	698 908	0	698 908
91414	6 377 089	2 882 849	9 259 938	1 101 678	2 149 214	3 250 892	147 274	1 365 061	1 512 335	7 331 493	3 667 002	10 998 495
91418	47 255	0	47 255	0	0	0	1 183	0	1 183	46 072	0	46 072
91501	73 631	0	73 631	0	0	0	0	0	0	73 631	0	73 631
91502	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91604	47 152	21 000	68 152	8 234	4 778	13 012	25	620	645	55 361	25 158	80 519
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	5 894	8	5 902	0	0	0	0	0	0	5 894	8	5 902
91803	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
99998	13 189 465	0	13 189 465	3 716 119	0	3 716 119	4 621 936	0	4 621 936	12 283 648	0	12 283 648
Пассив
91311	131 861	355 636	487 497	42 109	10 303	52 412	102 250	19 719	121 969	192 002	365 052	557 054
91312	9 210 404	112 280	9 322 684	1 607 889	2 667	1 610 556	647 900	5 766	653 666	8 250 415	115 379	8 365 794
91315	1 452 294	185 246	1 637 540	220 158	45 452	265 610	69 979	106 265	176 244	1 302 115	246 059	1 548 174
91316	40 729	45 081	85 810	51 358	23 487	74 845	54 750	1 525	56 275	44 121	23 119	67 240
91317	1 301 062	275 927	1 576 989	1 739 014	879 496	2 618 510	1 919 629	788 315	2 707 944	1 481 677	184 746	1 666 423
91507	74 687	0	74 687	0	0	0	14	0	14	74 701	0	74 701
91508	4 258	0	4 258	0	0	0	4	0	4	4 262	0	4 262
99999	12 045 126	0	12 045 126	1 839 184	0	1 839 184	3 703 695	0	3 703 695	13 909 637	0	13 909 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 417 643	2 417 643	1 465 860	49 761 228	51 227 088	1 457 070	48 238 312	49 695 382	8 790	3 940 559	3 949 349
93801	25 233	0	25 233	262 582	0	262 582	287 815	0	287 815	0	0	0
Пассив
96001	2 442 875	0	2 442 875	47 958 204	1 490 029	49 448 233	49 454 779	1 498 975	50 953 754	3 939 450	8 946	3 948 396
96801	1	0	1	259 291	0	259 291	260 243	0	260 243	953	0	953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 321 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 321 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	588 933,0000	0	0	55 046,0000	0	0	9,0000	0	0	533 896,0000
98070	0	0	732 376,0000	0	0	0,0000	0	0	55 038,0000	0	0	787 414,0000

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