Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	362	0	362	0	0	0	114	0	114	248	0	248
20202	37 586	42 231	79 817	195 506	68 922	264 428	189 860	69 505	259 365	43 232	41 648	84 880
20207	4 614	1 431	6 045	150 402	11 661	162 063	151 748	11 914	163 662	3 268	1 178	4 446
20208	5 251	1 659	6 910	21 300	4 345	25 645	18 280	4 132	22 412	8 271	1 872	10 143
20209	17 700	889	18 589	260 319	66 089	326 408	265 869	66 978	332 847	12 150	0	12 150
30102	27 446	0	27 446	2 098 154	0	2 098 154	1 936 830	0	1 936 830	188 770	0	188 770
30110	13 534	76 378	89 912	12 377	8 613	20 990	16 449	67 811	84 260	9 462	17 180	26 642
30114	0	450 251	450 251	0	437 970	437 970	0	453 189	453 189	0	435 032	435 032
30202	6 770	0	6 770	38	0	38	0	0	0	6 808	0	6 808
30204	13 444	0	13 444	0	0	0	1 391	0	1 391	12 053	0	12 053
30213	7	0	7	15	0	15	11	0	11	11	0	11
30221	0	0	0	12 015	3 443	15 458	12 015	3 443	15 458	0	0	0
30233	2 720	130	2 850	69 359	28 164	97 523	69 974	28 163	98 137	2 105	131	2 236
30302	367 835	95 742	463 577	4 972	6 916	11 888	299	2 213	2 512	372 508	100 445	472 953
30306	190 000	47 190	237 190	0	2 616	2 616	150 000	1 367	151 367	40 000	48 439	88 439
30402	5 395	0	5 395	306 601	0	306 601	305 732	0	305 732	6 264	0	6 264
30404	0	0	0	319 747	0	319 747	319 747	0	319 747	0	0	0
30406	10 511	0	10 511	9 422	0	9 422	7 534	0	7 534	12 399	0	12 399
30409	0	0	0	65 258	0	65 258	65 258	0	65 258	0	0	0
30602	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	4 357	4 357	0	242	242	0	126	126	0	4 473	4 473
32401	0	892	892	0	422	422	0	1 314	1 314	0	0	0
45107	40 000	72 622	112 622	0	1 336	1 336	0	73 958	73 958	40 000	0	40 000
45201	189 847	0	189 847	115 230	0	115 230	113 938	0	113 938	191 139	0	191 139
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	20 044	0	20 044	0	0	0	20 044	0	20 044	0	0	0
45206	185 000	9 296	194 296	5 000	1 996	6 996	0	2 610	2 610	190 000	8 682	198 682
45207	212 056	147 019	359 075	100 000	6 711	106 711	64 723	44 397	109 120	247 333	109 333	356 666
45505	0	78 165	78 165	0	3 770	3 770	0	17 324	17 324	0	64 611	64 611
45506	108 515	85 286	193 801	0	5 605	5 605	3 592	3 941	7 533	104 923	86 950	191 873
45507	30 901	6 027	36 928	0	318	318	415	568	983	30 486	5 777	36 263
45509	5 494	5 384	10 878	2 581	6 998	9 579	2 787	4 524	7 311	5 288	7 858	13 146
45603	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45604	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45812	66 768	5 487	72 255	58 493	3 125	61 618	6 926	164	7 090	118 335	8 448	126 783
45813	0	153	153	0	8	8	0	4	4	0	157	157
45815	505	3 921	4 426	58	1 309	1 367	159	1 907	2 066	404	3 323	3 727
45817	0	2 905	2 905	0	161	161	0	84	84	0	2 982	2 982
45912	682	2 166	2 848	0	120	120	11	63	74	671	2 223	2 894
45915	1 107	922	2 029	143	41	184	1 246	836	2 082	4	127	131
47404	0	0	0	195 494	0	195 494	195 494	0	195 494	0	0	0
47408	0	0	0	11 756 588	11 846 283	23 602 871	11 756 588	11 846 283	23 602 871	0	0	0
47423	2 981	29 050	32 031	281 871	32 379	314 250	281 687	1 792	283 479	3 165	59 637	62 802
47427	2 979	1 567	4 546	12 733	3 925	16 658	12 915	3 882	16 797	2 797	1 610	4 407
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50106	30 856	0	30 856	354	0	354	0	0	0	31 210	0	31 210
50107	464 650	0	464 650	16 245	0	16 245	30 852	0	30 852	450 043	0	450 043
50109	0	24 879	24 879	0	27 951	27 951	0	25 863	25 863	0	26 967	26 967
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50118	0	0	0	50 203	0	50 203	50 203	0	50 203	0	0	0
50121	28 456	0	28 456	4 259	0	4 259	15 278	0	15 278	17 437	0	17 437
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	30 169	0	30 169	327	0	327	0	0	0	30 496	0	30 496
50208	8 282	0	8 282	63	0	63	0	0	0	8 345	0	8 345
50211	0	37 753	37 753	0	3 754	3 754	0	2 713	2 713	0	38 794	38 794
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50606	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
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60302	20 105	0	20 105	45	0	45	47	0	47	20 103	0	20 103
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 296	0	1 296	1	0	1
60308	126	0	126	301	0	301	201	0	201	226	0	226
60310	83	0	83	545	0	545	539	0	539	89	0	89
60312	4 259	0	4 259	9 693	0	9 693	6 870	0	6 870	7 082	0	7 082
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60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	182	0	182	463	0	463	434	0	434	211	0	211
61009	42	0	42	61	0	61	63	0	63	40	0	40
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	162 793	0	162 793	162 793	0	162 793	0	0	0
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70607	7 104	0	7 104	2 709	0	2 709	1 920	0	1 920	7 893	0	7 893
70608	2 852 561	0	2 852 561	118 123	0	118 123	0	0	0	2 970 684	0	2 970 684
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	9 701	0	9 701	43	0	43	0	0	0	9 744	0	9 744
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	1 603	0	1 603	74	0	74	229	0	229	1 758	0	1 758
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	146 013	0	146 013	0	0	0	0	0	0	146 013	0	146 013
30111	10 989	12 326	23 315	16 164	53 426	69 590	15 544	46 186	61 730	10 369	5 086	15 455
30126	322	0	322	228	0	228	153	0	153	247	0	247
30220	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	39	0	39	50 438	9 718	60 156	50 454	9 718	60 172	55	0	55
30301	367 835	95 742	463 577	299	2 213	2 512	4 972	6 916	11 888	372 508	100 445	472 953
30305	190 000	47 190	237 190	150 000	1 367	151 367	0	2 616	2 616	40 000	48 439	88 439
30408	0	0	0	202 518	0	202 518	202 518	0	202 518	0	0	0
30601	1 179	0	1 179	1 334	0	1 334	195	0	195	40	0	40
30606	9 968	3 679	13 647	21 363	140	21 503	22 251	204	22 455	10 856	3 743	14 599
30607	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31503	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32211	44	0	44	1	0	1	2	0	2	45	0	45
40701	80 504	5	80 509	205 364	72 911	278 275	153 785	72 912	226 697	28 925	6	28 931
40702	158 393	9 330	167 723	1 757 728	263 575	2 021 303	1 837 232	262 220	2 099 452	237 897	7 975	245 872
40703	401 616	0	401 616	234 985	0	234 985	35 549	0	35 549	202 180	0	202 180
40802	725	462	1 187	3 271	272	3 543	4 141	351	4 492	1 595	541	2 136
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 918	237 398	239 316	75 874	25 443	101 317	96 610	35 558	132 168	22 654	247 513	270 167
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	63 234	33 153	96 387	133 348	115 468	248 816	126 753	114 905	241 658	56 639	32 590	89 229
40820	1 193	1 244	2 437	4 649	21	4 670	4 268	58	4 326	812	1 281	2 093
40901	82 416	0	82 416	82 416	0	82 416	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	9 646	0	9 646	149 121	0	149 121	146 772	0	146 772	7 297	0	7 297
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42301	85	982	1 067	0	28	28	0	54	54	85	1 008	1 093
42303	2 814	3 792	6 606	2 847	6 660	9 507	33	8 511	8 544	0	5 643	5 643
42304	2 185	14 515	16 700	0	10 897	10 897	4 307	8 337	12 644	6 492	11 955	18 447
42305	5 983	503 208	509 191	1 584	29 551	31 135	636	45 049	45 685	5 035	518 706	523 741
42309	66	271	337	0	7	7	0	15	15	66	279	345
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	28	0	28	8	0	8	4	0	4	24	0	24
42314	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	35	64	99	0	2	2	0	4	4	35	66	101
42604	0	930	930	0	27	27	0	51	51	0	954	954
42605	0	27 049	27 049	0	784	784	0	1 500	1 500	0	27 765	27 765
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	498 187	498 187	0	14 433	14 433	0	27 623	27 623	0	511 377	511 377
45115	22 924	0	22 924	14 791	0	14 791	267	0	267	8 400	0	8 400
45215	32 722	0	32 722	14 598	0	14 598	63 678	0	63 678	81 802	0	81 802
45515	39 353	0	39 353	3 349	0	3 349	4 905	0	4 905	40 909	0	40 909
45615	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
45818	25 427	0	25 427	1 416	0	1 416	5 751	0	5 751	29 762	0	29 762
45918	1 126	0	1 126	544	0	544	668	0	668	1 250	0	1 250
47403	0	0	0	40 013	0	40 013	40 013	0	40 013	0	0	0
47407	0	0	0	11 653 362	11 920 665	23 574 027	11 653 362	11 920 665	23 574 027	0	0	0
47411	134	4 862	4 996	140	4 868	5 008	106	5 476	5 582	100	5 470	5 570
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47422	0	0	0	5 573	552	6 125	5 573	552	6 125	0	0	0
47425	5 822	0	5 822	12 057	0	12 057	13 282	0	13 282	7 047	0	7 047
47426	23 150	5 686	28 836	26 950	7 390	34 340	3 802	4 362	8 164	2	2 658	2 660
50120	6 517	0	6 517	1 547	0	1 547	2 336	0	2 336	7 306	0	7 306
50220	362	0	362	114	0	114	0	0	0	248	0	248
50407	370	0	370	0	0	0	358	0	358	728	0	728
50620	468	0	468	115	0	115	0	0	0	353	0	353
52305	0	169 979	169 979	0	43 902	43 902	0	7 468	7 468	0	133 545	133 545
52306	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
52406	60 834	0	60 834	0	37 040	37 040	0	37 040	37 040	60 834	0	60 834
60301	1 828	0	1 828	2 127	0	2 127	3 105	0	3 105	2 806	0	2 806
60305	0	0	0	3 435	0	3 435	12 167	0	12 167	8 732	0	8 732
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60309	353	0	353	275	1	276	1 056	1	1 057	1 134	0	1 134
60311	786	0	786	1 252	0	1 252	1 177	0	1 177	711	0	711
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
60324	117	0	117	143	0	143	182	0	182	156	0	156
60601	20 793	0	20 793	0	0	0	308	0	308	21 101	0	21 101
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61304	129	0	129	28	0	28	8	0	8	109	0	109
70601	1 185 250	0	1 185 250	28 640	0	28 640	214 581	0	214 581	1 371 191	0	1 371 191
70602	41 666	0	41 666	15 279	0	15 279	4 373	0	4 373	30 760	0	30 760
70603	2 917 067	0	2 917 067	0	0	0	106 437	0	106 437	3 023 504	0	3 023 504
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	39 401	39 401	0	39 401	39 401	0	0	0
90803	0	130 100	130 100	0	7 214	7 214	0	3 769	3 769	0	133 545	133 545
90901	7 264	0	7 264	6 728	0	6 728	6 623	0	6 623	7 369	0	7 369
90902	121 140	0	121 140	53 898	0	53 898	7 093	0	7 093	167 945	0	167 945
90907	82 416	0	82 416	0	0	0	82 416	0	82 416	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 666	0	48 666	2 555	0	2 555	3 472	0	3 472	47 749	0	47 749
91414	2 264 120	468 997	2 733 117	0	23 013	23 013	340 000	117 344	457 344	1 924 120	374 666	2 298 786
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 190	1 242	2 432	1 780	2 698	4 478	1 651	1 864	3 515	1 319	2 076	3 395
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	71	998	0	4	4	0	2	2	927	73	1 000
99998	1 774 088	0	1 774 088	275 478	0	275 478	385 875	0	385 875	1 663 691	0	1 663 691
Пассив
91311	323 481	0	323 481	212 897	0	212 897	0	0	0	110 584	0	110 584
91312	1 277 196	17 739	1 294 935	34 732	514	35 246	140 867	984	141 851	1 383 331	18 209	1 401 540
91315	435	0	435	435	0	435	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528
91317	105 155	30 725	135 880	124 951	9 207	134 158	120 617	8 393	129 010	100 821	29 911	130 732
91507	19 201	0	19 201	3 190	0	3 190	3 140	0	3 140	19 151	0	19 151
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	3 226 208	0	3 226 208	601 771	0	601 771	135 427	0	135 427	2 759 864	0	2 759 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	502 544	502 544	29 216	11 467 963	11 497 179	29 216	11 398 898	11 428 114	0	571 609	571 609
93507	0	55 581	55 581	0	108	108	0	55 689	55 689	0	0	0
93801	5 359	0	5 359	22 217	0	22 217	27 576	0	27 576	0	0	0
94001	0	108	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0
Пассив
96001	507 904	0	507 904	11 347 649	29 419	11 377 068	11 411 346	29 419	11 440 765	571 601	0	571 601
96307	0	55 687	55 687	0	55 687	55 687	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	32 437	0	32 437	32 445	0	32 445	8	0	8
97001	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	281 074 139,0000	0	0	21 151 122,0000	0	0	125 668 345,0000	0	0	176 556 916,0000
Пассив
98040	0	0	280 155 116,0000	0	0	128 943 005,0000	0	0	24 506 761,0000	0	0	175 718 872,0000
98050	0	0	783 656,0000	0	0	216 185,0000	0	0	87 966,0000	0	0	655 437,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	102 993 839,0000	0	0	102 993 839,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	135 401,0000	0	0	25 000,0000	0	0	72 240,0000	0	0	182 641,0000

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