Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 320	0	45 320	4 277	0	4 277	10 660	0	10 660	38 937	0	38 937
20202	173 592	77 415	251 007	1 873 739	150 323	2 024 062	1 796 404	142 732	1 939 136	250 927	85 006	335 933
20207	0	0	0	16 396	37 131	53 527	16 396	37 131	53 527	0	0	0
20208	94 343	930	95 273	601 569	5 324	606 893	594 640	5 300	599 940	101 272	954	102 226
20209	17 290	0	17 290	1 096 954	83 196	1 180 150	1 099 986	82 957	1 182 943	14 258	239	14 497
20302	0	56 723	56 723	0	15 492	15 492	0	7 731	7 731	0	64 484	64 484
20305	0	0	0	0	6 243	6 243	0	6 243	6 243	0	0	0
20308	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30102	249 880	0	249 880	3 636 192	0	3 636 192	3 766 405	0	3 766 405	119 667	0	119 667
30110	11 830	70 010	81 840	669 850	248 011	917 861	639 350	301 816	941 166	42 330	16 205	58 535
30114	0	1 439	1 439	0	35 704	35 704	0	36 585	36 585	0	558	558
30202	46 548	0	46 548	0	0	0	1 565	0	1 565	44 983	0	44 983
30204	2 258	0	2 258	0	0	0	83	0	83	2 175	0	2 175
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	37 219	3 958	41 177	37 219	3 958	41 177	0	0	0
30233	5 444	1	5 445	62 265	302	62 567	64 385	303	64 688	3 324	0	3 324
30402	51	0	51	4 661 216	0	4 661 216	4 661 140	0	4 661 140	127	0	127
30602	854	0	854	15 118	0	15 118	220	0	220	15 752	0	15 752
31901	90 000	0	90 000	1 220 000	0	1 220 000	1 090 000	0	1 090 000	220 000	0	220 000
31903	364 600	0	364 600	3 231 100	0	3 231 100	2 803 300	0	2 803 300	792 400	0	792 400
31904	294 300	0	294 300	200 000	0	200 000	294 300	0	294 300	200 000	0	200 000
32003	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32009	0	425	425	0	24	24	0	12	12	0	437	437
32109	0	0	0	0	771	771	0	26	26	0	745	745
32201	0	2 033	2 033	0	113	113	0	59	59	0	2 087	2 087
44207	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
44208	185 262	0	185 262	0	0	0	10 311	0	10 311	174 951	0	174 951
44607	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
44906	43 183	0	43 183	0	0	0	29 333	0	29 333	13 850	0	13 850
44907	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
45008	3 270	0	3 270	0	0	0	147	0	147	3 123	0	3 123
45107	51 000	0	51 000	0	0	0	10 050	0	10 050	40 950	0	40 950
45201	89 947	0	89 947	148 402	0	148 402	123 283	0	123 283	115 066	0	115 066
45204	150 694	0	150 694	29 246	0	29 246	0	0	0	179 940	0	179 940
45205	202 570	0	202 570	2 700	0	2 700	0	0	0	205 270	0	205 270
45206	660 398	69 717	730 115	44 000	26 730	70 730	89 008	24 884	113 892	615 390	71 563	686 953
45207	1 045 928	0	1 045 928	64 192	0	64 192	92 826	0	92 826	1 017 294	0	1 017 294
45208	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45301	1 847	0	1 847	2 728	0	2 728	2 811	0	2 811	1 764	0	1 764
45306	14 399	0	14 399	0	0	0	1 295	0	1 295	13 104	0	13 104
45307	14 926	0	14 926	0	0	0	1 361	0	1 361	13 565	0	13 565
45401	6 373	0	6 373	11 048	0	11 048	12 537	0	12 537	4 884	0	4 884
45404	137	0	137	150	0	150	137	0	137	150	0	150
45405	350	0	350	0	0	0	7	0	7	343	0	343
45406	63 920	0	63 920	3 807	0	3 807	20 071	0	20 071	47 656	0	47 656
45407	265 520	0	265 520	11 703	52 793	64 496	24 371	8	24 379	252 852	52 785	305 637
45408	5 217	0	5 217	0	0	0	137	0	137	5 080	0	5 080
45503	1 483	0	1 483	2 188	0	2 188	119	0	119	3 552	0	3 552
45504	2 103	0	2 103	1 041	0	1 041	1 011	0	1 011	2 133	0	2 133
45505	33 904	0	33 904	6 962	0	6 962	7 220	0	7 220	33 646	0	33 646
45506	228 839	0	228 839	14 955	0	14 955	19 325	0	19 325	224 469	0	224 469
45507	376 315	0	376 315	12 614	0	12 614	13 918	0	13 918	375 011	0	375 011
45509	31 882	0	31 882	22 733	0	22 733	23 958	0	23 958	30 657	0	30 657
45806	100	0	100	100	0	100	11	0	11	189	0	189
45812	114 160	0	114 160	6 973	0	6 973	7 404	0	7 404	113 729	0	113 729
45813	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
45814	70 830	0	70 830	922	0	922	2 465	0	2 465	69 287	0	69 287
45815	67 204	192	67 396	11 539	10	11 549	6 176	19	6 195	72 567	183	72 750
45912	683	0	683	290	0	290	144	0	144	829	0	829
45913	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	108	0	108	16	0	16	64	0	64	60	0	60
45915	1 324	0	1 324	621	0	621	619	0	619	1 326	0	1 326
47408	35 160	1 805	36 965	426 088	158 757	584 845	461 248	160 488	621 736	0	74	74
47415	1 213	0	1 213	447	0	447	552	0	552	1 108	0	1 108
47423	68 785	6 625	75 410	27 028	9 816	36 844	27 290	12 613	39 903	68 523	3 828	72 351
47427	1 718	0	1 718	44 952	0	44 952	44 322	0	44 322	2 348	0	2 348
50107	0	0	0	232 110	0	232 110	0	0	0	232 110	0	232 110
50205	89 032	0	89 032	548	0	548	278	0	278	89 302	0	89 302
50206	139 785	0	139 785	1 040	0	1 040	14 888	0	14 888	125 937	0	125 937
50208	110 411	0	110 411	876	0	876	0	0	0	111 287	0	111 287
50221	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
50305	74 910	0	74 910	468	0	468	0	0	0	75 378	0	75 378
50306	87 482	0	87 482	651	0	651	140	0	140	87 993	0	87 993
50308	76 145	0	76 145	657	0	657	1	0	1	76 801	0	76 801
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50705	14 991	0	14 991	0	0	0	0	0	0	14 991	0	14 991
50706	142 182	0	142 182	0	0	0	0	0	0	142 182	0	142 182
50721	5	0	5	539	0	539	0	0	0	544	0	544
51405	61 707	0	61 707	106	0	106	61 813	0	61 813	0	0	0
51501	62 235	0	62 235	27 943	0	27 943	90 178	0	90 178	0	0	0
51502	0	0	0	20 020	0	20 020	10 020	0	10 020	10 000	0	10 000
51503	2 582	0	2 582	7 131	0	7 131	2 582	0	2 582	7 131	0	7 131
51504	85 451	0	85 451	11 142	0	11 142	95 490	0	95 490	1 103	0	1 103
51505	333 606	0	333 606	18 573	0	18 573	46 087	0	46 087	306 092	0	306 092
51506	277 234	0	277 234	7 601	0	7 601	37 486	0	37 486	247 349	0	247 349
51507	45 971	0	45 971	438	0	438	6 223	0	6 223	40 186	0	40 186
51509	14 341	0	14 341	0	0	0	0	0	0	14 341	0	14 341
60202	36 453	0	36 453	27	0	27	0	0	0	36 480	0	36 480
60302	28 366	0	28 366	867	0	867	15 250	0	15 250	13 983	0	13 983
60306	853	0	853	7 860	0	7 860	7 928	0	7 928	785	0	785
60308	815	0	815	1 787	164	1 951	1 567	1	1 568	1 035	163	1 198
60310	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	20 388	0	20 388	17 999	0	17 999	17 752	0	17 752	20 635	0	20 635
60314	0	71	71	18	10	28	0	9	9	18	72	90
60323	20	0	20	9	0	9	17	0	17	12	0	12
60347	194	0	194	40	0	40	40	0	40	194	0	194
60401	574 032	0	574 032	5 191	0	5 191	661	0	661	578 562	0	578 562
60404	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
60701	152 843	0	152 843	4 488	0	4 488	6 473	0	6 473	150 858	0	150 858
61002	109	0	109	204	0	204	204	0	204	109	0	109
61008	3 067	0	3 067	1 080	0	1 080	1 572	0	1 572	2 575	0	2 575
61009	2 193	0	2 193	861	0	861	600	0	600	2 454	0	2 454
61010	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
61011	3 102	0	3 102	448	0	448	439	0	439	3 111	0	3 111
61209	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
61210	0	0	0	323 862	0	323 862	323 862	0	323 862	0	0	0
61212	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61213	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
61403	20 189	0	20 189	441	0	441	797	0	797	19 833	0	19 833
70606	1 841 807	0	1 841 807	389 824	0	389 824	9 721	0	9 721	2 221 910	0	2 221 910
70607	0	0	0	802	0	802	0	0	0	802	0	802
70608	326 831	0	326 831	15 998	0	15 998	8	0	8	342 821	0	342 821
70609	67 574	0	67 574	6 493	0	6 493	0	0	0	74 067	0	74 067
70611	7 392	0	7 392	990	0	990	0	0	0	8 382	0	8 382
Пассив
10207	769 943	0	769 943	0	0	0	0	0	0	769 943	0	769 943
10601	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	247	0	247	242	0	242	539	0	539	544	0	544
10701	48 546	0	48 546	0	0	0	0	0	0	48 546	0	48 546
10801	22 084	0	22 084	0	0	0	0	0	0	22 084	0	22 084
20309	0	29 710	29 710	0	1 488	1 488	0	7 603	7 603	0	35 825	35 825
30109	240	0	240	44 089	0	44 089	44 137	0	44 137	288	0	288
30232	1 955	205	2 160	85 868	7 679	93 547	84 519	7 483	92 002	606	9	615
30601	556	0	556	0	0	0	1	0	1	557	0	557
40401	802	0	802	1 218	0	1 218	1 402	0	1 402	986	0	986
40404	7 056	0	7 056	8 942	0	8 942	11 429	0	11 429	9 543	0	9 543
40602	162 403	0	162 403	253 667	0	253 667	237 855	0	237 855	146 591	0	146 591
40603	34 449	0	34 449	41 703	0	41 703	11 157	0	11 157	3 903	0	3 903
40701	10 980	0	10 980	436 611	0	436 611	440 809	0	440 809	15 178	0	15 178
40702	700 864	28 986	729 850	2 612 553	201 358	2 813 911	2 682 697	205 685	2 888 382	771 008	33 313	804 321
40703	74 385	305	74 690	189 085	8	189 093	199 284	16	199 300	84 584	313	84 897
40802	104 253	0	104 253	570 066	51 826	621 892	570 538	51 826	622 364	104 725	0	104 725
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	432 308	1 775	434 083	722 816	898	723 714	779 193	1 829	781 022	488 685	2 706	491 391
40820	1 162	21	1 183	3 326	248	3 574	3 544	247	3 791	1 380	20	1 400
40905	32	0	32	0	0	0	0	68	68	32	68	100
40906	17 290	0	17 290	259 151	0	259 151	256 119	0	256 119	14 258	0	14 258
40909	0	0	0	1 195	2 303	3 498	1 195	2 303	3 498	0	0	0
40910	0	0	0	73	164	237	73	164	237	0	0	0
40911	3 029	0	3 029	178 252	0	178 252	176 383	0	176 383	1 160	0	1 160
40912	0	0	0	19 314	16 323	35 637	19 314	16 323	35 637	0	0	0
40913	0	646	646	13 083	17 421	30 504	13 083	16 775	29 858	0	0	0
41707	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41807	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700
42006	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42105	770 731	0	770 731	5 112	0	5 112	0	0	0	765 619	0	765 619
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	56 090	0	56 090	51 590	0	51 590	56 820	0	56 820	61 320	0	61 320
42206	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42207	43 599	0	43 599	0	0	0	0	0	0	43 599	0	43 599
42301	15 339	322	15 661	26 396	167	26 563	20 811	28	20 839	9 754	183	9 937
42303	14 001	3	14 004	3 727	0	3 727	5 026	0	5 026	15 300	3	15 303
42304	83 947	52 007	135 954	13 976	9 207	23 183	17 403	3 301	20 704	87 374	46 101	133 475
42305	1 543 982	113 228	1 657 210	127 568	8 094	135 662	186 541	16 393	202 934	1 602 955	121 527	1 724 482
42306	1 101 426	14 115	1 115 541	89 714	321	90 035	168 392	937	169 329	1 180 104	14 731	1 194 835
42307	154 647	10 080	164 727	135 436	4 425	139 861	144 116	3 241	147 357	163 327	8 896	172 223
42601	8	17	25	0	0	0	0	1	1	8	18	26
42605	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42607	84	1	85	32	0	32	11	0	11	63	1	64
43507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44215	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
44615	273	0	273	0	0	0	339	0	339	612	0	612
44915	1 423	0	1 423	140	0	140	0	0	0	1 283	0	1 283
45015	3 270	0	3 270	147	0	147	0	0	0	3 123	0	3 123
45115	460	0	460	61	0	61	0	0	0	399	0	399
45215	105 784	0	105 784	23 629	0	23 629	87 882	0	87 882	170 037	0	170 037
45315	7 289	0	7 289	83	0	83	24	0	24	7 230	0	7 230
45415	7 099	0	7 099	680	0	680	12 762	0	12 762	19 181	0	19 181
45515	61 673	0	61 673	5 284	0	5 284	7 291	0	7 291	63 680	0	63 680
45818	228 791	0	228 791	3 497	0	3 497	10 121	0	10 121	235 415	0	235 415
45918	1 068	0	1 068	52	0	52	42	0	42	1 058	0	1 058
47407	36 551	0	36 551	721 326	128 918	850 244	684 973	128 918	813 891	198	0	198
47411	43 630	1 090	44 720	24 145	629	24 774	28 904	907	29 811	48 389	1 368	49 757
47416	1 022	0	1 022	19 262	0	19 262	19 495	0	19 495	1 255	0	1 255
47422	84 033	1 663	85 696	989 973	32 816	1 022 789	983 137	32 415	1 015 552	77 197	1 262	78 459
47425	37 627	0	37 627	121 350	0	121 350	121 045	0	121 045	37 322	0	37 322
47426	5 722	4	5 726	12 246	0	12 246	15 489	1	15 490	8 965	5	8 970
50120	0	0	0	0	0	0	802	0	802	802	0	802
50220	29 537	0	29 537	9 425	0	9 425	3 248	0	3 248	23 360	0	23 360
50319	73 205	0	73 205	0	0	0	0	0	0	73 205	0	73 205
50407	2 940	0	2 940	0	0	0	656	0	656	3 596	0	3 596
50408	18 004	0	18 004	7 337	0	7 337	5 291	0	5 291	15 958	0	15 958
50507	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50719	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
50720	15 783	0	15 783	1 235	0	1 235	1 029	0	1 029	15 577	0	15 577
51510	94 620	0	94 620	101 304	0	101 304	42 475	0	42 475	35 791	0	35 791
52301	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
52305	44 408	0	44 408	0	0	0	0	0	0	44 408	0	44 408
52406	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
52501	94	0	94	0	0	0	255	0	255	349	0	349
60206	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60301	8 785	0	8 785	6 185	0	6 185	8 165	0	8 165	10 765	0	10 765
60305	7 405	0	7 405	16 771	0	16 771	16 868	0	16 868	7 502	0	7 502
60307	5	0	5	128	0	128	126	0	126	3	0	3
60309	329	0	329	1 684	0	1 684	1 725	0	1 725	370	0	370
60311	1 467	0	1 467	2 167	0	2 167	1 678	0	1 678	978	0	978
60322	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
60324	8 587	0	8 587	1 745	0	1 745	840	0	840	7 682	0	7 682
60601	91 938	0	91 938	65	0	65	2 762	0	2 762	94 635	0	94 635
61304	3 978	0	3 978	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
70601	1 707 441	0	1 707 441	106	0	106	350 150	0	350 150	2 057 485	0	2 057 485
70603	326 842	0	326 842	4	0	4	16 388	0	16 388	343 226	0	343 226
70604	70 323	0	70 323	0	0	0	10 783	0	10 783	81 106	0	81 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 343 130	0	1 343 130	0	0	0	0	0	0	1 343 130	0	1 343 130
90901	477	0	477	5 431	0	5 431	4 549	0	4 549	1 359	0	1 359
90902	739 721	0	739 721	100 115	0	100 115	65 524	0	65 524	774 312	0	774 312
91202	1 458	0	1 458	40	0	40	568	0	568	930	0	930
91203	3 903	0	3 903	71	0	71	60	0	60	3 914	0	3 914
91207	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91414	6 043 557	80 241	6 123 798	575 519	195 916	771 435	233 356	4 261	237 617	6 385 720	271 896	6 657 616
91501	19 827	0	19 827	4 951	0	4 951	8	0	8	24 770	0	24 770
91604	37 767	0	37 767	3 916	0	3 916	1 578	0	1 578	40 105	0	40 105
91703	12 124	0	12 124	0	0	0	0	0	0	12 124	0	12 124
91704	8 972	0	8 972	0	0	0	57	0	57	8 915	0	8 915
91801	28 075	0	28 075	0	0	0	0	0	0	28 075	0	28 075
91802	41 956	0	41 956	0	0	0	57	0	57	41 899	0	41 899
91803	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	5 448 205	0	5 448 205	792 783	0	792 783	762 287	0	762 287	5 478 701	0	5 478 701
Пассив
91311	681 612	0	681 612	9 226	0	9 226	0	0	0	672 386	0	672 386
91312	4 313 184	129 786	4 442 970	214 677	131 903	346 580	251 814	126 873	378 687	4 350 321	124 756	4 475 077
91313	0	404	404	0	9	9	0	67	67	0	462	462
91315	118 193	0	118 193	1	0	1	978	0	978	119 170	0	119 170
91316	25 100	0	25 100	84 000	75 051	159 051	83 300	75 051	158 351	24 400	0	24 400
91317	167 623	0	167 623	247 420	0	247 420	254 700	0	254 700	174 903	0	174 903
91507	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	8 361 304	0	8 361 304	309 652	0	309 652	885 592	0	885 592	8 937 244	0	8 937 244
Г. Срочные сделки
Актив
93404	0	115 830	115 830	0	19 275	19 275	0	3 173	3 173	0	131 932	131 932
93801	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
93901	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
Пассив
96304	115 295	0	115 295	555	0	555	0	0	0	114 740	0	114 740
96901	900	0	900	2 619	0	2 619	19 276	0	19 276	17 557	0	17 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	296,0000	0	0	5,0000	0	0	70,0000	0	0	231,0000
98010	0	0	3 982 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 982 548,0000
98015	0	0	11 807 801,0000	0	0	219 627,0000	0	0	0,0000	0	0	12 027 428,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	3 501 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 501 254,0000
98050	0	0	12 289 403,0000	0	0	75,0000	0	0	219 635,0000	0	0	12 508 963,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?