Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 604	0	9 604	2 225	0	2 225	3 445	0	3 445	8 384	0	8 384
20202	183 485	49 294	232 779	4 762 798	559 342	5 322 140	4 746 393	563 574	5 309 967	199 890	45 062	244 952
20207	0	0	0	16 618	7 721	24 339	16 618	7 721	24 339	0	0	0
20208	160 072	0	160 072	758 239	0	758 239	768 540	0	768 540	149 771	0	149 771
20209	29 113	0	29 113	1 546 967	68 207	1 615 174	1 540 845	68 207	1 609 052	35 235	0	35 235
20302	0	163 879	163 879	0	198 359	198 359	0	40 183	40 183	0	322 055	322 055
20303	0	76	76	0	15	15	0	38	38	0	53	53
30102	112 458	0	112 458	7 362 210	0	7 362 210	7 169 952	0	7 169 952	304 716	0	304 716
30110	24 238	80 046	104 284	116 925	288 922	405 847	109 766	209 298	319 064	31 397	159 670	191 067
30114	0	2 317	2 317	0	39 243	39 243	0	39 014	39 014	0	2 546	2 546
30118	0	3 721	3 721	0	596	596	0	196	196	0	4 121	4 121
30202	55 997	0	55 997	1 764	0	1 764	0	0	0	57 761	0	57 761
30204	7 434	0	7 434	0	0	0	124	0	124	7 310	0	7 310
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30213	5 945	6 495	12 440	54 762	17 077	71 839	56 201	19 509	75 710	4 506	4 063	8 569
30221	2 000	0	2 000	20 500	0	20 500	19 500	0	19 500	3 000	0	3 000
30233	8 908	35	8 943	1 237 870	5 420	1 243 290	1 155 006	5 330	1 160 336	91 772	125	91 897
30302	688 871	50 449	739 320	135 288	7 323	142 611	0	1 299	1 299	824 159	56 473	880 632
30306	56 750	0	56 750	60 500	0	60 500	41 000	0	41 000	76 250	0	76 250
30402	30 730	0	30 730	1 207 441	0	1 207 441	1 212 305	0	1 212 305	25 866	0	25 866
30404	0	0	0	728 452	0	728 452	728 452	0	728 452	0	0	0
30409	0	0	0	20 611	0	20 611	20 611	0	20 611	0	0	0
30602	18 430	14 250	32 680	275 281	7 680	282 961	243 689	13 532	257 221	50 022	8 398	58 420
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	28 910	88 910	60 000	28 910	88 910	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32006	0	43 068	43 068	0	1 848	1 848	0	559	559	0	44 357	44 357
32008	0	1 299	1 299	0	8	8	0	1 307	1 307	0	0	0
32010	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
32109	0	1 046	1 046	0	58	58	0	30	30	0	1 074	1 074
32209	0	0	0	0	1 354	1 354	0	21	21	0	1 333	1 333
45201	11 115	0	11 115	65 008	0	65 008	56 113	0	56 113	20 010	0	20 010
45203	106 239	0	106 239	361 174	0	361 174	341 144	0	341 144	126 269	0	126 269
45204	249 073	3 824	252 897	137 021	164	137 185	104 653	49	104 702	281 441	3 939	285 380
45205	279 631	5 694	285 325	90 040	244	90 284	127 560	74	127 634	242 111	5 864	247 975
45206	1 785 756	103 682	1 889 438	220 100	5 121	225 221	241 374	2 203	243 577	1 764 482	106 600	1 871 082
45207	2 926 262	88 322	3 014 584	236 330	4 126	240 456	172 044	1 574	173 618	2 990 548	90 874	3 081 422
45208	666 138	2 257	668 395	81 400	117	81 517	1 190	209	1 399	746 348	2 165	748 513
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	105 800	0	105 800	0	0	0	0	0	0	105 800	0	105 800
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45407	10 191	0	10 191	0	0	0	200	0	200	9 991	0	9 991
45408	301	0	301	0	0	0	5	0	5	296	0	296
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	198	0	198	262	0	262	7	0	7	453	0	453
45504	114	0	114	140	0	140	12	0	12	242	0	242
45505	5 352	3 383	8 735	10	188	198	413	98	511	4 949	3 473	8 422
45506	165 214	40	165 254	19 762	1	19 763	12 940	23	12 963	172 036	18	172 054
45507	2 223 892	979	2 224 871	17 526	53	17 579	72 814	66	72 880	2 168 604	966	2 169 570
45509	4 882	21	4 903	10 229	81	10 310	10 605	53	10 658	4 506	49	4 555
45812	261 660	0	261 660	40 040	0	40 040	1 873	0	1 873	299 827	0	299 827
45813	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	137 320	72	137 392	10 724	3	10 727	12 107	1	12 108	135 937	74	136 011
45912	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
45915	28 697	85	28 782	9 208	34	9 242	5 884	2	5 886	32 021	117	32 138
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47408	0	0	0	1 603 671	2 262 763	3 866 434	1 603 671	2 262 763	3 866 434	0	0	0
47423	8 611	21	8 632	1 063 815	64 232	1 128 047	1 061 618	64 253	1 125 871	10 808	0	10 808
47427	326 719	9	326 728	91 386	1 450	92 836	37 226	44	37 270	380 879	1 415	382 294
47801	1 317	0	1 317	0	0	0	4	0	4	1 313	0	1 313
50207	103 897	0	103 897	1 325	0	1 325	3 591	0	3 591	101 631	0	101 631
50208	151 663	0	151 663	2 137	0	2 137	119	0	119	153 681	0	153 681
50221	4 604	0	4 604	1 739	0	1 739	1 582	0	1 582	4 761	0	4 761
50305	22 478	0	22 478	143	0	143	45	0	45	22 576	0	22 576
50306	39 859	0	39 859	234	0	234	0	0	0	40 093	0	40 093
50307	62 177	0	62 177	444	0	444	392	0	392	62 229	0	62 229
50308	35 530	0	35 530	372	0	372	0	0	0	35 902	0	35 902
50505	50 060	0	50 060	0	0	0	0	0	0	50 060	0	50 060
50605	4 161	0	4 161	4 078	0	4 078	8 239	0	8 239	0	0	0
50606	22 216	0	22 216	16 644	0	16 644	27 128	0	27 128	11 732	0	11 732
50607	0	575	575	0	128	128	0	32	32	0	671	671
50608	0	5 649	5 649	0	10 229	10 229	0	9 939	9 939	0	5 939	5 939
50621	537	0	537	2 218	0	2 218	2 353	0	2 353	402	0	402
50706	390 059	0	390 059	0	0	0	0	0	0	390 059	0	390 059
50721	10 650	0	10 650	1 361	0	1 361	0	0	0	12 011	0	12 011
51401	230 833	134 268	365 101	5 245	5 954	11 199	230 245	1 742	231 987	5 833	138 480	144 313
51402	0	0	0	453 249	0	453 249	228 249	0	228 249	225 000	0	225 000
51403	8 730	0	8 730	2 934	0	2 934	5 093	0	5 093	6 571	0	6 571
51404	5 000	0	5 000	1 904	0	1 904	0	0	0	6 904	0	6 904
51501	27 965	0	27 965	45 181	0	45 181	2 855	0	2 855	70 291	0	70 291
51504	0	0	0	5 081	0	5 081	0	0	0	5 081	0	5 081
52503	795	0	795	64	0	64	436	0	436	423	0	423
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	2 001	0	2 001	570	0	570	1 160	0	1 160	1 411	0	1 411
60306	113	0	113	4 935	0	4 935	4 943	0	4 943	105	0	105
60308	177	0	177	661	0	661	484	0	484	354	0	354
60310	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60312	174 497	0	174 497	36 613	0	36 613	25 767	0	25 767	185 343	0	185 343
60314	0	392	392	264	51	315	264	272	536	0	171	171
60323	3 045	0	3 045	8 805	0	8 805	8 936	0	8 936	2 914	0	2 914
60401	685 682	0	685 682	879	0	879	0	0	0	686 561	0	686 561
60701	16 074	0	16 074	3 219	0	3 219	1 026	0	1 026	18 267	0	18 267
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	8	0	8	299	0	299	211	0	211	96	0	96
61008	2 060	0	2 060	771	0	771	480	0	480	2 351	0	2 351
61009	1 492	0	1 492	224	0	224	185	0	185	1 531	0	1 531
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	51 980	0	51 980	4 250	0	4 250	0	0	0	56 230	0	56 230
61209	0	0	0	51 484	0	51 484	51 484	0	51 484	0	0	0
61210	0	0	0	507 591	0	507 591	507 591	0	507 591	0	0	0
61213	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	5 142	0	5 142	7	0	7	797	0	797	4 352	0	4 352
70606	3 288 181	0	3 288 181	294 518	0	294 518	770	0	770	3 581 929	0	3 581 929
70607	1 686	0	1 686	2 480	0	2 480	3 051	0	3 051	1 115	0	1 115
70608	915 086	0	915 086	46 921	0	46 921	0	0	0	962 007	0	962 007
70609	397 430	0	397 430	25 500	0	25 500	0	0	0	422 930	0	422 930
70611	35 469	0	35 469	4 427	0	4 427	8	0	8	39 888	0	39 888
70612	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0	9 813	0	9 813
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	15 254	0	15 254	1 583	0	1 583	3 100	0	3 100	16 771	0	16 771
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	121 764	121 764	0	51 068	51 068	0	81 187	81 187	0	151 883	151 883
30109	22 997	0	22 997	0	0	0	73 207	0	73 207	96 204	0	96 204
30126	1 080	0	1 080	2 259	0	2 259	3 131	0	3 131	1 952	0	1 952
30220	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
30223	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
30226	208	0	208	3 893	0	3 893	4 686	0	4 686	1 001	0	1 001
30232	2 594	0	2 594	1 404 151	5 373	1 409 524	1 403 576	5 373	1 408 949	2 019	0	2 019
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45918	18 683	0	18 683	1 472	0	1 472	2 404	0	2 404	19 615	0	19 615
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47422	1 904	1 943	3 847	149 236	28 868	178 104	148 596	27 301	175 897	1 264	376	1 640
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47426	4 637	0	4 637	6 185	0	6 185	6 449	0	6 449	4 901	0	4 901
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50720	28	0	28	0	0	0	190	0	190	218	0	218
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51510	12 824	0	12 824	29	0	29	503	0	503	13 298	0	13 298
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60322	568	0	568	1 283	0	1 283	1 261	3	1 264	546	3	549
60324	4 433	0	4 433	1 031	0	1 031	2 797	0	2 797	6 199	0	6 199
60601	183 741	0	183 741	0	0	0	4 639	0	4 639	188 380	0	188 380
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	75	0	75	0	0	0	24	0	24	99	0	99
70601	3 351 216	0	3 351 216	569	0	569	287 977	0	287 977	3 638 624	0	3 638 624
70602	929	0	929	2 614	0	2 614	2 522	0	2 522	837	0	837
70603	909 099	0	909 099	0	0	0	44 870	0	44 870	953 969	0	953 969
70604	387 454	0	387 454	0	0	0	40 043	0	40 043	427 497	0	427 497
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 277	0	12 277	233	0	233	60	0	60	12 450	0	12 450
80601	3	0	3	99 458	0	99 458	99 458	0	99 458	3	0	3
80801	5 378	0	5 378	93 277	0	93 277	93 176	0	93 176	5 479	0	5 479
80901	3	0	3	327	0	327	327	0	327	3	0	3
81001	310	0	310	0	0	0	99	0	99	211	0	211
Пассив
85101	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
85201	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
85301	141	0	141	0	0	0	137	0	137	278	0	278
85401	125	0	125	663	0	663	699	0	699	161	0	161
85501	198	0	198	298	0	298	300	0	300	200	0	200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	78 199	0	78 199	78 199	0	78 199	0	0	0
90803	164 231	0	164 231	753	0	753	58 749	0	58 749	106 235	0	106 235
90901	1 520	0	1 520	29 909	0	29 909	29 512	0	29 512	1 917	0	1 917
90902	1 701 062	0	1 701 062	80 972	0	80 972	30 030	0	30 030	1 752 004	0	1 752 004
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91202	440 555	0	440 555	3 805	0	3 805	10 442	0	10 442	433 918	0	433 918
91203	144	0	144	19	0	19	18	0	18	145	0	145
91204	0	33 952	33 952	0	5 666	5 666	0	763	763	0	38 855	38 855
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
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91412	624	0	624	263 506	0	263 506	6 169	0	6 169	257 961	0	257 961
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97103	0	0	0	2 136	0	2 136	3 079	0	3 079	943	0	943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	67,0000	0	0	54,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	86 581 247,0000	0	0	57 976 310,0000	0	0	80 831 928,0000	0	0	63 725 629,0000
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Пассив
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