Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 455	16 322	34 777	612 296	282 814	895 110	602 088	280 343	882 431	28 663	18 793	47 456
20207	274	195	469	17 600	3 275	20 875	17 597	3 302	20 899	277	168	445
20208	3 520	0	3 520	10 410	0	10 410	11 349	0	11 349	2 581	0	2 581
20209	0	0	0	254 510	11 323	265 833	254 510	11 323	265 833	0	0	0
30102	294 145	0	294 145	2 253 400	0	2 253 400	2 153 742	0	2 153 742	393 803	0	393 803
30110	4 472	65 027	69 499	16 383	202 362	218 745	15 677	213 072	228 749	5 178	54 317	59 495
30202	8 287	0	8 287	0	0	0	68	0	68	8 219	0	8 219
30204	1 775	0	1 775	294	0	294	0	0	0	2 069	0	2 069
30213	327	0	327	901	0	901	990	0	990	238	0	238
30221	0	0	0	5 907	646	6 553	5 907	646	6 553	0	0	0
30233	719	0	719	19 733	379	20 112	19 823	81	19 904	629	298	927
30302	318 672	25 528	344 200	181 611	1 762	183 373	69 818	421	70 239	430 465	26 869	457 334
31904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	4 519	0	4 519	26 396	0	26 396	24 010	0	24 010	6 905	0	6 905
45203	0	0	0	101 000	0	101 000	94 900	0	94 900	6 100	0	6 100
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	30 060	0	30 060	0	0	0	22 460	0	22 460	7 600	0	7 600
45206	970 733	101 302	1 072 035	134 627	9 397	144 024	124 530	2 432	126 962	980 830	108 267	1 089 097
45207	30 049	0	30 049	7 261	0	7 261	1 506	0	1 506	35 804	0	35 804
45401	400	0	400	1 179	0	1 179	815	0	815	764	0	764
45404	0	0	0	300	0	300	200	0	200	100	0	100
45406	5 385	0	5 385	0	0	0	796	0	796	4 589	0	4 589
45407	12 849	0	12 849	0	0	0	3 250	0	3 250	9 599	0	9 599
45408	3 512	0	3 512	0	0	0	53	0	53	3 459	0	3 459
45503	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45504	580	0	580	15	0	15	538	0	538	57	0	57
45505	3 215	947	4 162	164	41	205	287	12	299	3 092	976	4 068
45506	24 882	0	24 882	1 130	0	1 130	2 304	0	2 304	23 708	0	23 708
45507	23 431	0	23 431	0	0	0	578	0	578	22 853	0	22 853
45509	3 355	0	3 355	2 712	0	2 712	1 438	0	1 438	4 629	0	4 629
45708	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	10 179	0	10 179	0	0	0	0	0	0	10 179	0	10 179
45814	307	0	307	0	0	0	1	0	1	306	0	306
45815	554	0	554	648	0	648	143	0	143	1 059	0	1 059
45912	191	0	191	26	0	26	0	0	0	217	0	217
45915	22	0	22	64	0	64	53	0	53	33	0	33
47408	0	0	0	94 997	0	94 997	94 997	0	94 997	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	130	0	130	3 376	1 015	4 391	2 367	183	2 550	1 139	832	1 971
47427	2 044	176	2 220	10 577	1 247	11 824	10 928	1 285	12 213	1 693	138	1 831
51404	955	0	955	3	0	3	0	0	0	958	0	958
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52503	110	0	110	0	0	0	23	0	23	87	0	87
60302	1 386	0	1 386	160	0	160	420	0	420	1 126	0	1 126
60308	0	0	0	118	0	118	115	0	115	3	0	3
60310	72	0	72	294	0	294	322	0	322	44	0	44
60312	1 425	0	1 425	1 862	0	1 862	2 454	0	2 454	833	0	833
60401	142 127	0	142 127	124	0	124	29	0	29	142 222	0	142 222
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	36	0	36	88	0	88	124	0	124	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	9	0	9	20	0	20	26	0	26	3	0	3
61008	320	0	320	186	0	186	307	0	307	199	0	199
61009	98	0	98	17	0	17	49	0	49	66	0	66
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	413	0	413	12	0	12	1	0	1	424	0	424
70606	379 735	0	379 735	39 147	0	39 147	75	0	75	418 807	0	418 807
70608	263 848	0	263 848	14 428	0	14 428	0	0	0	278 276	0	278 276
70611	6 535	0	6 535	345	0	345	0	0	0	6 880	0	6 880
Пассив
10207	143 820	0	143 820	12 898	0	12 898	12 898	0	12 898	143 820	0	143 820
10601	90 422	0	90 422	0	0	0	0	0	0	90 422	0	90 422
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	86 899	0	86 899	0	0	0	0	0	0	86 899	0	86 899
30109	4	1	5	5 000	1 583	6 583	5 000	1 584	6 584	4	2	6
30126	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30232	84	0	84	5 077	610	5 687	5 060	610	5 670	67	0	67
30301	318 672	25 528	344 200	69 818	421	70 239	181 611	1 762	183 373	430 465	26 869	457 334
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 642	0	1 642	909	0	909	679	0	679	1 412	0	1 412
40701	14 457	0	14 457	16 524	0	16 524	16 021	0	16 021	13 954	0	13 954
40702	223 361	59 572	282 933	3 573 802	354 199	3 928 001	3 645 878	346 113	3 991 991	295 437	51 486	346 923
40703	4 816	0	4 816	5 946	0	5 946	6 660	0	6 660	5 530	0	5 530
40802	49 672	424	50 096	275 761	259	276 020	271 586	413	271 999	45 497	578	46 075
40807	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
40817	76 069	6 343	82 412	106 420	368	106 788	108 529	541	109 070	78 178	6 516	84 694
40820	558	25	583	1 350	1	1 351	1 237	2	1 239	445	26	471
40905	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
40909	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40910	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
40911	269	0	269	13 451	0	13 451	13 403	0	13 403	221	0	221
40912	0	0	0	2	3 841	3 843	2	3 841	3 843	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 264	2 264	0	2 264	2 264	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 500	0	10 500	9 500	0	9 500	16 500	0	16 500	17 500	0	17 500
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	54	1 984	2 038	0	4 329	4 329	0	4 409	4 409	54	2 064	2 118
42302	10	0	10	143	0	143	266	0	266	133	0	133
42303	1 660	0	1 660	802	585	1 387	747	585	1 332	1 605	0	1 605
42304	41 557	1 907	43 464	12 123	755	12 878	11 674	436	12 110	41 108	1 588	42 696
42305	213 213	59 785	272 998	43 766	28 618	72 384	26 925	5 646	32 571	196 372	36 813	233 185
42306	305 964	49 237	355 201	15 006	5 661	20 667	62 921	33 056	95 977	353 879	76 632	430 511
42307	96 061	4 627	100 688	5 209	647	5 856	5 786	1 166	6 952	96 638	5 146	101 784
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	4	861	865	0	952	952	0	946	946	4	855	859
42605	0	2 294	2 294	0	2 341	2 341	0	47	47	0	0	0
42606	620	221	841	391	74	465	4	2 484	2 488	233	2 631	2 864
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	66 177	0	66 177	17 159	0	17 159	19 274	0	19 274	68 292	0	68 292
45415	810	0	810	45	0	45	3	0	3	768	0	768
45515	1 216	0	1 216	65	0	65	82	0	82	1 233	0	1 233
45818	11 011	0	11 011	8	0	8	9	0	9	11 012	0	11 012
45918	213	0	213	1	0	1	14	0	14	226	0	226
47405	0	0	0	220 183	609	220 792	220 183	609	220 792	0	0	0
47407	0	0	0	71 585	0	71 585	71 585	0	71 585	0	0	0
47411	8 561	716	9 277	4 007	598	4 605	3 818	112	3 930	8 372	230	8 602
47416	436	0	436	1 541	14	1 555	1 147	14	1 161	42	0	42
47422	97	75	172	34 608	5 169	39 777	34 551	5 165	39 716	40	71	111
47425	954	0	954	1 910	0	1 910	1 748	0	1 748	792	0	792
47426	447	0	447	439	0	439	182	0	182	190	0	190
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52301	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52304	9 200	0	9 200	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
52305	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
52501	544	0	544	272	0	272	68	0	68	340	0	340
60301	0	0	0	276	0	276	1 276	0	1 276	1 000	0	1 000
60305	0	0	0	2 029	0	2 029	4 440	0	4 440	2 411	0	2 411
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	85	0	85	54	0	54	123	0	123	154	0	154
60311	150	0	150	154	0	154	145	0	145	141	0	141
60313	0	43	43	0	44	44	0	46	46	0	45	45
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	7	0	7	27	0	27	20	0	20
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 813	0	22 813	21	0	21	341	0	341	23 133	0	23 133
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	3	0	3	1	0	1	8	0	8	10	0	10
70601	410 732	0	410 732	92	0	92	42 807	0	42 807	453 447	0	453 447
70603	265 881	0	265 881	0	0	0	14 284	0	14 284	280 165	0	280 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
90901	79 730	0	79 730	343 980	0	343 980	6 091	0	6 091	417 619	0	417 619
90902	108 588	0	108 588	15 801	0	15 801	4 726	0	4 726	119 663	0	119 663
91202	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 605	0	32 605	0	0	0	3 000	0	3 000	29 605	0	29 605
91414	428 777	430	429 207	35 467	3	35 470	28 416	433	28 849	435 828	0	435 828
91417	21 177	0	21 177	57	0	57	1 996	0	1 996	19 238	0	19 238
91501	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	3 052	0	3 052	174	0	174	19	0	19	3 207	0	3 207
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	4 922	0	4 922	0	0	0	4	0	4	4 918	0	4 918
99998	1 155 726	0	1 155 726	207 751	0	207 751	248 382	0	248 382	1 115 095	0	1 115 095
Пассив
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	45 892	0	45 892	9 581	0	9 581	0	0	0	36 311	0	36 311
91312	1 039 357	0	1 039 357	142 312	0	142 312	125 160	0	125 160	1 022 205	0	1 022 205
91316	16 847	0	16 847	58 917	0	58 917	43 200	0	43 200	1 130	0	1 130
91317	51 417	0	51 417	37 275	0	37 275	39 059	0	39 059	53 201	0	53 201
91507	2 213	0	2 213	70	0	70	105	0	105	2 248	0	2 248
99999	684 579	0	684 579	44 541	0	44 541	395 333	0	395 333	1 035 371	0	1 035 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 504	11 683	13 187	1 504	9 997	11 501	0	1 686	1 686
93301	0	436	436	0	0	0	0	436	436	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Пассив
96001	436	0	436	10 381	1 506	11 887	11 617	1 506	13 123	1 672	0	1 672
96801	0	0	0	119	0	119	133	0	133	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?