Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 282	0	76 282	3 323	0	3 323	3 339	0	3 339	76 266	0	76 266
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20207	42 138	41 903	84 041	308 578	255 020	563 598	293 007	242 214	535 221	57 709	54 709	112 418
20208	4 902 189	7 381	4 909 570	24 309 906	16 155	24 326 061	24 857 745	16 510	24 874 255	4 354 350	7 026	4 361 376
20209	204 854	1 271	206 125	21 477 322	558 029	22 035 351	21 559 888	557 622	22 117 510	122 288	1 678	123 966
30102	3 341 096	291	3 341 387	485 084 892	15	485 084 907	482 303 326	8	482 303 334	6 122 662	298	6 122 960
30110	96 624	44 324	140 948	1 294 868	76 198	1 371 066	1 228 694	72 447	1 301 141	162 798	48 075	210 873
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47408	187 994	0	187 994	344 101 280	429 865 773	773 967 053	344 289 274	429 865 773	774 155 047	0	0	0
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47417	0	0	0	5 041 829	2 096	5 043 925	5 041 822	2 096	5 043 918	7	0	7
47423	177 141	8 133	185 274	14 382 596	566 821	14 949 417	14 372 147	565 501	14 937 648	187 590	9 453	197 043
47427	1 300 695	198 087	1 498 782	1 478 439	243 752	1 722 191	1 746 249	290 220	2 036 469	1 032 885	151 619	1 184 504
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50104	9 692 827	990 094	10 682 921	808 275	305 807	1 114 082	2 221 517	1 167 115	3 388 632	8 279 585	128 786	8 408 371
50105	1 594 273	0	1 594 273	686 702	0	686 702	393 038	0	393 038	1 887 937	0	1 887 937
50107	6 238 178	0	6 238 178	3 298 338	0	3 298 338	1 336 670	0	1 336 670	8 199 846	0	8 199 846
50109	0	145 627	145 627	0	2 928	2 928	0	148 555	148 555	0	0	0
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60601	1 036 403	0	1 036 403	3 089	0	3 089	27 811	0	27 811	1 061 125	0	1 061 125
60903	2 424	0	2 424	0	0	0	49	0	49	2 473	0	2 473
61301	0	368	368	3 174	388	3 562	3 174	20	3 194	0	0	0
61304	931	0	931	464	0	464	0	0	0	467	0	467
70601	60 452 705	0	60 452 705	1 578	0	1 578	6 889 454	0	6 889 454	67 340 581	0	67 340 581
70602	1 086 978	0	1 086 978	782 292	0	782 292	654 748	0	654 748	959 434	0	959 434
70603	111 802 483	0	111 802 483	0	0	0	4 780 851	0	4 780 851	116 583 334	0	116 583 334
70605	2 014	0	2 014	0	0	0	90	0	90	2 104	0	2 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 441	0	74 441	19 506	0	19 506	20 864	0	20 864	73 083	0	73 083
80601	39 527	0	39 527	239 188	0	239 188	249 534	0	249 534	29 181	0	29 181
80801	6 580	16	6 596	156 609	1	156 610	154 519	0	154 519	8 670	17	8 687
80901	0	0	0	42 857	0	42 857	42 857	0	42 857	0	0	0
81001	101 374	0	101 374	10 498	0	10 498	0	0	0	111 872	0	111 872
Пассив
85101	220 455	0	220 455	0	0	0	550	0	550	221 005	0	221 005
85201	0	0	0	36 561	0	36 561	36 561	0	36 561	0	0	0
85401	0	0	0	32 694	0	32 694	32 694	0	32 694	0	0	0
85501	1 483	0	1 483	42 857	0	42 857	43 192	0	43 192	1 818	0	1 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
90704	0	0	0	74 622	0	74 622	74 622	0	74 622	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 322 754	48 387	2 371 141	8 077	5 142	13 219	38 080	6 943	45 023	2 292 751	46 586	2 339 337
90901	963 615	0	963 615	700 517	0	700 517	315 735	0	315 735	1 348 397	0	1 348 397
90902	5 777 009	1 239 969	7 016 978	2 100 954	505 866	2 606 820	1 301 785	1 152 834	2 454 619	6 576 178	593 001	7 169 179
90907	22 091	0	22 091	107 251	0	107 251	60 162	0	60 162	69 180	0	69 180
90908	0	1 075 913	1 075 913	0	123 058	123 058	0	111 738	111 738	0	1 087 233	1 087 233
91104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
91202	16 641	0	16 641	799	0	799	875	0	875	16 565	0	16 565
91203	2 669	0	2 669	751	0	751	698	0	698	2 722	0	2 722
91207	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91414	76 710 297	55 066 500	131 776 797	5 859 987	3 539 686	9 399 673	7 625 045	9 275 584	16 900 629	74 945 239	49 330 602	124 275 841
91416	0	7 332	7 332	0	35	35	0	7 367	7 367	0	0	0
91417	6 600 000	145	6 600 145	0	8	8	0	4	4	6 600 000	149	6 600 149
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	15 487	0	15 487	6 416	0	6 416	4 737	0	4 737	17 166	0	17 166
91502	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	223 226	176 480	399 706	46 947	40 944	87 891	22 838	5 735	28 573	247 335	211 689	459 024
91704	3 138	0	3 138	475	0	475	0	0	0	3 613	0	3 613
91802	73 852	0	73 852	12 315	0	12 315	1	0	1	86 166	0	86 166
99998	146 525 901	0	146 525 901	44 754 851	0	44 754 851	48 123 664	0	48 123 664	143 157 088	0	143 157 088
Пассив
91311	34 859 418	62 537	34 921 955	1 712 188	1 841	1 714 029	868 707	6 725	875 432	34 015 937	67 421	34 083 358
91312	62 334 875	7 134 427	69 469 302	7 779 703	196 363	7 976 066	1 194 892	407 983	1 602 875	55 750 064	7 346 047	63 096 111
91314	13 669 697	0	13 669 697	13 765 655	0	13 765 655	13 621 493	0	13 621 493	13 525 535	0	13 525 535
91315	13 567 852	1 532 812	15 100 664	6 213 938	2 371 259	8 585 197	7 908 350	2 354 827	10 263 177	15 262 264	1 516 380	16 778 644
91316	674 237	0	674 237	2 280 307	0	2 280 307	4 271 779	0	4 271 779	2 665 709	0	2 665 709
91317	9 374 008	729 863	10 103 871	13 557 319	232 130	13 789 449	13 980 333	135 976	14 116 309	9 797 022	633 709	10 430 731
91507	2 583 984	0	2 583 984	12 964	0	12 964	3 789	0	3 789	2 574 809	0	2 574 809
91508	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
99999	150 361 287	0	150 361 287	19 788 541	0	19 788 541	12 917 610	0	12 917 610	143 490 356	0	143 490 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 134 943	18 704 220	29 839 163	139 979 912	244 476 397	384 456 309	143 496 683	245 036 716	388 533 399	7 618 172	18 143 901	25 762 073
93002	0	2 606 457	2 606 457	100 575	19 772 115	19 872 690	100 575	19 831 241	19 931 816	0	2 547 331	2 547 331
93201	0	0	0	938 152	0	938 152	938 152	0	938 152	0	0	0
93202	0	0	0	0	374 712	374 712	0	151 451	151 451	0	223 261	223 261
93301	0	0	0	2 642 350	17 421	2 659 771	2 642 350	17 421	2 659 771	0	0	0
93302	0	0	0	2 935 550	17 228	2 952 778	2 642 350	17 228	2 659 578	293 200	0	293 200
93303	0	0	0	4 683 550	614 156	5 297 706	2 935 550	17 798	2 953 348	1 748 000	596 358	2 344 358
93304	2 206 725	0	2 206 725	1 738 400	0	1 738 400	3 504 150	0	3 504 150	440 975	0	440 975
93305	523 886	0	523 886	0	0	0	0	0	0	523 886	0	523 886
93306	0	0	0	1 382 432	7 628 951	9 011 383	1 382 432	7 403 068	8 785 500	0	225 883	225 883
93307	0	234 502	234 502	1 382 433	7 726 908	9 109 341	1 382 433	7 576 679	8 959 112	0	384 731	384 731
93308	1 339 262	0	1 339 262	0	1 724 788	1 724 788	1 339 262	1 724 788	3 064 050	0	0	0
93506	0	0	0	0	595 674	595 674	0	436 231	436 231	0	159 443	159 443
93507	0	115 033	115 033	0	369 347	369 347	0	484 380	484 380	0	0	0
93801	575 376	0	575 376	2 866 875	0	2 866 875	2 801 100	0	2 801 100	641 151	0	641 151
94001	0	475	475	27	14 098	14 125	27	14 573	14 600	0	0	0
Пассив
96001	16 389 150	13 491 532	29 880 682	215 764 942	173 009 440	388 774 382	215 893 297	168 777 136	384 670 433	16 517 505	9 259 228	25 776 733
96002	174 164	2 327 478	2 501 642	217 234	18 667 094	18 884 328	43 070	19 047 609	19 090 679	0	2 707 993	2 707 993
96202	0	104 417	104 417	0	1 202 625	1 202 625	0	1 161 985	1 161 985	0	63 777	63 777
96301	0	0	0	0	2 688 324	2 688 324	0	2 688 324	2 688 324	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 690 151	2 690 151	0	2 988 330	2 988 330	0	298 179	298 179
96303	0	0	0	0	2 976 258	2 976 258	595 301	4 765 331	5 360 632	595 301	1 789 073	2 384 374
96304	0	2 178 660	2 178 660	0	3 492 775	3 492 775	0	1 761 383	1 761 383	0	447 268	447 268
96305	0	489 726	489 726	0	14 189	14 189	0	27 154	27 154	0	502 691	502 691
96306	0	0	0	0	6 005 196	6 005 196	0	6 166 479	6 166 479	0	161 283	161 283
96307	0	115 490	115 490	0	6 054 536	6 054 536	0	5 939 046	5 939 046	0	0	0
96308	0	1 307 196	1 307 196	0	3 036 952	3 036 952	0	1 729 756	1 729 756	0	0	0
96506	0	0	0	0	3 207 430	3 207 430	0	3 430 639	3 430 639	0	223 209	223 209
96507	0	234 298	234 298	0	3 371 695	3 371 695	0	3 520 201	3 520 201	0	382 804	382 804
96801	628 410	0	628 410	1 376 410	0	1 376 410	1 342 243	0	1 342 243	594 243	0	594 243
97001	0	358	358	0	28 127	28 127	0	31 507	31 507	0	3 738	3 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 722,0000	0	0	195,0000	0	0	97,0000	0	0	13 820,0000
98010	0	0	4 354 628 533,4737	0	0	283 561 516,0000	0	0	942 122 457,0000	0	0	3 696 067 592,4737
98020	0	0	24,0000	0	0	116,0000	0	0	114,0000	0	0	26,0000
Пассив
98040	0	0	649 616 239,0000	0	0	100 954 605,0000	0	0	28 405 186,0000	0	0	577 066 820,0000
98050	0	0	552 120 702,4737	0	0	1 002 782 950,0000	0	0	974 018 545,0000	0	0	523 356 297,4737
98053	0	0	0,0000	0	0	117 613 279,0000	0	0	117 613 279,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	6 469 792,0000	0	0	6 469 792,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98070	0	0	1 276 054 238,0000	0	0	920 775 368,0000	0	0	363 528 351,0000	0	0	718 807 221,0000

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