Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 839	62 157	126 996	1 145 579	263 481	1 409 060	1 126 478	216 049	1 342 527	83 940	109 589	193 529
20207	314	0	314	100 250	4 382	104 632	99 988	4 382	104 370	576	0	576
20208	7 822	0	7 822	114 050	0	114 050	113 076	0	113 076	8 796	0	8 796
20209	1 306	269	1 575	563 127	178 810	741 937	564 433	179 079	743 512	0	0	0
30102	36 583	0	36 583	1 278 195	0	1 278 195	1 289 122	0	1 289 122	25 656	0	25 656
30110	46 668	66 468	113 136	648 481	43 155	691 636	564 480	83 782	648 262	130 669	25 841	156 510
30202	18 818	0	18 818	432	0	432	0	0	0	19 250	0	19 250
30204	3 149	0	3 149	0	0	0	91	0	91	3 058	0	3 058
30210	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
30221	0	0	0	20 000	644	20 644	20 000	644	20 644	0	0	0
30402	4 875	0	4 875	213 240	0	213 240	202 970	0	202 970	15 145	0	15 145
30404	0	0	0	652 492	0	652 492	652 492	0	652 492	0	0	0
30409	0	0	0	449 296	0	449 296	449 296	0	449 296	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32004	80 000	0	80 000	125 000	0	125 000	130 000	0	130 000	75 000	0	75 000
32005	275 000	58 098	333 098	70 000	3 221	73 221	165 000	1 683	166 683	180 000	59 636	239 636
32006	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32007	290 000	111 976	401 976	155 000	4 805	159 805	0	1 453	1 453	445 000	115 328	560 328
44908	1 280	0	1 280	0	0	0	60	0	60	1 220	0	1 220
45206	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45207	87 787	0	87 787	7 563	0	7 563	23 102	0	23 102	72 248	0	72 248
45208	126 811	0	126 811	11 712	0	11 712	24 489	0	24 489	114 034	0	114 034
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000	100	0	100
45407	21 448	0	21 448	59	0	59	4 488	0	4 488	17 019	0	17 019
45408	108 534	0	108 534	1 356	0	1 356	4 957	0	4 957	104 933	0	104 933
45505	2 035	0	2 035	404	0	404	337	0	337	2 102	0	2 102
45506	186 406	0	186 406	6 437	0	6 437	11 386	0	11 386	181 457	0	181 457
45507	1 342 187	12 118	1 354 305	11 591	668	12 259	33 976	571	34 547	1 319 802	12 215	1 332 017
45509	7 583	0	7 583	18 567	0	18 567	26 150	0	26 150	0	0	0
45812	2 344	0	2 344	4 695	0	4 695	2 391	0	2 391	4 648	0	4 648
45814	411	0	411	549	0	549	318	0	318	642	0	642
45815	32 530	0	32 530	3 132	0	3 132	8 558	0	8 558	27 104	0	27 104
45912	1 122	0	1 122	235	0	235	11	0	11	1 346	0	1 346
45914	106	0	106	128	0	128	210	0	210	24	0	24
45915	10 285	0	10 285	1 547	0	1 547	1 059	0	1 059	10 773	0	10 773
47406	973	0	973	36 204	0	36 204	36 207	0	36 207	970	0	970
47408	0	0	0	56 177	39 209	95 386	56 177	39 209	95 386	0	0	0
47423	1 506	226	1 732	71 408	20 877	92 285	70 783	21 103	91 886	2 131	0	2 131
47427	10 419	557	10 976	30 092	934	31 026	26 129	129	26 258	14 382	1 362	15 744
47701	2 015	0	2 015	0	0	0	54	0	54	1 961	0	1 961
50105	10 840	0	10 840	47	0	47	6 826	0	6 826	4 061	0	4 061
50121	139	0	139	0	0	0	136	0	136	3	0	3
50606	693	0	693	0	0	0	693	0	693	0	0	0
50621	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60302	1 566	0	1 566	9	0	9	311	0	311	1 264	0	1 264
60306	5	0	5	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	5	0	5
60308	798	0	798	197	0	197	216	0	216	779	0	779
60310	230	0	230	382	0	382	360	0	360	252	0	252
60312	6 050	0	6 050	4 244	0	4 244	3 763	0	3 763	6 531	0	6 531
60314	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60323	2 103	0	2 103	8 601	9	8 610	6 047	9	6 056	4 657	0	4 657
60401	214 851	0	214 851	0	0	0	0	0	0	214 851	0	214 851
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	1 236	0	1 236	62	0	62	0	0	0	1 298	0	1 298
61002	53	0	53	15	0	15	8	0	8	60	0	60
61008	935	0	935	623	0	623	495	0	495	1 063	0	1 063
61009	2 471	0	2 471	77	0	77	30	0	30	2 518	0	2 518
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
61211	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61401	8 915	12	8 927	5 048	118	5 166	5 247	8	5 255	8 716	122	8 838
61403	5 486	0	5 486	303	0	303	113	0	113	5 676	0	5 676
70606	647 856	0	647 856	60 361	0	60 361	309	0	309	707 908	0	707 908
70607	275	0	275	182	0	182	431	0	431	26	0	26
70608	659 113	0	659 113	21 244	0	21 244	0	0	0	680 357	0	680 357
70611	7 458	0	7 458	652	0	652	0	0	0	8 110	0	8 110
Пассив
10207	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30223	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30408	0	0	0	458 027	0	458 027	458 027	0	458 027	0	0	0
30601	9 234	0	9 234	481 087	0	481 087	482 449	0	482 449	10 596	0	10 596
40302	6	0	6	0	0	0	44	0	44	50	0	50
40410	5 980	0	5 980	38	0	38	0	0	0	5 942	0	5 942
40502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40602	52 225	0	52 225	48 921	0	48 921	55 199	0	55 199	58 503	0	58 503
40603	2 679	0	2 679	8 279	0	8 279	15 264	0	15 264	9 664	0	9 664
40701	1 184	1 990	3 174	539	58	597	219	111	330	864	2 043	2 907
40702	164 758	1 169	165 927	734 559	13 768	748 327	773 181	13 888	787 069	203 380	1 289	204 669
40703	11 065	0	11 065	18 371	0	18 371	19 748	0	19 748	12 442	0	12 442
40802	111 962	2	111 964	422 419	0	422 419	436 368	0	436 368	125 911	2	125 913
40817	40 553	0	40 553	50 494	0	50 494	41 546	0	41 546	31 605	0	31 605
40901	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40905	245	0	245	16 778	0	16 778	16 842	0	16 842	309	0	309
40906	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
40909	0	81	81	0	8 436	8 436	0	8 886	8 886	0	531	531
40910	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
40911	3 983	0	3 983	107 434	0	107 434	107 816	0	107 816	4 365	0	4 365
40912	0	0	0	0	9 680	9 680	0	9 680	9 680	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 708	2 708	0	2 708	2 708	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41807	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41907	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42002	300	0	300	800	0	800	1 700	0	1 700	1 200	0	1 200
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42007	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	1 440	0	1 440	2 440	0	2 440
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	65	0	65	0	0	0	40	0	40	105	0	105
42301	290 539	4 241	294 780	424 334	4 627	428 961	416 634	3 401	420 035	282 839	3 015	285 854
42303	3 635	950	4 585	720	267	987	25	45	70	2 940	728	3 668
42304	469 693	13 065	482 758	113 738	1 738	115 476	90 577	1 526	92 103	446 532	12 853	459 385
42305	50 643	18 483	69 126	3 286	2 445	5 731	31 826	3 385	35 211	79 183	19 423	98 606
42306	705 232	219 480	924 712	56 767	13 415	70 182	168 344	26 960	195 304	816 809	233 025	1 049 834
42307	590 623	47 337	637 960	31 955	1 632	33 587	23 921	2 605	26 526	582 589	48 310	630 899
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	500	1 129	1 629	0	32	32	405	72	477	905	1 169	2 074
45215	8 311	0	8 311	4 862	0	4 862	4 080	0	4 080	7 529	0	7 529
45415	3 998	0	3 998	690	0	690	2 626	0	2 626	5 934	0	5 934
45515	65 946	0	65 946	10 217	0	10 217	9 550	0	9 550	65 279	0	65 279
45818	23 627	0	23 627	1 678	0	1 678	2 270	0	2 270	24 219	0	24 219
45918	7 501	0	7 501	760	0	760	1 178	0	1 178	7 919	0	7 919
47403	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
47407	45	0	45	3 464	15 982	19 446	3 464	15 982	19 446	45	0	45
47411	25 031	952	25 983	9 641	681	10 322	11 745	630	12 375	27 135	901	28 036
47416	6 205	0	6 205	26 389	0	26 389	24 295	0	24 295	4 111	0	4 111
47422	276	0	276	6 746	61 745	68 491	7 501	61 912	69 413	1 031	167	1 198
47425	728	0	728	286	0	286	196	0	196	638	0	638
47426	390	0	390	1 199	0	1 199	896	0	896	87	0	87
47702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50120	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
50719	1 211	0	1 211	16	0	16	0	0	0	1 195	0	1 195
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 334	0	2 334	3 500	0	3 500	3 608	0	3 608	2 442	0	2 442
60305	3 079	0	3 079	8 000	0	8 000	7 910	0	7 910	2 989	0	2 989
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	109	0	109	23	0	23	130	0	130	216	0	216
60311	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	1 563	0	1 563	11	0	11	87	0	87	1 639	0	1 639
60601	36 654	0	36 654	0	0	0	916	0	916	37 570	0	37 570
70601	664 299	0	664 299	635	0	635	61 600	0	61 600	725 264	0	725 264
70602	3 053	0	3 053	431	0	431	289	0	289	2 911	0	2 911
70603	656 936	0	656 936	0	0	0	21 198	0	21 198	678 134	0	678 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	370 749	0	370 749	41 719	0	41 719	45 600	0	45 600	366 868	0	366 868
90902	87 114	0	87 114	31 723	0	31 723	44 348	0	44 348	74 489	0	74 489
90907	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91202	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91207	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91414	9 479 971	5 229	9 485 200	15 377	276	15 653	536 787	466	537 253	8 958 561	5 039	8 963 600
91501	14 643	0	14 643	2 226	0	2 226	1 378	0	1 378	15 491	0	15 491
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	20 106	3	20 109	4 786	1	4 787	3 186	0	3 186	21 706	4	21 710
91704	1 312	0	1 312	0	0	0	14	0	14	1 298	0	1 298
91802	2 565	0	2 565	0	0	0	49	0	49	2 516	0	2 516
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 717 193	0	2 717 193	120 453	0	120 453	198 357	0	198 357	2 639 289	0	2 639 289
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91211	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
91311	1 324 854	0	1 324 854	11 134	0	11 134	20 971	0	20 971	1 334 691	0	1 334 691
91312	1 336 053	0	1 336 053	97 084	0	97 084	9 791	0	9 791	1 248 760	0	1 248 760
91315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	22 022	0	22 022	88 538	0	88 538	85 004	0	85 004	18 488	0	18 488
91507	34 226	0	34 226	1 260	0	1 260	4 345	0	4 345	37 311	0	37 311
99999	9 984 818	0	9 984 818	578 892	0	578 892	43 673	0	43 673	9 449 599	0	9 449 599
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 220	26 182	33 402	7 220	26 182	33 402	0	0	0
93801	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 207	7 205	33 412	26 207	7 205	33 412	0	0	0
96801	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	484 118 470,0000	0	0	1 783 087 866,0000	0	0	1 920 154 784,0000	0	0	347 051 552,0000
Пассив
98040	0	0	481 214 514,0000	0	0	1 919 773 532,0000	0	0	1 782 787 931,0000	0	0	344 228 913,0000
98050	0	0	2 903 956,0000	0	0	881 317,0000	0	0	800 000,0000	0	0	2 822 639,0000

Страница была полезной?