Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	2 014	0	2 014	14 634	0	14 634	15 510	0	15 510	1 138	0	1 138
20208	50 253	0	50 253	457 285	0	457 285	439 165	0	439 165	68 373	0	68 373
20209	0	0	0	1 077 223	11 430	1 088 653	1 077 223	11 430	1 088 653	0	0	0
30102	128 544	0	128 544	3 687 402	0	3 687 402	3 765 323	0	3 765 323	50 623	0	50 623
30110	163 497	5 636	169 133	1 945 861	70 711	2 016 572	1 981 556	66 140	2 047 696	127 802	10 207	138 009
30202	17 954	0	17 954	229	0	229	0	0	0	18 183	0	18 183
30204	1 163	0	1 163	45	0	45	0	0	0	1 208	0	1 208
30210	3 000	0	3 000	196 682	0	196 682	198 182	0	198 182	1 500	0	1 500
30213	1 255	216	1 471	1 500	3	1 503	1 459	10	1 469	1 296	209	1 505
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45206	493 807	0	493 807	14 179	12 965	27 144	12 721	45	12 766	495 265	12 920	508 185
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61002	148	0	148	113	0	113	113	0	113	148	0	148
61008	2 086	0	2 086	533	0	533	1 791	0	1 791	828	0	828
61009	87	0	87	150	0	150	176	0	176	61	0	61
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61403	6 018	0	6 018	229	0	229	373	0	373	5 874	0	5 874
70606	543 189	0	543 189	63 816	0	63 816	73	0	73	606 932	0	606 932
70607	76	0	76	96	0	96	23	0	23	149	0	149
70608	145 768	0	145 768	7 291	0	7 291	0	0	0	153 059	0	153 059
70611	5 133	0	5 133	593	0	593	0	0	0	5 726	0	5 726
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30223	1 296	0	1 296	2 862	0	2 862	1 600	0	1 600	34	0	34
30232	1	9	10	170 804	26	170 830	170 804	26	170 830	1	9	10
30601	0	0	0	563	0	563	564	0	564	1	0	1
31204	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
31205	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
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31308	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000
40502	275	0	275	5 256	0	5 256	5 151	0	5 151	170	0	170
40602	36 792	6	36 798	88 355	1	88 356	73 497	0	73 497	21 934	5	21 939
40603	39 213	0	39 213	53 923	0	53 923	48 742	0	48 742	34 032	0	34 032
40701	5 415	0	5 415	48 528	0	48 528	48 301	0	48 301	5 188	0	5 188
40702	367 654	344	367 998	3 577 474	1 980	3 579 454	3 529 206	1 973	3 531 179	319 386	337	319 723
40703	45 247	16	45 263	62 904	1	62 905	59 903	0	59 903	42 246	15	42 261
40802	56 774	0	56 774	662 846	0	662 846	661 045	0	661 045	54 973	0	54 973
40807	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40817	312 917	11 394	324 311	735 654	44 435	780 089	749 651	42 766	792 417	326 914	9 725	336 639
40820	25	59	84	15	3	18	18	1	19	28	57	85
40901	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
40906	0	0	0	295 634	0	295 634	295 634	0	295 634	0	0	0
40909	0	0	0	1 090	2 093	3 183	1 090	2 093	3 183	0	0	0
40910	0	0	0	37	268	305	37	268	305	0	0	0
40911	1 664	0	1 664	84 125	0	84 125	84 483	0	84 483	2 022	0	2 022
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40913	0	0	0	72	2 124	2 196	72	2 124	2 196	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42106	33 550	0	33 550	0	0	0	0	0	0	33 550	0	33 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	23 500	0	23 500	20 000	0	20 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	28 501	10 086	38 587	43 395	13 217	56 612	49 089	8 489	57 578	34 195	5 358	39 553
42303	0	1 203	1 203	0	635	635	0	3 585	3 585	0	4 153	4 153
42304	0	6 990	6 990	0	3 393	3 393	0	2 996	2 996	0	6 593	6 593
42305	231 308	629	231 937	4 635	116	4 751	28 415	20	28 435	255 088	533	255 621
42306	1 078 585	81 467	1 160 052	55 232	5 801	61 033	122 125	4 429	126 554	1 145 478	80 095	1 225 573
42307	2 861	5 582	8 443	19	193	212	34	135	169	2 876	5 524	8 400
42309	152	6	158	1	0	1	0	0	0	151	6	157
44215	469	0	469	6	0	6	0	0	0	463	0	463
44915	1 703	0	1 703	76	0	76	0	0	0	1 627	0	1 627
45215	48 151	0	48 151	7 158	0	7 158	7 336	0	7 336	48 329	0	48 329
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	3 122	0	3 122	882	0	882	751	0	751	2 991	0	2 991
45515	15 365	0	15 365	1 712	0	1 712	1 208	0	1 208	14 861	0	14 861
45818	33 245	0	33 245	578	0	578	2 815	0	2 815	35 482	0	35 482
45918	4 354	0	4 354	391	0	391	537	0	537	4 500	0	4 500
47405	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47407	0	0	0	318 298	31 061	349 359	318 298	31 061	349 359	0	0	0
47411	23 979	628	24 607	6 761	144	6 905	8 134	562	8 696	25 352	1 046	26 398
47416	518	66	584	121 232	66	121 298	121 033	0	121 033	319	0	319
47422	8	904	912	336 841	11 568	348 409	336 854	11 515	348 369	21	851	872
47425	1 406	0	1 406	262	0	262	1 100	0	1 100	2 244	0	2 244
47426	13 566	0	13 566	697	0	697	1 713	0	1 713	14 582	0	14 582
47804	18 423	0	18 423	874	0	874	2 094	0	2 094	19 643	0	19 643
50620	97	0	97	22	0	22	205	0	205	280	0	280
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
52301	8 578	0	8 578	4 193	0	4 193	6 599	0	6 599	10 984	0	10 984
52303	1 020	0	1 020	19 548	0	19 548	20 078	0	20 078	1 550	0	1 550
52304	14 900	0	14 900	6 180	0	6 180	1 121	0	1 121	9 841	0	9 841
52305	132 798	0	132 798	0	0	0	259	0	259	133 057	0	133 057
52306	0	0	0	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990
60301	1 568	0	1 568	3 039	0	3 039	3 791	0	3 791	2 320	0	2 320
60305	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	6	0	6	4	0	4	530	0	530	532	0	532
60311	1 170	0	1 170	469	0	469	325	0	325	1 026	0	1 026
60322	49	0	49	28	0	28	34	0	34	55	0	55
60324	1 050	0	1 050	0	0	0	4	0	4	1 054	0	1 054
60601	35 938	0	35 938	0	0	0	883	0	883	36 821	0	36 821
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	36	0	36	0	0	0	13	0	13	49	0	49
70601	564 102	0	564 102	4 221	0	4 221	66 871	0	66 871	626 752	0	626 752
70602	2 146	0	2 146	109	0	109	47	0	47	2 084	0	2 084
70603	145 221	0	145 221	0	0	0	7 184	0	7 184	152 405	0	152 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	95 234	5 671	100 905	23 196	436	23 632	20 585	401	20 986	97 845	5 706	103 551
80601	29 640	0	29 640	31 132	0	31 132	36 514	0	36 514	24 258	0	24 258
80801	0	0	0	558	0	558	262	0	262	296	0	296
80901	0	0	0	7 292	0	7 292	1 445	0	1 445	5 847	0	5 847
81001	85 015	0	85 015	1 445	0	1 445	4 532	0	4 532	81 928	0	81 928
Пассив
85101	194 547	0	194 547	4 308	0	4 308	365	0	365	190 604	0	190 604
85201	18 514	0	18 514	36 302	0	36 302	33 831	0	33 831	16 043	0	16 043
85301	2 006	0	2 006	319	0	319	107	0	107	1 794	0	1 794
85401	0	0	0	363	0	363	7 309	0	7 309	6 946	0	6 946
85501	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	23 321	0	23 321	23 321	0	23 321	0	0	0
90803	1 063 832	0	1 063 832	19 796	0	19 796	115 688	0	115 688	967 940	0	967 940
90901	261 745	0	261 745	27 343	0	27 343	3 181	0	3 181	285 907	0	285 907
90902	334 156	0	334 156	224 901	0	224 901	89 474	0	89 474	469 583	0	469 583
90907	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
91202	20	0	20	44	0	44	19	0	19	45	0	45
91203	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	59 150	0	59 150	59 150	0	59 150	59 150	0	59 150	59 150	0	59 150
91414	1 850 790	49 097	1 899 887	310 347	761	311 108	399 538	2 117	401 655	1 761 599	47 741	1 809 340
91417	12 167	5 769	17 936	0	0	0	10 167	5 769	15 936	2 000	0	2 000
91418	18 276	0	18 276	7 344	0	7 344	1 481	0	1 481	24 139	0	24 139
91501	9 376	0	9 376	4 465	0	4 465	3 006	0	3 006	10 835	0	10 835
91604	8 418	0	8 418	1 200	0	1 200	743	0	743	8 875	0	8 875
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	2 751 715	0	2 751 715	326 977	0	326 977	402 805	0	402 805	2 675 887	0	2 675 887
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	1 388 360	0	1 388 360	108 456	0	108 456	36 717	0	36 717	1 316 621	0	1 316 621
91312	961 795	0	961 795	53 527	0	53 527	20 306	0	20 306	928 574	0	928 574
91315	195 768	1 003	196 771	113 566	41	113 607	132 622	15	132 637	214 824	977	215 801
91316	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
91317	112 886	12 254	125 140	114 959	1 969	116 928	125 717	905	126 622	123 644	11 190	134 834
91507	74 825	0	74 825	15	0	15	422	0	422	75 232	0	75 232
91508	824	0	824	0	0	0	1	0	1	825	0	825
99999	3 685 369	0	3 685 369	712 328	0	712 328	677 164	0	677 164	3 650 205	0	3 650 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	142,0000	0	0	131,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	254 973 781,0000	0	0	8 882 595,0000	0	0	60 886 964,0000	0	0	202 969 412,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	116,0000	0	0	102,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	17 510 449,0000	0	0	17 500 271,0000	0	0	123 164,0000	0	0	133 342,0000
98055	0	0	237 463 344,0000	0	0	43 386 832,0000	0	0	8 759 595,0000	0	0	202 836 107,0000

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