Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 718	62 086	153 804	2 784 572	1 069 775	3 854 347	2 793 717	1 059 997	3 853 714	82 573	71 864	154 437
20208	48 589	0	48 589	213 910	0	213 910	213 550	0	213 550	48 949	0	48 949
20209	8 563	3 083	11 646	1 071 975	229 383	1 301 358	1 070 539	228 255	1 298 794	9 999	4 211	14 210
30102	106 970	0	106 970	4 077 371	0	4 077 371	4 088 257	0	4 088 257	96 084	0	96 084
30110	60 258	18 598	78 856	1 682 207	235 403	1 917 610	1 706 367	226 074	1 932 441	36 098	27 927	64 025
30114	0	34 726	34 726	0	126 061	126 061	0	135 252	135 252	0	25 535	25 535
30118	0	2 886	2 886	0	261	261	0	215	215	0	2 932	2 932
30202	23 820	0	23 820	374	0	374	0	0	0	24 194	0	24 194
30204	3 202	0	3 202	0	0	0	76	0	76	3 126	0	3 126
30210	0	0	0	11 785	0	11 785	11 785	0	11 785	0	0	0
30213	5 004	0	5 004	10 437	0	10 437	11 864	0	11 864	3 577	0	3 577
30221	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
30233	35	0	35	10 400	0	10 400	10 435	0	10 435	0	0	0
30402	2 519	0	2 519	1 361 638	0	1 361 638	1 363 835	0	1 363 835	322	0	322
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45203	37 007	0	37 007	89 184	0	89 184	84 202	0	84 202	41 989	0	41 989
45204	229 979	0	229 979	97 434	0	97 434	101 597	0	101 597	225 816	0	225 816
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Пассив
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10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	205 218	0	205 218	0	0	0	0	0	0	205 218	0	205 218
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30222	2	0	2	87	0	87	86	0	86	1	0	1
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30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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40701	4 484	5 200	9 684	46 523	225	46 748	55 346	96	55 442	13 307	5 071	18 378
40702	507 577	33 746	541 323	5 299 156	64 628	5 363 784	5 264 846	68 788	5 333 634	473 267	37 906	511 173
40703	80 418	0	80 418	114 464	0	114 464	106 843	0	106 843	72 797	0	72 797
40802	18 537	112	18 649	166 595	212	166 807	166 655	210	166 865	18 597	110	18 707
40817	137 832	561	138 393	253 766	8 219	261 985	261 609	8 403	270 012	145 675	745	146 420
40820	137	49	186	122 825	124 365	247 190	122 801	124 331	247 132	113	15	128
40901	1 775	0	1 775	16 275	0	16 275	14 500	0	14 500	0	0	0
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40909	0	0	0	1 304	3 150	4 454	1 304	3 150	4 454	0	0	0
40910	0	0	0	49	62	111	49	62	111	0	0	0
40911	7 412	0	7 412	327 996	0	327 996	323 584	0	323 584	3 000	0	3 000
40912	0	0	0	7 412	30 604	38 016	7 412	30 604	38 016	0	0	0
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42005	8 255	0	8 255	5 700	0	5 700	0	0	0	2 555	0	2 555
42006	51 051	0	51 051	0	0	0	13	0	13	51 064	0	51 064
42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	9 580	0	9 580	20 580	0	20 580
42104	7 526	52 361	59 887	7 361	17 647	25 008	686	976	1 662	851	35 690	36 541
42105	67 103	78 757	145 860	1 338	2 578	3 916	21 304	17 308	38 612	87 069	93 487	180 556
42106	177 043	0	177 043	31 900	0	31 900	54 268	0	54 268	199 411	0	199 411
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	72 899	0	72 899	0	0	0	5 852	0	5 852	78 751	0	78 751
42301	16 187	111	16 298	51 640	90	51 730	49 903	1	49 904	14 450	22	14 472
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	24 281	18 663	42 944	6 649	2 694	9 343	9 253	2 951	12 204	26 885	18 920	45 805
42305	153 225	48 143	201 368	27 523	3 192	30 715	51 093	12 142	63 235	176 795	57 093	233 888
42306	1 047 826	68 190	1 116 016	212 998	13 793	226 791	279 750	12 136	291 886	1 114 578	66 533	1 181 111
42307	164 832	0	164 832	21 086	0	21 086	29 815	0	29 815	173 561	0	173 561
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42605	550	0	550	0	0	0	6	0	6	556	0	556
42606	546	0	546	0	0	0	20	0	20	566	0	566
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45215	66 714	0	66 714	37 506	0	37 506	33 031	0	33 031	62 239	0	62 239
45415	1 007	0	1 007	106	0	106	16	0	16	917	0	917
45515	15 700	0	15 700	6 450	0	6 450	4 037	0	4 037	13 287	0	13 287
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47416	2 482	0	2 482	23 519	0	23 519	22 070	0	22 070	1 033	0	1 033
47422	1 533	978	2 511	26 625	32 789	59 414	26 972	32 835	59 807	1 880	1 024	2 904
47425	31 317	0	31 317	32 200	0	32 200	26 766	0	26 766	25 883	0	25 883
47426	2 928	594	3 522	5 390	525	5 915	5 302	503	5 805	2 840	572	3 412
47804	543	0	543	438	0	438	616	0	616	721	0	721
50120	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
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52305	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52501	520	66	586	0	2	2	191	50	241	711	114	825
60301	3 546	0	3 546	10 550	0	10 550	9 963	0	9 963	2 959	0	2 959
60305	524	0	524	10 980	0	10 980	11 257	0	11 257	801	0	801
60309	731	0	731	731	0	731	295	0	295	295	0	295
60311	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	85	0	85	1 707	0	1 707	1 705	0	1 705	83	0	83
60324	2 026	0	2 026	1 102	0	1 102	646	0	646	1 570	0	1 570
60601	39 610	0	39 610	0	0	0	804	0	804	40 414	0	40 414
61304	55	0	55	19	0	19	0	0	0	36	0	36
70601	1 160 960	0	1 160 960	67	0	67	134 797	0	134 797	1 295 690	0	1 295 690
70602	7 877	0	7 877	0	0	0	5 665	0	5 665	13 542	0	13 542
70603	451 146	0	451 146	0	0	0	16 234	0	16 234	467 380	0	467 380
70604	7 289	0	7 289	0	0	0	470	0	470	7 759	0	7 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170 704	0	170 704	10 407	0	10 407	23 546	0	23 546	157 565	0	157 565
90902	465 906	0	465 906	30 777	0	30 777	264 707	0	264 707	231 976	0	231 976
90907	1 775	0	1 775	0	0	0	1 775	0	1 775	0	0	0
91101	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91102	0	72	72	0	13	13	0	68	68	0	17	17
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	96 596	0	96 596	0	0	0	0	0	0	96 596	0	96 596
91414	9 567 078	0	9 567 078	829 149	0	829 149	384 716	0	384 716	10 011 511	0	10 011 511
91418	42 077	0	42 077	17 909	0	17 909	27 641	0	27 641	32 345	0	32 345
91501	1 075	0	1 075	78	0	78	463	0	463	690	0	690
91604	11 182	0	11 182	2 748	0	2 748	1 662	0	1 662	12 268	0	12 268
91704	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91802	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	5 148 253	0	5 148 253	1 326 729	0	1 326 729	1 072 046	0	1 072 046	5 402 936	0	5 402 936
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	525 259	0	525 259	7 959	0	7 959	8 826	0	8 826	526 126	0	526 126
91312	4 020 347	0	4 020 347	224 237	0	224 237	464 246	0	464 246	4 260 356	0	4 260 356
91315	3 196	4 724	7 920	0	785	785	33 884	81	33 965	37 080	4 020	41 100
91316	166 133	0	166 133	166 650	0	166 650	204 800	0	204 800	204 283	0	204 283
91317	377 154	0	377 154	660 937	0	660 937	605 328	0	605 328	321 545	0	321 545
91507	43 409	0	43 409	11 180	0	11 180	9 266	0	9 266	41 495	0	41 495
91508	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
99999	10 356 964	0	10 356 964	688 159	0	688 159	874 660	0	874 660	10 543 465	0	10 543 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 045	3 045	8 869	97 859	106 728	3 057	95 678	98 735	5 812	5 226	11 038
93801	0	0	0	361	0	361	336	0	336	25	0	25
Пассив
96001	3 036	0	3 036	95 377	3 061	98 438	97 535	8 930	106 465	5 194	5 869	11 063
96801	9	0	9	337	0	337	328	0	328	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	19 277 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 277 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 920,0000
98050	0	0	228 055,0000	0	0	15 004,0000	0	0	15 014,0000	0	0	228 065,0000
98070	0	0	21 340,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	21 343,0000

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